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2018年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4440 0.4440 0.0160 3.60% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001442 易方达瑞信混合E 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001441 易方达瑞信混合I 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0182 1.0182 0.0282 2.77% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0123 1.0123 0.9860 0.9860 0.0263 2.67% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9722 0.9722 0.9470 0.9470 0.0252 2.66% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3890 1.4390 1.3530 1.4030 0.0360 2.66% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9300 0.9300 0.9060 0.9060 0.0240 2.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9715 0.9715 0.9464 0.9464 0.0251 2.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5030 1.5030 0.0380 2.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0862 0.0862 0.0841 0.0841 0.0021 2.50% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5470 0.5470 0.5340 0.5340 0.0130 2.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 0.9020 0.8820 0.8820 0.0200 2.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9050 0.9050 0.8850 0.8850 0.0200 2.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005521 华安红利精选混合A 0.9603 0.9603 0.9397 0.9397 0.0206 2.19% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002844 金鹰多元策略混合A 1.0416 1.0416 1.0194 1.0194 0.0222 2.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9630 0.9630 0.9425 0.9425 0.0205 2.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9615 0.9615 0.9411 0.9411 0.0204 2.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3162 0.3561 0.3096 0.3495 0.0066 2.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1501 0.1501 0.1470 0.1470 0.0031 2.11% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001357 泓德泓富混合A 1.1185 1.2385 1.0954 1.2154 0.0231 2.11% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001376 泓德泓富混合C 1.1066 1.2266 1.0839 1.2039 0.0227 2.09% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4495 1.4495 1.4201 1.4201 0.0294 2.07% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1982 0.1982 0.1942 0.1942 0.0040 2.06% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1500 0.8030 1.1270 0.7870 0.0230 2.04% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005133 兴业量化混合A 0.9602 0.9602 0.9410 0.9410 0.0192 2.04% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0070 2.2770 1.9670 2.2370 0.0400 2.03% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0391 1.0391 1.0186 1.0186 0.0205 2.01% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 0.7110 2.6600 0.6970 2.6460 0.0140 2.01% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470028 汇添富社会责任混合A 1.8070 1.8070 1.7720 1.7720 0.0350 1.98% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2579 1.2579 1.2335 1.2335 0.0244 1.98% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163208 诺安油气能源 0.8300 0.8300 0.8140 0.8140 0.0160 1.97% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7840 0.8540 0.7690 0.8390 0.0150 1.95% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9956 0.9956 0.9767 0.9767 0.0189 1.94% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9954 0.9954 0.9766 0.9766 0.0188 1.93% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3794 1.3794 1.3533 1.3533 0.0261 1.93% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1720 0.1720 0.1688 0.1688 0.0032 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2392 1.2392 1.2165 1.2165 0.0227 1.87% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002223 中邮尊享一年定开混合 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9922 0.9922 0.9742 0.9742 0.0180 1.85% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2170 0.7650 1.1950 0.7510 0.0220 1.84% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005475 泰康均衡优选混合C 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005474 泰康均衡优选混合A 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9889 0.9889 0.9713 0.9713 0.0176 1.81% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9740 1.9740 1.9390 1.9390 0.0350 1.81% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2769 0.3305 0.2720 0.3256 0.0049 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005241 中欧时代智慧混合A 0.9843 0.9843 0.9669 0.9669 0.0174 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0918 1.0918 1.0725 1.0725 0.0193 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005242 中欧时代智慧混合C 0.9837 0.9837 0.9665 0.9665 0.0172 1.78% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5510 1.5510 1.5240 1.5240 0.0270 1.77% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5770 1.5770 1.5500 1.5500 0.0270 1.74% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7580 2.1450 1.7280 2.1150 0.0300 1.74% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8735 0.8735 0.8590 0.8590 0.0145 1.69% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 0.9885 0.9885 0.9722 0.9722 0.0163 1.68% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9864 0.9864 0.9704 0.9704 0.0160 1.