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2020年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007535 中欧盈和债券 1.0406 1.0531 1.0398 1.0523 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007102 民生加银添鑫纯债A 1.0497 1.0497 1.0489 1.0489 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0622 1.1654 1.0614 1.1646 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007913 财通资管丰和两年定开债A 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0347 1.0514 1.0339 1.0506 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0055 1.1371 1.0047 1.1363 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005547 诺安圆鼎定开债 1.0700 1.1518 1.0691 1.1509 0.0009 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009292 易方达年年恒春定开债A 0.9861 0.9861 0.9853 0.9853 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0159 1.1491 1.0151 1.1483 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.2040 1.7380 1.2030 1.7370 0.0010 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0643 1.2223 1.0635 1.2215 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009376 景顺长城成长领航混合 1.0965 1.0965 1.0956 1.0956 0.0009 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004271 汇添富民丰回报混合C 1.3061 1.3061 1.3050 1.3050 0.0011 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.9264 1.9264 1.9249 1.9249 0.0015 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005778 广发汇元纯债定开债 1.0174 1.1083 1.0166 1.1075 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519611 银河旺利混合C 1.2300 1.3520 1.2290 1.3510 0.0010 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 960004 华夏兴华混合H 2.4430 6.9050 2.4410 6.9030 0.0020 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004270 汇添富民丰回报混合A 1.3097 1.3097 1.3087 1.3087 0.0010 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008406 兴银汇裕定开债 1.0104 1.0224 1.0096 1.0216 0.0008 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519061 海富通纯债债券A 1.1880 2.3860 1.1870 2.3850 0.0010 0.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0905 1.1818 1.0897 1.1810 0.0008 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0350 1.0961 1.0343 1.0954 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008013 前海联合淳丰87个月定开债C 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000105 建信安心回报债券A 1.3820 1.3920 1.3810 1.3910 0.0010 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0172 1.1092 1.0165 1.1085 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 0.9930 0.9930 0.9923 0.9923 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008773 中银景泰回报混合 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 0.9895 0.9895 0.9888 0.9888 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0277 1.0507 1.0270 1.0500 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0169 1.1037 1.0162 1.1030 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0160 1.1231 1.0153 1.1224 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3640 1.4340 1.3630 1.4330 0.0010 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0123 1.0373 1.0116 1.0366 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009902 易方达悦享一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008780 南方宁利一年定开债发起式 1.0034 1.0114 1.0027 1.0107 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009584 华富63个月定期开放债券 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217022 招商产业债券A 1.5160 1.7560 1.5150 1.7550 0.0010 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008012 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010104 景顺长城消费精选混合A 0.9960 0.9960 0.9953 0.9953 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009290 富国添享一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0330 1.0530 1.0323 1.0523 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009833 创金合信泰博66个月定开债 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0931 1.1675 1.0923 1.1667 0.0008 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1482 0.1482 0.1481 0.1481 0.0001 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009577 上银聚永益一年定开债券 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008509 南方得利一年定开债 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070021 嘉实主题新动力混合 2.9090 2.9090 2.9070 2.9070 0.0020 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.1480 0.1479 0.1479 0.0001 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009761 光大尊合87个月定开债 1.0079 1.0079 1.0072 1.0072 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008048 国联睿享86个月定开债券A 1.0133 1.0383 1.0126 1.0376 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0383 1.1790 1.0376 1.1783 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009765 惠升和煦88个月定开债 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006096 中金浙金6个月定开债 1.0069 1.0947 1.0062 1.0940 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009756 华宝宝利定开债券 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006137 广发汇立定期开放债券 1.0348 1.0701 1.0341 1.0694 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009254 蜂巢添禧87个月定开 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009293 易方达年年恒春定开债C 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003313 中银睿享定开债券 1.0053 1.1485 1.0046 1.1478 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020020 国泰双利债券C 1.5080 1.7600 1.5070 1.7590 0.0010 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005849 鑫元合利定开债发起式 1.0764 1.1164 1.0757 1.1157 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008019 华富安兴39个月定开债C 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007914 财通资管丰和两年定开债C 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0339 1.0739 1.0332 1.0732 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003450 招商招信定开债A 1.0101 1.1740 1.0094 1.1733 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008102 中金鑫福87个月定开债 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0101 1.1099 1.0094 1.1092 0.0007 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2037 1.2215 1.2028 1.2206 0.0009 0.07% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0585 1.1185 1.0579 1.1179 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0289 1.0900 1.0283 1.0894 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009889 华润元大润禧39个月定开债A 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0779 1.1519 1.0773 1.1513 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0103 