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2016年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.3890 0.3890 0.0180 4.63% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0320 1.3820 1.0020 1.3520 0.0300 2.99% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7260 1.7260 1.6970 1.6970 0.0290 1.71% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2300 2.3300 2.1930 2.2930 0.0370 1.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3710 1.7760 1.3510 1.7560 0.0200 1.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257050 国联安主题驱动混合A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6680 1.6680 1.6460 1.6460 0.0220 1.34% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5430 1.5430 1.5230 1.5230 0.0200 1.31% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任混合 2.8000 2.9900 2.7640 2.9540 0.0360 1.30% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002229 华夏经济转型股票 1.1730 1.1730 1.1600 1.1600 0.0130 1.12% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001468 广发改革混合 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.08% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2410 1.2410 1.2280 1.2280 0.0130 1.06% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5810 0.5810 0.5750 0.5750 0.0060 1.04% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7860 0.7860 0.7780 0.7780 0.0080 1.03% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000410 益民服务领先混合A 2.6430 2.6430 2.6160 2.6160 0.0270 1.03% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001071 华安媒体互联网混合A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8830 2.0660 1.8660 2.0490 0.0170 0.91% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3380 2.0880 1.3260 2.0760 0.0120 0.91% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 960007 摩根新兴动力混合H 2.2360 2.2360 2.2160 2.2160 0.0200 0.90% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377240 摩根新兴动力混合A 2.2330 2.2330 2.2130 2.2130 0.0200 0.90% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6951 1.7951 1.6803 1.7803 0.0148 0.88% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100026 富国天合稳健优选混合 1.2135 3.2750 1.2034 3.2649 0.0101 0.84% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000457 摩根核心成长股票A 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002593 富国美丽中国混合A 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5650 1.5650 1.5520 1.5520 0.0130 0.84% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6050 0.6050 0.6000 0.6000 0.0050 0.83% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620004 金元顺安价值增长混合 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2140 1.2140 0.0100 0.82% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.81% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050008 博时第三产业混合 0.8840 3.1810 0.8770 3.1660 0.0070 0.80% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.7560 0.7500 0.7500 0.0060 0.80% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2640 1.2740 1.2540 1.2640 0.0100 0.80% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000761 国富健康优质生活股票 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.79% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0655 1.0655 1.0572 1.0572 0.0083 0.79% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000432 中银优秀企业混合 1.6840 1.6840 1.6710 1.6710 0.0130 0.78% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7080 2.3680 1.6950 2.3550 0.0130 0.77% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.6620 0.6570 0.6570 0.0050 0.76% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580005 东吴进取策略混合A 1.5082 1.5782 1.4968 1.5668 0.0114 0.76% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370027 摩根智选30混合A 1.6050 1.6050 1.5930 1.5930 0.0120 0.75% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4990 1.7690 1.4880 1.7580 0.0110 0.74% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450010 国富策略回报混合A 1.3630 1.3630 1.3530 1.3530 0.0100 0.74% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.73% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 1.0767 5.1287 1.0689 5.1209 0.0078 0.73% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.5040 1.5040 0.0110 0.73% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1040 1.1540 1.0960 1.1460 0.0080 0.73% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340008 兴全有机增长混合 2.0153 2.8353 2.0007 2.8207 0.0146 0.73% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519694 交银蓝筹混合 0.8615 1.0765 0.8553 1.0703 0.0062 0.72% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519697 交银优势行业混合 2.7980 3.0240 2.7780 3.0040 0.0200 0.72% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0954 1.0954 1.0877 1.0877 0.0077 0.71% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1410 1.3630 1.1330 1.3550 0.0080 0.71% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8570 2.6670 1.8440 2.6540 0.0130 0.71% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1580 1.2080 1.1500 1.2000 0.0080 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001515 平安新鑫先锋C 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益混合 1.3010 3.8020 1.2920 3.7930 0.0090 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5760 0.5760 0.5720 0.5720 0.0040 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519975 长信量化中小盘股票A 1.1530 1.5530 1.1450 1.5450 0.0080 0.70% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001667 南方转型增长混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5990 1.5990 1.5880 1.5880 0.0110 0.