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2013年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3970 0.3970 0.0000 0.0000 0.0370 10.28% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 3.4730 0.9860 0.0000 0.0000 0.1630 4.92% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163406 兴全合润混合A 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0417 4.70% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0440 4.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510090 建信上证社会责任ETF 0.9070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0400 4.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0390 4.60% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213006 宝盈核心优势混合A 0.7612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0333 4.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0440 4.43% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 585001 东吴中证新兴指数 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0290 4.39% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350005 天治中国制造2025 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0459 4.34% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华-道琼斯88指数 0.7901 2.5901 0.0000 0.0000 0.0328 4.33% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6980 0.7770 0.0000 0.0000 0.0290 4.33% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377240 摩根新兴动力混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0490 4.31% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519672 银河蓝筹混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0330 4.31% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180012 银华富裕主题混合A 1.0082 1.9612 0.0000 0.0000 0.0414 4.28% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159902 华夏中小企业100ETF 2.0930 2.1930 0.0000 0.0000 0.0860 4.28% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 2.5840 0.8850 0.0000 0.0000 0.1050 4.24% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0431 4.23% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580008 东吴新产业精选股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0380 4.23% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0390 4.22% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510110 海富通上证周期ETF 2.3820 0.9560 0.0000 0.0000 0.0960 4.20% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9502 1.0702 0.0000 0.0000 0.0377 4.13% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290011 泰信中小盘精选混合 1.0890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0430 4.11% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0370 4.11% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0378 4.11% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 0.8370 2.6720 0.0000 0.0000 0.0330 4.10% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410010 华富中小企业100指数增强 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0380 4.09% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 7.9420 11.6220 0.0000 0.0000 0.3110 4.08% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159907 广发国证2000ETF 0.8138 0.7394 0.0000 0.0000 0.0319 4.08% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519686 交银上证180公司治理联接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0310 4.07% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210003 金鹰行业优势混合A 0.7228 0.7528 0.0000 0.0000 0.0283 4.07% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8420 4.2220 0.0000 0.0000 0.1500 4.06% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377020 摩根内需动力混合A 0.9733 1.2393 0.0000 0.0000 0.0378 4.04% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0370 4.02% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0410 4.02% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 740001 长安宏观策略混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0370 4.01% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0298 4.00% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9480 1.3840 0.0000 0.0000 0.0750 4.00% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0270 3.99% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519026 海富通中小盘混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0360 3.98% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8497 0.8997 0.0000 0.0000 0.0325 3.98% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0320 3.97% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510050 华夏上证50ETF 1.8880 2.4660 0.0000 0.0000 0.0720 3.96% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217013 招商中小盘混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0330 3.96% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.8092 2.8129 0.0000 0.0000 0.0308 3.96% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0330 3.95% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0390 3.95% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9740 0.9890 0.0000 0.0000 0.0370 3.95% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6610 3.2310 0.0000 0.0000 0.0251 3.95% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159915 易方达创业板ETF 0.7616 0.8725 0.0000 0.0000 0.0289 3.94% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.7260 2.5760 0.0000 0.0000 0.0275 3.94% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070013 嘉实研究精选混合 1.5050 1.8710 0.0000 0.0000 0.0570 3.94% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9510 0.9720 0.0000 0.0000 0.0360 3.93% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0212 1.4912 0.0000 0.0000 0.0385 3.92% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519093 新华钻石品质企业混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0370 3.92% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257050 国联安主题驱动混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0360 3.91% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519069 汇添富价值精选混合 1.2230 1.6930 0.0000 0.0000 0.0460 3.91% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257040 国联安红利混合 0.8520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0320 3.90% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270008 广发核心精选混合 1.5990 1.8090 0.0000 0.0000 0.0600 3.90% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0290 3.90% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257030 国联安优势混合 0.9070 1.1880 0.0000 0.0000 0.0340 3.89% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519671 银河沪深300价值指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0300 3.89% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 0.0306 3.89% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481009 工银沪深300指数A 0.9140 1.1090 0.0000 0.0000 0.0341 3.88% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0400 3.88% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8310 0.9160 0.0000 0.0000 0.0310 3.88% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519704 