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2015年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240018 华宝可转债债券A 2.0724 2.0724 1.8993 1.8993 0.1731 9.11% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3330 0.0000 1.2410 1.2410 0.0920 7.41% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3380 0.0000 1.2460 1.2460 0.0920 7.38% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2570 1.7800 1.1780 1.7010 0.0790 6.71% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000080 天治可转债增强债券A 2.1090 2.1090 1.9790 1.9790 0.1300 6.57% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000081 天治可转债增强债券C 2.0960 2.0960 1.9670 1.9670 0.1290 6.56% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050119 博时转债增强债券C 2.0720 2.0760 1.9480 1.9520 0.1240 6.37% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050019 博时转债增强债券A 2.0860 2.0910 1.9610 1.9660 0.1250 6.37% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 671010 西部利得策略优选混合A 1.5650 1.5650 1.4740 1.4740 0.0910 6.17% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630011 华商主题精选混合 4.0860 4.1860 3.8690 3.9690 0.2170 5.61% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161719 招商可转债债券 1.2270 1.8950 1.1620 1.8300 0.0650 5.59% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519977 长信可转债债券A 2.0097 2.5697 1.9050 2.4650 0.1047 5.50% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519976 长信可转债债券C 1.9857 2.5127 1.8824 2.4094 0.1033 5.49% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100051 富国可转债A 2.2640 2.2640 2.1490 2.1490 0.1150 5.35% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673010 西部利得新动向混合A 1.5970 1.9470 1.5160 1.8660 0.0810 5.34% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165809 东吴中证可转债指数 1.2200 1.6600 1.1590 1.5990 0.0610 5.26% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470059 汇添富可转换债券C 2.2980 2.3680 2.1840 2.2540 0.1140 5.22% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1159 2.1316 1.0605 2.0762 0.0554 5.22% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470058 汇添富可转换债券A 2.3330 2.4030 2.2180 2.2880 0.1150 5.18% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2630 2.3310 1.2010 2.2690 0.0620 5.16% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310518 申万菱信可转债债券A 2.3870 2.5370 2.2710 2.4210 0.1160 5.11% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550016 中信保诚至远动力混合C 1.7170 2.0070 1.6340 1.9240 0.0830 5.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163816 中银转债增强债券A 3.3490 3.3490 3.1870 3.1870 0.1620 5.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163817 中银转债增强债券B 3.2980 3.2980 3.1390 3.1390 0.1590 5.07% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000067 民生加银转债优选A 1.5450 1.9450 1.4740 1.8740 0.0710 4.82% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000068 民生加银转债优选C 1.5440 1.9340 1.4730 1.8630 0.0710 4.82% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000800 华商未来主题混合 1.8690 1.8690 1.7830 1.7830 0.0860 4.82% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161624 融通可转债债券A 1.6590 1.7690 1.5830 1.6930 0.0760 4.80% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161625 融通可转债债券C 1.6480 1.7580 1.5730 1.6830 0.0750 4.77% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000309 大摩品质生活精选股票A 2.2270 2.2270 2.1260 2.1260 0.1010 4.75% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.5700 1.7800 1.4990 1.7090 0.0710 4.74% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000003 中海可转债债券A 1.5620 1.7720 1.4920 1.7020 0.0700 4.69% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233007 大摩卓越成长混合 3.3910 3.3910 3.2397 3.2397 0.1513 4.67% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233011 大摩主题优选混合 3.0840 3.0840 2.9470 2.9470 0.1370 4.65% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000596 前海开源中证军工指数A 2.9190 2.9190 2.7900 2.7900 0.1290 4.62% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000654 华商新锐产业混合 2.1910 2.2110 2.0950 2.1150 0.0960 4.58% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510630 华夏消费ETF 1.9770 1.9770 1.8958 1.8958 0.0812 4.28% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7720 1.7720 1.7000 1.7000 0.0720 4.24% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000536 前海开源可转债债券A 1.8010 1.8010 