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2011年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 1.0383 1.3143 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240004 华宝动力组合混合A 0.8719 3.3819 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290003 泰信双息双利债券C 1.0172 1.1865 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217011 招商安心收益债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217018 招商安瑞进取债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001021 华夏亚债中国指数A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9770 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213917 宝盈增强收益债券C 0.9642 1.2162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 371120 摩根纯债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0570 1.5235 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217203 招商安泰债券B 1.0784 1.4949 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0064 1.1664 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9945 1.1545 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9491 0.9891 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160124 南方中债10年期国债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160123 南方中债10年期国债A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420102 天弘永利债券B 0.9755 1.1121 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240012 华宝增强收益债券A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240013 华宝增强收益债券B 0.9719 0.9919 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420002 天弘永利债券A 0.9724 1.0973 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 1.0490 3.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 0.9910 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9760 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550004 中信保诚三得益债券A 0.9820 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9850 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200013 长城积极增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530012 建信积极配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040023 华安可转债债券B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050007 博时平衡配置混合 0.9350 2.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选 0.8940 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519023 海富通稳健添利债券C 0.9710 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050020 博时抗通胀增强回报 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050111 博时信用债券C 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150010 国泰优先 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240018 华宝可转债债券A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257020 国联安精选混合 0.8080 2.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 395012 中海增强收益债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 395011 中海增强收益债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395001 中海稳健收益债券 0.9880 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270009 广发增强债券C 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 371020 摩根纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9695 1.7605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162210 宏利集利债券A 0.9699 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162299 宏利集利债券C 0.9562 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202102 南方多利增强债券C 0.9718 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202103 南方多利增强债券A 0.9732 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519985 长信纯债壹号债券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288102 华夏稳定双利债券C 0.9846 1.4896 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.0378 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290007 泰信债券增强收益A 0.9879 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 291007 泰信债券增强收益C 0.9833 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560005 益民多利债券 0.9724 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 0.9701 1.4651 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160608 鹏华普天债券B 1.0910 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519697 交银优势行业混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240003 华宝宝康债券A 1.0876 1.5976 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090002 大成债券A/B 0.9870 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630109 华商稳定增利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001003 华夏债券C 0.9880 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630003 华商收益增强债券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164808 工银四季收益债券A 0.9800 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180015 银华增强收益债券A 1.0230 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550005 中信保诚三得益债券B 0.9760 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180026 银华信用双利债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200113 长城积极增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160612 鹏华丰收债券B 1.0220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040022 华安可转债债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206004 鹏华信用增利债券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206008 鹏华丰盛债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519024 海富通稳健添利债券A 0.9740 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210006 金鹰元禧混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290009 泰信债券周期回报A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660102 农银恒久增利债券C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660002 农银恒久增利债券A 1.0026 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620003 金元顺安丰利债券A 0.9180 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050011 博时信用债券A/B 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1270 1.9370 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020021 国泰金融ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9727 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166003 中欧稳健收益债券A 0.9924 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166004 中欧稳健收益债券C 0.9841 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510060 工银上证央企ETF 1.1508 0.7361 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161902 万家增强收益债券C 1.0165 1.6244 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9671 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 0.7120 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510110 海富通上证周期ETF 2.1820 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510170 国联安上证商品ETF 2.8070 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519680 交银增利债券A/B 0.9255 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519682 交银增利债券C 0.9259 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.3210 1.7560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202007 南方隆元产业主题混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160718 嘉实多利收益债券A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510230 国泰上证180金融ETF 2.9080 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.17% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安稳定收益债券B 1.0404 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110018 易方达增强回报债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070016 嘉实多元债券B 1.0430 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070015 嘉实多元债券A 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582201 东吴优信稳健债券C 0.9272 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582001 东吴优信稳健债券A 0.9351 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020019 国泰双利债券A 1.0700 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020020 国泰双利债券C 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040009 华安稳定收益债券A 1.0555 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9840 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180025 银华信用双利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206003 鹏华信用增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040013 华安强化收益债券B 0.9760 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040012 华安强化收益债券A 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4426 2.0926 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 0.9500 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202105 南方广利回报债券A/B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110007 易方达稳健收益债券A 1.0133 1.2129 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340001 兴全可转债混合 1.0422 2.7842 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110008 易方达稳健收益债券B 1.0165 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080003 长盛积极配置债券A 1.0632 1.2332 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470007 汇添富上证综合指数A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.1674 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410006 华富策略精选混合A 0.8941 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 0.9715 1.3815 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450006 国富强化收益债券C 0.9883 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110017 易方达增强回报债券A 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6398 1.9112 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163806 中银增利债券A 1.0560 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450005 国富强化收益债券A 0.9934 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0061 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510210 上证综指ETF 2.4930 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.28% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400001 东方龙混合 0.6505 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400007 东方策略成长混合 1.3549 1.3549 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580006 东吴新经济混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1738 1.4938 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200009 长城稳健增利债券A 1.0280 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519078 汇添富增强收益债券A 0.9950 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163811 中银双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163812 中银双利债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8630 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9820 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 0.9830 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050106 博时稳定价值债券A 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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