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2006年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华道琼斯88 1.4207 1.7407 0.0000 0.0000 0.0334 2.41% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业 1.3440 1.4140 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162607 景顺长城资源垄断 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长 1.9460 2.0360 0.0000 0.0000 0.0430 2.26% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 泰达宏利稳定 1.6491 1.8091 0.0000 0.0000 0.0358 2.22% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题精选 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200006 长城消费增值 1.1136 1.1136 0.0000 0.0000 0.0239 2.19% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长 1.7620 2.0320 0.0000 0.0000 0.0370 2.14% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡 1.5933 1.7533 0.0000 0.0000 0.0333 2.13% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长 1.5430 1.7410 0.0000 0.0000 0.0320 2.12% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50 1.1700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0237 2.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110005 易方达积极成长 1.6972 1.8572 0.0000 0.0000 0.0331 1.99% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160605 鹏华中国50 1.5030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0290 1.97% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320003 诺安股票 1.5597 1.6547 0.0000 0.0000 0.0301 1.97% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选 1.6680 1.8480 0.0000 0.0000 0.0319 1.95% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.1868 1.5968 0.0000 0.0000 0.0224 1.92% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 1.5520 1.6620 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业 1.5231 1.6141 0.0000 0.0000 0.0281 1.88% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 泰达宏利精选 1.7361 1.8061 0.0000 0.0000 0.0318 1.87% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康灵活配置 1.6636 1.8136 0.0000 0.0000 0.0306 1.87% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410001 华富竞争力优选 1.3973 1.5473 0.0000 0.0000 0.0255 1.86% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益 1.6733 1.9133 0.0000 0.0000 0.0300 1.83% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 112002 易方达策略成长二号 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8317 2.0317 0.0000 0.0000 0.0326 1.81% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势 1.6005 1.7405 0.0000 0.0000 0.0281 1.79% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121003 国投瑞银核心企业 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华核心价值优选 1.6517 1.8717 0.0000 0.0000 0.0284 1.75% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华行业成长 1.4873 1.6373 0.0000 0.0000 0.0255 1.74% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160105 南方积极配置 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161706 招商优质成长 1.5308 1.8308 0.0000 0.0000 0.0259 1.72% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519688 交银精选混合 1.5557 1.6557 0.0000 0.0000 0.0262 1.71% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002011 华夏红利 1.6900 1.7400 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100 1.0900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200007 长城安心回报 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0169 1.66% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202002 南方稳健成长贰号 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长 1.5690 1.7720 0.0000 0.0000 0.0250 1.62% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519690 交银稳健配置 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒平衡 1.2630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡 1.5890 1.7640 0.0000 0.0000 0.0252 1.61% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377010 上投阿尔法 1.9451 1.9851 0.0000 0.0000 0.0308 1.61% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519087 新华优选分红 1.1108 1.4148 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值 1.2247 1.3047 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值 1.5589 1.7589 0.0000 0.0000 0.0241 1.57% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 1.0608 2.0173 0.0000 0.0000 0.0163 1.56% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300 1.4220 1.4520 0.0000 0.0000 0.0219 1.56% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180 1.2110 1.3410 0.0000 0.0000 0.0186 1.56% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519300 大成沪深300指数 1.1963 1.1963 0.0000 0.0000 0.0184 1.56% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2430 1.4930 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋 1.4356 1.5606 0.0000 0.0000 0.0218 1.54% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519994 长信金利趋势股票 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300 1.3270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰理财 1.3532 1.3832 0.0000 0.0000 0.0204 1.53% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450002 国富弹性市值 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长 1.6070 1.8770 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0189 1.51% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180010 银华优质增长 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0158 1.51% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选 1.5334 1.8834 0.0000 0.0000 0.0226 1.50% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资 1.7484 1.8484 0.0000 0.0000 0.0255 1.48% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 2.0363 2.1363 0.0000 0.0000 0.0296 1.48% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257020 国联安德盛精选 1.4540 1.7240 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3088 1.5888 0.0000 0.0000 0.0189 1.47% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长 1.5110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0218 1.46% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业 1.1067 1.2167 0.0000 0.0000 0.0159 1.46% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万盛利精选 1.2304 1.4304 0.0000 0.0000 0.0176 1.45% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长 1.8590 2.1400 0.0000 0.0000 0.0260 1.42% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.6558 1.8258 0.0000 0.0000 0.0231 1.41% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选 1.7531 1.8031 0.0000 0.0000 0.0243 1.41% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160106 南方高增长 1.5764 1.7334 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万新动力 1.5779 1.6779 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选 1.6277 1.6477 0.0000 0.0000 0.0222 1.38% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000011 华夏大盘精选混合A 1.8460 2.0260 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹 1.3371 1.7521 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162102 金鹰中小盘精选 1.5409 1.5709 0.0000 0.0000 0.0207 1.36% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162207 泰达宏利效率优选 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0142 1.35% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长 1.6084 1.8484 0.0000 0.0000 0.0213 1.34% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270006 广发策略优选 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240004 华宝动力组合 1.5829 1.6229 0.0000 0.0000 0.0208 1.33% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270005 广发聚丰 1.7107 1.8157 0.0000 0.0000 0.0224 1.33% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大量化核心 1.3856 1.4656 0.0000 0.0000 0.0182 1.33% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360005 光大红利 1.1395 1.1795 0.0000 0.0000 0.0147 1.31% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100 