1.7310 1.7310 0.0700 4.04% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9282 1.9282 1.8541 1.8541 0.0741 4.00% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.9341 1.9341 1.8598 1.8598 0.0743 4.00% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0877 3.2976 1.0463 3.2061 0.0414 3.96% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510020 博时上证超大盘ETF 3.2375 1.1941 3.1142 1.1486 0.1233 3.96% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1907 1.1907 1.1458 1.1458 0.0449 3.92% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630005 华商动态阿尔法混合 2.9640 2.9640 2.8530 2.8530 0.1110 3.89% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.1732 2.3082 2.0942 2.2292 0.0790 3.77% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5180 3.0320 1.4630 2.9770 0.0550 3.76% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510290 南方上证380ETF 2.4103 2.4103 2.3234 2.3234 0.0869 3.74% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.5090 2.5090 2.4190 2.4190 0.0900 3.72% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510680 万家上证50ETF 2.4170 2.4170 2.3311 2.3311 0.0859 3.69% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040023 华安可转债债券B 2.2250 2.2250 2.1460 2.1460 0.0790 3.68% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550001 中信保诚四季红混合A 1.6761 2.9935 1.6168 2.9342 0.0593 3.67% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4859 1.4859 1.4333 1.4333 0.0526 3.67% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040022 华安可转债债券A 2.2610 2.2610 2.1810 2.1810 0.0800 3.67% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 740101 长安沪深300非周期A 2.0640 2.1390 1.9920 2.0670 0.0720 3.61% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.1893 2.1893 2.1135 2.1135 0.0758 3.59% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8042 2.0008 0.7764 1.9316 0.0278 3.58% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000969 前海开源大安全混合 1.6520 1.6520 1.5950 1.5950 0.0570 3.57% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000803 工银研究精选股票 2.0580 2.0580 1.9870 1.9870 0.0710 3.57% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000823 银华高端制造业混合A 1.8610 1.8610 1.7970 1.7970 0.0640 3.56% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202025 南方上证380ETF联接A 2.2787 2.2787 2.2003 2.2003 0.0784 3.56% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260112 景顺长城能源基建混合A 2.1320 2.1470 2.0590 2.0740 0.0730 3.55% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320006 诺安灵活配置混合 2.4100 2.9900 2.3280 2.9080 0.0820 3.52% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590007 中邮中证500指数增强A 2.5560 2.6160 2.4690 2.5290 0.0870 3.52% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510120 海富通上证非周期ETF 4.5580 1.9200 4.4030 1.8550 0.1550 3.52% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000986 太平灵活配置 1.3320 1.3320 1.2870 1.2870 0.0450 3.50% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8197 1.8197 1.7581 1.7581 0.0616 3.50% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0349 1.6092 1.0000 1.5743 0.0349 3.49% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510060 工银上证央企ETF 2.4883 1.5916 2.4047 1.5381 0.0836 3.48% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510270 中银上证国企100ETF 1.5240 1.7780 1.4730 1.7190 0.0510 3.46% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630015 华商大盘量化精选混合 2.4250 2.8250 2.3440 2.7440 0.0810 3.46% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320010 诺安中证A100指数A 1.4090 1.4090 1.3620 1.3620 0.0470 3.45% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 399001 中海上证50指数增强 1.3790 1.3790 1.3330 1.3330 0.0460 3.45% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8834 1.8834 1.8209 1.8209 0.0625 3.43% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000480 东方红新动力混合A 2.2380 2.3260 2.1640 2.2520 0.0740 3.42% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2100 1.2100 1.1700 1.1700 0.0400 3.42% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610004 信澳中小盘混合A 1.7670 1.7670 1.7090 1.7090 0.0580 3.39% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 399011 中海医疗保健主题股票A 1.7700 2.1800 1.7120 2.1220 0.0580 3.39% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2530 2.6110 1.2120 2.5280 0.0410 