序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001421 | 南方量化 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0640 | 6.17% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001457 | 华商新常态混合 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0590 | 5.29% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001420 | 南方大数据300A | 1.0011 | 1.0011 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0452 | 4.73% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001426 | 南方大数据300C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0452 | 4.73% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0400 | 4.23% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0370 | 3.72% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0350 | 3.45% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1270 | 1.4350 | 1.0940 | 1.4020 | 0.0330 | 3.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0360 | 2.97% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0290 | 2.93% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0270 | 2.87% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001683 | 华夏新经济混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0290 | 2.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.9170 | 1.9870 | 1.8690 | 1.9390 | 0.0480 | 2.57% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0240 | 2.55% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1990 | 1.7980 | 1.1700 | 1.7800 | 0.0290 | 2.48% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.0190 | 1.0190 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0240 | 2.41% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0216 | 2.39% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.9243 | 0.9243 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0215 | 2.38% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0240 | 2.34% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001772 | 南方消费活力 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0200 | 1.98% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3247 | 1.3447 | 1.3001 | 1.3201 | 0.0246 | 1.89% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2720 | 2.2720 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0420 | 1.88% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 570007 | 诺德优选30 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0300 | 1.86% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0270 | 1.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8100 | 1.8100 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0320 | 1.80% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9432 | 2.0275 | 0.9270 | 2.0113 | 0.0162 | 1.75% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0300 | 1.73% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.7170 | 2.1420 | 1.6882 | 2.1132 | 0.0288 | 1.71% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0250 | 1.70% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.5180 | 1.5180 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0250 | 1.67% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0150 | 1.63% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8850 | 1.4100 | 0.8710 | 1.3960 | 0.0140 | 1.61% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.5732 | 1.6032 | 1.5483 | 1.5783 | 0.0249 | 1.61% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.3020 | 1.4220 | 1.2820 | 1.4020 | 0.0200 | 1.56% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 163409 | 兴全绿色投资 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3450 | 2.3450 | 0.0360 | 1.54% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.3380 | 1.7980 | 1.3180 | 1.7780 | 0.0200 | 1.52% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163110 | 申万量化小盘 | 2.3420 | 2.3420 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0350 | 1.52% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 290008 | 泰信发展主题 | 1.6710 | 1.8110 | 1.6460 | 1.7860 | 0.0250 | 1.52% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.6329 | 5.7029 | 2.5943 | 5.6643 | 0.0386 | 1.49% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.9030 | 1.9530 | 1.8750 | 1.9250 | 0.0280 | 1.49% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.8270 | 1.8940 | 1.8010 | 1.8680 | 0.0260 | 1.44% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.1778 | 2.8664 | 1.1612 | 2.8498 | 0.0166 | 1.43% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.3451 | 3.3901 | 1.3263 | 3.3713 | 0.0188 | 1.42% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.8030 | 2.1520 | 1.7780 | 2.1270 | 0.0250 | 1.41% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 217012 | 招商行业领先 | 1.4360 | 1.7360 | 1.4160 | 1.7160 | 0.0200 | 1.41% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0190 | 1.39% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 320012 | 诺安主题精选 | 1.7810 | 1.8810 | 1.7570 | 1.8570 | 0.0240 | 1.37% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.8150 | 5.7350 | 3.7640 | 5.6840 | 0.0510 | 1.35% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519150 | 新华优选消费股票 | 2.1960 | 2.5560 | 2.1670 | 2.5270 | 0.0290 | 1.34% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.2062 | 0.7616 | 1.1904 | 0.7458 | 0.0158 | 1.33% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0130 | 1.31% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0230 | 1.31% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0110 | 1.30% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.2540 | 0.7960 | 1.2380 | 0.7860 | 0.0160 | 1.29% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 0.9440 | 1.6400 | 0.9320 | 1.6190 | 0.0120 | 1.29% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.8490 | 1.8490 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0230 | 1.26% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1270 | 1.1770 | 1.1130 | 1.1630 | 0.0140 | 1.26% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 310328 | 申万新动力 | 1.1303 | 3.3626 | 1.1163 | 3.3372 | 0.0140 | 1.25% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 570008 | 诺德周期策略 | 2.2610 | 2.2610 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0280 | 1.25% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0180 | 1.24% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.7130 | 1.7130 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0210 | 1.24% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1.4800 | 1.6800 | 1.4620 | 1.6620 | 0.0180 | 1.23% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7330 | 1.7330 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0210 | 1.23% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.5950 | 1.9590 | 1.5760 | 1.9400 | 0.0190 | 1.21% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161818 | 银华消费分级 | 1.6960 | 1.7430 | 1.6760 | 1.7230 | 0.0200 | 1.19% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0100 | 1.19% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.6470 | 2.3350 | 1.6280 | 2.3160 | 0.0190 | 1.17% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8364 | 1.9595 | 0.8267 | 1.9498 | 0.0097 | 1.17% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.3430 | 2.4930 | 2.3160 | 2.4660 | 0.0270 | 1.17% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000073 | 上投成长动力 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0170 | 1.16% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0110 | 1.16% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0100 | 1.16% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.7470 | 3.9080 | 1.7270 | 3.8880 | 0.0200 | 1.16% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.2870 | 2.6670 | 2.2610 | 2.6410 | 0.0260 | 1.15% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9888 | 2.9550 | 0.9776 | 2.9331 | 0.0112 | 1.15% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0110 | 1.14% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162204 | 泰达宏利精选 | 4.3692 | 6.1742 | 4.3198 | 6.1248 | 0.0494 | 1.14% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0100 | 1.13% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0100 | 1.13% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0110 | 1.13% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.7513 | 2.4992 | 0.7429 | 2.4847 | 0.0084 | 1.13% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0106 | 1.13% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.9070 | 2.4170 | 1.8860 | 2.3960 | 0.0210 | 1.11% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4560 | 1.7260 | 1.4400 | 1.7100 | 0.0160 | 1.11% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.2359 | 1.2859 | 1.2224 | 1.2724 | 0.0135 | 1.10% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.2110 | 1.5710 | 1.1980 | 1.5580 | 0.0130 | 1.09% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.2090 | 1.5690 | 1.1960 | 1.5560 | 0.0130 | 1.09% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2060 | 2.2060 | 0.0240 | 1.09% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0200 | 1.09% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0080 | 1.08% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0083 | 1.08% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7830 | 4.3360 | 1.7640 | 4.3170 | 0.0190 | 1.08% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0140 | 1.07% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0107 | 1.07% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4145 | 3.2695 | 1.3995 | 3.2545 | 0.0150 | 1.07% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0090 | 1.06% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.9030 | 3.4360 | 1.8830 | 3.4160 | 0.0200 | 1.06% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 1.2729 | 0.8505 | 1.2595 | 0.8416 | 0.0134 | 1.06% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0080 | 1.05% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.2460 | 2.4750 | 1.2330 | 2.4620 | 0.0130 | 1.05% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0150 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160119 | 南方中证500ETF联接 | 1.9948 | 2.0948 | 1.9743 | 2.0743 | 0.0205 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6853 | 3.8803 | 1.6680 | 3.8630 | 0.0173 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162711 | 广发中证500ETF联接 | 1.7793 | 1.7793 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0183 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.7660 | 2.4358 | 0.7581 | 2.4190 | 0.0079 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.6540 | 2.1840 | 1.6370 | 2.1670 | 0.0170 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5145 | 2.5655 | 1.4989 | 2.5499 | 0.0156 | 1.04% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0120 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0110 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0110 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5114 | 3.1147 | 1.4960 | 3.0993 | 0.0154 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 164809 | 工银中证500分级 | 1.8455 | 1.9231 | 1.8266 | 1.9042 | 0.0189 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0631 | 2.7033 | 1.0523 | 2.6925 | 0.0108 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0281 | 2.4281 | 1.0176 | 2.4176 | 0.0105 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2.3430 | 2.4930 | 2.3190 | 2.4690 | 0.0240 | 1.03% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 2.2322 | 2.2322 | 2.2097 | 2.2097 | 0.0225 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000962 | 天弘中证500指数型发起式 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0137 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0090 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0080 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 165511 | 信诚中证500分级 | 0.7930 | 1.9260 | 0.7850 | 1.9180 | 0.0080 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0100 | 1.02% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0090 | 1.00% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0097 | 1.00% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0110 | 0.99% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0110 | 0.99% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0140 | 0.99% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 660011 | 农银中证500 | 2.1648 | 2.1648 | 2.1435 | 2.1435 | 0.0213 | 0.99% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 200012 | 长城中小盘成长 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0110 | 0.98% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.6510 | 1.7510 | 1.6350 | 1.7350 | 0.0160 | 0.98% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0180 | 0.97% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0100 | 0.97% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 110013 | 易方达科翔 | 2.3900 | 7.0460 | 2.3670 | 7.0150 | 0.0230 | 0.97% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0070 | 0.97% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0120 | 0.96% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0080 | 0.96% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519158 | 新华趋势领航 | 2.3050 | 2.3050 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0220 | 0.96% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0160 | 0.95% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0130 | 0.95% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9451 | 2.0636 | 0.9362 | 2.0547 | 0.0089 | 0.95% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6358 | 3.5936 | 1.6204 | 3.5782 | 0.0154 | 0.95% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 0.8550 | 1.4380 | 0.8470 | 1.4300 | 0.0080 | 0.94% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.9380 | 2.4830 | 1.9200 | 2.4650 | 0.0180 | 0.94% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0090 | 0.94% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0347 | 2.4747 | 1.0251 | 2.4651 | 0.0096 | 0.94% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0170 | 0.93% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1994 | 3.1394 | 1.1883 | 3.1283 | 0.0111 | 0.93% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.2120 | 1.8450 | 1.2010 | 1.8340 | 0.0110 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0080 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.9174 | 0.9174 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0084 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.7590 | 1.9590 | 1.7430 | 1.9430 | 0.0160 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0000 | 1.0900 | 0.9909 | 1.0809 | 0.0091 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161017 | 富国中证500 | 2.3010 | 2.3010 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0210 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 377150 | 上投健康品质生活 | 2.4050 | 2.4050 | 2.3830 | 2.3830 | 0.0220 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0080 | 0.92% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.3370 | 1.3370 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0120 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.6690 | 0.6690 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0060 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0096 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.9169 | 0.9169 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0083 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 162216 | 泰达中证500分级 | 1.1149 | 2.2166 | 1.1049 | 2.2066 | 0.0100 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 233009 | 大摩多因子策略 | 2.1130 | 2.4540 | 2.0940 | 2.4350 | 0.0190 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0120 | 0.91% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.3490 | 1.3490 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0120 | 0.90% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0090 | 0.90% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 100029 | 富国天成红利 | 1.9754 | 2.4714 | 1.9577 | 2.4537 | 0.0177 | 0.90% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0082 | 0.89% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0170 | 0.88% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0090 | 0.88% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0120 | 0.87% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.8650 | 2.1540 | 1.8490 | 2.1380 | 0.0160 | 0.87% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0071 | 0.86% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.7550 | 2.2360 | 1.7400 | 2.2210 | 0.0150 | 0.86% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519983 | 长信量化先锋 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0170 | 0.86% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0090 | 0.85% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0071 | 0.85% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 0.8392 | 0.8392 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0071 | 0.85% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 630006 | 华商产业升级 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0130 | 0.85% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.4470 | 1.4820 | 1.4350 | 1.4700 | 0.0120 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.7960 | 1.8260 | 1.7810 | 1.8110 | 0.0150 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0100 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0100 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0830 | 2.2670 | 1.0740 | 2.2490 | 0.0090 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0170 | 0.84% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0140 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001017 | 泰达改革动力混合 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0110 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 0.7320 | 2.5010 | 0.7260 | 2.4950 | 0.0060 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160616 | 鹏华中证500 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0140 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.5810 | 1.2840 | 1.5680 | 1.2740 | 0.0130 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 2.0564 | 2.3764 | 2.0395 | 2.3595 | 0.0169 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.8170 | 1.8170 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0150 | 0.83% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000478 | 建信中证500指数增强 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2755 | 2.2755 | 0.0186 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.5980 | 1.6760 | 1.5850 | 1.6630 | 0.0130 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.7160 | 1.7160 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0140 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0110 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9715 | 2.4997 | 0.9636 | 2.4918 | 0.0079 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.2000 | 3.0050 | 2.1820 | 2.9870 | 0.0180 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2.7130 | 3.0830 | 2.6910 | 3.0610 | 0.0220 | 0.82% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.9980 | 1.0480 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0080 | 0.81% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.2490 | 0.8310 | 1.2390 | 0.8240 | 0.0100 | 0.81% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.8620 | 2.0420 | 1.8470 | 2.0270 | 0.0150 | 0.81% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001277 | 博时国企改革股票 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0070 | 0.80% | 2015-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |