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2017年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0390 0.0000 1.0230 0.0000 0.0160 1.56% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.0351 1.0351 1.0203 1.0203 0.0148 1.45% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165510 信诚四国配置 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2620 1.2850 1.2470 1.2700 0.0150 1.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8190 0.8510 0.8100 0.8420 0.0090 1.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9840 1.0140 0.9740 1.0040 0.0100 1.03% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1020 0.1020 0.1010 0.1010 0.0010 0.99% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003563 工银国际原油美元现汇 0.1264 0.1264 0.1252 0.1252 0.0012 0.96% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164815 工银国际原油人民币 0.8748 0.8748 0.8669 0.8669 0.0079 0.91% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.1703 0.1688 0.1688 0.0015 0.89% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2661 1.2661 1.2551 1.2551 0.0110 0.88% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513600 南方恒指ETF 2.1047 1.0916 2.0870 1.0824 0.0177 0.85% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2405 1.2405 1.2302 1.2302 0.0103 0.84% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.84% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.84% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0878 1.0839 2.0704 1.0749 0.0174 0.84% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002387 工银沪港深股票A 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0252 1.0252 1.0168 1.0168 0.0084 0.83% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000934 国富大中华精选混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8960 0.9160 0.8890 0.9090 0.0070 0.79% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0200 1.0970 1.0120 1.0890 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0229 1.0229 1.0149 1.0149 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1547 0.1557 0.1535 0.1545 0.0012 0.78% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 1.0710 1.1530 1.0630 1.1450 0.0080 0.75% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.74% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.73% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161714 招商标普金砖四国指数 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0842 1.0842 1.0764 1.0764 0.0078 0.72% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9118 0.9889 0.9054 0.9825 0.0064 0.71% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0967 1.0967 1.0891 1.0891 0.0076 0.70% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7437 0.7437 0.7387 0.7387 0.0050 0.68% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001371 富国沪港深价值混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0410 1.0410 1.0342 1.0342 0.0068 0.66% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0063 1.0063 0.9998 0.9998 0.0065 0.65% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0124 1.0124 1.0059 1.0059 0.0065 0.65% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6240 0.6240 0.0040 0.64% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519601 海富通中国海外混合 1.4120 1.6820 1.4030 1.6730 0.0090 0.64% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002653 泰康沪港深精选混合 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0260 1.0660 1.0200 1.0600 0.0060 0.59% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0416 1.0416 1.0359 1.0359 0.0057 0.55% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 241001 华宝海外中国成长混合 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.55% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161124 易方达香港小型股指数A 0.9952 0.9952 0.9900 0.9900 0.0052 0.53% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 183001 银华全球优选 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金ETF联接A 1.0028 1.0028 0.9980 0.9980 0.0048 0.48% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000217 华安黄金ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9946 0.9946 0.0047 0.47% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9480 0.9740 0.9440 0.9700 0.0040 0.42% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160125 南方香港优选股票 0.8271 0.9171 0.8239 0.9139 0.0032 0.39% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050020 博时抗通胀增强回报 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.38% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 518880 华安黄金ETF 2.6904 1.0159 2.6805 1.0122 0.0099 0.37% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518800 国泰黄金ETF 2.6725 1.0109 2.6627 1.0072 0.0098 0.37% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002380 工银香港中小盘美元 0.1629 0.1629 0.1623 0.1623 0.0006 0.37% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159934 易方达黄金ETF 2.6781 1.0910 2.6684 1.0871 0.0097 0.36% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000929 博时黄金D 2.7127 1.2099 2.7029 1.2059 0.0098 0.36% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002379 工银香港中小盘人民币 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000930 博时黄金I 2.6889 1.1218 2.6792 1.1177 0.0097 0.36% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7360 1.8310 1.7300 1.8250 0.0060 0.35% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159937 博时黄金ETF 2.6936 1.0577 2.6841 1.0539 0.0095 0.35% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8510 0.5250 0.8480 0.5230 0.0030 0.35% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0300 1.0300 1.0264 1.0264 0.0036 0.35% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1760 1.2260 1.1720 1.2220 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1820 1.4040 1.1780 1.4000 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002611 博时黄金ETF联接C 0.9524 0.9524 0.9492 0.9492 0.0032 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002610 博时黄金ETF联接A 0.9554 0.9554 0.9522 0.9522 0.0032 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9617 0.9617 0.0033 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9629 0.9629 0.0032 0.33% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2730 1.2830 1.2690 1.2790 0.0040 0.32% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5920 