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2011年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0310 3.31% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7313 2.4070 0.0000 0.0000 0.0194 2.73% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 0.9718 0.9968 0.0000 0.0000 0.0255 2.69% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519983 长信量化先锋混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310328 申万菱信新动力混合A 0.6313 2.4266 0.0000 0.0000 0.0154 2.50% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3376 1.5376 0.0000 0.0000 0.0324 2.48% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660005 农银中小盘混合 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0263 2.46% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110010 易方达价值成长混合 1.3618 1.4518 0.0000 0.0000 0.0319 2.40% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 660004 农银策略价值混合 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0247 2.38% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100026 富国天合稳健优选混合 0.9205 2.3380 0.0000 0.0000 0.0212 2.36% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8531 1.2531 0.0000 0.0000 0.0196 2.35% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9630 1.0480 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9531 3.2631 0.0000 0.0000 0.0445 2.33% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180013 银华领先策略混合 1.2556 1.6356 0.0000 0.0000 0.0284 2.31% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213006 宝盈核心优势混合A 0.8075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0180 2.28% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 0.8786 0.9586 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0870 1.4670 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0596 1.1296 0.0000 0.0000 0.0234 2.26% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159908 博时创业板ETF 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0197 2.25% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202009 南方盛元红利混合 0.8680 0.9660 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320005 诺安价值增长混合A 0.8739 1.8189 0.0000 0.0000 0.0191 2.23% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000061 华夏盛世混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161611 融通内需驱动混合A 0.7850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159907 广发国证2000ETF 1.0291 0.9350 0.0000 0.0000 0.0223 2.21% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0600 0.8360 0.0000 0.0000 0.0660 2.20% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350005 天治中国制造2025 1.2847 1.2847 0.0000 0.0000 0.0277 2.20% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202019 南方策略优化混合 0.8360 0.8560 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159901 易方达深证100ETF 0.7111 3.4898 0.0000 0.0000 0.0153 2.20% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660001 农银行业成长混合 1.1576 1.7576 0.0000 0.0000 0.0248 2.19% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290010 泰信中证200指数 0.8880 0.9080 0.0000 0.0000 0.0190 2.19% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长A 0.5744 4.0646 0.0000 0.0000 0.0123 2.19% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590005 中邮核心主题混合A 0.8890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 0.8119 2.6119 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8480 2.2080 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000021 华夏优势增长混合 1.7500 2.5700 0.0000 0.0000 0.0370 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510130 中盘ETF 2.6991 0.9283 0.0000 0.0000 0.0571 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9143 0.9643 0.0000 0.0000 0.0193 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 1.3710 2.9260 0.0000 0.0000 0.0290 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8559 2.3859 0.0000 0.0000 0.0181 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159903 南方深证成份ETF 1.1211 0.8272 0.0000 0.0000 0.0237 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159906 大成深证成长40ETF 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519089 新华优选成长混合 1.7084 2.1084 0.0000 0.0000 0.0360 2.15% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 570005 诺德成长优势混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159909 招商深证TMT50ETF 2.9470 0.9060 0.0000 0.0000 0.0620 2.15% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0280 2.15% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213008 宝盈资源优选混合 1.0605 1.3384 0.0000 0.0000 0.0222 2.14% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110002 易方达策略成长混合 3.6740 4.5440 0.0000 0.0000 0.0770 2.14% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8580 0.8160 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270007 广发大盘成长混合 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0159 2.13% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519181 万家和谐增长混合A 0.5654 1.2631 0.0000 0.0000 0.0118 2.13% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0205 2.13% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519993 长信增利动态策略混合 0.7246 1.9636 0.0000 0.0000 0.0151 2.13% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162711 广发中证500ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050021 博时创业板ETF联接A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0186 2.12% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510090 建信上证社会责任ETF 0.8700 1.0380 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217012 招商行业领先混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100038 富国沪深300指数增强A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519987 长信恒利优势混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410003 华富成长趋势混合A 0.6166 0.9066 0.0000 0.0000 0.0127 2.10% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270022 广发内需增长混合A 0.9240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519097 新华中小市值优选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 585001 东吴中证新兴指数 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0330 1.0500 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3755 0.9342 0.0000 0.0000 0.0076 2.07% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260111 景顺长城公司治理混合 1.1360 1.4840 0.0000 0.0000 0.0230 2.07% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610004 信澳中小盘混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257030 国联安优势混合 0.9400 1.2210 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势混合A 0.7719 3.2627 0.0000 0.0000 0.0156 2.06% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050009 博时新兴成长混合 0.6480 3.0010 0.0000 0.0000 0.0130 2.05% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217016 招商深证100指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161612 融通深证成份指数A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510030 华宝上证180价值ETF 2.3530 0.8050 0.0000 0.0000 0.0470 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470008 汇添富策略回报混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377010 摩根阿尔法混合A 2.7538 4.6738 0.0000 0.0000 0.0551 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.8449 2.8486 0.0000 0.0000 0.0169 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治低碳经济混合 0.8988 3.4238 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519039 长盛同德主题混合 0.8798 2.5211 0.0000 0.0000 0.0176 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166005 中欧价值发现混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0175 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0786 1.1386 0.0000 0.0000 0.0216 2.04% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510230 国泰上证180金融ETF 2.9670 0.8430 0.0000 0.0000 0.0590 2.03% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257050 国联安主题驱动混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519672 银河蓝筹混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8060 