序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4888 | 1.5188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0239 | 1.63% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5745 | 1.7945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.32% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4156 | 1.5656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.17% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4400 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.12% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6669 | 1.7369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.04% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1664 | 1.4764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.95% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0697 | 1.3737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.92% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4121 | 1.5221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.88% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7101 | 1.8151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.85% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3372 | 1.4872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.84% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6199 | 1.7799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 0.82% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.6456 | 1.7456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.81% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2860 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.78% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5700 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.77% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3810 | 1.6510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.73% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6866 | 1.9066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.72% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9537 | 2.0537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.72% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270001 | 广发聚富 | 1.6955 | 2.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.71% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 320003 | 诺安股票 | 1.4964 | 1.5914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.70% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519688 | 交银精选混合 | 1.5061 | 1.6061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.70% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7565 | 1.9565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.69% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.6237 | 1.8587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.68% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5537 | 1.7137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.66% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7115 | 1.7615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.66% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4472 | 1.7872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.65% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.6191 | 1.7691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.65% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6192 | 1.7992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.65% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4655 | 1.5155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.63% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5739 | 1.5939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.61% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4908 | 1.6908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.58% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5780 | 1.8480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.57% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5595 | 1.5995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.57% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 288002 | 华夏收入 | 1.4838 | 1.5938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.57% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0246 | 1.9811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.56% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.55% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 202201 | 南方避险 | 1.2521 | 1.4961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.55% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1596 | 1.2496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.55% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3973 | 1.7173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.54% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.54% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.54% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5268 | 1.7018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.54% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050004 | 博时精选 | 1.4597 | 1.5197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.53% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8820 | 1.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.53% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6262 | 1.7962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.51% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 310328 | 申万新动力 | 1.5136 | 1.6136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.50% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.49% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6800 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.48% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.48% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7930 | 2.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.45% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1951 | 1.4151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.45% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 151001 | 银河稳健 | 1.3597 | 1.5447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4551 | 1.5461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.44% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.40% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.40% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3328 | 1.4128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.40% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5380 | 1.7420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.39% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6234 | 1.8634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.38% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.38% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002001 | 华夏回报 | 1.3660 | 1.7770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3940 | 1.7990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2900 | 1.7050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.36% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2149 | 1.3749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.36% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1937 | 1.2737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.36% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3653 | 1.6853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.35% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5040 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4754 | 1.7754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.33% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2587 | 1.5387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.33% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2340 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.5458 | 1.6858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.32% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 217005 | 招商先锋 | 1.3924 | 1.5174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.32% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3244 | 1.4444 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.32% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.6010 | 1.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.30% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3173 | 1.3973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.30% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4300 | 1.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161604 | 融通深证100 | 1.0560 | 1.4060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3567 | 1.4067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.27% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4740 | 1.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.27% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8953 | 1.9353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.26% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1367 | 1.5467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.26% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4298 | 1.6548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.25% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.24% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3100 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2950 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1732 | 1.5232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.22% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5264 | 1.6464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.22% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3959 | 1.5809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.21% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3399 | 1.3699 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.21% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5410 | 1.7440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 040001 | 华安创新 | 1.4780 | 1.7080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3069 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2798 | 1.4748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1753 | 1.3003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002011 | 华夏红利 | 1.6340 | 1.6840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0851 | 1.4141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2734 | 1.3934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1009 | 1.1789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519011 | 海富通精选 | 1.4821 | 1.8321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.15% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2913 | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.13% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160106 | 南方高增长 | 1.5171 | 1.6741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6310 | 1.7710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5736 | 1.8036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.12% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4925 | 1.5425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3678 | 1.3978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.11% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1250 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2644 | 1.3294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0080 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0300 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1960 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2130 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0614 | 1.0884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1687 | 1.3187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5810 | 1.8210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.06% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3807 | 1.5307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.05% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3979 | 1.5879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.04% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0412 | 1.0412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 400003 | 东方精选 | 1.0962 | 1.4842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0101 | 1.1956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0023 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0019 | 1.0058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 092002 | 大成债券C | 1.0079 | 1.1934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0007 | 1.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0008 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0222 | 1.1337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0194 | 1.1744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0011 | 1.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1762 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0017 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000004 | 中海可转债C | 1.3100 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7490 | 1.9290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0430 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001003 | 华夏债券C | 1.0400 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5070 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5290 | 1.6590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2860 | 1.4560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 040005 | 华安宏利 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0220 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0210 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1930 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161603 | 融通债券A | 1.0330 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0480 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 163804 | 中银收益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0206 | 1.1321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0016 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 360006 | 光大新增长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2533 | 1.2533 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0883 | 1.1323 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1188 | 1.1788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3387 | 1.3887 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3540 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0890 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519180 | 万家180 | 1.1667 | 1.2967 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 420001 | 天弘精选 | 1.0316 | 1.1316 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1255 | 1.2655 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.13% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.15% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2770 | 1.5370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0706 | 1.4506 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.18% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1766 | 1.2366 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.21% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4767 | 1.7017 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.24% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 360005 | 光大红利 | 1.0706 | 1.1106 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3808 | 1.4808 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.33% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2403 | 1.2503 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.38% | 2006-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |