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2014年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.5640 0.9680 0.0000 0.0000 0.0250 0.98% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.5325 0.9580 0.0000 0.0000 0.0245 0.98% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159934 易方达黄金ETF 2.5488 1.0384 0.0000 0.0000 0.0244 0.97% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金ETF联接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620003 金元顺安丰利债券A 1.0360 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000105 建信安心回报债券A 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000106 建信安心回报债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9160 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206018 鹏华产业债债券A 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485007 工银添利债券B 1.0963 1.3803 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485107 工银添利债券A 1.1012 1.4102 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0919 1.3829 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270049 广发纯债债券C 1.0210 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000052 长盛纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0330 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166902 民生加银平稳增利A 1.0530 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485119 工银信用纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166903 民生加银平稳增利C 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0330 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000118 广发聚鑫债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000119 广发聚鑫债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0490 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000281 博时双债增强债券C 1.0660 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485019 工银信用纯债债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000302 国泰淘金互联网债券 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582202 东吴增利债券C 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 380009 中银添利债券发起A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253021 国联安增利债券B 1.1050 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371120 摩根纯债债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 582002 东吴增利债券A 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 291007 泰信债券增强收益C 1.0638 1.1658 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290007 泰信债券增强收益A 1.0693 1.1853 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 3.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0420 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000033 易方达信用债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001031 华夏安康债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 750003 安信目标收益债券C 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519723 交银双轮动债券A/B 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0380 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0410 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180030 银华永泰积极债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001033 华夏安康债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 531021 建信纯债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000143 鹏华双债加利债券A 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000619 东方红产业升级混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000194 银华信用四季红债券A 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0420 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000402 工银纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9790 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000668 国寿安保尊享债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000245 天弘稳利定期开放B 1.0270 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000403 工银纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000260 信诚季季定期支付债券 1.0320 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210006 金鹰元禧混合A 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0200 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000286 银华信用季季红债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040040 华安纯债债券A 1.0310 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180029 银华永泰积极债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270048 广发纯债债券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530021 建信纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270029 广发聚财信用债券A 1.1050 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 1.0700 1.6140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660009 农银增强收益债券A 1.1496 1.1846 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000024 大摩双利增强债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290009 泰信债券周期回报A 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000045 工银产业债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180025 银华信用双利债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0630 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519162 新华增怡债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000405 信诚月月支付 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000152 大成景旭纯债债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180026 银华信用双利债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470078 汇添富增强收益债券C 1.0770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 720003 财通收益增强债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020027 国泰信用债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000208 建信双债增强债券C 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519163 新华增怡债券C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 371020 摩根纯债债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161693 融通债券C 1.0670 1.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200009 长城稳健增利债券A 1.1570 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253020 国联安增利债券A 1.1100 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000280 博时双债增强债券A 1.0680 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020028 国泰信用债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000305 中银中高等级债券A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519720 交银纯债债券发起C 1.0550 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0343 1.1135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660109 农银增强收益债券C 1.1369 1.1719 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0340 1.0929 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582201 东吴优信稳健债券C 1.0719 1.0839 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 582001 东吴优信稳健债券A 1.0939 1.1059 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519189 万家信用恒利债券C 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1763 1.2184 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519188 万家信用恒利债券A 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 650001 英大纯债债券A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 650002 英大纯债债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0757 1.2997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0994 1.3234 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519666 银河银信债券B 1.0200 1.3710 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166003 中欧稳健收益债券A 1.1112 1.2817 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510030 华宝上证180价值ETF 2.4350 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519191 万家新利灵活配置混合 1.0163 1.0206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0206 1.0632 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450005 国富强化收益债券A 1.1429 1.2609 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519667 银河银信债券A 1.0250 1.3980 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166004 中欧稳健收益债券C 1.1039 1.2569 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450006 国富强化收益债券C 1.1429 1.2469 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3290 1.3566 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660002 农银恒久增利债券A 1.1663 1.2553 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660102 农银恒久增利债券C 1.1514 1.1874 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100018 富国天利增长债券A 1.2301 2.1531 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320004 诺安优化收益债券C 1.1788 1.4584 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660013 农银信用添利债券 1.0749 1.1109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040010 华安稳定收益债券B 1.0118 1.3017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040009 华安稳定收益债券A 1.0147 1.3297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070009 嘉实超短债债券C 1.0237 1.2731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519186 万家稳健增利债券A 1.0821 1.2821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160124 南方中债10年期国债C 1.0687 1.0987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161911 万家强化收益定开债 1.0688 1.0998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 1.6370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519187 万家稳健增利债券C 1.0812 1.2612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163411 兴全精选混合 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519985 长信纯债壹号债券A 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000025 大摩双利增强债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000046 工银产业债债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000617 上投摩根优信增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0945 1.1354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1841 0.1841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000084 博时安盈债券A 1.0560 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000085 博时安盈债券C 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000091 信诚新双盈分级债券 1.0300 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000153 大成景旭纯债债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000169 泰达收益增强债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000170 泰达收益增强债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000174 汇添富高息债债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000507 宏利宏达混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1910 0.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0630 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000538 诺安优势行业混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000393 招商标普指数-港币 1.3259 1.3599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050025 博时标普500ETF联接A 1.4093 1.4439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000694 鑫元鸿利A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000573 天弘通利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040026 华安信用四季红债券A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000503 中信建投景和中短债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000504 中信建投景和中短债C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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