0.8110 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.1580 2.5210 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610001 信澳领先增长混合A 1.1314 1.4114 0.0000 0.0000 0.0224 2.02% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159905 工银深证红利ETF 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0169 2.02% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320007 诺安成长混合A 0.9620 1.4070 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090010 大成中证红利指数A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100032 富国中证红利指数增强A 1.1160 1.6780 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0117 1.2017 0.0000 0.0000 0.0199 2.01% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481001 工银核心价值混合A 0.3167 3.8188 0.0000 0.0000 0.0062 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510170 国联安上证商品ETF 2.8630 0.8880 0.0000 0.0000 0.0560 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040002 华安中国A股增强指数 0.7650 2.9790 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290002 泰信先行策略混合 0.5651 2.3007 0.0000 0.0000 0.0111 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070019 嘉实价值优势混合A 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4703 2.0121 0.0000 0.0000 0.0092 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090009 大成行业轮动混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590001 中邮核心优选混合A 1.2279 2.4479 0.0000 0.0000 0.0241 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519686 交银上证180公司治理联接 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8887 0.9387 0.0000 0.0000 0.0174 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580003 东吴行业轮动混合A 0.9957 1.0757 0.0000 0.0000 0.0195 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8861 0.8861 0.0000 0.0000 0.0174 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0185 2.00% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450009 国富中小盘股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020011 国泰沪深300指数A 0.5640 0.8070 0.0000 0.0000 0.0110 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519017 大成积极成长混合A 0.9730 2.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值指数A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530001 建信恒久价值混合 0.7331 2.3113 0.0000 0.0000 0.0143 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 0.0182 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510150 招商上证消费80ETF 2.7360 0.9020 0.0000 0.0000 0.0530 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450008 国富沪深300指数增强A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0100 1.3750 0.0000 0.0000 0.0390 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8740 0.9040 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180012 银华富裕主题混合A 1.1595 2.1125 0.0000 0.0000 0.0225 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159902 华夏中小企业100ETF 2.5700 2.6700 0.0000 0.0000 0.0500 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 1.5490 3.3390 0.0000 0.0000 0.0300 1.98% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510190 华安上证50ETF 2.2280 0.8540 0.0000 0.0000 0.0430 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377530 摩根行业轮动混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519013 海富通风格优势混合 0.9310 2.0370 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217009 招商核心价值混合 0.9194 1.0394 0.0000 0.0000 0.0178 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210005 金鹰主题优势混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 2.3520 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519994 长信金利趋势股票 0.7197 2.1520 0.0000 0.0000 0.0139 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8477 0.8677 0.0000 0.0000 0.0164 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040001 华安创新混合 0.6760 3.3070 0.0000 0.0000 0.0130 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 1.4550 2.1600 0.0000 0.0000 0.0280 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1960 1.4860 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590002 中邮核心成长混合A 0.6037 0.6037 0.0000 0.0000 0.0116 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9514 1.1114 0.0000 0.0000 0.0183 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0899 3.9499 0.0000 0.0000 0.0209 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1213 3.5121 0.0000 0.0000 0.0216 1.96% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510050 华夏上证50ETF 1.8300 2.3400 0.0000 0.0000 0.0350 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300指数A 0.9696 1.1646 0.0000 0.0000 0.0185 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481006 工银红利混合 0.9032 0.9432 0.0000 0.0000 0.0173 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660008 农银沪深300指数A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5533 2.3954 0.0000 0.0000 0.0106 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210003 金鹰行业优势混合A 0.9859 1.0159 0.0000 0.0000 0.0189 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202021 南方小康ETF联接A 0.8413 0.8613 0.0000 0.0000 0.0161 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 570007 诺德优选30混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510270 中银上证国企100ETF 0.7880 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 375010 摩根中国优势混合A 2.0896 5.1596 0.0000 0.0000 0.0398 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070013 嘉实研究精选混合 1.3680 1.7340 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180010 银华优质增长混合 1.5406 3.1006 0.0000 0.0000 0.0293 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166007 中欧互通精选混合A 0.9080 0.9530 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7260 2.5940 0.0000 0.0000 0.0138 1.94% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450002 国富弹性市值混合A 1.2854 2.6054 0.0000 0.0000 0.0243 1.93% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180018 银华和谐主题混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162213 宏利沪深300指数A 0.9490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0540 1.5990 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7930 0.9230 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510081 长盛动态精选混合 1.0271 2.9271 0.0000 0.0000 0.0193 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481013 工银消费服务混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510180 华安上证180ETF 0.5850 2.2520 0.0000 0.0000 0.0110 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270005 广发聚丰混合A 0.7383 4.1686 0.0000 0.0000 0.0139 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233009 大摩多因子策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519300 大成沪深300指数A 0.8476 2.2576 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9040 0.9540 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 2.4760 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110009 易方达价值精选混合 1.1298 2.4698 0.0000 0.0000 0.0213 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050002 博时沪深300指数A 0.7603 2.7403 0.0000 0.0000 0.0143 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090004 大成精选增值混合A 0.9327 2.9352 0.0000 0.0000 0.0175 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8519 0.8519 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398011 中海分红增利混合 0.7951 2.1951 0.0000 0.0000 0.0149 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519180 万家180指数A 0.6037 2.9437 0.0000 0.0000 0.0113 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161811 银华沪深300指数A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9740 4.3540 0.0000 0.0000 0.0740 1.90% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450007 国富成长动力混合 0.9823 1.1623 0.0000 0.0000 0.0183 1.90% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110015 易方达行业领先混合 1.2330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2011-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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