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2013年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519024 海富通稳健添利债券A 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519023 海富通稳健添利债券C 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 700005 平安添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 700006 平安添利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0410 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050116 博时宏观回报债券C 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0941 1.1253 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470010 汇添富多元收益债券A 1.0620 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470011 汇添富多元收益债券C 1.0590 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050119 博时转债增强债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217022 招商产业债券A 1.0530 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001031 华夏安康债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001033 华夏安康债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270029 广发聚财信用债券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270030 广发聚财信用债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1130 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1240 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1390 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519187 万家稳健增利债券C 1.0952 1.2052 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519186 万家稳健增利债券A 1.1108 1.2208 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162299 宏利集利债券C 1.0666 1.1196 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162210 宏利集利债券A 1.0901 1.1431 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420102 天弘永利债券B 1.0047 1.2267 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420002 天弘永利债券A 1.0040 1.2044 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550005 中信保诚三得益债券B 1.0170 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 395011 中海增强收益债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270045 广发双债添利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0317 1.1086 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020028 国泰信用债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0312 1.0823 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450019 国富恒久信用债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270044 广发双债添利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050023 博时天颐债券A 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110038 易方达纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050011 博时信用债券A/B 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110036 易方达双债增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290003 泰信双息双利债券C 1.0499 1.2612 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110035 易方达双债增强债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270009 广发增强债券C 1.1260 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530020 建信转债增强债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 531020 建信转债增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1530 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217020 招商安达灵活配置混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470009 汇添富民营活力混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040009 华安稳定收益债券A 1.0863 1.3213 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040010 华安稳定收益债券B 1.0731 1.2981 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660109 农银增强收益债券C 1.1046 1.1396 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0230 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470006 汇添富医药保健混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630109 华商稳定增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660009 农银增强收益债券A 1.1117 1.1467 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217023 招商信用增强债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020027 国泰信用债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 395001 中海稳健收益债券 1.0510 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519985 长信纯债壹号债券A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485119 工银信用纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164810 工银纯债定开债 1.0360 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070026 嘉实信用债券C 1.0100 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161117 易方达永旭定开债 1.0210 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070038 嘉实纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288102 华夏稳定双利债券C 1.0468 1.6097 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080009 长盛同禧债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080010 长盛同禧债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450018 国富恒久信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 700004 平安灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090013 大成竞争优势混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485019 工银信用纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0889 1.3399 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206015 鹏华纯债债券D 1.0290 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100058 富国产业债券A 1.0540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550004 中信保诚三得益债券A 1.0290 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360013 光大信用添益债券A 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630009 华商稳定增利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200113 长城积极增利债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180026 银华信用双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020019 国泰双利债券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290009 泰信债券周期回报A 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550006 信诚经典优债债券A 1.0660 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110018 易方达增强回报债券B 1.1420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 372010 摩根强化回报债券A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 371020 摩根纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 372110 摩根强化回报债券B 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0900 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253020 国联安增利债券A 1.0830 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206004 鹏华信用增利债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217011 招商安心收益债券C 1.1280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206003 鹏华信用增利债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050111 博时信用债券C 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050123 博时天颐债券C 1.0770 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070015 嘉实多元债券A 1.0800 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070016 嘉实多元债券B 1.0740 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163806 中银增利债券A 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 371120 摩根纯债债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253021 国联安增利债券B 1.0850 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395012 中海增强收益债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519030 海富通稳固收益债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550007 信诚经典优债债券B 1.0610 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110037 易方达纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0790 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110017 易方达增强回报债券A 1.1580 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200013 长城积极增利债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180015 银华增强收益债券A 1.1140 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.1126 1.1306 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240013 华宝增强收益债券B 1.0784 1.0984 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530008 建信稳定增利债券C 1.2040 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660002 农银恒久增利债券A 1.1219 1.1929 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080003 长盛积极配置债券A 1.0874 1.2604 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090002 大成债券A/B 1.0436 1.6126 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 092002 大成债券C 1.0406 1.5756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240012 华宝增强收益债券A 1.0968 1.1168 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160718 嘉实多利收益债券A 0.9718 1.0523 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217003 招商安泰债券A 1.1505 1.6870 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1046 1.1435 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.6542 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240003 华宝宝康债券A 1.1730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400016 东方强化收益债券A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166003 中欧稳健收益债券A 1.0878 1.2233 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0399 1.0799 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320004 诺安优化收益债券C 1.0910 1.3606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202102 南方多利增强债券C 1.0721 1.3624 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151002 银河收益混合 1.1303 2.2203 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0607 1.2507 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166004 中欧稳健收益债券C 1.0816 1.2046 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1064 1.3584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202103 南方多利增强债券A 1.0749 1.3754 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0791 1.2691 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1563 1.9663 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213917 宝盈增强收益债券C 1.0854 1.3374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519666 银河银信债券B 1.0200 1.3470 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290007 泰信债券增强收益A 1.0485 1.1465 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 291007 泰信债券增强收益C 1.0440 1.1320 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519667 银河银信债券A 1.0215 1.3685 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519680 交银增利债券A/B 1.0521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0179 1.0779 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233005 大摩强收益债券 1.1714 1.2064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519682 交银增利债券C 1.0500 1.3280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240018 华宝可转债债券A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163823 中银稳健策略混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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