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2012年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0260 4.71% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398061 中海消费混合A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660001 农银行业成长混合 1.0909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0261 2.45% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240017 华宝新兴产业混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240020 华宝医药生物混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270021 广发聚瑞混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570006 诺德中小盘混合 0.9320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选混合A 0.8378 0.9178 0.0000 0.0000 0.0177 2.16% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 2.8310 2.8310 0.0000 0.0000 0.0571 2.06% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 0.9210 0.9630 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290004 泰信优质生活混合 0.7416 1.3416 0.0000 0.0000 0.0145 1.99% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8056 1.9376 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159915 易方达创业板ETF 0.7470 0.8558 0.0000 0.0000 0.0138 1.88% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161818 银华消费主题混合A 1.0130 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 379010 摩根中小盘混合A 1.2550 1.2950 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0166 1.77% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519674 银河创新成长混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0156 1.75% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690005 民生加银内需增长混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 0.9144 2.8294 0.0000 0.0000 0.0154 1.71% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420001 天弘精选混合A 0.5627 1.6670 0.0000 0.0000 0.0093 1.68% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519099 新华灵活主题混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377240 摩根新兴动力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162214 宏利领先中小盘混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470006 汇添富医药保健混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8975 1.2325 0.0000 0.0000 0.0144 1.63% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 宏利稳定混合 0.6472 2.5872 0.0000 0.0000 0.0104 1.63% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450007 国富成长动力混合 0.8967 1.0767 0.0000 0.0000 0.0142 1.61% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159902 华夏中小企业100ETF 2.1400 2.2400 0.0000 0.0000 0.0340 1.61% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.4869 3.8638 0.0000 0.0000 0.0076 1.59% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519678 银河消费混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270008 广发核心精选混合 1.5740 1.7840 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340008 兴全有机增长混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0169 1.53% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7940 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630006 华商产业升级混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161613 融通创业板指数A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519026 海富通中小盘混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257030 国联安优势混合 0.8680 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519698 交银先锋混合A 1.0761 1.1311 0.0000 0.0000 0.0161 1.52% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0816 1.4016 0.0000 0.0000 0.0162 1.52% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159907 广发国证2000ETF 0.8395 0.7627 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8563 0.8863 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690004 民生加银稳健成长混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200012 长城中小盘成长混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159918 嘉实中创400ETF 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0146 1.50% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9899 3.5299 0.0000 0.0000 0.0146 1.50% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519672 银河蓝筹混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450004 国富深化价值混合A 1.3221 1.5221 0.0000 0.0000 0.0193 1.48% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 671010 西部利得策略优选混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7491 2.2791 0.0000 0.0000 0.0109 1.48% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519991 长信双利优选混合A 0.8310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6833 2.3804 0.0000 0.0000 0.0099 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257050 国联安主题驱动混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519692 交银成长混合A 2.5675 2.8125 0.0000 0.0000 0.0371 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0141 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519668 银河成长混合 1.0490 1.6040 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450009 国富中小盘股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206012 鹏华价值精选股票 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162208 宏利首选企业股票A 0.9738 1.2938 0.0000 0.0000 0.0139 1.45% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0109 1.44% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610004 信澳中小盘混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240009 华宝先进成长混合 1.5939 1.5939 0.0000 0.0000 0.0225 1.43% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610006 信澳产业升级混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0465 3.4373 0.0000 0.0000 0.0147 1.42% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257040 国联安红利混合 0.7980 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162209 宏利市值优选混合A 0.7086 0.7086 0.0000 0.0000 0.0097 1.39% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.4922 2.1407 0.0000 0.0000 0.0067 1.38% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310358 申万菱信新经济混合A 0.5636 1.8955 0.0000 0.0000 0.0076 1.37% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630010 华商价值精选混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6279 1.9685 0.0000 0.0000 0.0084 1.36% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257020 国联安精选混合 0.7450 2.5310 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620004 金元顺安价值增长混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180020 银华成长先锋混合 0.8190 0.