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2017年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0975 1.0975 1.0803 1.0803 0.0172 1.59% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0610 1.0610 0.0160 1.51% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1590 0.1590 0.1567 0.1567 0.0023 1.47% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.31% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0859 1.0859 1.0721 1.0721 0.0138 1.29% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选股票 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.23% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1923 1.1923 1.1795 1.1795 0.0128 1.09% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.08% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002387 工银沪港深股票A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1352 0.1352 0.1339 0.1339 0.0013 0.97% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1490 1.1490 1.1380 1.1380 0.0110 0.97% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000934 国富大中华精选混合 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0960 1.0960 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0942 1.0942 1.0855 1.0855 0.0087 0.80% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004091 博时沪港深价值优选A 1.0309 1.0309 1.0230 1.0230 0.0079 0.77% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000471 富国城镇发展股票 1.9950 2.4950 1.9800 2.4800 0.0150 0.76% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004092 博时沪港深价值优选C 1.0449 1.0449 1.0370 1.0370 0.0079 0.76% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3630 1.3860 1.3530 1.3760 0.0100 0.74% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0746 1.0746 1.0668 1.0668 0.0078 0.73% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8340 0.5170 0.8280 0.5110 0.0060 0.72% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8760 1.9710 1.8630 1.9580 0.0130 0.70% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7250 0.7250 0.7200 0.7200 0.0050 0.69% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1930 1.7340 1.1850 1.7260 0.0080 0.68% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519601 海富通中国海外混合 1.4880 1.7580 1.4780 1.7480 0.0100 0.68% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.67% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161124 易方达香港小型股指数A 1.0581 1.0581 1.0513 1.0513 0.0068 0.65% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001371 富国沪港深价值混合A 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.64% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9562 1.0333 0.9503 1.0274 0.0059 0.62% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7798 0.7798 0.7751 0.7751 0.0047 0.61% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160125 南方香港优选股票 0.8560 0.9460 0.8511 0.9411 0.0049 0.58% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1375 1.1375 1.1309 1.1309 0.0066 0.58% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001487 宝盈优势产业混合A 0.9050 1.0550 0.9000 1.0500 0.0050 0.56% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5619 1.3980 0.5588 1.3949 0.0031 0.55% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4530 1.5030 1.4450 1.4950 0.0080 0.55% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0887 1.0887 1.0827 1.0827 0.0060 0.55% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001349 富国改革动力混合 0.7520 0.7520 0.7480 0.7480 0.0040 0.53% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 1.2660 0.7520 1.2620 0.0040 0.53% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3096 1.3096 1.3027 1.3027 0.0069 0.53% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004346 南方小康ETF联接C 1.2311 1.2511 1.2246 1.2446 0.0065 0.53% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001490 汇添富国企创新股票A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513600 南方恒指ETF 2.1787 1.1300 2.1675 1.1188 0.0112 0.52% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202021 南方小康ETF联接A 1.2310 1.2510 1.2246 1.2446 0.0064 0.52% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1606 1.1217 2.1495 1.1106 0.0111 0.52% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0598 1.0598 1.0544 1.0544 0.0054 0.51% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2804 1.2804 1.2739 1.2739 0.0065 0.51% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002873 华夏新锦福混合A 1.0040 1.0040 0.9989 0.9989 0.0051 0.51% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002871 华夏智胜价值成长A 1.0043 1.0043 0.9993 0.9993 0.0050 0.50% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002379 工银香港中小盘人民币 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0260 1.7120 1.0210 1.7070 0.0050 0.49% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2280 1.2780 1.2220 1.2720 0.0060 0.49% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002875 华夏新锦安混合A 1.0044 1.0044 0.9995 0.9995 0.0049 0.49% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519690 交银稳健配置混合 1.1608 3.3438 1.1552 3.3382 0.0056 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0520 1.1290 1.0470 1.1240 0.0050 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1020 1.1020 1.0967 1.0967 0.0053 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510020 博时上证超大盘ETF 2.4161 0.8911 2.4046 0.8796 0.0115 0.48% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8988 0.8988 0.8947 0.8947 0.0041 0.46% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1577 0.1577 0.1570 0.1570 0.0007 0.45% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1577 0.1577 0.1570 0.1570 0.0007 0.45% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3720 1.3720 1.3660 1.3660 0.0060 0.44% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002653 泰康沪港深精选混合 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1855 0.1855 0.1847 0.1847 0.0008 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1855 0.1855 0.1847 0.1847 0.0008 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050015 博时大中华亚太精选 1.1710 1.2530 1.1660 1.2480 0.0050 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2683 1.2683 1.2629 1.2629 0.0054 0.43% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400011 东方核心动力混合A 1.5146 1.5146 1.5082 1.5082 0.0064 0.42% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1114 1.1114 1.1067 1.1067 0.0047 0.42% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100026 富国天合稳健优选混合 1.1957 3.2572 1.1907 3.2522 0.0050 0.42% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7526 1.8872 0.7495 1.8841 0.0031 0.41% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002844 金鹰多元策略混合A 0.9787 0.9787 0.9747 0.9747 0.0040 0.41% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2370 1.2450 1.2320 1.2400 0.0050 0.41% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160923 大成海外中国机会混合 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7610 1.3240 0.7580 1.3210 0.0030 0.40% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5850 1.7850 1.5790 1.7790 0.0060 0.38% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0668 1.0668 1.0629 1.0629 0.0039 0.37% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3510 1.7560 1.3460 1.7510 0.0050 0.37% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001048 富国新兴产业股票A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002423 华宝标普美国消费美元 