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2016年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000409 鹏华环保产业股票 1.5500 1.5500 1.5260 1.5260 0.0240 1.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3390 1.4990 1.3190 1.4790 0.0200 1.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 0.6270 0.6180 0.6180 0.0090 1.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4010 1.6580 1.3820 1.6390 0.0190 1.37% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001245 工银生态环境股票A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000971 诺安新经济股票 1.0750 1.0750 1.0610 1.0610 0.0140 1.32% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0770 1.0850 1.0630 1.0710 0.0140 1.32% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001975 景顺长城环保优势股票 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0020 1.8220 0.9890 1.8090 0.0130 1.31% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200012 长城中小盘成长混合A 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0693 1.1909 1.0567 1.1783 0.0126 1.19% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002345 华夏高端制造混合A 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 2.2230 4.2537 2.1980 4.2287 0.0250 1.14% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8716 3.1616 0.8623 3.1523 0.0093 1.08% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513500 博时标普500ETF 1.3449 1.3449 1.3307 1.3307 0.0142 1.07% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360016 光大行业轮动混合 0.9600 1.7700 0.9500 1.7600 0.0100 1.05% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5520 1.6200 1.5360 1.6040 0.0160 1.04% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320007 诺安成长混合A 1.1770 1.6220 1.1650 1.6100 0.0120 1.03% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050025 博时标普500ETF联接A 1.6605 1.7195 1.6438 1.7028 0.0167 1.02% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410009 华富量子生命力混合A 1.0248 1.0248 1.0146 1.0146 0.0102 1.01% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570006 诺德中小盘混合 1.3160 1.8460 1.3030 1.8330 0.0130 1.00% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0500 2.0500 2.0300 2.0300 0.0200 0.99% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320017 诺安全球收益不动产 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001781 建信现代服务业股票 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0938 0.0938 0.0929 0.0929 0.0009 0.97% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.3360 1.1450 1.3250 0.0110 0.96% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0510 1.0760 1.0410 1.0660 0.0100 0.96% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1984 0.2230 0.0019 0.96% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0830 1.4790 1.0730 1.4690 0.0100 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001645 国泰大健康股票A 1.3080 1.3080 1.2960 1.2960 0.0120 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1990 1.3660 1.1880 1.3550 0.0110 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0810 1.1310 1.0710 1.1210 0.0100 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519185 万家精选混合A 1.9826 2.1576 1.9643 2.1393 0.0183 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8153 1.8153 1.7985 1.7985 0.0168 0.93% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4460 2.9270 0.4420 2.9230 0.0040 0.91% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 3.7050 0.6610 3.6990 0.0060 0.91% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000408 民生加银城镇化混合A 2.1290 2.1590 2.1100 2.1400 0.0190 0.90% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3620 1.3620 1.3500 1.3500 0.0120 0.89% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3720 1.5320 1.3600 1.5200 0.0120 0.88% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 1.5130 1.6520 0.0130 0.86% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000696 汇添富环保行业股票 1.4120 1.4120 1.4000 1.4000 0.0120 0.86% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 183001 银华全球优选 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519908 华夏兴华混合A 1.7700 6.1970 1.7550 6.1820 0.0150 0.85% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960004 华夏兴华混合H 1.7700 6.1970 1.7550 6.1820 0.0150 0.85% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002305 光大风格轮动混合A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0457 1.0457 0.0086 0.82% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 1.2910 0.7440 1.2850 0.0060 0.81% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3930 1.3930 1.3820 1.3820 0.0110 0.80% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7700 1.8000 1.7560 1.7860 0.0140 0.80% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 229002 宏利逆向策略混合 2.5630 2.5630 2.5430 2.5430 0.0200 0.79% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519736 交银新成长混合 1.8030 1.8030 1.7890 1.7890 0.0140 0.78% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050020 博时抗通胀增强回报 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.78% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3030 1.3030 1.2932 1.2932 0.0098 0.76% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0790 0.6930 