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2006年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.4950 1.6930 0.0000 0.0000 0.0370 2.54% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 1.1718 1.2318 0.0000 0.0000 0.0251 2.19% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070006 嘉实服务增值行业 1.2700 1.3400 0.0000 0.0000 0.0270 2.17% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题精选 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2413 1.2413 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300 1.2780 1.3280 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161607 融通巨潮100 1.0380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240004 华宝动力组合 1.5334 1.5734 0.0000 0.0000 0.0275 1.83% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气 1.3470 1.4070 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160106 南方高增长 1.4912 1.6482 0.0000 0.0000 0.0253 1.73% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519300 大成沪深300指数 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0192 1.72% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业 1.4387 1.5297 0.0000 0.0000 0.0239 1.69% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强 1.2730 1.4430 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长 1.2710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康灵活配置 1.5959 1.7459 0.0000 0.0000 0.0263 1.68% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置 1.4375 1.4375 0.0000 0.0000 0.0236 1.67% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100 1.0390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161706 招商优质成长 1.4583 1.7583 0.0000 0.0000 0.0233 1.62% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300 1.3497 1.3797 0.0000 0.0000 0.0215 1.62% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 1.7140 1.8940 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180 1.1549 1.2849 0.0000 0.0000 0.0177 1.56% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257020 国联安德盛精选 1.3540 1.6240 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202201 南方避险 1.2390 1.4830 0.0000 0.0000 0.0181 1.48% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益 1.6059 1.8459 0.0000 0.0000 0.0233 1.47% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2366 1.5166 0.0000 0.0000 0.0178 1.46% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 泰达宏利精选 1.6250 1.6950 0.0000 0.0000 0.0233 1.45% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 泰达宏利稳定 1.5845 1.7445 0.0000 0.0000 0.0220 1.41% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1366 1.4466 0.0000 0.0000 0.0158 1.41% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400003 东方精选 1.0784 1.4664 0.0000 0.0000 0.0149 1.40% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002011 华夏红利 1.6090 1.6590 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安股票 1.4710 1.5660 0.0000 0.0000 0.0199 1.37% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业 1.1155 1.1755 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选 1.5443 1.5643 0.0000 0.0000 0.0199 1.31% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450002 国富弹性市值 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0131 1.29% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121003 国投瑞银核心企业 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0124 1.28% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100022 富国天瑞强势 1.5277 1.6677 0.0000 0.0000 0.0191 1.27% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.2870 1.6070 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 泰达宏利周期 1.5748 1.8098 0.0000 0.0000 0.0196 1.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4818 1.5318 0.0000 0.0000 0.0185 1.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519994 长信金利趋势股票 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹 1.2715 1.6865 0.0000 0.0000 0.0157 1.25% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典配置 1.3323 1.3823 0.0000 0.0000 0.0164 1.25% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大红利 1.0565 1.0965 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540001 汇丰晋信2016周期 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162607 景顺长城资源垄断 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410001 华富竞争力优选 1.3127 1.4627 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长 1.6560 1.9260 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 上投阿尔法 1.8622 1.9022 0.0000 0.0000 0.0224 1.22% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519001 银华核心价值优选 1.5216 1.7416 0.0000 0.0000 0.0184 1.22% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健 1.4210 1.5960 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.4636 1.6886 0.0000 0.0000 0.0175 1.21% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310328 申万新动力 1.4845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 1.8880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0225 1.21% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110009 易方达价值精选 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置 1.6100 1.7500 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550001 中信保诚四季红混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0121 1.19% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5410 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大量化核心 1.2974 1.3774 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选 1.1365 1.2265 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481001 工银核心价值 1.4596 1.6596 0.0000 0.0000 0.0166 1.15% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.1222 1.5322 0.0000 0.0000 0.0126 1.14% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040005 华安宏利 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163503 天治核心成长 1.3033 1.3333 0.0000 0.0000 0.0145 1.13% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健 1.2770 1.3970 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163803 中银持续增长混合A 1.2251 1.2351 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长 1.3609 1.5109 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长 1.3008 1.4208 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 373010 上投双息平衡 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530001 建信恒久价值 1.1827 1.2627 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162207 泰达宏利效率优选 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报 1.3370 1.7480 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206001 鹏华行业成长 1.3875 1.5375 0.0000 0.0000 0.0146 1.06% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长 1.7630 2.0440 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治品质优选 1.1823 1.3423 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240008 华宝收益增长 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420001 天弘精选 1.0224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰理财 1.2978 1.3278 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6961 1.8961 0.0000 0.0000 0.0169 1.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长 1.2857 1.3657 0.0000 0.0000 0.0128 1.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50 1.4080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安德盛小盘精选 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益 1.1691 1.2941 0.0000 0.0000 0.0116 1.