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2012年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470006 汇添富医药保健混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240020 华宝医药生物混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470009 汇添富民营活力混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162212 宏利红利先锋混合A 1.0730 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519979 长信内需成长混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162211 宏利品质生活混合 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210005 金鹰主题优势混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0251 1.7404 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值混合A 0.8102 2.2502 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290005 泰信优势增长混合 0.8390 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519021 国泰金鼎价值混合 0.5780 1.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020015 国泰区位优势混合A 0.9960 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200007 长城安心回报混合A 0.6622 1.8008 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200015 长城优化升级混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519068 汇添富成长焦点混合 1.0555 1.2955 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2430 4.3790 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257020 国联安精选混合 0.7640 2.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213003 宝盈策略增长混合 0.7699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8710 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0303 3.4211 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6107 1.9308 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519670 银河行业混合A 0.9800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8597 0.8897 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6877 2.4077 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206007 鹏华消费优选混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450002 国富弹性市值混合A 1.1908 2.5108 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320016 诺安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450004 国富深化价值混合A 1.3387 1.5387 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398021 中海能源策略混合 0.5753 0.8853 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630005 华商动态阿尔法混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7277 2.3237 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 0.9870 2.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519678 银河消费混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270030 广发聚财信用债券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580005 东吴进取策略混合A 0.8263 0.8963 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0814 1.0991 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240009 华宝先进成长混合 1.5859 1.5859 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519996 长信银利精选股票 0.5891 2.5091 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 0.6379 2.8979 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410007 华富价值增长混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0674 1.2684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420102 天弘永利债券B 1.0071 1.1880 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420002 天弘永利债券A 1.0058 1.1687 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161693 融通债券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7341 2.1033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160612 鹏华丰收债券B 1.0260 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0050 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160608 鹏华普天债券B 1.1280 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 1.1180 3.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162208 宏利首选企业股票A 0.9743 1.2943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160602 鹏华普天债券A 1.1810 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162214 宏利领先中小盘混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160217 国泰信用互利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163822 中银主题策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164808 工银四季收益债券A 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180018 银华和谐主题混合 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180031 银华中小盘混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2060 2.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200016 长城稳健成长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150010 国泰优先 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202105 南方广利回报债券A/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202107 南方广利回报债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202212 南方平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206003 鹏华信用增利债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 118002 易方达标普消费品指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233009 大摩多因子策略混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 0.6720 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257070 国联安优选行业混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7770 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090017 大成可转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320020 诺安策略精选股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000004 中海可转债债券C 0.9220 3.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 720002 财通可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690206 民生加银信用双利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690006 民生加银信用双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001013 华夏希望债券C 1.0680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001031 华夏安康债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001033 华夏安康债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630107 华商稳健双利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630007 华商稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 582202 东吴增利债券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020028 国泰信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570006 诺德中小盘混合 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530012 建信积极配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519989 长信利丰债券C 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519987 长信恒利优势混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519985 长信纯债壹号债券A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050009 博时新兴成长混合 0.5140 2.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050015 博时大中华亚太精选 0.8620 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050020 博时抗通胀增强回报 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050025 博时标普500ETF联接A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519023 海富通稳健添利债券C 1.0580 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050123 博时天颐债券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398051 中海环保新能源混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 395001 中海稳健收益债券 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470008 汇添富策略回报混合 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9960 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582201 东吴优信稳健债券C 1.0056 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582001 东吴优信稳健债券A 1.0174 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519186 万家稳健增利债券A 1.0571 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519993 长信增利动态策略混合 0.6213 1.8603 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519187 万家稳健增利债券C 1.0444 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090002 大成债券A/B 1.0381 1.5571 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166003 中欧稳健收益债券A 1.0484 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519667 银河银信债券A 1.0089 1.3179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398011 中海分红增利混合 0.7030 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240008 华宝收益增长混合A 2.8383 2.8383 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519666 银河银信债券B 1.0040 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240001 华宝宝康消费品 1.2616 3.9802 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 092002 大成债券C 1.0277 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160124 南方中债10年期国债C 1.0566 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040007 华安中小盘成长混合 0.9051 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290003 泰信双息双利债券C 1.0262 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510150 招商上证消费80ETF 2.4230 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320005 诺安价值增长混合A 0.7363 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519008 汇添富优势精选混合 2.1091 4.2891 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160123 南方中债10年期国债A 1.0623 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0265 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162203 宏利稳定混合 0.6445 2.5845 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2012-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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