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2016年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050022 博时回报混合 1.6400 1.7560 1.5900 1.7060 0.0500 3.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7470 0.7620 0.7280 0.7430 0.0190 2.61% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业混合 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0310 0.7200 1.0110 0.7070 0.0200 1.98% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0050 1.0050 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519196 万家新兴蓝筹A 1.0682 1.0682 1.0480 1.0480 0.0202 1.93% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9300 1.1200 0.9140 1.1100 0.0160 1.75% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001195 工银农业产业股票 0.5900 0.5900 0.5800 0.5800 0.0100 1.72% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160632 鹏华酒A 0.7320 0.7480 0.7200 0.7360 0.0120 1.67% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240022 华宝资源优选混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5830 0.5830 0.0090 1.54% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 0.6880 0.6880 0.6780 0.6780 0.0100 1.47% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320013 诺安全球黄金 0.7730 0.8580 0.7620 0.8470 0.0110 1.44% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001558 天弘医疗健康混合A 0.6855 0.6855 0.6762 0.6762 0.0093 1.38% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001559 天弘医疗健康混合C 0.6840 0.6840 0.6747 0.6747 0.0093 1.38% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519995 长信金利趋势混合A 0.9698 2.7585 0.9568 2.7270 0.0130 1.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 0.9698 2.7585 0.9568 2.7455 0.0130 1.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000597 中海积极收益混合 1.1420 1.1420 1.1270 1.1270 0.0150 1.33% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6300 0.6300 0.6220 0.6220 0.0080 1.29% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001547 兴业聚惠混合A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8950 1.0080 0.8840 0.9970 0.0110 1.24% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410006 华富策略精选混合A 1.4261 1.5861 1.4091 1.5691 0.0170 1.21% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0320 0.6150 1.0200 0.6080 0.0120 1.18% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9844 0.6609 0.9731 0.6534 0.0113 1.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7070 0.7220 0.6990 0.7140 0.0080 1.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9790 0.6590 0.9680 0.6510 0.0110 1.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6208 0.6208 0.6139 0.6139 0.0069 1.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510410 博时上证自然资源ETF 0.6148 0.6148 0.6084 0.6084 0.0064 1.05% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9650 1.1860 0.9550 1.1760 0.0100 1.05% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001736 圆信永丰优加生活 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519908 华夏兴华混合A 1.6280 6.0470 1.6120 6.0310 0.0160 0.99% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270041 广发消费品精选混合A 1.7330 1.7330 1.7160 1.7160 0.0170 0.99% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519991 长信双利优选混合A 1.2450 1.8810 1.2330 1.8690 0.0120 0.97% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001054 工银新金融股票A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400015 东方新能源汽车混合 2.1030 2.1030 2.0835 2.0835 0.0195 0.94% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 9.7600 13.7400 9.6720 13.6520 0.0880 0.91% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 1.4728 2.4258 1.4603 2.4133 0.0125 0.86% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000824 圆信永丰双利A 0.9520 1.7110 0.9440 1.7030 0.0080 0.85% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000825 圆信永丰双利C 0.9500 1.6820 0.9420 1.6740 0.0080 0.85% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161606 融通行业景气混合A 1.0760 3.0160 1.0670 3.0070 0.0090 0.84% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 710002 富安达策略精选混合A 1.7934 1.8334 1.7787 1.8187 0.0147 0.83% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510170 国联安上证商品ETF 1.5890 0.4930 1.5760 0.4890 0.0130 0.82% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000747 广发逆向策略混合A 1.4090 1.4090 1.3980 1.3980 0.0110 0.79% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5120 0.5120 0.5080 0.5080 0.0040 0.79% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519127 浦银盛世A 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001427 招商丰泽混合A 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4060 3.4700 2.3880 3.4520 0.0180 0.75% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410001 华富竞争力优选混合A 0.9223 2.4302 0.9154 2.4175 0.0069 0.75% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9460 1.4760 0.9390 1.4690 0.0070 0.75% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001446 招商丰泽混合C 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001719 工银国家战略股票 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.73% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9630 1.0130 0.9560 1.0060 0.0070 0.73% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8170 2.7170 1.8040 2.7040 0.0130 0.72% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163406 兴全合润混合A 2.6427 2.6255 2.6248 2.6077 0.0179 0.68% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159930 汇添富中证能源ETF 0.7927 0.7927 0.7875 0.7875 0.0052 0.66% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159945 广发中证全指能源ETF 0.6167 0.6167 0.6127 0.6127 0.0040 0.65% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4450 3.3553 1.4357 3.3460 0.0093 0.65% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530012 建信积极配置混合 1.9260 1.9940 1.9140 1.9820 0.0120 0.63% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3492 2.0392 1.3407 2.0307 0.0085 0.63% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7066 0.7066 0.7025 0.7025 0.0041 0.58% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4004 1.7354 1.3923 1.7273 0.0081 0.58% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270007 广发大盘成长混合 0.9945 0.9945 0.9889 0.9889 0.0056 0.57% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210001 金鹰成份优选混合 0.9387 2.8047 0.9335 2.7967 0.0052 0.56% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 0.6617 4.3613 0.6582 4.3525 0.0035 0.53% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159934 易方达黄金ETF 2.5534 1.0402 2.5405 1.0350 0.0129 0.51% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8000 0.4790 0.7960 0.4760 0.0040 0.50% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518800 国泰黄金ETF 2.5434 0.9621 2.5307 0.9573 0.0127 0.50% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000991 工银战略转型股票A 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7054 1.2992 0.7020 1.2958 0.0034 0.48% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518880 华安黄金ETF 2.5630 0.9680 2.5510 0.9630 0.0120 0.47% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2059 3.6679 1.2002 3.6622 0.0057 0.47% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9067 0.9067 0.9025 0.9025 0.0042 0.47% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6635 0.6635 0.6604 0.6604 0.0031 0.47% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210002 金鹰红利价值混合A 1.1933 2.3913 1.1878 2.3858 0.0055 0.46% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159937 博时黄金ETF 2.5572 1.0041 2.5458 0.9996 0.0114 0.45% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000929 博时黄金D 2.7686 1.1501 2.7563 1.1450 0.0123 0.45% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9083 0.9083 0.9042 0.9042 0.0041 0.45% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6556 0.6556 0.6527 0.6527 0.0029 0.44% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001565 永赢量化混合发起式 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1480 1.9570 1.1430 1.9520 0.0050 0.44% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000930 博时黄金I 2.5653 1.0688 2.5542 1.0641 0.0111 0.43% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2703 2.8736 1.2649 2.8682 0.0054 0.43% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050014 博时创业成长混合A 1.6610 1.7330 1.6540 1.7260 0.0070 0.42% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金ETF联接A 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000217 华安黄金ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530003 建信优选成长混合A 1.6036 3.0536 1.5970 3.0470 0.0066 0.41% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002092 国富新增长混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001495 东方新价值混合A 1.1277 1.1277 1.1232 1.1232 0.0045 0.40% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000306 天弘弘利债券A 1.2620 1.2620 1.2570 1.2570 0.0050 0.40% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519177 浦银盛世C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002162 东方新价值混合C 1.0012 1.0012 0.9973 0.9973 0.0039 0.39% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001505 南方利众C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001438 易方达瑞享混合E 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000828 宏利转型机遇股票A 0.8200 1.0400 0.8170 1.0370 0.0030 0.37% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320006 诺安灵活配置混合 1.9680 2.5480 1.9610 2.5410 0.0070 0.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002085 长盛互联网+混合A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.8270 1.3640 0.8240 1.3610 0.0030 0.36% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270002 广发稳健增长混合A 2.0249 3.8233 2.0178 3.8162 0.0071 0.35% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1560 1.1840 1.1520 1.1800 0.0040 0.35% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481015 工银主题策略混合A 2.1080 2.1080 2.1010 2.1010 0.0070 0.33% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 483003 工银精选平衡混合 0.5260 1.9949 0.5243 1.9919 0.0017 0.32% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519959 长信多利混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485011 工银瑞信双利债券B 1.5930 1.5930 1.5880 1.5880 0.0050 0.31% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001437 易方达瑞享混合I 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001543 宝盈新锐混合A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6850 1.6850 1.6800 1.6800 0.0050 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6870 1.6870 1.6820 1.6820 0.0050 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590001 中邮核心优选混合A 1.3202 2.5402 1.3164 2.5364 0.0038 0.29% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002029 安信动态策略混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001185 安信动态策略混合A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001885 中欧新蓝筹混合E 1.6581 2.3681 1.6535 2.3635 0.0046 0.28% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0920 1.2700 1.0890 1.2660 0.0030 0.28% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000986 