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2006年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长 1.4758 1.7008 0.0000 0.0000 0.0169 1.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163402 兴全趋势投资 1.6665 1.7665 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题精选 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310308 申万盛利精选 1.1988 1.3988 0.0000 0.0000 0.0134 1.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519005 海富通股票混合 1.4760 1.5860 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519994 长信金利趋势股票 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.1406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹 1.3079 1.7229 0.0000 0.0000 0.0137 1.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310328 申万新动力 1.5169 1.6169 0.0000 0.0000 0.0159 1.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50 1.1693 1.2293 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161706 招商优质成长 1.4921 1.7921 0.0000 0.0000 0.0154 1.04% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4412 1.5512 0.0000 0.0000 0.0142 1.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160106 南方高增长 1.5149 1.6719 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100 1.0540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210001 金鹰成份优选 1.1696 1.2596 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健 1.1673 1.5173 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值 1.4006 1.7206 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选 1.4958 1.8458 0.0000 0.0000 0.0138 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519300 大成沪深300指数 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200001 长城久恒平衡 1.2040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值 1.5580 1.7620 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2510 1.5310 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519001 银华核心价值优选 1.5870 1.8070 0.0000 0.0000 0.0141 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180 1.1600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300 1.3608 1.3908 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519029 华夏平稳增长 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040002 华安中国A股增强 1.2790 1.4490 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161607 融通巨潮100 1.0420 1.4720 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业 1.2960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202002 南方稳健成长贰号 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安股票 1.4830 1.5780 0.0000 0.0000 0.0127 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 1.2970 1.6470 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162102 金鹰中小盘精选 1.5205 1.5505 0.0000 0.0000 0.0126 0.84% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华道琼斯88 1.3710 1.6910 0.0000 0.0000 0.0112 0.82% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 1.7530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新 1.4910 1.7210 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡 1.5278 1.7028 0.0000 0.0000 0.0123 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治品质优选 1.2183 1.3783 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300 1.2780 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121003 国投瑞银核心企业 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0318 1.9883 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选 1.5869 1.6069 0.0000 0.0000 0.0123 0.78% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163503 天治核心成长 1.3531 1.3831 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50 1.4560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选 1.4558 1.5158 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 泰达宏利成长 1.6187 1.8487 0.0000 0.0000 0.0119 0.74% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0106 0.73% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450002 国富弹性市值 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业 1.4435 1.7835 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长 1.3176 1.3976 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519688 交银精选混合 1.5043 1.6043 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160505 博时主题行业 1.4567 1.5477 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰理财 1.2938 1.3238 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7583 1.9583 0.0000 0.0000 0.0113 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健 1.4440 1.6190 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长 1.2690 1.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益 1.6322 1.8722 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大量化核心 1.3382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0081 0.61% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519087 新华优选分红 1.0808 1.3848 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050007 博时平衡配置 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180010 银华优质增长 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 1.0806 1.4606 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长 1.5567 1.7967 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 泰达宏利稳定 1.6082 1.7682 0.0000 0.0000 0.0092 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 泰达宏利精选 1.6812 1.7512 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200006 长城消费增值 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202201 南方避险 1.2527 1.4967 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288002 华夏收入 1.4893 1.5993 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长 1.4493 1.4993 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217001 招商安泰股票 1.4325 1.6575 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健 1.2930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券 1.1932 1.4132 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260104 景顺长城内需增长 1.8820 1.9720 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长 1.5370 1.7400 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162207 泰达宏利效率优选 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债 1.0903 1.4193 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益 1.3990 1.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益 1.3957 1.5857 0.0000 0.0000 0.0069 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选 1.6239 1.8039 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡 1.5579 1.7179 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550001 中信保诚四季红混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519007 海富通强化回报 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162202 泰达宏利周期 1.6153 1.8503 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377010 上投阿尔法 1.8893 1.9293 0.0000 0.0000 0.0082 0.44% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.2916 1.4716 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257020 国联安德盛精选 1.3870 1.