1.0710 0.6850 0.0080 0.75% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580003 东吴行业轮动混合A 0.7983 0.8783 0.7924 0.8724 0.0059 0.74% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210004 金鹰稳健成长混合 1.3530 2.0830 1.3430 2.0730 0.0100 0.74% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1100 0.7430 1.1020 0.7350 0.0080 0.73% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001766 摩根医疗健康股票A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257020 国联安精选混合 1.4250 3.7750 1.4150 3.7650 0.0100 0.71% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0919 0.7058 1.0842 0.6981 0.0077 0.71% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6970 1.6970 1.6850 1.6850 0.0120 0.71% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165510 信诚四国配置 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519983 长信量化先锋混合A 2.1830 2.4830 2.1680 2.4680 0.0150 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 700003 平安策略先锋混合 1.7620 1.8620 1.7500 1.8500 0.0120 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8660 2.5860 0.8601 2.5801 0.0059 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4690 1.7390 1.4590 1.7290 0.0100 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1920 2.2920 2.1770 2.2770 0.0150 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6160 1.6160 1.6050 1.6050 0.0110 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519698 交银先锋混合A 1.4595 1.8635 1.4495 1.8535 0.0100 0.69% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7734 0.7734 0.7682 0.7682 0.0052 0.68% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.68% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0737 1.0737 1.0664 1.0664 0.0073 0.68% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164304 新华中证环保产业指数 1.1810 1.2430 1.1730 1.2350 0.0080 0.68% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200015 长城优化升级混合A 1.6260 1.7410 1.6150 1.7300 0.0110 0.68% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001219 摩根动态多因子混合A 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3540 2.2980 1.3450 2.2890 0.0090 0.67% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7490 0.7810 0.7440 0.7760 0.0050 0.67% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000061 华夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202019 南方策略优化混合 1.5250 1.5450 1.5150 1.5350 0.0100 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001279 中海积极增利混合 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7640 0.4900 0.7590 0.4850 0.0050 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7570 0.4540 0.7520 0.4490 0.0050 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9711 1.6273 0.9647 1.6209 0.0064 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9180 0.9580 0.9120 0.9520 0.0060 0.66% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610006 信澳产业升级混合A 1.3910 1.8610 1.3820 1.8520 0.0090 0.65% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020015 国泰区位优势混合A 2.1730 2.2180 2.1590 2.2040 0.0140 0.65% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7730 0.4580 0.7680 0.4530 0.0050 0.65% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090006 大成2020生命周期混合A 0.7860 2.6080 0.7810 2.6030 0.0050 0.64% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002423 华宝标普美国消费美元 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002588 博时银智大数据100A 1.1545 1.1545 1.1475 1.1475 0.0070 0.61% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090018 大成新锐产业混合A 1.9940 2.1940 1.9820 2.1820 0.0120 0.61% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519196 万家新兴蓝筹A 1.1165 1.1165 1.1097 1.1097 0.0068 0.61% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0011 0.5689 0.9950 0.5628 0.0061 0.61% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8075 1.9146 0.8027 1.9098 0.0048 0.60% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000822 东海美丽中国A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2291 1.3716 1.2219 1.3644 0.0072 0.59% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1850 1.2550 1.1780 1.2480 0.0070 0.59% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2030 1.3480 1.1960 1.3410 0.0070 0.59% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8221 1.4493 0.8174 1.4446 0.0047 0.58% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0390 1.7060 1.0330 1.7000 0.0060 0.58% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020005 国泰金马稳健混合A 0.8660 3.5850 0.8610 3.5800 0.0050 0.58% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519021 国泰金鼎价值混合 0.5220 2.4700 0.5190 2.4670 0.0030 0.58% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8420 3.3930 2.8260 3.3770 0.0160 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8790 2.4300 0.8740 2.4250 0.0050 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2300 1.3140 1.2230 1.3070 0.0070 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000884 民生加银优选股票 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001230 鹏华医药科技股票A 0.5280 0.5280 0.5250 0.5250 0.0030 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2490 1.3330 1.2420 1.3260 0.0070 