0.1685 0.1685 0.1679 0.1679 0.0006 0.36% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002380 工银香港中小盘美元 0.1735 0.1735 0.1729 0.1729 0.0006 0.35% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1660 1.2160 1.1620 1.2120 0.0040 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510060 工银上证央企ETF 1.6366 1.0468 1.6311 1.0413 0.0055 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519139 海富通沪港深混合A 1.0145 1.0145 1.0111 1.0111 0.0034 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0547 1.0547 1.0511 1.0511 0.0036 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1670 1.4620 1.1630 1.4580 0.0040 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118002 易方达标普消费品指数A 1.4790 1.4790 1.4740 1.4740 0.0050 0.34% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270021 广发聚瑞混合A 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.33% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4851 1.4851 1.4804 1.4804 0.0047 0.32% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2950 1.2950 1.2910 1.2910 0.0040 0.31% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4823 1.4823 1.4778 1.4778 0.0045 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100056 富国低碳环保混合 2.3310 2.3310 2.3240 2.3240 0.0070 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290014 泰信现代服务业混合 1.6450 1.7050 1.6400 1.7000 0.0050 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1696 0.1706 0.1691 0.1701 0.0005 0.30% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0330 1.0630 1.0300 1.0600 0.0030 0.29% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590005 中邮核心主题混合A 1.7510 1.9110 1.7460 1.9060 0.0050 0.29% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210002 金鹰红利价值混合A 1.2812 2.4792 1.2776 2.4756 0.0036 0.28% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2270 1.2270 1.2236 1.2236 0.0034 0.28% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001951 金鹰改革红利混合 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001556 天弘中证500指数增强A 0.7920 0.7920 0.7899 0.7899 0.0021 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1240 1.1530 1.1210 1.1500 0.0030 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004194 招商中证1000指数增强A 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001557 天弘中证500指数增强C 0.7880 0.7880 0.7859 0.7859 0.0021 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002803 东方红沪港深混合 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1240 1.1660 1.1210 1.1630 0.0030 0.27% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000800 华商未来主题混合 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1400 3.1260 1.1370 3.1230 0.0030 0.26% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.26% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1545 0.1545 0.1541 0.1541 0.0004 0.26% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2296 0.2557 0.2290 0.2551 0.0006 0.26% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.6359 2.4562 0.6343 2.4546 0.0016 0.25% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512810 华宝中证军工ETF 1.0040 1.0040 1.0016 1.0016 0.0024 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512660 国泰中证军工ETF 1.0573 1.0573 1.0548 1.0548 0.0025 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 2.6200 2.5140 2.6140 0.0060 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0003 0.5948 0.9979 0.5924 0.0024 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6840 1.9540 1.6800 1.9500 0.0040 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8210 0.8620 0.8190 0.8600 0.0020 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2520 1.3620 1.2490 1.3590 0.0030 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002939 广发创新升级混合 1.0889 1.0889 1.0863 1.0863 0.0026 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6920 1.6920 1.6880 1.6880 0.0040 0.24% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080009 长盛同禧债券A 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003396 东方红优享红利混合A 1.0567 1.0567 1.0543 1.0543 0.0024 0.23% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001924 华夏国企改革混合 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000060 国联安股债动态 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020015 国泰区位优势混合A 2.3170 2.3620 2.3120 2.3570 0.0050 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510120 海富通上证非周期ETF 2.7570 1.1610 2.7510 1.1550 0.0060 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290011 泰信中小盘精选混合 1.7880 2.0480 1.7840 2.0440 0.0040 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003889 汇安丰泽混合A 1.0467 1.0467 1.0444 1.0444 0.0023 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003890 汇安丰泽混合C 1.0466 1.0466 1.0443 1.0443 0.0023 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9020 1.1920 0.9000 1.1900 0.0020 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0723 1.0723 1.0699 1.0699 0.0024 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001008 工银国企改革股票 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3550 1.3550 1.3520 1.3520 0.0030 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630011 华商主题精选混合 1.8410 2.7410 1.8370 2.7370 0.0040 0.22% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630005 华商动态阿尔法混合 2.3760 2.3760 2.3710 2.3710 0.0050 0.21% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000654 华商新锐产业混合 1.4380 1.4580 1.4350 1.4550 0.0030 0.21% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0236 1.0236 1.0215 1.0215 0.0021 0.21% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 740101 长安沪深300非周期A 0.9990 1.5030 0.9970 1.5010 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002596 华商回报1号混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0202 1.0202 1.0182 1.0182 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 673010 西部利得新动向混合A 0.9780 1.5130 0.9760 1.5110 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 512680 广发中证军工ETF 1.0312 1.0312 1.0291 1.0291 0.0021 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0491 1.0491 1.0470 1.0470 0.0021 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630016 华商价值共享混合发起式 2.1100 2.2600 2.1060 2.2560 0.0040 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000496 长安产业精选混合A 1.0640 1.2240 1.0620 1.2220 0.0020 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519021 国泰金鼎价值混合 0.5240 2.4730 0.5230 2.4720 0.0010 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002732 长盛沪港深混合 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2142 0.2142 0.2138 0.2138 0.0004 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002071 长安产业精选混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003046 招商信用定开债人民币 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000390 华商优势行业混合A 1.0940 2.0440 1.0920 2.0420 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001448 华商双翼平衡混合A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0990 1.7950 1.0970 1.7930 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1140 1.3780 1.1120 1.3760 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1516 0.7236 1.1495 0.7215 0.0021 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000690 前海开源大海洋混合 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1960 2.1940 1.1940 2.1920 0.0020 0.17% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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