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270006 广发策略优选 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360005 光大红利 1.0629 1.1029 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161005 富国天惠成长精选 1.5377 1.6577 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162607 景顺长城资源垄断 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400003 东方精选 1.0993 1.4873 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020003 国泰金龙行业精选 1.5040 1.6760 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4879 1.5379 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240001 华宝宝康消费品 1.6268 1.7968 0.0000 0.0000 0.0064 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290002 泰信先行策略 1.3543 1.4043 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 373010 上投双息平衡 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5710 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200007 长城安心回报 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450001 国富中国收益 1.1758 1.3008 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002001 华夏回报 1.3730 1.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100016 富国天源平衡 1.3726 1.4726 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161606 融通行业景气 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206001 鹏华行业成长 1.4448 1.5948 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217002 招商安泰平衡 1.2823 1.4773 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410001 华富竞争力优选 1.3477 1.4977 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151001 银河稳健 1.3615 1.5465 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240005 华宝多策略增长 1.3197 1.4397 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 375010 摩根中国优势混合A 1.9536 2.0536 0.0000 0.0000 0.0066 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481001 工银核心价值 1.5083 1.7083 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530001 建信恒久价值 1.1961 1.2761 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100022 富国天瑞强势 1.5318 1.6718 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253010 国联安安心成长混合 1.2130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217005 招商先锋 1.3856 1.5106 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110001 易方达平稳增长 1.5930 1.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270001 广发聚富 1.7017 2.0117 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002011 华夏红利 1.6460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260108 景顺长城新兴成长 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519018 汇添富均衡增长 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002021 华夏回报二号混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 112002 易方达策略成长二号 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110009 易方达价值精选 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288001 华夏经典配置 1.3360 1.3860 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540001 汇丰晋信2016周期 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240008 华宝收益增长 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040004 华安宝利配置 1.6320 1.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161902 万家增强债券 1.1016 1.1796 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180002 银华保本增值 1.0896 1.1336 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240004 华宝动力组合 1.5594 1.5994 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257010 国联安德盛小盘精选 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360006 光大新增长 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163302 大摩资源优选 1.3855 1.5705 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233001 大摩基础行业 1.1132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270002 广发稳健增长 1.6896 1.9096 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519008 汇添富优势精选 1.7192 1.7692 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151002 银河收益债券 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510080 长盛全债指数强债 1.1764 1.3364 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070002 嘉实增长 1.8150 2.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162205 泰达宏利风险预算 1.2712 1.3362 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1713 1.4813 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100018 富国天利增长债券 1.0929 1.2629 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 483003 工银精选平衡 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163803 中银持续增长混合A 1.2429 1.2529 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240002 华宝宝康灵活配置 1.6079 1.7579 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长 1.5000 1.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270005 广发聚丰 1.7179 1.8229 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利 1.0283 1.4283 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310318 申万菱信沪深300增强 1.0607 1.0877 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213002 宝盈泛沿海增长 1.3690 1.5190 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110002 易方达策略成长 1.7110 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217003 招商安泰债券A 1.0223 1.1338 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217203 招商安泰债券B 1.0207 1.1322 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202102 南方多利增强债券C 1.0067 1.0135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240003 华宝宝康债券 1.0178 1.1728 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070009 嘉实超短债债券 1.0006 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090002 大成债券A/B 1.0090 1.1945 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110005 易方达积极成长 1.6437 1.8037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健债券B 1.0004 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320004 诺安优化债券 1.0020 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000004 中海可转债C 1.2970 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001003 华夏债券C 1.0210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健 1.5270 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040005 华安宏利 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050201 博时价值增长二号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070005 嘉实债券 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090006 大成2020生命周期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217008 招商安本增利债券 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290003 泰信双息双利债券 1.0015 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 092002 大成债券C 1.0065 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288102 中信稳定双利债券 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340006 兴全全球视野 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2326 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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