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2021年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008686 大成景优中短债A 1.1174 1.1974 1.0169 1.0969 0.1005 9.88% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008687 大成景优中短债C 1.0850 1.1650 1.0170 1.0970 0.0680 6.69% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.6654 1.6654 1.6031 1.6031 0.0623 3.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.6721 1.6721 1.6095 1.6095 0.0626 3.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3113 2.3113 2.2288 2.2288 0.0825 3.70% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0305 1.0305 0.9942 0.9942 0.0363 3.65% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7950 1.2765 1.7327 1.2350 0.0623 3.60% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7949 1.7949 1.7326 1.7326 0.0623 3.60% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6760 1.6760 1.6190 1.6190 0.0570 3.52% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1969 2.1969 2.1238 2.1238 0.0731 3.44% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2078 2.2078 2.1343 2.1343 0.0735 3.44% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.2600 1.7480 1.2180 0.0600 3.43% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8070 1.8070 1.7470 1.7470 0.0600 3.43% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519918 华夏兴和混合A 3.8710 6.0150 3.7510 5.9040 0.1200 3.20% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3040 1.3040 1.2640 1.2640 0.0400 3.16% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6621 0.6621 0.6420 0.6420 0.0201 3.13% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1401 2.1401 2.0751 2.0751 0.0650 3.13% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7987 0.7987 0.7750 0.7750 0.0237 3.06% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8010 0.8010 0.7775 0.7775 0.0235 3.02% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8033 0.8033 0.7799 0.7799 0.0234 3.00% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7971 0.7971 0.7739 0.7739 0.0232 3.00% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7903 0.7903 0.7674 0.7674 0.0229 2.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7984 0.7984 0.7756 0.7756 0.0228 2.94% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0011 1.0011 0.0290 2.90% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0299 1.0299 1.0009 1.0009 0.0290 2.90% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8566 0.8566 0.8327 0.8327 0.0239 2.87% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7976 0.7976 0.7754 0.7754 0.0222 2.86% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0164 1.0164 0.9884 0.9884 0.0280 2.83% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0162 1.0162 0.9883 0.9883 0.0279 2.82% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8528 0.8528 0.8295 0.8295 0.0233 2.81% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8533 0.8533 0.8300 0.8300 0.0233 2.81% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002251 华夏军工安全混合A 1.7750 1.7750 1.7300 1.7300 0.0450 2.60% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5420 1.5420 1.5037 1.5037 0.0383 2.55% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001675 江信同福A 1.6878 1.7263 1.6458 1.6843 0.0420 2.55% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001676 江信同福C 1.6381 1.6716 1.5975 1.6310 0.0406 2.54% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2367 1.2367 1.2061 1.2061 0.0306 2.54% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6140 1.6640 1.5740 1.6240 0.0400 2.54% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7599 0.7599 0.7414 0.7414 0.0185 2.50% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9366 0.9366 0.9138 0.9138 0.0228 2.50% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8886 0.8886 0.8671 0.8671 0.0215 2.48% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8898 0.8898 0.8683 0.8683 0.0215 2.48% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9302 0.9302 0.9078 0.9078 0.0224 2.47% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011134 广发价值优选混合A 1.2132 1.2132 1.1841 1.1841 0.0291 2.46% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011135 广发价值优选混合C 1.2105 1.2105 1.1815 1.1815 0.0290 2.45% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9211 0.9211 0.8992 0.8992 0.0219 2.44% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1770 0.1770 0.1728 0.1728 0.0042 2.43% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1528 0.1528 0.1492 0.1492 0.0036 2.41% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.3820 2.3920 2.3260 2.3360 0.0560 2.41% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1528 0.1528 0.1492 0.1492 0.0036 2.41% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1797 0.1797 0.1755 0.1755 0.0042 2.39% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002983 长信国防军工量化混合A 1.7284 1.7284 