太平灵活配置 0.7270 0.7270 0.7250 0.7250 0.0020 0.28% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7800 1.9600 1.7750 1.9550 0.0050 0.28% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001186 富国文体健康股票A 0.7460 0.7460 0.7440 0.7440 0.0020 0.27% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166002 中欧新蓝筹混合A 1.6531 2.3631 1.6487 2.3587 0.0044 0.27% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070002 嘉实增长混合 8.9350 9.5760 8.9110 9.5520 0.0240 0.27% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1370 1.6530 1.1340 1.6480 0.0030 0.26% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1720 1.2010 1.1690 1.1980 0.0030 0.26% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8842 2.9868 0.8820 2.9846 0.0022 0.25% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485111 工银瑞信双利债券A 1.6300 1.6300 1.6260 1.6260 0.0040 0.25% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519664 银河美丽混合A 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.25% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1199 1.2624 1.1172 1.2597 0.0027 0.24% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233001 大摩基础行业混合 0.7655 2.3105 0.7637 2.3087 0.0018 0.24% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519091 新华泛资源优势混合 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.22% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001415 中信保诚新锐混合A 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000028 华富安鑫债券A 1.0020 1.3420 1.0000 1.3400 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001252 中海进取收益混合 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519190 万家双利债券A 1.0413 1.1087 1.0392 1.1066 0.0021 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002046 中信保诚新锐混合B 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000291 鹏华普悦债券 1.0230 1.3260 1.0210 1.3240 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630009 华商稳定增利债券A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519665 银河美丽混合C 1.5900 1.5900 1.5870 1.5870 0.0030 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000674 中海中短债债券A 1.0580 1.0750 1.0560 1.0730 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519195 万家品质生活混合A 1.0830 1.0830 1.0809 1.0809 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519666 银河银信债券B 1.0936 1.5586 1.0915 1.5565 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288001 华夏经典混合 1.0450 3.4350 1.0430 3.4330 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020029 国泰创利债券 1.0330 1.0630 1.0310 1.0610 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519667 银河银信债券A 1.0949 1.5929 1.0928 1.5908 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000936 博时产业新动力混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0930 1.1630 1.0910 1.1610 0.0020 0.18% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1640 1.3430 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 1.1960 1.1700 1.1940 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 1.1680 1.3760 1.1660 1.3740 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1570 1.1810 1.1550 1.1790 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690007 民生加银景气行业混合A 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1570 1.2250 1.1550 1.2230 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450019 国富恒久信用债券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550004 中信保诚三得益债券A 1.2690 1.4520 1.2670 1.4500 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7486 0.7486 0.7474 0.7474 0.0012 0.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000142 融通增强收益债券A 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550005 中信保诚三得益债券B 1.2570 1.4150 1.2550 1.4130 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161827 银华永益分级债券 1.3590 1.4150 1.3570 1.4130 0.0020 0.15% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3970 1.4070 1.3950 1.4050 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 487021 工银优质精选混合A 1.3930 1.3930 1.3910 1.3910 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630109 华商稳定增利债券C 1.4720 1.4720 1.4700 1.4700 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001005 中海合鑫混合 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233012 大摩多元收益债券A 1.5890 1.5890 1.5870 1.5870 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000753 华宝量化对冲混合A 1.1572 1.1572 1.1557 1.1557 0.0015 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233013 大摩多元收益债券C 1.5640 1.5640 1.5620 1.5620 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5390 1.5490 1.5370 1.5470 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰混合 1.3149 4.1749 1.3132 4.1732 0.0017 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000934 国富大中华精选混合 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1716 0.1942 0.1714 0.1940 0.0002 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450006 国富强化收益债券C 1.0779 1.4990 1.0766 1.4977 0.0013 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400030 东方添益债券 1.1121 1.1121 1.1108 1.1108 0.0013 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0488 1.0488 1.0475 1.0475 0.0013 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000184 工银添福债券A 1.6250 1.6250 1.6230 1.6230 0.0020 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000185 工银添福债券B 1.6040 1.6040 1.6020 1.6020 0.0020 0.12% 2016-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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