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000996 中银新动力股票A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000739 平安新鑫先锋A 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7890 1.7890 1.7770 1.7770 0.0120 0.68% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000595 嘉实泰和混合 1.9680 5.9790 1.9550 5.9650 0.0130 0.67% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270028 广发制造业精选混合A 2.4460 2.4460 2.4300 2.4300 0.0160 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001193 中金消费升级股票A 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000936 博时产业新动力混合A 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160916 大成优选混合(LOF)A 2.3030 1.8110 2.2880 1.7990 0.0150 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4520 0.4520 0.0030 0.66% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660005 农银中小盘混合 2.4861 2.5161 2.4703 2.5003 0.0158 0.64% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162201 宏利成长混合 1.4131 3.6081 1.4043 3.5993 0.0088 0.63% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660012 农银消费主题混合A 2.4358 2.5158 2.4207 2.5007 0.0151 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202009 南方盛元红利混合 0.9740 1.5440 0.9680 1.5380 0.0060 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070099 嘉实优质企业混合 1.4720 2.5600 1.4630 2.5510 0.0090 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4720 1.6720 1.4630 1.6630 0.0090 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.4590 2.4590 2.4440 2.4440 0.0150 0.61% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9940 1.0240 0.9880 1.0180 0.0060 0.61% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1830 1.4020 1.1760 1.3990 0.0070 0.60% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2185 0.2584 0.2172 0.2571 0.0013 0.60% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960004 华夏兴华混合H 1.8530 6.2840 1.8420 6.2730 0.0110 0.60% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000955 南方产业活力 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519908 华夏兴华混合A 1.8530 6.2840 1.8420 6.2730 0.0110 0.60% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450007 国富成长动力混合 1.3321 1.5121 1.3243 1.5043 0.0078 0.59% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2209 0.2209 0.2196 0.2196 0.0013 0.59% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2209 0.2209 0.2196 0.2196 0.0013 0.59% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8620 1.8620 1.8510 1.8510 0.0110 0.59% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000477 广发主题领先混合A 1.7300 1.7300 1.7200 1.7200 0.0100 0.58% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 241001 华宝海外中国成长混合 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410003 华富成长趋势混合A 1.0312 1.3212 1.0254 1.3154 0.0058 0.57% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519698 交银先锋混合A 1.5642 1.9682 1.5554 1.9594 0.0088 0.57% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519068 汇添富成长焦点混合 1.8215 2.5895 1.8113 2.5793 0.0102 0.56% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000866 华宝制造股票 1.4490 1.4490 1.4410 1.4410 0.0080 0.56% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000646 华润元大量化优选混合A 1.4680 1.4680 1.4600 1.4600 0.0080 0.55% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590005 中邮核心主题混合A 1.8410 2.0010 1.8310 1.9910 0.0100 0.55% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377010 摩根阿尔法混合A 3.2240 5.1440 3.2065 5.1265 0.0175 0.55% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001768 华宝中国互联股票美元 0.1459 0.1459 0.1451 0.1451 0.0008 0.55% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2090 2.2090 2.1970 2.1970 0.0120 0.55% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000513 富国高端制造行业股票A 1.4780 1.4780 1.4700 1.4700 0.0080 0.54% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070011 嘉实策略混合 1.2930 2.1590 1.2860 2.1520 0.0070 0.54% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6780 1.7980 1.6690 1.7890 0.0090 0.54% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002862 金信量化精选混合A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 118001 易方达亚洲精选股票 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610005 信澳红利回报混合A 1.1360 1.3360 1.1300 1.3300 0.0060 0.53% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164818 工银传媒指数A 0.8255 0.5085 0.8213 0.5060 0.0042 0.51% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1880 1.1880 1.1820 1.1820 0.0060 0.51% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000934 国富大中华精选混合 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001616 嘉实环保低碳股票 1.2050 1.2050 1.1990 1.1990 0.0060 0.50% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001719 工银国家战略股票 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162202 宏利周期混合 1.3551 3.4001 1.3484 3.3934 0.0067 0.50% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2170 1.7440 1.2110 1.7410 0.0060 0.50% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2370 2.8800 1.2310 2.8740 0.0060 