1.0303 1.0097 1.0297 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1746 0.2196 0.1745 0.2195 0.0001 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007955 民生加银鑫享债券D 1.0392 1.0392 1.0386 1.0386 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0248 1.0466 1.0242 1.0460 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0547 1.1558 1.0541 1.1552 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1744 0.1744 0.0001 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0241 1.0323 1.0235 1.0317 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9533 0.9533 0.9527 0.9527 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009906 诺德安瑞39个月定开 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007723 鹏华锦润86个月定开债 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008487 中信建投稳悦债券 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009815 宏利乐盈66个月定开债C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0246 1.1546 1.0240 1.1540 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008798 国金惠安利率债A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0608 1.1796 1.0602 1.1790 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007545 太平恒安三个月定开债 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009207 兴银汇智定开债 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007761 鑫元安睿三年定开债 1.0176 1.0376 1.0170 1.0370 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006565 光大尊泰定开债 1.0097 1.0260 1.0091 1.0254 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008676 华安鑫浦定开债C 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003963 博时慧选纯债定开债 1.0699 1.1629 1.0693 1.1623 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001380 鹏华弘盛混合C 1.9650 1.9650 1.9638 1.9638 0.0012 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003497 银华添泽定开债 1.1090 1.1570 1.1083 1.1563 0.0007 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0160 1.0260 1.0154 1.0254 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006508 国联安增裕一年定开债 1.0292 1.0826 1.0286 1.0820 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008675 华安鑫浦定开债A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010105 景顺长城消费精选混合C 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008826 天弘成享一年定开 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009839 国金惠丰39个月定开债 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0089 1.0289 1.0083 1.0283 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009291 富国添享一年持有期债券C 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009711 招商添盛78个月定开债 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0827 1.1548 1.0820 1.1541 0.0007 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0650 1.1000 1.0644 1.0994 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001067 鹏华弘盛混合A 1.4492 1.4492 1.4483 1.4483 0.0009 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0052 1.0230 1.0046 1.0224 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003643 工银国债纯债债券C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003648 融通通祺债券A 1.0470 1.1680 1.0464 1.1674 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1763 1.1763 1.1756 1.1756 0.0007 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009167 博时富灿一年定开债发起式 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007585 工银瑞弘3个月定开债 0.9956 1.0236 0.9950 1.0230 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009533 太平恒泽63个月定开 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009451 中金新盛1年定开债 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008014 天弘鑫利三年定开 1.0197 1.0298 1.0191 1.0292 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009759 鹏扬淳安66个月定开债A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0079 1.0279 1.0073 1.0273 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003342 工银国债纯债债券A 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0167 1.0327 1.0161 1.0321 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 0.9822 0.9822 0.9816 0.9816 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009780 德邦锐泽86个月定开债 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481001 工银核心价值混合A 0.4713 5.1879 0.4710 5.1868 0.0003 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009814 宏利乐盈66个月定开债A 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0067 1.0305 1.0061 1.0299 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1709 0.1709 0.1708 0.1708 0.0001 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0038 1.0404 1.0032 1.0398 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100073 富国强回报定开债C 1.5850 1.6150 1.5840 1.6140 0.0010 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1639 1.1749 1.1632 1.1742 0.0007 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008386 前海联合泓旭定开债券 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0831 1.1388 1.0826 1.1383 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006337 华安安浦债券A 1.0168 1.0668 1.0163 1.0663 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008738 天弘兴享一年定开 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008361 南方招利一年债券 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4756 1.6181 1.4749 1.6174 0.0007 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008606 广发汇择一年定期开放债券A 0.9969 0.9969 0.9964 0.9964 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008575 财通裕惠63个月定开债 1.0077 1.0177 1.0072 1.0172 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1065 1.1175 1.1060 1.1170 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004795 富荣福鑫混合C 1.1119 1.2149 1.1113 1.2143 0.0006 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.5890 1.1360 113.5288 1.0758 0.0602 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008614 浙商汇金安享66个月定期C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003382 民生加银鑫享债券A 1.2007 1.2087 1.2001 1.2081 0.0006 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0889 1.0999 1.0884 1.0994 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006338 华安安浦债券C 0.9210 0.9210 0.9205 0.9205 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0353 1.0653 1.0348 1.0648 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006504 广发汇承定期开放债券 1.0430 1.0666 1.0425 1.0661 0.0005 0.05% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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