1.6883 1.6883 0.0401 2.38% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008960 长信国防军工量化混合C 1.7178 1.7178 1.6779 1.6779 0.0399 2.38% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512670 鹏华中证国防ETF 1.0026 2.0052 0.9793 1.9586 0.0233 2.38% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8629 0.8629 0.8429 0.8429 0.0200 2.37% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7837 0.7837 0.7656 0.7656 0.0181 2.36% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001475 易方达国防军工混合A 1.8300 1.8300 1.7880 1.7880 0.0420 2.35% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9810 1.0310 0.9585 1.0085 0.0225 2.35% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512660 国泰中证军工ETF 1.2480 1.2480 1.2194 1.2194 0.0286 2.35% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3200 1.3360 1.2900 1.3250 0.0300 2.33% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4874 1.4874 1.4535 1.4535 0.0339 2.33% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4792 1.4792 1.4458 1.4458 0.0334 2.31% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512680 广发中证军工ETF 1.2768 1.2768 1.2480 1.2480 0.0288 2.31% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4833 1.4833 1.4498 1.4498 0.0335 2.31% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0010 1.0010 0.9784 0.9784 0.0226 2.31% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0006 1.0006 0.9781 0.9781 0.0225 2.30% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1720 1.1720 0.0270 2.30% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512560 易方达中证军工ETF 1.4585 1.4585 1.4258 1.4258 0.0327 2.29% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9802 0.9802 0.9583 0.9583 0.0219 2.29% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000596 前海开源中证军工指数A 2.1550 2.1550 2.1070 2.1070 0.0480 2.28% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9794 0.9794 0.9576 0.9576 0.0218 2.28% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512810 华宝中证军工ETF 1.3724 1.3724 1.3420 1.3420 0.0304 2.27% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7550 2.4030 1.7160 2.3640 0.0390 2.27% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005774 华夏产业升级混合A 2.0745 2.0745 2.0287 2.0287 0.0458 2.26% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3344 1.3344 1.3051 1.3051 0.0293 2.25% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002199 前海开源中证军工指数C 1.0950 2.0550 1.0710 2.0310 0.0240 2.24% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3328 1.3328 1.3036 1.3036 0.0292 2.24% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3280 2.4510 2.2770 2.4000 0.0510 2.24% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3118 1.3118 1.2831 1.2831 0.0287 2.24% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512700 南方中证银行ETF 1.2455 1.3455 1.2183 1.3183 0.0272 2.23% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515290 天弘中证银行ETF 1.0457 1.0457 1.0229 1.0229 0.0228 2.23% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8926 1.7852 0.8732 1.7464 0.0194 2.22% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6726 0.6726 0.6580 0.6580 0.0146 2.22% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512820 汇添富中证银行ETF 1.1988 1.1988 1.1728 1.1728 0.0260 2.22% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512800 华宝中证银行ETF 1.1818 1.1818 1.1563 1.1563 0.0255 2.21% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515280 富国中证银行ETF 1.2212 1.2212 1.1948 1.1948 0.0264 2.21% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1588 1.1588 1.1338 1.1338 0.0250 2.21% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9854 0.9854 0.9641 0.9641 0.0213 2.21% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 516310 易方达中证银行ETF 0.9314 0.9314 0.9113 0.9113 0.0201 2.21% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1411 1.1411 1.1165 1.1165 0.0246 2.20% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512730 鹏华中证银行ETF 1.1899 1.1899 1.1643 1.1643 0.0256 2.20% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4493 0.9293 1.4182 0.9102 0.0311 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9975 0.9975 0.9761 0.9761 0.0214 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4486 1.4486 1.4175 1.4175 0.0311 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8413 0.8413 0.8233 0.8233 0.0180 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159887 富国中证800银行ETF 0.9611 0.9611 0.9405 0.9405 0.0206 2.19% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.1980 1.1980 0.0260 2.17% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010379 广发均衡优选混合A 1.1066 1.1066 1.0831 1.0831 0.0235 2.17% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2250 1.8040 1.1990 1.7940 0.0260 2.17% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2056 1.2056 1.1800 1.1800 0.0256 2.17% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010380 广发均衡优选混合C 1.1033 1.1033 1.0799 