交银先进制造混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0340 3.87% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159909 招商深证TMT50ETF 2.4970 0.7680 0.0000 0.0000 0.0930 3.87% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 0.0279 3.87% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0290 3.87% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398051 中海环保新能源混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0310 3.86% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159918 嘉实中创400ETF 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0355 3.86% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660003 农银平衡双利混合 0.9807 1.0907 0.0000 0.0000 0.0364 3.85% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660001 农银行业成长混合 1.1719 1.7719 0.0000 0.0000 0.0434 3.85% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519668 银河成长混合 1.1460 1.7010 0.0000 0.0000 0.0425 3.85% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510180 华安上证180ETF 0.5660 2.2190 0.0000 0.0000 0.0210 3.85% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398061 中海消费混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0400 3.84% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610006 信澳产业升级混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0320 3.84% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8951 0.9251 0.0000 0.0000 0.0330 3.83% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090010 大成中证红利指数A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0320 3.83% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2240 1.2540 0.0000 0.0000 0.0450 3.82% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470028 汇添富社会责任混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0330 3.82% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 0.0327 3.82% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610004 信澳中小盘混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0300 3.82% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162213 宏利沪深300指数A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0350 3.82% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370024 摩根核心优选混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0400 3.81% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5148 2.0145 0.0000 0.0000 0.0189 3.81% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090009 大成行业轮动混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0290 3.81% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161613 融通创业板指数A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0370 3.80% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050018 博时行业轮动混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0280 3.80% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 0.7655 3.2755 0.0000 0.0000 0.0280 3.80% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5797 0.9692 0.0000 0.0000 0.0941 3.79% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159919 嘉实沪深300ETF 2.5770 0.9850 0.0000 0.0000 0.0940 3.79% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100026 富国天合稳健优选混合 0.8108 2.2283 0.0000 0.0000 0.0296 3.79% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580006 东吴新经济混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0360 3.79% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0290 3.78% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0350 3.78% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0354 3.77% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519087 新华优选分红混合A 0.8157 2.5031 0.0000 0.0000 0.0296 3.77% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7670 3.5830 0.0000 0.0000 0.0640 3.76% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161606 融通行业景气混合A 0.7170 2.6570 0.0000 0.0000 0.0260 3.76% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290010 泰信中证200指数 0.7190 0.7390 0.0000 0.0000 0.0260 3.75% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450009 国富中小盘股票A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0400 3.75% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7257 2.4457 0.0000 0.0000 0.0262 3.75% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161811 银华沪深300指数A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0290 3.74% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9160 0.9600 0.0000 0.0000 0.0330 3.74% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0270 3.74% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0340 3.74% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450008 国富沪深300指数增强A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0350 3.74% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0380 3.73% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180010 银华优质增长混合 1.3854 2.9454 0.0000 0.0000 0.0498 3.73% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0300 3.73% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0302 3.72% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070027 嘉实周期优选混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0400 3.72% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213008 宝盈资源优选混合 0.9735 1.2438 0.0000 0.0000 0.0349 3.72% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0270 3.71% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398011 中海分红增利混合 0.7387 2.1387 0.0000 0.0000 0.0264 3.71% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 671010 西部利得策略优选混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0260 3.71% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0330 3.70% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0255 3.69% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8140 2.3280 0.0000 0.0000 0.0290 3.69% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481017 工银量化策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0350 3.69% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580002 东吴双动力混合A 1.1653 1.7453 0.0000 0.0000 0.0415 3.69% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 0.0308 3.69% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398041 中海量化策略混合 0.9290 0.9660 0.0000 0.0000 0.0330 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.5968 0.9068 0.0000 0.0000 0.0212 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7050 0.6700 0.0000 0.0000 0.0250 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110029 易方达科讯混合 0.6393 3.9194 0.0000 0.0000 0.0227 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8926 1.0526 0.0000 0.0000 0.0317 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7374 0.7374 0.0000 0.0000 0.0262 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580005 东吴进取策略混合A 0.8738 0.9438 0.0000 0.0000 0.0310 3.68% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0377 3.67% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166007 中欧互通精选混合A 0.8452 0.8902 0.0000 0.0000 0.0299 