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2010年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470008 汇添富策略回报混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 10.2660 10.6460 0.0000 0.0000 0.1370 1.35% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202011 南方优选价值混合A 1.3810 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6486 2.9526 0.0000 0.0000 0.0191 1.17% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5860 1.6160 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257020 国联安精选混合 0.9760 2.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159902 华夏中小企业100ETF 2.7400 2.8400 0.0000 0.0000 0.0300 1.11% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002031 华夏策略混合 1.9490 1.9490 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519008 汇添富优势精选混合 2.9719 4.5319 0.0000 0.0000 0.0305 1.04% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630001 华商领先企业混合 1.0722 1.1772 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481004 工银稳健成长混合A 1.3879 1.6379 0.0000 0.0000 0.0139 1.01% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580006 东吴新经济混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519069 汇添富价值精选混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.6720 2.3770 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233006 大摩领先优势混合 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 0.8971 3.4530 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180012 银华富裕主题混合A 1.2097 2.1447 0.0000 0.0000 0.0107 0.89% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217012 招商行业领先混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519668 银河成长混合 1.5645 1.6445 0.0000 0.0000 0.0134 0.86% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519994 长信金利趋势股票 0.7815 2.3019 0.0000 0.0000 0.0067 0.86% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270006 广发策略优选混合 1.5557 2.5557 0.0000 0.0000 0.0133 0.86% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9529 2.5591 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398041 中海量化策略混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519018 汇添富均衡增长混合 0.8950 2.5248 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580005 东吴进取策略混合A 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0855 3.3205 0.0000 0.0000 0.0169 0.82% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519089 新华优选成长混合 2.0031 2.0531 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350007 天治趋势精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4253 3.3356 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040008 华安策略优选混合A 0.8046 2.3409 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4679 3.1479 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151001 银河稳健混合 1.0194 3.2070 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 3.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.1752 3.0859 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050010 博时特许价值混合A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519001 银华价值优选混合 1.5833 5.3382 0.0000 0.0000 0.0116 0.74% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630005 华商动态阿尔法混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210003 金鹰行业优势混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000021 华夏优势增长混合 2.2320 2.3520 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660003 农银平衡双利混合 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162208 宏利首选企业股票A 1.5838 1.6338 0.0000 0.0000 0.0113 0.72% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9987 2.5707 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1160 2.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630002 华商盛世成长混合 1.7363 2.0013 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.9455 3.4855 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206002 鹏华精选成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217009 招商核心价值混合 1.0986 1.1886 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350005 天治中国制造2025 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5858 2.4398 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180010 银华优质增长混合 2.0118 3.2118 0.0000 0.0000 0.0133 0.67% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162711 广发中证500ETF联接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240004 华宝动力组合混合A 0.9918 3.5018 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.6059 2.1509 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.2635 1.4135 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 0.7234 2.6483 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110029 易方达科讯混合 0.7731 4.2974 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550001 中信保诚四季红混合A 1.0008 2.1618 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红混合A 0.8616 2.5770 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270007 广发大盘成长混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.7890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159901 易方达深证100ETF 4.1640 4.0680 0.0000 0.0000 0.0260 0.63% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180001 银华优势企业混合 1.1529 2.7729 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310328 申万菱信新动力混合A 0.8373 2.7371 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7226 1.7626 0.0000 0.0000 0.0106 0.62% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.7154 4.3882 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519025 海富通领先成长混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162202 宏利周期混合 1.1115 3.0365 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0601 1.8161 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560003 益民创新优势混合A 0.9284 0.9484 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410001 华富竞争力优选混合A 0.8064 2.2178 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070010 嘉实主题混合 1.3130 2.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519091 新华泛资源优势混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360007 光大优势配置混合A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180018 银华和谐主题混合 1.1470 1.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398021 中海能源策略混合 0.9532 1.2632 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7889 3.3589 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481006 工银红利混合 1.0344 1.0744 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0140 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161604 融通深证100指数A 1.3710 2.7210 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2936 1.6036 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340008 兴全有机增长混合 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590002 中邮核心成长混合A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 571002 诺德灵活配置混合 1.2419 1.2419 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270008 广发核心精选混合 1.5920 1.7520 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202009 南方盛元红利混合 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590001 中邮核心优选混合A 1.6266 2.8466 0.0000 0.0000 0.0092 0.57% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 3.