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2015年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000619 东方红产业升级混合 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270022 广发内需增长 0.7490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5995 1.6995 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000696 汇添富环保行业股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160810 长盛同丰债券 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题精选 1.4730 2.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610007 信达澳银消费优选股票 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110015 易方达行业领先 1.6100 1.7260 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000409 鹏华环保产业股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519729 交银荣泰保本 1.1670 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233008 大摩消费领航 1.1415 1.1415 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206012 鹏华价值精选股票 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000474 广发集鑫债券C 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161115 易方达岁丰添利债券 1.4910 1.6350 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163114 申万中证环保产业指数分级 1.4359 1.4359 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320020 诺安汇鑫保本 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210009 金鹰核心资源 1.3850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206009 鹏华新兴产业 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210002 金鹰红利价值混合A 1.1814 1.8394 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519062 海富通阿尔法对冲 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000473 广发集鑫债券A 1.0650 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070026 嘉实信用债券C 1.0750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161216 国投瑞银双债债券A 1.0910 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161221 国投瑞银双债债券C 1.0970 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288001 华夏经典配置 1.3490 3.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420003 天弘永定价值成长 1.3449 1.6799 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000496 长安产业精选混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000171 易方达裕丰回报债券 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582001 东吴优信稳健债券A 1.1320 1.1440 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 1.1071 1.1191 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162210 泰达宏利集利债券A 1.3000 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 泰达宏利集利债券C 1.2591 1.4051 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0830 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070025 嘉实信用债券A 1.0830 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000050 长盛纯债债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000052 长盛纯债债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1220 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000524 上投摩根民生需求 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略 1.1730 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000130 大成景兴信用债债券A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000131 大成景兴信用债债券C 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000117 广发轮动配置股票 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320021 诺安双利债券 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470006 汇添富医药保健混合 1.5380 1.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0350 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040040 华安纯债债券A 1.0730 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485019 工银信用纯债债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000406 汇添富双利增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000407 汇添富双利增强债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000507 泰达宏利养老混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000508 泰达宏利养老混合B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000800 华商未来主题 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166019 中欧价值智选混合 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519994 长信金利趋势股票 0.8876 2.5592 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166009 中欧新动力 1.7503 1.7503 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206002 鹏华精选成长 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290008 泰信发展主题 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690006 民生信用双利债券A 1.4430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690206 民生信用双利债券C 1.4240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161911 万家强化收益定期开放债券 1.1094 1.1744 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华行业成长 1.1867 4.7421 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233005 大摩强收益债券 1.4159 1.4509 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580005 东吴进取策略 1.4143 1.4843 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519060 海富通纯债债券C 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0150 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000431 鹏华品牌传承混合 1.0410 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000503 中信建投稳信一年A 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000561 南方启元A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000562 南方启元C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000675 中海惠祥分级债券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070033 嘉实增强收益定期债券 0.9950 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100068 富国纯债C 1.0400 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161828 银华永益分级债券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 167502 安信宝利分级债券A 1.0060 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0110 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0690 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000417 国联安新精选灵活配置 1.1530 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000433 安信鑫发优选混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000630 圆信永丰纯债C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000664 国联安通盈灵活配置 1.0690 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000679 招商丰利灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001003 华夏债券C 1.0640 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040041 华安纯债债券C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040045 华安信用增强债券 1.1010 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100058 富国产业债债券 1.1090 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160220 国泰民益灵活配置混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161014 富国汇利回报分级债券 1.1360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165519 信诚中证800医药指数分级 1.1590 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166902 民生加银平稳增利A 1.0590 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180028 银华永祥保本 1.1590 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206018 鹏华产业债债券 1.1590 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485119 工银信用纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519710 交银荣安保本混合 1.1650 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582003 东吴保本 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 720003 财通保本 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000215 广发趋势优选灵活配置 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090019 大成景恒保本混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160624 鹏华消费领先混合 1.4140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162308 海富通稳进增利债券 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233012 大摩多元收益债券A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110027 易方达安心债券A 1.7000 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110028 易方达安心债券B 1.6780 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400022 东方利群混合 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519061 海富通纯债债券A 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519991 长信双利优选 1.6120 1.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 650002 英大纯债C类 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 740001 长安宏观策略 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166003 中欧稳健债券A 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 650001 英大纯债A类 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166004 中欧稳健债券C 1.0167 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400030 东方添益债券 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288102 中信稳定双利债券 1.0883 1.7227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400016 东方强化收益债券 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163004 长信利鑫分级债券A 1.0073 1.1565 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券 1.2293 1.8393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000003 中海可转债A 1.1330 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债C 1.1350 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000022 南方中票A 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000023 南方中票C 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000028 华富保本混合 1.1590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000032 易方达信用债债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000041 华夏全球精选 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3170 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2449 0.2449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000056 建信消费升级混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000067 民生加银转债优选A 1.0390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000068 民生加银转债优选C 1.0390 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000071 华夏恒生ETF联接 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000075 华夏恒生联接现汇 0.1818 0.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000084 博时安盈债券A 1.0350 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000085 博时安盈债券C 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000091 信诚新双盈分级债券 1.2330 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000093 信诚新双盈分级债券B 1.3690 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000105 建信安心回报债券A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000110 金鹰元安保本混合 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0610 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000122 汇添富实业债债券A 1.0990 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000123 汇添富实业债债券C 1.0890 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000126 招商安润保本混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000136 民生加银策略精选混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000139 富国国有企业债债券A 1.0210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000141 富国国有企业债C级 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000147 易方达高等级信用债A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000148 易方达高等级信用债C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000169 泰达收益增强债券A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000170 泰达高票息债券B 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000174 汇添富高息债债券A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000179 广发美国房地产指数 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2091 0.2091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000191 富国信用债债券A 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000192 富国信用债债券C 1.0240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000208 建信双债增强债券C 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000214 广发成长优选混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000255 长城增强收益定开债券C 1.0730 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0490 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000274 广发亚太中高收益债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9370 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000290 鹏华全球高收益债 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000291 鹏华丰信分级债券 1.0440 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000306 天弘弘利债券 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000316 中海惠利纯债分级债券 1.1520 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0130 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000333 长城稳固收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000334 长城稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000338 鹏华双债保利债券 1.0460 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000341 嘉实新兴市场A 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000342 嘉实新兴市场B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0550 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000357 大成景祥分级债券A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000358 大成景祥分级债券B 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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