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2022年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1195 1.1195 1.0902 1.0902 0.0293 2.69% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1168 1.1168 1.0877 1.0877 0.0291 2.68% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1188 1.1188 1.0917 1.0917 0.0271 2.48% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9671 0.9671 0.0222 2.30% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9672 0.9672 0.0222 2.30% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1450 1.1450 1.1198 1.1198 0.0252 2.25% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1721 0.1721 0.1684 0.1684 0.0037 2.20% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1725 0.1725 0.1688 0.1688 0.0037 2.19% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8898 4.1598 3.8197 4.0897 0.0701 1.84% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8577 3.8577 3.7883 3.7883 0.0694 1.83% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7241 2.7241 2.6755 2.6755 0.0486 1.82% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5895 2.5895 2.5434 2.5434 0.0461 1.81% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8980 4.4900 0.8820 4.4100 0.0800 1.81% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5811 2.5811 2.5353 2.5353 0.0458 1.81% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0200 3.0200 2.9670 2.9670 0.0530 1.79% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9410 3.9410 3.8730 3.8730 0.0680 1.76% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9410 3.9410 3.8730 3.8730 0.0680 1.76% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2860 5.7860 5.1950 5.6950 0.0910 1.75% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0563 2.0563 2.0214 2.0214 0.0349 1.73% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0498 2.0498 2.0151 2.0151 0.0347 1.72% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5580 1.5580 1.5342 1.5342 0.0238 1.55% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5606 1.5606 1.5368 1.5368 0.0238 1.55% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1082 1.1235 1.0924 1.1077 0.0158 1.45% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0982 1.1122 1.0825 1.0965 0.0157 1.45% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1040 2.1040 2.0750 2.0750 0.0290 1.40% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1040 2.1040 2.0750 2.0750 0.0290 1.40% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5993 0.6392 0.5913 0.6312 0.0080 1.35% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1050 2.1050 2.0770 2.0770 0.0280 1.35% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5943 0.5943 0.5865 0.5865 0.0078 1.33% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3989 0.3989 0.3937 0.3937 0.0052 1.32% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3976 0.3976 0.3925 0.3925 0.0051 1.30% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6072 0.6072 0.5996 0.5996 0.0076 1.27% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6072 0.6072 0.5996 0.5996 0.0076 1.27% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3168 0.3168 0.3129 0.3129 0.0039 1.25% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3158 0.3158 0.3120 0.3120 0.0038 1.22% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9480 2.9480 2.9130 2.9130 0.0350 1.20% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1582 0.1582 0.1564 0.1564 0.0018 1.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1270 2.1270 2.1030 2.1030 0.0240 1.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1430 2.1430 2.1190 2.1190 0.0240 1.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1690 2.6080 2.1450 2.5840 0.0240 1.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003424 江信洪福纯债 1.1347 1.2615 1.1224 1.2492 0.0123 1.10% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513500 博时标普500ETF 1.3175 2.6350 1.3038 2.6076 0.0274 1.05% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2400 0.2400 0.2375 0.2375 0.0025 1.05% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2404 0.2404 0.2379 0.2379 0.0025 1.05% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7402 1.7402 1.7226 1.7226 0.0176 1.02% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7359 1.7359 1.7185 1.7185 0.0174 1.01% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接C 3.0769 3.0769 3.0473 3.0473 0.0296 0.97% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8790 1.8790 1.8610 1.8610 0.0180 0.97% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050025 博时标普500ETF联接A 3.1296 3.1886 3.0994 3.1584 0.0302 0.97% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3376 1.3376 1.3262 1.3262 0.0114 0.86% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3356 1.3356 1.3242 1.3242 0.0114 0.86% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6992 1.6992 1.6853 1.6853 0.0139 0.82% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6936 1.6936 1.6798 1.6798 0.0138 0.82% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7700 2.7700 2.7490 2.7490 0.0210 0.76% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1780 2.5720 2.1620 2.5560 0.0160 0.74% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320017 诺安全球收益不动产 1.6850 1.6850 1.6730 1.6730 0.0120 0.72% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5970 2.1140 1.5860 2.1030 0.0110 0.69% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7351 0.7351 0.7301 0.7301 0.0050 0.68% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7338 0.7338 0.0050 0.68% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002423 华宝标普美国消费美元 