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6300 1.6300 1.6220 1.6220 0.0080 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8860 2.6060 0.8817 2.6017 0.0043 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4230 5.7810 1.4160 5.7740 0.0070 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6290 1.8090 1.6210 1.8010 0.0080 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8170 1.0170 0.8130 1.0130 0.0040 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000339 长城医疗保健混合A 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519035 富国天博创新主题混合 1.3452 4.2903 1.3388 4.2732 0.0064 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580002 东吴双动力混合A 0.8598 1.9226 0.8557 1.9185 0.0041 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000136 民生加银策略精选混合A 2.5160 2.5160 2.5040 2.5040 0.0120 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610004 信澳中小盘混合A 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570005 诺德成长优势混合 2.5060 2.5060 2.4940 2.4940 0.0120 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000924 宝盈先进制造混合A 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9070 0.9070 0.9027 0.9027 0.0043 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000328 摩根转型动力混合A 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2146 0.2407 0.2136 0.2397 0.0010 0.47% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519033 海富通国策导向混合A 1.2920 1.8590 1.2860 1.8530 0.0060 0.47% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240004 华宝动力组合混合A 1.7054 4.2154 1.6975 4.2075 0.0079 0.47% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0852 1.7966 1.0802 1.7916 0.0050 0.46% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660004 农银策略价值混合 1.7244 1.7244 1.7165 1.7165 0.0079 0.46% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580003 东吴行业轮动混合A 0.8166 0.8966 0.8129 0.8929 0.0037 0.46% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519132 海富通东财大数据混合 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960005 摩根双息平衡混合H 0.8456 0.8456 0.8418 0.8418 0.0038 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002423 华宝标普美国消费美元 0.1563 0.1563 0.1556 0.1556 0.0007 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 373010 摩根双息平衡混合A 0.8321 2.9253 0.8284 2.9216 0.0037 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 1.2388 5.9832 1.2332 5.9674 0.0056 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360007 光大优势配置混合A 1.3071 1.3821 1.3013 1.3763 0.0058 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660003 农银平衡双利混合 1.4633 1.8633 1.4567 1.8567 0.0066 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6730 0.6730 0.6700 0.6700 0.0030 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 571002 诺德灵活配置混合 2.2215 2.2215 2.2116 2.2116 0.0099 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0612 1.0612 0.0048 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0678 0.6913 1.0630 0.6882 0.0048 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519091 新华泛资源优势混合 2.2290 2.2290 2.2190 2.2190 0.0100 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001528 诺安先进制造股票A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001009 摩根安全战略股票A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519601 海富通中国海外混合 1.3760 1.6460 1.3700 1.6400 0.0060 0.44% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9140 0.9350 0.9100 0.9310 0.0040 0.44% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377020 摩根内需动力混合A 0.9591 1.4917 0.9549 1.4875 0.0042 0.44% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001637 嘉实量化精选股票 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001171 工银养老产业股票A 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690003 民生加银精选混合 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000219 博时裕益混合A 1.1650 1.4170 1.1600 1.4120 0.0050 0.43% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000259 农银区间收益混合 1.9753 1.9753 1.9668 1.9668 0.0085 0.43% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4430 2.3870 1.4370 2.3810 0.0060 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 740001 长安宏观策略混合A 1.4220 2.2420 1.4160 2.2360 0.0060 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001313 摩根智慧互联股票A 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 379010 摩根中小盘混合A 1.9250 1.9650 1.9170 1.9570 0.0080 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6148 2.8794 0.6122 2.8751 0.0026 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001167 金鹰科技创新股票A 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000827 广发百发100指数E 0.9880 1.3480 0.9840 1.3440 0.0040 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002387 工银沪港深股票A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000826 广发百发100指数A 0.9900 1.3500 0.9860 1.3460 0.0040 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002451 平安睿享文娱混合C 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002450 平安睿享文娱混合A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2180 1.7210 1.2130 1.7180 0.0050 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001975 景顺长城环保优势股票 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001626 国泰央企改革股票A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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