3.67% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1310 1.4210 0.0000 0.0000 0.0400 3.67% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070022 嘉实领先成长混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0350 3.67% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340007 兴全社会责任混合 1.3000 1.4900 0.0000 0.0000 0.0460 3.67% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470009 汇添富民营活力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0390 3.66% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110015 易方达行业领先混合 1.0660 1.1560 0.0000 0.0000 0.0380 3.66% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8490 1.8450 0.0000 0.0000 0.0300 3.66% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340006 兴全全球视野股票 2.2282 3.3382 0.0000 0.0000 0.0785 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040180 华安上证180ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0300 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3892 2.8362 0.0000 0.0000 0.0489 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 0.0283 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0337 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519185 万家精选混合A 0.8699 0.9499 0.0000 0.0000 0.0306 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519180 万家180指数A 0.5910 2.9310 0.0000 0.0000 0.0208 3.65% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410003 华富成长趋势混合A 0.5091 0.7991 0.0000 0.0000 0.0179 3.64% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257010 国联安小盘精选混合 0.7690 2.8990 0.0000 0.0000 0.0270 3.64% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0220 3.8820 0.0000 0.0000 0.0359 3.64% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7577 2.1269 0.0000 0.0000 0.0266 3.64% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0300 3.64% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161612 融通深证成份指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0270 3.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0340 3.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360006 光大新增长混合A 1.0523 2.3323 0.0000 0.0000 0.0369 3.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519089 新华优选成长混合 1.2289 1.9289 0.0000 0.0000 0.0430 3.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0270 3.63% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090015 大成内需增长混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0320 3.62% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519033 海富通国策导向混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0360 3.62% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0400 3.62% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1740 1.3240 0.0000 0.0000 0.0410 3.62% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161604 融通深证100指数A 0.9750 2.3380 0.0000 0.0000 0.0340 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510270 中银上证国企100ETF 0.7740 0.9030 0.0000 0.0000 0.0270 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510190 华安上证50ETF 2.3510 0.9010 0.0000 0.0000 0.0820 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519100 长盛中证A100指数 0.7723 1.3923 0.0000 0.0000 0.0269 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450003 国富潜力组合混合A 0.9422 1.3522 0.0000 0.0000 0.0328 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163821 中银沪深300等权重指数 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0360 3.61% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163808 中银中证A100指数增强 0.7760 0.7860 0.0000 0.0000 0.0270 3.60% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6276 0.6942 0.0000 0.0000 0.0218 3.60% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8661 3.1761 0.0000 0.0000 0.0649 3.60% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1220 0.9090 0.0000 0.0000 0.0390 3.60% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0330 3.59% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320010 诺安中证A100指数A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0260 3.59% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510081 长盛动态精选混合 0.8943 2.7943 0.0000 0.0000 0.0309 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040020 华安升级主题混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0300 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410006 华富策略精选混合A 0.8047 0.9647 0.0000 0.0000 0.0278 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519692 交银成长混合A 2.6739 2.9189 0.0000 0.0000 0.0923 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6877 2.5557 0.0000 0.0000 0.0238 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7802 0.7802 0.0000 0.0000 0.0270 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217016 招商深证100指数A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0290 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0380 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660004 农银策略价值混合 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0369 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519300 大成沪深300指数A 0.7977 2.2077 0.0000 0.0000 0.0276 3.58% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0325 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0263 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610002 信澳精华配置混合A 1.0730 1.4930 0.0000 0.0000 0.0370 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0310 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519035 富国天博创新主题混合 0.8182 2.8800 0.0000 0.0000 0.0282 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660005 农银中小盘混合 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0377 3.57% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161818 银华消费主题混合A 0.9610 0.9800 0.0000 0.0000 0.0330 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9610 1.5060 0.0000 0.0000 0.0330 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410001 华富竞争力优选混合A 0.4854 1.6295 0.0000 0.0000 0.0167 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9300 2.2560 0.0000 0.0000 0.0320 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 0.0350 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100032 富国中证红利指数增强A 1.0760 1.6620 0.0000 0.0000 0.0370 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320003 诺安先锋混合A 0.7816 2.6651 0.0000 0.0000 0.0269 3.56% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360007 光大优势配置混合A 0.6682 0.6682 0.0000 0.0000 0.0229 3.55% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202027 南方高端装备混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0380 3.55% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510130 中盘ETF 2.3012 0.7915 0.0000 0.0000 0.0789 3.55% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0279 3.55% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 0.8215 3.9448 0.0000 0.0000 0.0282 3.55% 2013-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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