1.0930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选 1.1348 1.6198 0.0000 0.0000 0.0146 1.30% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强 1.3370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161005 富国天惠成长精选 1.5199 1.6899 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340006 兴全全球视野 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202201 南方避险 1.3004 1.5444 0.0000 0.0000 0.0164 1.28% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519003 海富通收益增长 1.2660 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4458 1.5558 0.0000 0.0000 0.0182 1.27% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长 1.3505 1.4305 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050004 博时精选 1.4842 1.5442 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050007 博时平衡配置 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰股票 1.4838 1.7088 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400003 东方精选 1.1596 1.5476 0.0000 0.0000 0.0144 1.26% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213002 宝盈泛沿海增长 1.4079 1.5579 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 288001 华夏经典配置 1.3914 1.4414 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.3200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519996 长信银利精选股票 1.1121 1.4921 0.0000 0.0000 0.0133 1.21% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040001 华安创新 1.5150 1.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长 1.3392 1.4592 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290002 泰信先行策略 1.3914 1.4414 0.0000 0.0000 0.0164 1.19% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550001 中信保诚四季红混合A 1.0585 1.0815 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260108 景顺长城新兴成长 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长 1.4790 1.5290 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162202 泰达宏利周期 1.6955 1.9305 0.0000 0.0000 0.0192 1.15% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202101 南方宝元债券 1.2280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.4846 1.8246 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288002 华夏收入 1.5905 1.7005 0.0000 0.0000 0.0179 1.14% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020005 国泰金马稳健 1.5490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519029 华夏平稳增长 1.0030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163803 中银持续增长混合A 1.2822 1.2922 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519018 汇添富均衡增长 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450001 国富中国收益 1.1829 1.3229 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健 1.4236 1.6086 0.0000 0.0000 0.0152 1.08% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002021 华夏回报二号混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530003 建信优选成长 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160607 鹏华价值优势 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 255010 国联安稳健 1.3310 1.4510 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置 1.6740 1.8140 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240008 华宝收益增长 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选 1.0031 1.1481 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350002 天治品质优选 1.2429 1.4029 0.0000 0.0000 0.0124 1.01% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050201 博时价值增长二号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270002 广发稳健增长 1.6898 1.9098 0.0000 0.0000 0.0164 0.98% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080001 长盛成长价值 1.5820 1.7860 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5312 1.5812 0.0000 0.0000 0.0145 0.96% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210001 金鹰成份优选 1.1862 1.2762 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报 1.3760 1.7870 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163503 天治核心成长 1.3857 1.4157 0.0000 0.0000 0.0128 0.93% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡 1.3184 1.5134 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020003 国泰金龙行业精选 1.5430 1.7150 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090004 大成精选增值 1.4408 1.7608 0.0000 0.0000 0.0132 0.92% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213001 宝盈鸿利收益 1.4384 1.6284 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257010 国联安德盛小盘精选 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519007 海富通强化回报 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270001 广发聚富 1.7085 2.0185 0.0000 0.0000 0.0148 0.87% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398011 中海分红增利 1.0213 1.4613 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090006 大成2020生命周期 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益 1.4400 1.8450 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.3131 1.4931 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540001 汇丰晋信2016周期 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090003 大成蓝筹稳健 1.1979 1.5479 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162201 泰达宏利成长 1.6709 1.9009 0.0000 0.0000 0.0119 0.72% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340001 兴全可转债 1.1088 1.4378 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161606 融通行业景气 1.3890 1.4490 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数强债 1.1962 1.3562 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源平衡 1.4057 1.5057 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 373010 上投双息平衡 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161605 融通蓝筹成长 1.3470 1.6070 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300增强 1.0774 1.1044 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360006 光大新增长 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151002 银河收益债券 1.1848 1.3348 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161902 万家增强债券 1.1136 1.1916 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162205 泰达宏利风险预算 1.2841 1.3491 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180002 银华保本增值 1.0957 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券 1.0299 1.1849 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540002 汇丰晋信龙腾 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161603 融通债券A 1.0380 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163804 中银收益 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 1.2280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090002 大成债券A/B 1.0112 1.1967 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217008 招商安本增利债券 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288102 中信稳定双利债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 092002 大成债券C 1.0084 1.1939 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0100 1.0168 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217003 招商安泰债券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217203 招商安泰债券B 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110008 易方达稳健债券B 1.0014 1.0195 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290003 泰信双息双利债券 1.0009 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320004 诺安优化债券 1.0035 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0023 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000004 中海可转债C 1.3200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001003 华夏债券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040005 华安宏利 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券 1.0016 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160608 鹏华普天债券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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