3.38% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7390 2.6490 3.6170 2.5690 0.1220 3.37% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.9030 1.5410 1.8410 1.4970 0.0620 3.37% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000619 东方红产业升级混合 2.4640 2.4640 2.3840 2.3840 0.0800 3.36% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510210 上证综指ETF 5.1820 1.7730 5.0140 1.7160 0.1680 3.35% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050004 博时精选混合A 2.2386 3.8371 2.1661 3.7646 0.0725 3.35% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2466 1.2466 1.2062 1.2062 0.0404 3.35% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090007 大成策略回报混合A 2.0710 2.8460 2.0040 2.7790 0.0670 3.34% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481013 工银消费服务混合A 1.9230 1.9230 1.8610 1.8610 0.0620 3.33% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202021 南方小康ETF联接A 1.7147 1.7347 1.6594 1.6794 0.0553 3.33% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000628 大成高鑫股票A 1.3340 1.3340 1.2910 1.2910 0.0430 3.33% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410008 华富中证A100ETF联接A 1.4253 1.4253 1.3794 1.3794 0.0459 3.33% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0560 2.0560 1.9900 1.9900 0.0660 3.32% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 710302 富安达增强收益债券C 1.6645 1.6845 1.6110 1.6310 0.0535 3.32% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.8350 1.8350 1.7760 1.7760 0.0590 3.32% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 710301 富安达增强收益债券A 1.6845 1.7045 1.6304 1.6504 0.0541 3.32% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000598 长盛生态环境混合 2.0890 2.0890 2.0220 2.0220 0.0670 3.31% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519714 交银消费新驱动股票 2.2180 2.2570 2.1470 2.1860 0.0710 3.31% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110002 易方达策略成长混合 5.9000 7.3480 5.7110 7.1590 0.1890 3.31% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159930 汇添富中证能源ETF 1.4448 1.4448 1.3987 1.3987 0.0461 3.30% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000991 工银战略转型股票A 1.3770 1.3770 1.3330 1.3330 0.0440 3.30% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.3500 2.3500 2.2750 2.2750 0.0750 3.30% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.8810 1.9410 1.8210 1.8810 0.0600 3.29% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519100 长盛中证A100指数 1.3962 2.0572 1.3519 2.0129 0.0443 3.28% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4800 1.4800 1.4330 1.4330 0.0470 3.28% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519180 万家180指数A 1.1799 3.5199 1.1425 3.4825 0.0374 3.27% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6.4570 1.7650 6.2530 1.7090 0.2040 3.26% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4723 1.4723 1.4258 1.4258 0.0465 3.26% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519671 银河沪深300价值指数A 1.5590 1.5590 1.5100 1.5100 0.0490 3.25% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5615 1.5615 1.5124 1.5124 0.0491 3.25% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.5410 2.5410 2.4610 2.4610 0.0800 3.25% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4360 1.4360 1.3910 1.3910 0.0450 3.24% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510440 大成中证500沪市ETF 2.9020 2.9020 2.8110 2.8110 0.0910 3.24% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163808 中银中证A100指数增强 1.3760 1.3860 1.3330 1.3430 0.0430 3.23% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090013 大成竞争优势混合A 2.2680 2.2780 2.1970 2.2070 0.0710 3.23% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000747 广发逆向策略混合A 1.8860 1.8860 1.8270 1.8270 0.0590 3.23% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2.0510 1.3990 1.9870 1.3580 0.0640 3.22% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 167601 国金300指数增强A 1.4135 2.2417 1.3694 2.1718 0.0441 3.22% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 112002 易方达策略成长二号混合 2.4750 4.1050 2.3980 4.0280 0.0770 3.21% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.5093 1.5093 1.4625 1.4625 0.0468 3.20% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0960 2.4460 2.0310 2.3810 0.0650 3.20% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000609 华商新量化混合A 