0.3302 0.3302 0.3280 0.3280 0.0022 0.67% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3342 0.3960 0.3321 0.3939 0.0021 0.63% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9930 2.1030 1.9810 2.0910 0.0120 0.61% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7670 2.7670 2.7510 2.7510 0.0160 0.58% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9681 0.9881 0.9630 0.9830 0.0051 0.53% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8220 0.8220 0.8177 0.8177 0.0043 0.53% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2674 0.2674 0.2660 0.2660 0.0014 0.53% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1460 1.2160 1.1400 1.2100 0.0060 0.53% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1387 1.1387 0.0059 0.52% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9989 1.0189 0.9937 1.0137 0.0052 0.52% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8131 0.8131 0.8089 0.8089 0.0042 0.52% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2681 0.2681 0.2667 0.2667 0.0014 0.52% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4822 0.4822 0.4798 0.4798 0.0024 0.50% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9724 0.9724 0.9676 0.9676 0.0048 0.50% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003385 工银全球美元债A人民币 0.9926 0.9926 0.9878 0.9878 0.0048 0.49% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4740 0.4740 0.4717 0.4717 0.0023 0.49% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002429 华安全球美元票息债C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003387 工银全球美元债C 0.9765 0.9765 0.9718 0.9718 0.0047 0.48% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002393 华安全球美元收益债C 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9750 1.3510 0.9710 1.3470 0.0040 0.41% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9633 0.9633 0.9594 0.9594 0.0039 0.41% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9566 0.9566 0.9528 0.9528 0.0038 0.40% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1498 1.8578 1.1453 1.8533 0.0045 0.39% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0028 1.0028 0.9989 0.9989 0.0039 0.39% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1562 1.1562 1.1520 1.1520 0.0042 0.36% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0354 1.0954 1.0318 1.0918 0.0036 0.35% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2609 0.2609 0.2600 0.2600 0.0009 0.35% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2618 0.2618 0.2609 0.2609 0.0009 0.34% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9542 0.9542 0.9511 0.9511 0.0031 0.33% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8998 0.8998 0.8969 0.8969 0.0029 0.32% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9459 1.0179 0.9429 1.0149 0.0030 0.32% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0304 1.1154 1.0272 1.1122 0.0032 0.31% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3300 1.8040 1.3260 1.8000 0.0040 0.30% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3350 0.3350 0.0010 0.30% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0833 1.0833 1.0803 1.0803 0.0030 0.28% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1040 1.3720 1.1010 1.3690 0.0030 0.27% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3058 1.4483 1.3026 1.4451 0.0032 0.25% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0255 1.0255 0.0026 0.25% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9332 0.9372 0.9311 0.9351 0.0021 0.23% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4602 0.4602 0.4592 0.4592 0.0010 0.22% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4618 0.4667 0.4608 0.4657 0.0010 0.22% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 0.9764 0.9764 0.9744 0.9744 0.0020 0.21% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 675161 西部利得汇盈债券A 1.1531 1.1931 1.1507 1.1907 0.0024 0.21% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003487 平安惠融纯债 1.1056 1.2016 1.1033 1.1993 0.0023 0.21% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 675163 西部利得汇盈债券C 1.1436 1.1885 1.1412 1.1861 0.0024 0.21% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2843 1.3043 1.2820 1.3020 0.0023 0.18% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1100 1.1300 1.1080 1.1280 0.0020 0.18% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0294 1.1174 1.0276 1.1156 0.0018 0.18% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0262 1.1242 1.0244 1.1224 0.0018 0.18% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3068 1.3268 1.3044 1.3244 0.0024 0.18% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0275 1.0334 1.0258 1.0317 0.0017 0.17% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001023 华夏亚债中国指数C 1.2140 1.4240 1.2120 1.4220 0.0020 0.17% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0103 2.0103 2.0068 2.0068 0.0035 0.17% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0098 1.0661 1.0081 1.0644 0.0017 0.17% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.1030 1.1398 1.1012 1.1380 0.0018 0.16% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008799 国金惠安利率债C 1.0229 1.0437 1.0213 1.0421 0.0016 0.16% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001021 华夏亚债中国指数A 1.2690 1.4810 1.2670 1.4790 0.0020 0.16% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008798 国金惠安利率债A 1.0252 1.0460 1.0236 1.0444 0.0016 0.16% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1647 1.1647 1.1629 1.1629 0.0018 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1662 1.1662 1.1645 1.1645 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010804 