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2013年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0630 6.30% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519034 海富通中证500增强A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590005 中邮核心主题混合A 0.9010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210002 金鹰红利价值混合A 1.0841 1.4721 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159930 汇添富中证能源ETF 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590001 中邮核心优选混合A 1.0748 2.2948 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8667 2.4627 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 0.5863 0.6663 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690004 民生加银稳健成长混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210005 金鹰主题优势混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161718 招商沪深300高贝塔 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7310 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9260 1.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110025 易方达资源行业混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630011 华商主题精选混合 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519097 新华中小市值优选混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510081 长盛动态精选混合 1.0531 2.9531 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690005 民生加银内需增长混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590002 中邮核心成长混合A 0.4873 0.4873 0.0000 0.0000 0.0022 0.45% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8729 2.5249 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180031 银华中小盘混合 1.2230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519039 长盛同德主题混合 0.8448 2.4208 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519093 新华钻石品质企业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 700003 平安策略先锋混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200015 长城优化升级混合A 1.0870 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530005 建信优化配置混合A 0.8888 1.4388 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 229002 宏利逆向策略混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 0.7668 2.7068 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270041 广发消费品精选混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519674 银河创新成长混合A 1.3588 1.3588 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3640 5.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110015 易方达行业领先混合 1.3620 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530009 建信收益增强债券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7350 2.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100056 富国低碳环保混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690003 民生加银精选混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159906 大成深证成长40ETF 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690007 民生加银景气行业混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8260 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510410 博时上证自然资源ETF 0.6625 0.6625 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320007 诺安成长混合A 0.8760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110029 易方达科讯混合 0.9189 4.7093 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6705 0.6705 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162214 宏利领先中小盘混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 531009 建信收益增强债券C 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159905 工银深证红利ETF 0.6885 0.6885 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0400 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040019 华安稳固收益债券C 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690009 民生加银红利回报混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510170 国联安上证商品ETF 1.6370 0.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1070 2.5706 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580002 东吴双动力混合A 1.3340 1.9140 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163406 兴全合润混合A 1.1700 1.1624 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560002 益民红利成长混合 0.4648 1.4215 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519087 新华优选分红混合A 0.8679 2.5871 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健混合 0.8610 2.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.8350 2.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3810 4.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.11% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620004 金元顺安价值增长混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8840 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290008 泰信发展主题混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233010 大摩深证300指数增强 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550007 信诚经典优债债券B 1.0330 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210014 金鹰元丰债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080010 长盛同禧债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000143 鹏华双债加利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217022 招商产业债券A 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470028 汇添富社会责任混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519726 交银稳固收益债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200011 长城景气行业龙头混合 1.0510 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 750003 安信目标收益债券C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0350 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420009 天弘安康颐养混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210009 金鹰核心资源混合A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206008 鹏华丰盛债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0700 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519697 交银优势行业混合 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233009 大摩多因子策略混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 700004 平安灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260101 景顺长城优选混合 1.4550 3.3957 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270006 广发策略优选混合 1.3525 2.6125 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1862 1.1997 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288002 华夏收入混合 2.5790 3.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180012 银华富裕主题混合A 1.0828 2.0358 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162210 宏利集利债券A 1.0404 1.1484 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240002 华宝宝康配置混合 1.3821 3.0821 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162299 宏利集利债券C 1.0195 1.1225 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519994 长信金利趋势股票 0.5867 1.8295 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310328 申万菱信新动力混合A 0.6425 2.4469 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410004 华富收益增强债券A 1.2112 1.4632 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410005 华富收益增强债券B 1.2145 1.4365 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9357 2.2505 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213917 宝盈增强收益债券C 1.0919 1.3439 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070009 嘉实超短债债券C 1.0134 1.2253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1151 1.3671 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161902 万家增强收益债券C 0.9837 1.7924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450005 国富强化收益债券A 1.1080 1.1910 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400020 东方成长回报平衡混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000004 中海可转债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1320 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1614 0.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166010 中欧鼎利债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0030 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000028 华富安鑫债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000045 工银产业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070038 嘉实纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100068 富国纯债债券发起式C 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0203 1.0378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000067 民生加银转债优选A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000068 民生加银转债优选C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000072 华安稳健回报混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1680 0.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050015 博时大中华亚太精选 1.1390 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000084 博时安盈债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164810 工银纯债定开债 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050027 博时信用债纯债债券A 1.0340 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7740 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000149 华安双债添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000150 华安双债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000170 泰达收益增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000175 汇添富高息债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000191 富国信用债债券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000194 银华信用四季红债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000207 建信双债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000216 华安黄金ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000217 华安黄金ETF联接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050010 博时特许价值混合A 0.9980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000241 宝盈核心优势混合C 1.0723 1.0843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162202 宏利周期混合 0.9290 2.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118001 易方达亚洲精选股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164808 工银四季收益债券A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070027 嘉实周期优选混合 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1661 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118002 易方达标普消费品指数A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100058 富国产业债券A 1.0250 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180015 银华增强收益债券A 1.1110 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040041 华安纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1910 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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