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2014年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470028 汇添富社会责任混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 370027 摩根智选30混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000073 摩根成长动力混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9823 2.3626 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610006 信澳产业升级混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8258 0.9458 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610001 信澳领先增长混合A 1.0031 1.3331 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240017 华宝新兴产业混合 1.5105 1.5105 0.0000 0.0000 0.0131 0.87% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0180 0.85% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110029 易方达科讯混合 0.9167 4.7342 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240009 华宝先进成长混合 1.7590 2.0270 0.0000 0.0000 0.0144 0.83% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519993 长信增利动态策略混合 0.6890 1.9280 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100056 富国低碳环保混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080005 长盛量化红利混合A 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270048 广发纯债债券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270049 广发纯债债券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200015 长城优化升级混合A 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240004 华宝动力组合混合A 0.9111 3.4211 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240008 华宝收益增长混合A 3.9946 3.9946 0.0000 0.0000 0.0291 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6980 2.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000178 博时灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治低碳经济混合 0.7710 3.2960 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257050 国联安主题驱动混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 0.9520 2.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257030 国联安优势混合 0.9570 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350005 天治中国制造2025 1.2449 1.2449 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162208 宏利首选企业股票A 1.1462 1.4662 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159915 易方达创业板ETF 1.3336 1.5278 0.0000 0.0000 0.0081 0.61% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161022 富国创业板ETF联接A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660003 农银平衡双利混合 1.0941 1.2841 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 570008 诺德周期策略混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610007 信澳消费优选混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290011 泰信中小盘精选混合 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200012 长城中小盘成长混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000152 大成景旭纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000153 大成景旭纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.4190 3.3897 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040005 华安宏利混合A 2.4676 3.0876 0.0000 0.0000 0.0145 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161613 融通创业板指数A 1.5540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110015 易方达行业领先混合 1.2060 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580005 东吴进取策略混合A 1.0908 1.1608 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159909 招商深证TMT50ETF 3.5670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0200 0.56% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162209 宏利市值优选混合A 0.7642 0.7642 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166019 中欧价值智选混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7782 2.4982 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020026 国泰成长优选混合 1.3280 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000279 华商红利优选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0725 1.1185 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000118 广发聚鑫债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000119 广发聚鑫债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000130 大成景兴信用债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000131 大成景兴信用债债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162212 宏利红利先锋混合A 1.1900 1.3120 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000294 华安生态优先混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360006 光大新增长混合A 1.1298 2.4098 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2250 5.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240010 华宝行业精选混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000124 华宝服务优选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 3.7382 4.8182 0.0000 0.0000 0.0184 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001023 华夏亚债中国指数C 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519007 海富通强化回报混合 0.6300 2.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290014 泰信现代服务业混合 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 0.9001 2.9451 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519056 海富通内需热点混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519186 万家稳健增利债券A 1.0367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340007 兴全社会责任混合 1.4860 1.6760 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377020 摩根内需动力混合A 1.0261 1.3742 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200011 长城景气行业龙头混合 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0229 1.6059 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2970 1.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长混合 0.7032 4.0499 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519187 万家稳健增利债券C 1.0373 1.2173 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2123 1.2123 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 373020 摩根双核平衡混合A 1.1536 1.3106 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 092002 大成债券C 1.0210 1.5653 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270008 广发核心精选混合 1.8430 2.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202007 南方隆元产业主题混合 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213917 宝盈增强收益债券C 1.1307 1.3827 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1569 1.4089 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0895 1.7095 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3031 1.3031 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240013 华宝增强收益债券B 1.1031 1.1231 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000219 博时裕益混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660013 农银信用添利债券 1.0063 1.0423 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240012 华宝增强收益债券A 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163822 中银主题策略混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 宏利领先中小盘混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110013 易方达科翔混合 1.1870 5.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290004 泰信优质生活混合 0.7703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519008 汇添富优势精选混合 2.6107 4.8377 0.0000 0.0000 0.0106 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660015 农银行业轮动混合A 1.3504 1.4504 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1268 1.6368 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290002 泰信先行策略混合 0.5848 2.3440 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350008 天治新消费混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257070 国联安优选行业混合 1.0070 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 372010 摩根强化回报债券A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160129 南方金利定开债券C 1.0070 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 380006 中银纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485007 工银添利债券B 1.0105 1.2945 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 372110 摩根强化回报债券B 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银添利债券A 1.0137 1.3227 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580007 东吴安享量化混合A 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630010 华商价值精选混合 1.2670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 380005 中银纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161693 融通债券C 1.0230 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 582002 东吴增利债券A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580002 东吴双动力混合A 1.2994 1.9194 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020034 国泰民安增利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161603 融通债券A/B 1.0240 1.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050008 博时第三产业混合 0.7760 2.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481015 工银主题策略混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000305 中银中高等级债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 0.6821 2.3614 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660001 农银行业成长混合 1.5442 2.1442 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270009 广发增强债券C 1.0610 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161606 融通行业景气混合A 0.7840 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630109 华商稳定增利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000259 农银区间收益混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630103 华商收益增强债券B 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200010 长城双动力混合A 1.2229 1.2479 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159902 华夏中小企业100ETF 2.2420 2.3620 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320021 诺安双利债券发起A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519033 海富通国策导向混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000011 华夏大盘精选混合A 7.7130 11.4930 0.0000 0.0000 0.0270 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660004 农银策略价值混合 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162211 宏利品质生活混合 1.1510 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166005 中欧价值发现混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519908 华夏兴华混合A 1.1350 5.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050116 博时宏观回报债券C 0.8970 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8176 0.8376 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519099 新华灵活主题混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9756 1.0106 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202011 南方优选价值混合A 1.2020 1.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000328 摩根转型动力混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070099 嘉实优质企业混合 0.9460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2390 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580003 东吴行业轮动混合A 0.5125 0.5925 0.0000 0.0000 0.0016 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070025 嘉实信用债券A 0.9820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 0.9630 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163810 中银价值混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 740001 长安宏观策略混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159918 嘉实中创400ETF 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000024 大摩双利增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 531021 建信纯债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070038 嘉实纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000046 工银产业债债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000052 长盛纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000054 鹏华双债增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519003 海富通收益增长混合 0.6780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210014 金鹰元丰债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000120 中银美丽中国混合 0.9950 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0060 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9880 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217022 招商产业债券A 1.0060 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240001 华宝宝康消费品 1.6095 4.9203 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040036 华安安心收益债券A 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360016 光大行业轮动混合 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200113 长城积极增利债券C 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410010 华富中小企业100指数增强 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350006 天治稳健双盈债券 1.1928 1.2328 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000405 信诚月月支付 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3348 1.3348 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202023 南方优选成长混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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