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5949 1.5949 1.5696 1.5696 0.0253 1.61% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000925 汇添富外延增长股票A 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0648 1.1669 1.0481 1.1502 0.0167 1.59% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2740 1.4560 1.2540 1.4360 0.0200 1.59% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0950 1.1950 1.0780 1.1780 0.0170 1.58% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3121 1.3121 1.2920 1.2920 0.0201 1.56% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161620 融通核心价值混合A 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7109 0.7109 0.7001 0.7001 0.0108 1.54% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110025 易方达资源行业混合 1.1980 1.1980 1.1800 1.1800 0.0180 1.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6902 0.6902 0.6798 0.6798 0.0104 1.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1736 0.1736 0.1710 0.1710 0.0026 1.52% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002910 易方达供给改革混合 1.0718 1.0718 1.0559 1.0559 0.0159 1.51% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513500 博时标普500ETF 1.6197 1.6197 1.5957 1.5957 0.0240 1.50% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1770 0.1770 0.1744 0.1744 0.0026 1.49% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2620 2.2620 2.2290 2.2290 0.0330 1.48% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6560 1.6560 1.6320 1.6320 0.0240 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1933 0.1933 0.1905 0.1905 0.0028 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1021 1.1021 1.0861 1.0861 0.0160 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0360 1.5060 1.0210 1.4840 0.0150 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2499 1.2499 1.2319 1.2319 0.0180 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0390 1.0390 1.0240 1.0240 0.0150 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2433 1.2433 1.2254 1.2254 0.0179 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9220 3.0220 2.8800 2.9800 0.0420 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0008 1.0008 0.9865 0.9865 0.0143 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1413 1.1413 1.1250 1.1250 0.0163 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8844 0.8844 0.8718 0.8718 0.0126 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1610 0.2027 0.1587 0.2004 0.0023 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159945 广发中证全指能源ETF 0.7747 0.7747 0.7636 0.7636 0.0111 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0370 1.0370 0.0150 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1377 1.1377 1.1215 1.1215 0.0162 1.44% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8853 0.8853 0.8727 0.8727 0.0126 1.44% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1239 1.1239 1.1081 1.1081 0.0158 1.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0168 1.0168 1.0025 1.0025 0.0143 1.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159930 汇添富中证能源ETF 0.8656 0.8656 0.8534 0.8534 0.0122 1.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005209 东吴双三角股票A 0.9389 0.9389 0.9258 0.9258 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8197 1.9817 0.8082 1.9702 0.0115 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005210 东吴双三角股票C 0.9370 0.9370 0.9239 0.9239 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0962 1.0962 1.0810 1.0810 0.0152 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接A 1.9743 2.0333 1.9468 2.0058 0.0275 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2270 1.2270 1.2100 1.2100 0.0170 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9400 0.9800 0.9270 0.9670 0.0130 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377020 摩根内需动力混合A 0.9611 1.7128 0.9478 1.6995 0.0133 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320017 诺安全球收益不动产 1.3050 1.3050 1.2870 1.2870 0.0180 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003632 招商稳乾定开混合A 1.0517 1.0517 1.0372 1.0372 0.0145 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0220 1.2920 1.0080 1.2780 0.0140 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1195 1.1195 1.1041 1.1041 0.0154 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003633 招商稳乾定开混合C 1.0456 1.0456 1.0314 1.0314 0.0142 1.38% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3158 1.3158 1.2980 1.2980 0.0178 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9899 0.9899 0.9765 0.9765 0.0134 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4800 1.4800 1.4600 1.4600 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0673 1.1473 1.0529 1.1329 0.0144 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7160 1.7160 1.6930 1.6930 0.0230 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240022 华宝资源优选混合A 1.4930 1.6020 1.4730 1.5820 0.0200 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8180 1.4040 0.8070 1.3930 0.0110 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162202 宏利周期混合 1.4217 3.4667 1.4028 3.4478 0.0189 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004091 博时沪港深价值优选A 1.2603 1.2603 1.2435 1.2435 0.0168 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2020 1.8370 1.1860 1.8270 0.0160 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004092 博时沪港深价值优选C 1.2550 1.2550 1.2383 1.2383 0.0167 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0220 2.0220 1.9950 1.9950 0.0270 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4082 1.5082 1.3896 1.4896 0.0186 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2120 