天弘庆享债券C 1.0102 1.0122 1.0087 1.0107 0.0015 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010803 天弘庆享债券A 1.0102 1.0311 1.0087 1.0296 0.0015 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000563 南方通利债券A 1.1173 1.4732 1.1156 1.4715 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1709 1.2011 1.1692 1.1994 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1684 1.1986 1.1667 1.1969 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.1612 1.1612 1.1595 1.1595 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0621 1.1351 1.0606 1.1336 0.0015 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000564 南方通利债券C 1.1164 1.4499 1.1148 1.4483 0.0016 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2113 1.2113 1.2096 1.2096 0.0017 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007094 建信中债国开行债A 1.0812 1.1312 1.0797 1.1297 0.0015 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1918 1.1918 1.1901 1.1901 0.0017 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006848 博时中债5-10农发行A 1.0203 1.1429 1.0189 1.1415 0.0014 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006849 博时中债5-10农发行C 1.0202 1.1401 1.0188 1.1387 0.0014 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003748 万家鑫享纯债C 1.1360 1.2084 1.1844 1.2068 0.0016 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4260 1.6260 1.4240 1.6240 0.0020 0.14% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6801 1.8001 1.6779 1.7979 0.0022 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014195 泰信添利30天持有债券发起式A 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004079 万家鑫丰纯债A 1.0492 1.2211 1.0478 1.2197 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003327 万家鑫璟纯债A 1.1981 1.3091 1.1965 1.3075 0.0016 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007095 建信中债国开行债C 1.0792 1.1282 1.0778 1.1268 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003703 博时富鑫纯债A 1.0932 1.1862 1.0918 1.1848 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0168 1.0685 1.0155 1.0672 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2079 1.2079 1.2063 1.2063 0.0016 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0600 1.2250 1.0586 1.2236 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0618 1.0727 1.0604 1.0713 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003328 万家鑫璟纯债C 1.1890 1.2949 1.1875 1.2934 0.0015 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 1.0045 1.0190 1.0032 1.0177 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006549 国金惠盈纯债A 1.1001 1.1371 1.0987 1.1357 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003747 万家鑫享纯债A 1.1383 1.2137 1.1867 1.2121 0.0016 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2097 1.2207 1.2081 1.2191 0.0016 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008543 西部利得新瑞混合A 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0180 1.0745 1.0167 1.0732 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1843 1.1953 1.1828 1.1938 0.0015 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0584 1.1314 1.0570 1.1300 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009604 国金惠盈纯债E 1.0877 1.1557 1.0864 1.1544 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0065 1.2031 1.0053 1.2019 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0072 1.2275 1.0060 1.2263 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006988 平安季添盈定开债E 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005470 南方乾利定开债 1.0494 1.1850 1.0481 1.1837 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8110 1.4450 0.8100 1.4440 0.0010 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0073 1.0273 1.0061 1.0261 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.4775 1.4775 1.4758 1.4758 0.0017 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.4281 1.4281 1.4264 1.4264 0.0017 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006987 平安季添盈定开债C 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0260 1.0870 1.0248 1.0858 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006986 平安季添盈定开债A 1.1097 1.1097 1.1084 1.1084 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050027 博时信用债纯债债券A 1.1080 1.5615 1.1067 1.5602 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0564 1.0564 1.0551 1.0551 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006172 万家鑫悦纯债A 1.0318 1.1556 1.0306 1.1544 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006173 万家鑫悦纯债C 1.0250 1.1408 1.0238 1.1396 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013520 富荣中短债债券A 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0492 1.0549 1.0479 1.0536 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006760 国金惠盈纯债C 1.0959 1.1289 1.0946 1.1276 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008544 西部利得新瑞混合C 0.9671 0.9671 0.9659 0.9659 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007598 广发民玉纯债A 1.0411 1.0629 1.0399 1.0617 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004080 万家鑫丰纯债C 1.0466 1.2124 1.0453 1.2111 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004838 信澳安益纯债债券A 1.0298 1.1489 1.0286 1.1477 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014494 万家鑫丰纯债E 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000306 天弘弘利债券A 1.1684 1.4470 1.1670 1.4456 0.0014 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 1.0574 1.0657 1.0561 1.0644 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003174 前海联合添惠纯债A 1.1893 1.1893 1.1880 1.1880 0.0013 0.11% 2022-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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