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡 1.5272 1.6872 0.0000 0.0000 0.0149 0.99% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260104 景顺长城内需增长 1.8310 1.9210 0.0000 0.0000 0.0180 0.99% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.0065 1.9630 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270006 广发策略优选 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519005 海富通股票混合 1.4430 1.5530 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162201 泰达宏利成长 1.5473 1.7773 0.0000 0.0000 0.0148 0.97% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长 1.5912 1.7512 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券 1.1846 1.4046 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519087 新华优选分红 1.0434 1.3474 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519996 长信银利精选股票 1.0653 1.4453 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202002 南方稳健成长贰号 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180001 银华优势企业 1.4130 1.7530 0.0000 0.0000 0.0127 0.91% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3762 1.4862 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090003 大成蓝筹稳健 1.1558 1.5058 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161005 富国天惠成长精选 1.5057 1.6257 0.0000 0.0000 0.0133 0.89% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163402 兴全趋势投资 1.6220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0142 0.88% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选 1.5881 1.7681 0.0000 0.0000 0.0139 0.88% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519011 海富通精选 1.4646 1.8146 0.0000 0.0000 0.0128 0.88% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151001 银河稳健 1.3420 1.5270 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180003 银华道琼斯88 1.3519 1.6719 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080001 长盛成长价值 1.5170 1.7210 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值 1.3699 1.6899 0.0000 0.0000 0.0115 0.85% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110001 易方达平稳增长 1.5650 1.8350 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270005 广发聚丰 1.6549 1.7599 0.0000 0.0000 0.0134 0.82% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163302 大摩资源优选 1.3797 1.5647 0.0000 0.0000 0.0111 0.81% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217005 招商先锋 1.3752 1.5002 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240001 华宝宝康消费品 1.6013 1.7713 0.0000 0.0000 0.0128 0.81% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519029 华夏平稳增长 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 112002 易方达策略成长二号 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180010 银华优质增长 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519688 交银精选混合 1.4773 1.5773 0.0000 0.0000 0.0114 0.78% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270001 广发聚富 1.6497 1.9597 0.0000 0.0000 0.0126 0.77% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290002 泰信先行策略 1.3338 1.3838 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213001 宝盈鸿利收益 1.3720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0101 0.74% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入 1.4653 1.5753 0.0000 0.0000 0.0108 0.74% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310308 申万盛利精选 1.2602 1.3802 0.0000 0.0000 0.0093 0.74% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020005 国泰金马稳健 1.5090 1.6390 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217001 招商安泰股票 1.4110 1.6360 0.0000 0.0000 0.0102 0.73% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200006 长城消费增值 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050004 博时精选 1.4225 1.4825 0.0000 0.0000 0.0098 0.69% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519007 海富通强化回报 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270002 广发稳健增长 1.6446 1.8646 0.0000 0.0000 0.0111 0.68% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320001 诺安平衡 1.5011 1.6761 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160603 鹏华普天收益 1.3670 1.7720 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162102 金鹰中小盘精选 1.4340 1.4640 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121001 国投瑞银融华债券 1.2772 1.4572 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040001 华安创新 1.4550 1.6850 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020001 国泰金鹰增长 1.5170 1.7200 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050007 博时平衡配置 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200001 长城久恒平衡 1.1850 1.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398001 中海优质成长 1.4392 1.4892 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398011 中海分红增利 1.0164 1.4164 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020003 国泰金龙行业精选 1.4900 1.6620 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519008 汇添富优势精选 1.6761 1.7261 0.0000 0.0000 0.0086 0.52% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090001 大成价值增长 1.5610 1.8010 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217002 招商安泰平衡 1.2683 1.4633 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253010 国联安安心成长混合 1.2100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260108 景顺长城新兴成长 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源平衡 1.3594 1.4594 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070005 嘉实债券 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 泰达宏利风险预算 1.2561 1.3211 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002021 华夏回报二号混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090006 大成2020生命周期 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 092002 大成债券C 1.0074 1.1929 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340001 兴全可转债 1.0792 1.4082 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券 1.1227 1.2627 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 483003 工银精选平衡 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510080 长盛全债指数强债 1.1731 1.3331 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160607 鹏华价值优势 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180002 银华保本增值 1.0872 1.1312 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519018 汇添富均衡增长 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益债券 1.1665 1.3165 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161902 万家增强债券 1.1095 1.1745 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240003 华宝宝康债券 1.0285 1.1735 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310318 申万菱信沪深300增强 1.0586 1.0856 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090002 大成债券A/B 1.0095 1.1950 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200007 长城安心回报 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.0049 1.0097 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288102 中信稳定双利债券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070009 嘉实超短债债券 1.0015 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320004 诺安优化债券 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0014 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000004 中海可转债C 1.2870 1.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001003 华夏债券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217203 招商安泰债券B 1.0198 1.1313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290003 泰信双息双利债券 1.0008 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360006 光大新增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217003 招商安泰债券A 1.0213 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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