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2012年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8542 0.9042 0.0000 0.0000 0.0194 2.32% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.9400 5.0100 0.0000 0.0000 0.0431 2.27% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110013 易方达科翔混合 1.1730 5.1740 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 0.8014 3.3327 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9946 1.4646 0.0000 0.0000 0.0169 1.73% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610005 信澳红利回报混合A 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510170 国联安上证商品ETF 2.5110 0.7790 0.0000 0.0000 0.0410 1.66% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8189 3.1289 0.0000 0.0000 0.0297 1.66% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050018 博时行业轮动混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7780 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110009 易方达价值精选混合 1.0670 2.4070 0.0000 0.0000 0.0162 1.54% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510290 南方上证380ETF 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0138 1.53% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3214 3.0844 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519700 交银主题优选混合A 0.9300 0.9450 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选混合A 1.2763 2.7813 0.0000 0.0000 0.0192 1.53% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519026 海富通中小盘混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值混合A 1.1389 2.4589 0.0000 0.0000 0.0167 1.49% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550001 中信保诚四季红混合A 0.7567 1.9687 0.0000 0.0000 0.0111 1.49% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590007 中邮中证500指数增强A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202025 南方上证380ETF联接A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0132 1.46% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8454 1.1804 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7675 0.7875 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610006 信澳产业升级混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159905 工银深证红利ETF 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0111 1.43% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0115 1.42% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164809 工银中证500ETF联接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040011 华安核心优选混合A 0.9193 1.4193 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040016 华安行业轮动混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610002 信澳精华配置混合A 1.0300 1.4500 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159913 交银深证300价值ETF 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660011 农银中证500指数 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0136 1.37% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0106 1.36% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9160 0.9860 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110010 易方达价值成长混合 1.1973 1.2873 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162711 广发中证500ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450004 国富深化价值混合A 1.2346 1.4346 0.0000 0.0000 0.0164 1.35% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 570007 诺德优选30混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290011 泰信中小盘精选混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050012 博时策略混合 0.8310 0.8550 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270022 广发内需增长混合A 0.8440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0810 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159908 博时创业板ETF 0.7975 0.7975 0.0000 0.0000 0.0103 1.31% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519690 交银稳健配置混合 1.2483 2.7033 0.0000 0.0000 0.0162 1.31% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210005 金鹰主题优势混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159916 建信深证基本面60ETF 1.7909 0.9757 0.0000 0.0000 0.0228 1.29% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9490 1.5390 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519698 交银先锋混合A 1.0357 1.0907 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233007 大摩卓越成长混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100056 富国低碳环保混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290004 泰信优质生活混合 0.7145 1.3145 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161612 融通深证成份指数A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050021 博时创业板ETF联接A 0.8051 0.8051 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7170 0.7430 0.0000 0.0000 0.0330 1.23% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398061 中海消费混合A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590005 中邮核心主题混合A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070027 嘉实周期优选混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159903 南方深证成份ETF 1.0304 0.7603 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7362 2.2662 0.0000 0.0000 0.0087 1.20% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233009 大摩多因子策略混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377020 摩根内需动力混合A 0.8917 1.1577 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159901 易方达深证100ETF 0.6415 3.1594 0.0000 0.0000 0.0075 1.18% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4703 1.5103 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0108 1.17% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320016 诺安多策略混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0147 1.3347 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398051 中海环保新能源混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270007 广发大盘成长混合 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090015 大成内需增长混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9523 1.0723 0.0000 0.0000 0.0107 1.14% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7805 0.7805 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217016 招商深证100指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090011 大成核心双动力混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0088 1.12% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233010 大摩深证300指数增强 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159912 汇添富深证300ETF 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 0.0101 1.09% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050009 博时新兴成长混合 0.5630 2.6820 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530006 建信核心精选混合 1.0280 1.6930 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161604 融通深证100指数A 1.0480 2.4110 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610001 信澳领先增长混合A 1.0303 1.3103 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360016 光大行业轮动混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290010 泰信中证200指数 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7680 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070019 嘉实价值优势混合A 0.9610 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020003 国泰金龙行业混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0050 1.04% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6420 2.3118 0.0000 0.0000 0.0066 1.04% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270028 广发制造业精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519089 新华优选成长混合 1.2394 1.9394 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206007 鹏华消费优选混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163805 中银动态策略混合A 0.9401 1.2701 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450009 国富中小盘股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580003 东吴行业轮动混合A 0.8371 0.9171 0.0000 0.0000 0.0084 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9000 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070018 嘉实回报混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 570001 诺德价值优势混合 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9000 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202009 南方盛元红利混合 0.7980 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110025 易方达资源行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410001 华富竞争力优选混合A 0.5044 1.6643 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7090 0.7430 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040002 华安中国A股增强指数 0.7090 2.7950 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110005 易方达积极成长混合 0.8075 3.9095 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202019 南方策略优化混合 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050014 博时创业成长混合A 0.9150 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070010 嘉实主题混合 1.2210 2.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162202 宏利周期混合 0.8466 2.8916 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110029 易方达科讯混合 0.6170 3.8564 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信澳中小盘混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510130 中盘ETF 2.4418 0.8399 0.0000 0.0000 0.0234 0.97% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470008 汇添富策略回报混合 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163818 中银中小盘成长混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519069 汇添富价值精选混合 1.0570 1.5270 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450007 国富成长动力混合 0.8528 1.0328 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210004 金鹰稳健成长混合 0.7350 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3601 0.8959 0.0000 0.0000 0.0034 0.95% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选混合 0.5946 2.2794 0.0000 0.0000 0.0056 0.95% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360006 光大新增长混合A 1.0398 2.3198 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530003 建信优选成长混合A 0.7847 2.2347 0.0000 0.0000 0.0073 0.94% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310328 申万菱信新动力混合A 0.5586 2.2946 0.0000 0.0000 0.0052 0.94% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580006 东吴新经济混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8010 4.1810 0.0000 0.0000 0.0350 0.93% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660010 农银策略精选混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481001 工银核心价值混合A 0.2921 3.7295 0.0000 0.0000 0.0027 0.93% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000061 华夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070013 嘉实研究精选混合 1.3160 1.6820 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7700 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510150 招商上证消费80ETF 2.4280 0.8000 0.0000 0.0000 0.0220 0.91% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519694 交银蓝筹混合 0.6849 0.6999 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202021 南方小康ETF联接A 0.8053 0.8253 0.0000 0.0000 0.0072 0.90% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519019 大成景阳领先混合A 0.6740 3.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7810 2.4350 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217021 招商优势企业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233001 大摩基础行业混合 0.4263 1.9713 0.0000 0.0000 0.0038 0.90% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270025 广发行业领先混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 710001 富安达优势成长混合A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8558 3.2988 0.0000 0.0000 0.0163 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590002 中邮核心成长混合A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0044 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217001 招商安泰偏股混合 0.3389 3.3429 0.0000 0.0000 0.0030 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 590001 中邮核心优选混合A 0.9870 2.2070 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0068 1.0668 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519093 新华钻石品质企业混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6870 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481010 工银中小盘混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519035 富国天博创新主题混合 0.8237 2.8947 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530001 建信恒久价值混合 0.5151 2.4232 0.0000 0.0000 0.0045 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163406 兴全合润混合A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0079 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510120 海富通上证非周期ETF 1.8400 0.7750 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6059 1.8511 0.0000 0.0000 0.0052 0.87% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217009 招商核心价值混合 0.8148 0.9348 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519087 新华优选分红混合A 0.7714 2.4319 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360005 光大保德信红利混合A 2.1228 2.7808 0.0000 0.0000 0.0179 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050010 博时特许价值混合A 1.0670 1.4120 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690004 民生加银稳健成长混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519017 大成积极成长混合A 0.8310 1.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257020 国联安精选混合 0.7090 2.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519688 交银精选混合 0.6942 2.8400 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233006 大摩领先优势混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202007 南方隆元产业主题混合 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410009 华富量子生命力混合A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090016 大成消费主题混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530005 建信优化配置混合A 0.7701 1.3201 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217013 招商中小盘混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002011 华夏红利混合 1.4820 3.9550 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 671010 西部利得策略优选混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162209 宏利市值优选混合A 0.6684 0.6684 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8720 1.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090007 大成策略回报混合A 0.8680 1.5620 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420001 天弘精选混合A 0.5380 1.6116 0.0000 0.0000 0.0043 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000031 华夏复兴混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700002 平安深证300指数增强 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519692 交银成长混合A 2.4350 2.6800 0.0000 0.0000 0.0193 0.80% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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