1.6080 1.1960 1.5920 0.0160 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6700 1.8280 1.6480 1.8060 0.0220 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001313 摩根智慧互联股票A 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0670 1.1220 1.0530 1.1080 0.0140 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2944 1.2944 1.2774 1.2774 0.0170 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003322 易方达原油A类美元汇 0.1678 0.1678 0.1656 0.1656 0.0022 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8250 2.2850 1.8010 2.2610 0.0240 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2211 1.2211 1.2052 1.2052 0.0159 1.32% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501018 南方原油A 1.0465 1.0465 1.0331 1.0331 0.0134 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7800 0.9090 0.7700 0.8990 0.0100 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6410 1.3330 1.6200 1.3160 0.0210 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960007 摩根新兴动力混合H 2.9680 2.9680 2.9300 2.9300 0.0380 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005027 光大多策略优选定开混合 1.0140 1.0140 1.0011 1.0011 0.0129 1.29% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0180 0.0000 0.0130 1.28% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9490 0.5990 0.9370 0.5920 0.0120 1.28% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377530 摩根行业轮动混合A 1.9180 2.2730 1.8940 2.2490 0.0240 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377240 摩根新兴动力混合A 2.9600 2.9600 2.9230 2.9230 0.0370 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003323 易方达原油C类美元汇 0.1669 0.1669 0.1648 0.1648 0.0021 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1920 1.3100 1.1770 1.3010 0.0150 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960006 摩根行业轮动混合H 1.9280 2.2850 1.9040 2.2610 0.0240 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0052 1.0052 0.9927 0.9927 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2980 1.7590 1.2820 1.7430 0.0160 1.25% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002423 华宝标普美国消费美元 0.2037 0.2037 0.2012 0.2012 0.0025 1.24% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118001 易方达亚洲精选股票 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2450 0.8880 1.2300 0.8790 0.0150 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9654 0.9654 0.9538 0.9538 0.0116 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0533 1.0533 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1078 0.7789 1.0944 0.7700 0.0134 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002250 红土创新改革红利混合 0.9120 0.9320 0.9010 0.9210 0.0110 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161129 易方达原油A类人民币 1.0651 1.0651 1.0523 1.0523 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512200 南方中证房地产ETF 0.9983 0.9983 0.9864 0.9864 0.0119 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0890 1.1380 1.0760 1.1250 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0535 1.0535 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004996 广发恒生中型股指数C 0.9927 0.9927 0.9808 0.9808 0.0119 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003321 易方达原油C类人民币 1.0597 1.0597 1.0470 1.0470 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2247 1.2247 1.2101 1.2101 0.0146 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002924 华商瑞鑫定开债 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0085 1.0085 0.9965 0.9965 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160525 博时睿丰定开混合 1.1731 1.1731 1.1592 1.1592 0.0139 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 241001 华宝海外中国成长混合 1.9470 1.9470 1.9240 1.9240 0.0230 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0090 1.2400 0.9970 1.2280 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001824 博时沪港深成长企业 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2059 0.2069 0.2035 0.2045 0.0024 1.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 379010 摩根中小盘混合A 2.0750 2.1150 2.0510 2.0910 0.0240 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9520 0.9520 0.9410 0.9410 0.0110 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005228 汇添富港股通专注成长 0.9867 0.9867 0.9753 0.9753 0.0114 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000073 摩根成长动力混合A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165510 信诚四国配置 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8750 0.9070 0.8650 0.8970 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1670 1.1670 1.1536 1.1536 0.0134 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519033 海富通国策导向混合A 1.4110 1.9780 1.3950 1.9620 0.0160 1.15% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0365 1.0365 1.0248 1.0248 0.0117 1.14% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2247 1.2247 1.2109 1.2109 0.0138 1.14% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163417 兴全合宜混合(LOF)A 0.9946 0.9946 0.9835 0.9835 0.0111 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0345 1.0345 1.0229 1.0229 0.0116 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4430 0.4430 0.0050 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 183001 银华全球优选 1.1610 1.1610 1.1480 1.1480 0.0130 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2148 1.2148 1.2012 1.2012 0.0136 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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