1.0799 0.0234 2.17% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2097 1.2097 1.1841 1.1841 0.0256 2.16% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2117 2.0304 1.1861 2.0048 0.0256 2.16% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516210 华安中证银行ETF 1.0104 1.0104 0.9891 0.9891 0.0213 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005233 广发睿毅领先混合A 2.6381 2.6381 2.5825 2.5825 0.0556 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001763 广发多策略混合 1.7560 1.7560 1.7190 1.7190 0.0370 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011183 广发内需增长混合C 2.0410 2.0410 1.9980 1.9980 0.0430 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0065 1.0065 0.9853 0.9853 0.0212 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012449 广发睿毅领先混合C 2.6350 2.6350 2.5795 2.5795 0.0555 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270022 广发内需增长混合A 2.0470 2.1470 2.0040 2.1040 0.0430 2.15% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004698 博时军工主题股票A 2.0090 2.0090 1.9670 1.9670 0.0420 2.14% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011592 博时军工主题股票C 2.0030 2.0030 1.9610 1.9610 0.0420 2.14% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2950 1.2950 1.2680 1.2680 0.0270 2.13% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2971 1.2971 1.2701 1.2701 0.0270 2.13% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515020 华夏中证银行ETF 1.2151 1.2151 1.1898 1.1898 0.0253 2.13% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2783 1.2783 1.2518 1.2518 0.0265 2.12% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011971 东财银行A 0.9538 0.9538 0.9340 0.9340 0.0198 2.12% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5770 3.3650 0.5650 3.3530 0.0120 2.12% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008297 广发价值优势混合 1.8017 1.8017 1.7644 1.7644 0.0373 2.11% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2936 1.4558 1.2669 1.4258 0.0267 2.11% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011972 东财银行C 0.9521 0.9521 0.9324 0.9324 0.0197 2.11% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1049 1.1049 0.0232 2.10% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161723 招商中证银行指数A 1.2121 1.3398 1.1873 1.3150 0.0248 2.09% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.1259 1.1259 1.1028 1.1028 0.0231 2.09% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0864 1.0864 1.0643 1.0643 0.0221 2.08% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1442 1.1442 0.0238 2.08% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9620 0.9620 0.0200 2.08% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1721 1.2883 1.1482 1.2644 0.0239 2.08% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0883 1.0883 1.0662 1.0662 0.0221 2.07% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9761 1.1301 0.9563 1.1103 0.0198 2.07% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4467 1.4467 1.4175 1.4175 0.0292 2.06% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2092 1.7740 1.1848 1.7496 0.0244 2.06% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270001 广发聚富混合 1.3940 4.3691 1.3658 4.3409 0.0282 2.06% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1986 1.1986 1.1744 1.1744 0.0242 2.06% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 2.1441 2.5491 2.1011 2.5084 0.0430 2.05% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2950 1.3810 1.2690 1.3550 0.0260 2.05% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118001 易方达亚洲精选股票 1.2050 1.2050 1.1810 1.1810 0.0240 2.03% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0050 1.1320 0.9850 1.1120 0.0200 2.03% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8609 0.8609 0.8438 0.8438 0.0171 2.03% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000535 长盛航天海工混合A 1.7120 2.2560 1.6780 2.2220 0.0340 2.03% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1080 1.1080 1.0860 1.0860 0.0220 2.03% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5912 1.5912 1.5599 1.5599 0.0313 2.01% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5980 1.5980 1.5666 1.5666 0.0314 2.00% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005094 万家臻选混合A 2.7255 2.7255 2.6720 2.6720 0.0535 2.00% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9621 0.9621 0.0191 1.99% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9883 0.9883 0.9691 0.9691 0.0192 1.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1758 1.1758 1.1530 1.1530 0.0228 1.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011712 大摩万众创新混合C 1.1157 1.1157 1.0940 1.0940 0.0217 1.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002885 大摩万众创新混合A 1.1168 1.1168 1.0951 1.0951 0.0217 1.