2.2600 2.2600 2.1900 2.1900 0.0700 3.20% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4997 1.4997 1.4533 1.4533 0.0464 3.19% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8150 1.8150 1.7590 1.7590 0.0560 3.18% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288002 华夏收入混合 5.5450 6.9450 5.3740 6.7740 0.1710 3.18% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180012 银华富裕主题混合A 1.9755 2.9285 1.9148 2.8678 0.0607 3.17% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050002 博时沪深300指数A 1.5316 3.5116 1.4846 3.4646 0.0470 3.17% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510150 招商上证消费80ETF 5.3540 1.7650 5.1900 1.7100 0.1640 3.16% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.6960 1.6960 1.6440 1.6440 0.0520 3.16% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.2970 1.2970 0.0410 3.16% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090010 大成中证红利指数A 1.9000 1.9000 1.8420 1.8420 0.0580 3.15% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.7030 1.7030 1.6510 1.6510 0.0520 3.15% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217010 招商大盘蓝筹混合 2.4890 2.8690 2.4130 2.7930 0.0760 3.15% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100053 富国上证指数ETF联接A 1.7090 1.7090 1.6570 1.6570 0.0520 3.14% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000928 国联国企改革混合A 1.5510 1.5510 1.5040 1.5040 0.0470 3.13% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4680 2.4680 2.3930 2.3930 0.0750 3.13% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470007 汇添富上证综合指数A 1.5810 1.5810 1.5330 1.5330 0.0480 3.13% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.4784 1.4784 1.4337 1.4337 0.0447 3.12% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001016 华夏沪深300指数增强C 1.5220 1.5220 1.4760 1.4760 0.0460 3.12% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161907 万家中证红利ETF联接A 1.9504 1.9504 1.8913 1.8913 0.0591 3.12% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5240 1.5240 1.4780 1.4780 0.0460 3.11% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510010 交银上证180公司治理ETF 1.4590 1.6240 1.4150 1.5750 0.0440 3.11% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040180 华安上证180ETF联接A 1.7197 1.7197 1.6679 1.6679 0.0518 3.11% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4320 4.5990 1.3890 4.4740 0.0430 3.10% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519117 浦银安盛基本面400指数 2.3960 2.3960 2.3240 2.3240 0.0720 3.10% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660008 农银沪深300指数A 1.6067 1.6067 1.5585 1.5585 0.0482 3.09% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.6660 1.7160 1.6160 1.6660 0.0500 3.09% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000684 长盛养老健康混合A 1.7030 1.7030 1.6520 1.6520 0.0510 3.09% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100020 富国天益价值混合A 1.9841 4.9954 1.9247 4.9360 0.0594 3.09% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166007 中欧互通精选混合A 1.7493 1.7943 1.6969 1.7419 0.0524 3.09% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400001 东方龙混合 1.8091 3.5706 1.7550 3.5165 0.0541 3.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159923 大成中证A100ETF 1.8400 1.8400 1.7850 1.7850 0.0550 3.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6050 1.6050 1.5570 1.5570 0.0480 3.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270010 广发沪深300ETF联接A 2.2450 2.5350 2.1780 2.4680 0.0670 3.08% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400029 东方双债添利债券C 1.6940 1.6940 1.6435 1.6435 0.0505 3.07% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400027 东方双债添利债券A 1.6973 1.6973 1.6467 1.6467 0.0506 3.07% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510180 华安上证180ETF 4.4659 4.3590 4.3327 4.2349 0.1332 3.07% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9480 1.9480 1.8900 1.8900 0.0580 3.07% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320014 诺安沪深300指数增强A 1.8840 1.8840 1.8280 1.8280 0.0560 3.06% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 762001 国金国鑫发起A 1.5269 2.1569 1.4815 2.1115 0.0454 3.06% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000368 汇添富沪深300安中指数A 2.0291 2.0291 1.9689 1.9689 0.0602 3.06% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202005 南方成份精选混合A 