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162204 宏利行业精选混合A 3.3846 4.4646 0.0000 0.0000 0.0450 1.35% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.4913 2.7053 0.0000 0.0000 0.0065 1.34% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270025 广发行业领先混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040016 华安行业轮动混合 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398021 中海能源策略混合 0.5977 0.9077 0.0000 0.0000 0.0077 1.31% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 373020 摩根双核平衡混合A 1.0391 1.1401 0.0000 0.0000 0.0134 1.31% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210003 金鹰行业优势混合A 0.7337 0.7637 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163406 兴全合润混合A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0115 1.31% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159906 大成深证成长40ETF 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660004 农银策略价值混合 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0131 1.30% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206002 鹏华精选成长混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470009 汇添富民营活力混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620006 金元顺安消费主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9550 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 151001 银河稳健混合 0.9193 3.1037 0.0000 0.0000 0.0115 1.27% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8868 1.3768 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660005 农银中小盘混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470028 汇添富社会责任混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217013 招商中小盘混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580007 东吴安享量化混合A 0.8870 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398051 中海环保新能源混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159909 招商深证TMT50ETF 2.5200 0.7750 0.0000 0.0000 0.0310 1.25% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270006 广发策略优选混合 1.3075 2.5675 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8058 0.8658 0.0000 0.0000 0.0099 1.24% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0103 1.24% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162211 宏利品质生活混合 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410007 华富价值增长混合A 0.7402 0.7402 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210005 金鹰主题优势混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162212 宏利红利先锋混合A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690003 民生加银精选混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 710001 富安达优势成长混合A 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0109 1.21% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050018 博时行业轮动混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630002 华商盛世成长混合 1.6879 1.9529 0.0000 0.0000 0.0201 1.21% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070011 嘉实策略混合 1.0890 1.4910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350005 天治中国制造2025 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519704 交银先进制造混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7482 2.3442 0.0000 0.0000 0.0088 1.19% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260101 景顺长城优选混合 1.0183 2.9490 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180013 银华领先策略混合 1.0256 1.4056 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377020 摩根内需动力混合A 0.9002 1.1662 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 291007 泰信债券增强收益C 1.0176 1.0826 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290007 泰信债券增强收益A 1.0192 1.0942 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660003 农银平衡双利混合 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 0.0114 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519688 交银精选混合 0.7181 2.8639 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163805 中银动态策略混合A 0.9704 1.3004 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162711 广发中证500ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070002 嘉实增长混合 4.8320 5.4330 0.0000 0.0000 0.0550 1.15% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519987 长信恒利优势混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240010 华宝行业精选混合 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202003 南方绩优成长混合A 1.1151 2.0318 0.0000 0.0000 0.0126 1.14% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9945 1.1845 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200010 长城双动力混合A 0.8955 0.9205 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519670 银河行业混合A 1.0040 1.3640 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580002 东吴双动力混合A 1.1223 1.7023 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519702 交银趋势混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200006 长城消费增值混合A 0.8121 2.2521 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660010 农银策略精选混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0108 1.10% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519690 交银稳健配置混合 1.3095 2.7645 0.0000 0.0000 0.0143 1.10% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1080 5.2490 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 255010 国联安稳健混合A 0.8310 2.2710 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200007 长城安心回报混合A 0.6595 1.7947 0.0000 0.0000 0.0071 1.09% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164809 工银中证500ETF联接A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519097 新华中小市值优选混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290005 泰信优势增长混合 0.8440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470008 汇添富策略回报混合 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590005 中邮核心主题混合A 0.7460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8691 0.9391 0.0000 0.0000 0.0092 1.07% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660011 农银中证500指数 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217009 招商核心价值混合 0.8374 0.9574 0.0000 0.0000 0.0089 1.07% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 377530 摩根行业轮动混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610005 信澳红利回报混合A 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 740001 长安宏观策略混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1616 3.3716 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110015 易方达行业领先混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166005 中欧价值发现混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270001 广发聚富混合 1.1124 3.4224 0.0000 0.0000 0.0113 1.03% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 0.5637 1.8138 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398011 中海分红增利混合 0.7204 2.1204 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8940 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519069 汇添富价值精选混合 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1980 2.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040007 华安中小盘成长混合 0.9441 2.2590 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570007 诺德优选30混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206007 鹏华消费优选混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233001 大摩基础行业混合 0.4230 1.9680 0.0000 0.0000 0.0042 1.00% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050004 博时精选混合A 1.2506 2.7556 0.0000 0.0000 0.0123 0.99% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398041 中海量化策略混合 0.9140 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2569 2.7039 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180012 银华富裕主题混合A 1.0081 1.9611 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630008 华商策略精选混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519993 长信增利动态策略混合 0.6235 1.8625 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8300 3.8130 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350001 天治财富增长混合 0.6491 2.1944 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180018 银华和谐主题混合 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260111 景顺长城公司治理混合 0.9570 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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