0.56% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100060 富国高新技术产业混合 2.1430 2.1430 2.1310 2.1310 0.0120 0.56% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3190 2.3190 2.3060 2.3060 0.0130 0.56% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002393 华安全球美元收益债C 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519133 海富通改革驱动混合 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610007 信澳消费优选混合A 1.2690 1.7590 1.2620 1.7520 0.0070 0.55% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2910 1.3010 1.2840 1.2940 0.0070 0.55% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001178 前海开源再融资股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0027 1.0027 0.9973 0.9973 0.0054 0.54% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2990 1.2990 1.2920 1.2920 0.0070 0.54% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167503 安信一带一路指数A 0.7430 0.3920 0.7390 0.3880 0.0040 0.54% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0615 1.0615 0.0057 0.54% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180031 银华中小盘混合 2.9790 3.0590 2.9630 3.0430 0.0160 0.54% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000826 广发百发100指数A 0.9490 1.3090 0.9440 1.3040 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000827 广发百发100指数E 0.9470 1.3070 0.9420 1.3020 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000646 华润元大量化优选混合A 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1360 1.1360 1.1300 1.1300 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660012 农银消费主题混合A 2.3818 2.4618 2.3693 2.4493 0.0125 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000934 国富大中华精选混合 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0744 1.0744 1.0687 1.0687 0.0057 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1470 1.3690 1.1410 1.3630 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000577 安信价值精选股票A 2.0910 2.0910 2.0800 2.0800 0.0110 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161818 银华消费主题混合A 1.1320 1.1930 1.1260 1.1870 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0731 1.0731 1.0676 1.0676 0.0055 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0755 1.0755 1.0699 1.0699 0.0056 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1600 1.3810 1.1540 1.3750 0.0060 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001042 华夏领先股票 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001222 鹏华外延成长混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000866 华宝制造股票 1.3670 1.3670 1.3600 1.3600 0.0070 0.51% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8110 0.8220 0.8070 0.8180 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001255 长城改革红利混合A 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001017 宏利改革动力混合A 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2080 1.2080 1.2020 1.2020 0.0060 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377010 摩根阿尔法混合A 3.2508 5.1708 3.2346 5.1546 0.0162 0.50% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000478 建信中证500指数增强A 2.2542 2.2542 2.2432 2.2432 0.0110 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0360 2.0360 2.0260 2.0260 0.0100 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8796 0.8796 0.8753 0.8753 0.0043 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519965 长信量化多策略股票A 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288002 华夏收入混合 4.5080 5.9080 4.4860 5.8860 0.0220 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660005 农银中小盘混合 2.4347 2.4647 2.4229 2.4529 0.0118 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001397 建信精工制造指数增强 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002593 富国美丽中国混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002605 融通新消费灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001899 东海社会安全 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2510 1.7840 1.2450 1.7780 0.0060 0.48% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001556 天弘中证500指数增强A 0.8102 0.8102 0.8064 0.8064 0.0038 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002553 博时创业成长混合C 1.9180 1.9180 1.9090 1.9090 0.0090 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519704 交银先进制造混合A 2.5700 2.5700 2.5580 2.5580 0.0120 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001410 信澳新能源产业股票A 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180010 银华优质增长混合 1.4013 3.8399 1.3947 3.8333 0.0066 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160605 鹏华中国50混合 1.2760 3.6460 1.2700 3.6400 0.0060 0.47% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002653 泰康沪港深精选混合 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001682 新华鑫回报混合 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 590001 中邮核心优选混合A 1.3400 2.5600 1.3338 2.5538 0.0062 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001557 天弘中证500指数增强C 0.8072 0.8072 0.8035 0.8035 0.0037 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001105 信澳转型创新股票A 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000711 嘉实医疗保健股票 1.3120 1.3120 1.3060 1.3060 0.0060 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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