基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安先锋混合A 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合 长信金利趋势混合A 广发聚丰混合A 易方达上证50增强A 南方全球精选配置 鹏华国防A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 3.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020026 国泰成长优选混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1140 1.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570001 诺德价值优势混合 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6607 2.0404 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590007 中邮中证500指数增强A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4047 1.4047 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519983 长信量化先锋混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110029 易方达科讯混合 0.8627 4.5506 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210002 金鹰红利价值混合A 0.9997 1.3877 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8484 0.8984 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166902 民生加银平稳增利A 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166903 民生加银平稳增利C 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000173 汇添富美丽30混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582003 东吴配置优化混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0867 1.1184 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1020 1.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1110 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 770001 德邦优化A 1.1555 1.1555 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200012 长城中小盘成长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110038 易方达纯债债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100058 富国产业债券A 1.0330 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.5216 4.6519 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530001 建信恒久价值混合 0.5607 2.5096 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200015 长城优化升级混合A 1.1340 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1460 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290014 泰信现代服务业混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519187 万家稳健增利债券C 1.0718 1.1818 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3680 2.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519186 万家稳健增利债券A 1.0885 1.1985 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163804 中银收益混合A 1.1707 2.3707 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7280 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长混合 0.6970 2.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 1.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310328 申万菱信新动力混合A 0.6084 2.3850 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660013 农银信用添利债券 1.0088 1.0448 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1517 1.9617 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9800 1.4700 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481013 工银消费服务混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200007 长城安心回报混合A 0.7056 1.8985 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020021 国泰金融ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110008 易方达稳健收益债券B 1.1337 1.4073 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202103 南方多利增强债券A 1.0830 1.3835 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395001 中海稳健收益债券 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550006 信诚经典优债债券A 1.0320 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000047 华夏双债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000052 长盛纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290008 泰信发展主题混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 531021 建信纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530011 建信内生动力混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163823 中银稳健策略混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 700004 平安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000085 博时安盈债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162299 宏利集利债券C 1.0120 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162210 宏利集利债券A 1.0321 1.1401 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000124 华宝服务优选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0010 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000174 汇添富高息债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160129 南方金利定开债券C 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530021 建信纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550007 信诚经典优债债券B 1.0260 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001003 华夏债券C 1.0420 1.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.0500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001033 华夏安康债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620003 金元顺安丰利债券A 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700005 平安添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 710301 富安达增强收益债券A 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 0.8916 3.5998 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020027 国泰信用债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020028 国泰信用债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070026 嘉实信用债券C 0.9820 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510230 国泰上证180金融ETF 3.1150 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090020 大成健康产业混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 700006 平安添利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040026 华安信用四季红债券A 1.0300 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270030 广发聚财信用债券B 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040040 华安纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0380 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050116 博时宏观回报债券C 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202110 南方润元纯债债券C 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110037 易方达纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 710302 富安达增强收益债券C 1.0159 1.0359 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0840 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1040 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 395011 中海增强收益债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360006 光大新增长混合A 1.1135 2.3935 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519023 海富通稳健添利债券C 1.1000 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510440 大成中证500沪市ETF 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690002 民生增强收益债券A 1.1400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690202 民生增强收益债券C 1.1190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161603 融通债券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166010 中欧鼎利债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020019 国泰双利债券A 1.0730 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020020 国泰双利债券C 1.0660 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217011 招商安心收益债券C 1.1260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1160 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0791 1.3694 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050111 博时信用债券C 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.1733 1.7233 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8915 1.2265 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350005 天治中国制造2025 1.5008 1.5008 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485114 工银添颐债券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485014 工银添颐债券B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630005 华商动态阿尔法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1379 3.5437 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 0.9742 1.7822 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519033 海富通国策导向混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519029 华夏稳增混合 1.5110 2.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070013 嘉实研究精选混合 1.5970 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519035 富国天博创新主题混合 0.7884 2.8003 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110007 易方达稳健收益债券A 1.1218 1.3864 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240017 华宝新兴产业混合 1.3844 1.3844 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510290 南方上证380ETF 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582201 东吴优信稳健债券C 1.0383 1.0503 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070009 嘉实超短债债券C 1.0122 1.2208 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200006 长城消费增值混合A 0.8172 2.2572 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202025 南方上证380ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310358 申万菱信新经济混合A 0.6499 1.9818 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100026 富国天合稳健优选混合 0.9242 2.3417 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8608 2.5128 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 582001 东吴优信稳健债券A 1.0547 1.0667 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.0795 1.3491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163411 兴全精选混合 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.1926 2.0746 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450002 国富弹性市值混合A 1.2505 2.5705 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1126 1.3646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420002 天弘永利债券A 0.9978 1.2114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420102 天弘永利债券B 0.9988 1.2351 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400022 东方利群混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213917 宝盈增强收益债券C 1.0900 1.3420 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519667 银河银信债券A 1.0072 1.3682 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660102 农银恒久增利债券C 1.1008 1.1188 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166004 中欧稳健收益债券C 1.0734 1.1964 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0767 1.1356 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519985 长信纯债壹号债券A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660002 农银恒久增利债券A 1.1110 1.1820 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信债券B 1.0052 1.3452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240008 华宝收益增长混合A 3.9602 3.9602 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290007 泰信债券增强收益A 1.0466 1.1446 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519189 万家信用恒利债券C 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519188 万家信用恒利债券A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200010 长城双动力混合A 1.1117 1.1367 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550001 中信保诚四季红混合A 0.8451 2.0571 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400020 东方成长回报平衡混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166003 中欧稳健收益债券A 1.0812 1.2167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000048 华夏双债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000105 建信安心回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002021 华夏回报二号混合 1.2150 2.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020005 国泰金马稳健混合A 0.7270 3.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