1.4843 1.7843 1.4403 1.7403 0.0440 3.05% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162213 宏利沪深300指数A 1.9886 2.0086 1.9297 1.9497 0.0589 3.05% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9570 1.9570 1.8990 1.8990 0.0580 3.05% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510090 建信上证社会责任ETF 1.7908 2.1364 1.7379 2.0733 0.0529 3.04% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510190 华安上证50ETF 4.9070 1.8800 4.7620 1.8250 0.1450 3.04% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217027 招商央视财经50指数A 1.8660 1.8660 1.8110 1.8110 0.0550 3.04% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510130 中盘ETF 5.6088 1.9291 5.4435 1.8723 0.1653 3.04% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020011 国泰沪深300指数A 1.0212 1.4619 0.9912 1.4189 0.0300 3.03% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5232 1.5232 1.4784 1.4784 0.0448 3.03% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519686 交银上证180公司治理联接 1.5980 1.5980 1.5510 1.5510 0.0470 3.03% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4114 1.4114 1.3699 1.3699 0.0415 3.03% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450008 国富沪深300指数增强A 1.8450 1.8450 1.7910 1.7910 0.0540 3.02% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7111 1.7773 1.6610 1.7272 0.0501 3.02% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 585001 东吴中证新兴指数 1.9100 1.9100 1.8540 1.8540 0.0560 3.02% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2594 2.3825 1.2225 2.3456 0.0369 3.02% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110022 易方达消费行业股票 1.6090 1.6090 1.5620 1.5620 0.0470 3.01% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.7430 1.8240 1.6920 1.7730 0.0510 3.01% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7327 1.7327 1.6821 1.6821 0.0506 3.01% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000974 安信消费医药股票A 1.2030 1.2030 1.1680 1.1680 0.0350 3.00% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161811 银华沪深300指数A 1.3720 0.0000 1.3320 0.0000 0.0400 3.00% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4258 2.4858 2.3553 2.4153 0.0705 2.99% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4703 1.4703 1.4277 1.4277 0.0426 2.98% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.2840 2.6810 2.2180 2.6150 0.0660 2.98% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050010 博时特许价值混合A 1.9360 2.3760 1.8800 2.3200 0.0560 2.98% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510050 华夏上证50ETF 3.2920 4.2420 3.1970 4.1290 0.0950 2.97% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159919 嘉实沪深300ETF 5.3004 2.0259 5.1479 1.9676 0.1525 2.96% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159925 南方沪深300ETF 2.0120 1.7640 1.9542 1.7133 0.0578 2.96% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481009 工银沪深300指数A 1.8150 2.0100 1.7628 1.9578 0.0522 2.96% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110030 易方达沪深300量化增强 2.4391 2.4391 2.3693 2.3693 0.0698 2.95% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510310 易方达沪深300发起式ETF 2.0552 2.0552 1.9963 1.9963 0.0589 2.95% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040016 华安行业轮动混合 2.1150 2.1150 2.0543 2.0543 0.0607 2.95% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000534 长盛高端装备混合A 2.2310 2.2310 2.1670 2.1670 0.0640 2.95% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.0723 1.9246 4.9274 1.8708 0.1449 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510330 华夏沪深300ETF 5.1325 2.1336 4.9857 2.0735 0.1468 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.4612 1.4612 1.4195 1.4195 0.0417 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.5310 3.3235 2.4587 3.2512 0.0723 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233015 大摩量化配置混合A 2.5910 2.5910 2.5170 2.5170 0.0740 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0343 1.0343 1.0048 1.0048 0.0295 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519001 银华价值优选混合 3.0785 10.1715 2.9906 9.8874 0.0879 2.94% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000656 前海开源沪深300指数A 2.2160 2.2160 2.1530 2.1530 0.0630 2.93% 2015-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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