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2014年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8180 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9120 1.9120 0.0000 0.0000 0.0200 1.06% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340008 兴全有机增长混合 1.7541 1.7541 0.0000 0.0000 0.0178 1.03% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519670 银河行业混合A 1.7570 2.2570 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000336 农银研究精选混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000039 农银高增长混合 1.2549 1.2549 0.0000 0.0000 0.0117 0.94% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410007 华富价值增长混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519679 银河主题混合A 2.3170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0160 0.70% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000390 华商优势行业混合A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660012 农银消费主题混合A 1.7659 1.8459 0.0000 0.0000 0.0111 0.63% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 660005 农银中小盘混合 1.7022 1.7322 0.0000 0.0000 0.0105 0.62% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8146 0.8146 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270021 广发聚瑞混合A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519056 海富通内需热点混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0280 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8381 0.8981 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8599 0.8599 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7323 0.7323 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9369 1.2719 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570005 诺德成长优势混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8463 0.8963 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420005 天弘周期策略混合A 1.1540 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50指数增强 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290011 泰信中小盘精选混合 1.2370 1.2920 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020021 国泰金融ETF联接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620002 金元顺安成长动力混合 0.8420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0870 3.5300 0.0000 0.0000 0.0099 0.48% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 0.8319 3.3569 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8490 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000117 广发轮动配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业混合 0.4510 1.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620006 金元顺安消费主题混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410003 华富成长趋势混合A 0.6728 0.9628 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217021 招商优势企业混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510230 国泰上证180金融ETF 2.9290 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 0.41% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270050 广发新经济混合A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090020 大成健康产业混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233008 大摩消费领航混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070011 嘉实策略混合 1.2050 1.6930 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519983 长信量化先锋混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8444 2.2136 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630001 华商领先企业混合 1.3589 1.4639 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0696 1.1121 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0090 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202019 南方策略优化混合 0.6600 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290005 泰信优势增长混合 1.3230 1.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630011 华商主题精选混合 1.7050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519163 新华增怡债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519162 新华增怡债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 770001 德邦优化A 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020020 国泰双利债券C 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320021 诺安双利债券发起A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长混合 1.4790 2.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570006 诺德中小盘混合 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510110 海富通上证周期ETF 1.8680 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7960 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519704 交银先进制造混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519908 华夏兴华混合A 1.2090 5.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1806 1.6506 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400007 东方策略成长混合 1.2791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580006 东吴新经济混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630005 华商动态阿尔法混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630008 华商策略精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519994 长信金利趋势股票 0.5291 1.6898 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519033 海富通国策导向混合A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582003 东吴配置优化混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000118 广发聚鑫债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000119 广发聚鑫债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400001 东方龙混合 0.6567 2.4182 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090007 大成策略回报混合A 1.0230 1.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9308 1.3308 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0200 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6500 2.3915 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510030 华宝上证180价值ETF 2.1330 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070021 嘉实主题新动力混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000057 中银消费主题混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000251 工银金融地产混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020019 国泰双利债券A 1.0890 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1910 1.5550 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7610 3.0710 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100029 富国天成红利混合 1.3645 1.6755 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410009 华富量子生命力混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 1.4620 2.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210002 金鹰红利价值混合A 1.1167 1.5047 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510090 建信上证社会责任ETF 0.7690 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势混合A 0.8026 3.4613 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121001 国投瑞银融华债券 1.2563 2.5983 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4068 3.3048 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213006 宝盈核心优势混合A 1.1520 1.4370 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000241 宝盈核心优势混合C 1.1491 1.2341 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400020 东方成长回报平衡混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161624 融通可转债债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000219 博时裕益混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660003 农银平衡双利混合 1.1372 1.3272 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200013 长城积极增利债券A 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 487021 工银优质精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163406 兴全合润混合A 1.2607 1.2525 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210014 金鹰元丰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100072 富国强回报定开债A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100073 富国强回报定开债C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000141 富国国有企业债债券C 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0260 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 750003 安信目标收益债券C 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160131 南方聚利1年定开债A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000504 中信建投景和中短债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200113 长城积极增利债券C 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001003 华夏债券C 1.0270 1.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350005 天治中国制造2025 1.3402 1.3402 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050123 博时天颐债券C 0.9940 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000394 融通通源短融债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163823 中银稳健策略混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290008 泰信发展主题混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420009 天弘安康颐养混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630016 华商价值共享混合发起式 1.2130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320015 诺安行业轮动混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519099 新华灵活主题混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485011 工银瑞信双利债券B 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510440 大成中证500沪市ETF 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560003 益民创新优势混合A 0.7770 0.7970 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210003 金鹰行业优势混合A 0.7720 0.8020 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213003 宝盈策略增长混合 0.8948 1.2948 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290003 泰信双息双利债券C 1.0398 1.2661 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240008 华宝收益增长混合A 4.3559 4.3559 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202005 南方成份精选混合A 0.7806 0.8006 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0766 1.1126 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450006 国富强化收益债券C 1.1090 1.1920 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420102 天弘永利债券B 1.0158 1.2536 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420002 天弘永利债券A 1.0135 1.2276 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0378 1.6578 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 1.1218 1.2048 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660002 农银恒久增利债券A 1.0885 1.1775 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040016 华安行业轮动混合 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590002 中邮核心成长混合A 0.4982 0.4982 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0191 1.1221 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510510 广发中证500ETF 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162210 宏利集利债券A 1.0419 1.1499 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400022 东方利群混合A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660011 农银中证500指数 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159922 嘉实中证500ETF 4.0598 1.1383 0.0000 0.0000 0.0007 0.02% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162711 广发中证500ETF联接A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510500 南方中证500ETF 1.1344 1.1344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164809 工银中证500ETF联接A 1.0505 1.1021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9922 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070009 嘉实超短债债券C 1.0157 1.2418 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0189 1.1039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0687 1.1218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519985 长信纯债壹号债券A 1.1056 1.1056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660015 农银行业轮动混合A 1.4511 1.5511 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000004 中海可转债债券C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050015 博时大中华亚太精选 1.2510 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000084 博时安盈债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000085 博时安盈债券C 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159935 景顺长城中证500ETF 1.0858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020027 国泰信用债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000091 信诚新双盈分级债券 0.9640 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0190 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050020 博时抗通胀增强回报 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8940 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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