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1822 1.1822 1.1593 1.1593 0.0229 1.98% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164402 前海开源中航军工指数A 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2410 1.2410 1.2170 1.2170 0.0240 1.97% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.1880 2.1880 2.1457 2.1457 0.0423 1.97% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9320 1.9320 1.8950 1.8950 0.0370 1.95% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2537 1.2537 1.2300 1.2300 0.0237 1.93% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8496 0.8496 0.8336 0.8336 0.0160 1.92% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2180 1.2180 1.1950 1.1950 0.0230 1.92% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8373 0.8373 0.8215 0.8215 0.0158 1.92% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000690 前海开源大海洋混合 2.3040 2.3040 2.2610 2.2610 0.0430 1.90% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1941 1.1941 1.1718 1.1718 0.0223 1.90% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1774 1.1774 0.0224 1.90% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005609 富国军工主题混合A 2.0668 2.0668 2.0285 2.0285 0.0383 1.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2105 0.2105 0.2066 0.2066 0.0039 1.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2105 0.2105 0.2066 0.2066 0.0039 1.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011113 富国军工主题混合C 2.0576 2.0576 2.0195 2.0195 0.0381 1.89% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0366 1.0366 1.0178 1.0178 0.0188 1.85% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4057 1.4057 1.3801 1.3801 0.0256 1.85% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0248 1.0248 1.0063 1.0063 0.0185 1.84% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519185 万家精选混合A 1.1456 2.3919 1.1250 2.3713 0.0206 1.83% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9446 0.9446 0.9280 0.9280 0.0166 1.79% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0121 1.0121 0.9943 0.9943 0.0178 1.79% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8122 0.8122 0.7979 0.7979 0.0143 1.79% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0505 2.1355 2.0149 2.0999 0.0356 1.77% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8619 0.8619 0.8469 0.8469 0.0150 1.77% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4011 1.4011 1.3768 1.3768 0.0243 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8095 0.8095 0.7955 0.7955 0.0140 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.4089 1.4089 1.3846 1.3846 0.0243 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3267 1.4027 1.3037 1.3797 0.0230 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0403 1.0403 1.0223 1.0223 0.0180 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1151 1.1151 1.0958 1.0958 0.0193 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0323 1.9290 1.9971 1.8967 0.0352 1.76% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005937 工银精选金融地产混合A 1.5155 1.5155 1.4895 1.4895 0.0260 1.75% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.3093 1.3093 1.2868 1.2868 0.0225 1.75% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6760 2.6760 2.6300 2.6300 0.0460 1.75% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005938 工银精选金融地产混合C 1.4812 1.4812 1.4558 1.4558 0.0254 1.74% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9367 0.9367 0.9207 0.9207 0.0160 1.74% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.8576 0.8576 0.8429 0.8429 0.0147 1.74% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9060 0.9060 0.8905 0.8905 0.0155 1.74% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000390 华商优势行业混合A 1.4150 3.2850 1.3910 3.2610 0.0240 1.73% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519191 万家新利灵活配置混合 1.1581 1.5207 1.1384 1.5010 0.0197 1.73% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005777 广发科技动力股票 1.9121 1.9121 1.8797 1.8797 0.0324 1.72% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011949 东吴多策略混合C 2.0900 2.0900 2.0546 2.0546 0.0354 1.72% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006768 华安沪港深优选混合 1.5467 1.5467 1.5205 1.5205 0.0262 1.72% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580009 东吴多策略混合A 2.0958 2.8588 2.0603 2.8233 0.0355 1.72% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009594 国泰中债1-3年国开债C 1.0227 1.0585 1.0055 1.0413 0.0172 1.71% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9782 0.9782 0.9618 0.9618 0.0164 1.71% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9372 0.9372 0.9214 0.9214 0.0158 1.71% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3107 1.3107 1.2887 1.2887 0.0220 1.71% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002121 广发沪港深新起点股票A 1.8671 1.9521 1.8358 1.9208 0.0313 1.70% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010024 广发沪港深新起点股票C 1.8597 1.8597 1.8286 1.8286 0.0311 1.70% 2021-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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