1.8620 1.5870 1.8570 0.0050 0.32% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2299 0.2698 0.2292 0.2691 0.0007 0.31% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1588 1.1588 1.1553 1.1553 0.0035 0.30% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6650 1.6650 1.6600 1.6600 0.0050 0.30% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001906 东方红6个月定开债 0.9930 1.0250 0.9900 1.0220 0.0030 0.30% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6640 1.7320 1.6590 1.7270 0.0050 0.30% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513500 博时标普500ETF 1.4535 1.4535 1.4493 1.4493 0.0042 0.29% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000286 银华信用季季红债券A 1.0260 1.2260 1.0230 1.2230 0.0030 0.29% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2175 0.2436 0.2169 0.2430 0.0006 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050025 博时标普500ETF联接A 1.7877 1.8467 1.7827 1.8417 0.0050 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118002 易方达标普消费品指数A 1.4570 1.4570 1.4530 1.4530 0.0040 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8040 1.8040 1.7990 1.7990 0.0050 0.28% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5060 1.7060 1.5020 1.7020 0.0040 0.27% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8440 1.8440 1.8390 1.8390 0.0050 0.27% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 118001 易方达亚洲精选股票 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.26% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.26% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.25% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.25% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2104 0.2104 0.2099 0.2099 0.0005 0.24% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000195 工银成长收益混合A 0.9960 1.3550 0.9940 1.3520 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000196 工银成长收益混合B 0.9930 1.3250 0.9910 1.3220 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166903 民生加银平稳增利C 1.0380 1.3190 1.0360 1.3170 0.0020 0.19% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166902 民生加银平稳增利A 1.0400 1.3370 1.0380 1.3350 0.0020 0.19% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1390 1.3040 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002423 华宝标普美国消费美元 0.1629 0.1629 0.1626 0.1626 0.0003 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 750003 安信目标收益债券C 1.1180 1.2830 1.1160 1.2810 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000345 鹏华丰融定开债 1.1700 1.2350 1.1680 1.2330 0.0020 0.17% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1530 1.5490 1.1510 1.5470 0.0020 0.17% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.16% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.14% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 092002 大成债券C 1.0799 1.9879 1.0784 1.9864 0.0015 0.14% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002188 鹏华丰华债券 0.9828 1.0115 0.9814 1.0101 0.0014 0.14% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090002 大成债券A/B 1.0648 2.0381 1.0633 2.0366 0.0015 0.14% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288102 华夏稳定双利债券C 1.0556 1.8534 1.0542 1.8520 0.0014 0.13% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.12% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161620 融通核心价值混合A 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003448 招商招华纯债A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6660 1.9860 1.6640 1.9840 0.0020 0.12% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003038 广发集瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003037 广发集瑞债券A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001104 华安新丝路主题股票A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164402 前海开源中航军工指数A 0.9240 0.9850 0.9230 0.9840 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002447 博时裕安纯债定开债发起式 0.9955 1.0146 0.9944 1.0135 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002347 华夏鼎诚债券I 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000504 中信建投景和中短债C 1.0390 1.1640 1.0380 1.1630 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002524 兴业福益债券A 0.9830 0.9880 0.9820 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0470 1.3970 1.0460 1.3960 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002568 博时裕发纯债债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002560 诺安和鑫混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0170 1.2500 1.0160 1.2490 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0140 1.3620 1.0130 1.3610 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002377 建信睿怡纯债A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002569 博时裕弘纯债债券A 0.9890 0.9940 0.9880 0.9930 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002342 融通增益债券A/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002218 南方弘利定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002337 创金合信季安鑫3个月A 0.9990 1.0410 0.9980 1.0400 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002346 华夏鼎诚债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160217 国泰信用互利债券A 1.0530 1.3820 1.0520 1.3810 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003130 中信保诚稳利C 0.9844 0.9844 0.9834 0.9834 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002551 嘉实稳泰债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002880 华夏大中华信用债C 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002795 平安惠盈纯债A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160129 南方金利定开债券C 1.0060 1.3230 1.0050 1.3220 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0000 1.2020 0.9990 1.2010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003030 安信新目标混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000752 博时优势收益信用债 1.0020 1.1510 1.0010 1.1500 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002629 招商安博灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003121 中信保诚稳利A 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160128 南方金利定开债券A 1.0090 1.3380 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002367 国联安安稳混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002412 华富安福债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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