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 0.8921 3.0778 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长混合 1.4940 2.7440 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2031 1.3231 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040001 华安创新混合 0.7500 3.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0840 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100026 富国天合稳健优选混合 0.9585 2.3380 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5884 1.6884 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610002 信澳精华配置混合A 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360006 光大新增长混合A 1.3589 2.6389 0.0000 0.0000 0.0071 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040011 华安核心优选混合A 1.1654 1.6654 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1626 1.2006 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166001 中欧新趋势混合A 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213917 宝盈增强收益债券C 1.1568 1.1948 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1329 1.1629 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180013 银华领先策略混合 1.6662 2.0462 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 373010 摩根双息平衡混合A 0.9410 2.3702 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200010 长城双动力混合A 1.2652 1.2652 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162209 宏利市值优选混合A 0.7761 0.7761 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519987 长信恒利优势混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161601 融通新蓝筹混合 0.8679 3.1629 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162212 宏利红利先锋混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 570001 诺德价值优势混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400007 东方策略成长混合 1.4468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0400 3.6210 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 1.0360 2.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040005 华安宏利混合A 2.5818 3.2018 0.0000 0.0000 0.0125 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217001 招商安泰偏股混合 0.6145 3.4885 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070018 嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6987 3.6095 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040007 华安中小盘成长混合 1.2165 2.5314 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340007 兴全社会责任混合 1.4580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121001 国投瑞银融华债券 1.3787 2.4307 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160603 鹏华普天收益混合 0.8470 3.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270021 广发聚瑞混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5938 2.1686 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570005 诺德成长优势混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240011 华宝大盘精选混合 1.8114 1.8914 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162204 宏利行业精选混合A 4.7971 4.9671 0.0000 0.0000 0.0220 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040004 华安宝利配置混合 1.0990 3.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398011 中海分红增利混合 0.8178 2.2178 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070002 嘉实增长混合 4.4430 4.9840 0.0000 0.0000 0.0200 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1225 1.3125 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530006 建信核心精选混合 1.1130 1.6930 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510081 长盛动态精选混合 1.1377 2.9377 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530003 建信优选成长混合A 1.0146 2.4646 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350001 天治财富增长混合 0.7569 2.3022 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290004 泰信优质生活混合 1.2364 1.7364 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217002 招商安泰平衡混合 1.5367 2.6817 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213008 宝盈资源优选混合 1.2605 1.3711 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.5141 1.5741 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110015 易方达行业领先混合 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240010 华宝行业精选混合 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.5742 2.0542 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519013 海富通风格优势混合 1.1500 2.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020005 国泰金马稳健混合A 0.9090 3.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350002 天治低碳经济混合 0.9076 3.4176 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040002 华安中国A股增强指数 0.9230 3.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377020 摩根内需动力混合A 1.2472 1.3472 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160605 鹏华中国50混合 1.8630 3.4930 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 2.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050002 博时沪深300指数A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4000 1.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3447 4.2047 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163804 中银收益混合A 0.9399 2.1199 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180003 银华-道琼斯88指数 1.1052 2.9052 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020011 国泰沪深300指数A 0.6930 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 0.8096 2.9127 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519007 海富通强化回报混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202005 南方成份精选混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240009 华宝先进成长混合 2.5083 2.5083 0.0000 0.0000 0.0106 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519993 长信增利动态策略混合 0.8931 2.1321 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519991 长信双利优选混合A 0.9490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660004 农银策略价值混合 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002011 华夏红利混合 3.4510 4.2840 0.0000 0.0000 0.0140 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410003 华富成长趋势混合A 0.7305 1.0205 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9497 2.9187 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6439 2.7017 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257030 国联安优势混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360005 光大保德信红利混合A 2.5280 3.1860 0.0000 0.0000 0.0102 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0067 2.3353 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070011 嘉实策略混合 1.2690 1.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257050 国联安主题驱动混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3028 1.6228 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450001 国富中国收益混合A 0.8214 2.1554 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270001 广发聚富混合 1.2812 3.5912 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2880 2.5380 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000031 华夏复兴混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2910 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240008 华宝收益增长混合A 3.3854 3.3854 0.0000 0.0000 0.0132 0.39% 2010-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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