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2009年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4233 2.3333 0.0000 0.0000 0.0248 1.77% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6640 2.7110 0.0000 0.0000 0.0300 1.14% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6080 1.6380 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400003 东方精选混合 0.9993 3.3018 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110018 易方达增强回报债券B 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 9.1790 9.5590 0.0000 0.0000 0.0910 1.00% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210003 金鹰行业优势混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0096 0.99% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070013 嘉实研究精选混合 1.7060 1.7360 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4959 1.5159 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8475 2.2336 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选混合A 0.7947 2.1963 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合A 0.9180 3.3484 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100032 富国中证红利指数增强A 1.5770 1.7750 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020015 国泰区位优势混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257010 国联安小盘精选混合 0.8570 2.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590001 中邮核心优选混合A 1.5064 2.7264 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519069 汇添富价值精选混合 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481004 工银稳健成长混合A 1.3188 1.5688 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.7711 2.4191 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257020 国联安精选混合 0.9600 2.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400007 东方策略成长混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0097 0.72% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290004 泰信优质生活混合 1.1622 1.6622 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470007 汇添富上证综合指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257040 国联安红利混合 1.3090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.8840 3.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000031 华夏复兴混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340007 兴全社会责任混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530006 建信核心精选混合 1.0830 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040011 华安核心优选混合A 1.5931 1.5931 0.0000 0.0000 0.0097 0.61% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519670 银河行业混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.0590 3.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320006 诺安灵活配置混合 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288002 华夏收入混合 2.5454 3.9454 0.0000 0.0000 0.0143 0.57% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519005 海富通股票混合 0.7130 2.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240010 华宝行业精选混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9344 2.9034 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 1.1073 3.0323 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519021 国泰金鼎价值混合 1.1480 1.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 4.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240011 华宝大盘精选混合 1.8205 1.8205 0.0000 0.0000 0.0094 0.52% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8470 3.0820 0.0000 0.0000 0.0096 0.52% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560003 益民创新优势混合A 0.9216 0.9416 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.9808 3.1539 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002031 华夏策略混合 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 3.2993 3.2993 0.0000 0.0000 0.0168 0.51% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002011 华夏红利混合 3.2900 4.1230 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 0.8566 3.3666 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9914 3.1314 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519013 海富通风格优势混合 1.2600 2.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400001 东方龙混合 0.6236 2.3851 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398021 中海能源策略混合 0.9238 1.2338 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590002 中邮核心成长混合A 0.7746 0.7746 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378010 摩根成长先锋混合A 2.4071 2.4071 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长混合A 0.9642 2.8823 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519029 华夏稳增混合 1.5780 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519185 万家精选混合A 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5247 1.6247 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310358 申万菱信新经济混合A 0.7436 2.0755 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0030 3.5840 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450007 国富成长动力混合 1.1797 1.1797 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 1.2514 2.8294 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240009 华宝先进成长混合 2.4079 2.4079 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450001 国富中国收益混合A 0.7824 2.0883 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6060 1.6460 0.0000 0.0000 0.0067 0.42% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519025 海富通领先成长混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519668 银河成长混合 1.5112 1.5912 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.8916 3.4316 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 0.8590 3.7312 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.7580 2.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510180 华安上证180ETF 0.7560 2.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481006 工银红利混合 1.0155 1.0555 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270008 广发核心精选混合 1.5110 1.6710 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长混合A 0.9862 2.4362 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000001 华夏成长混合 1.5350 3.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398041 中海量化策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 4.1400 4.6810 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6238 2.2782 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202009 南方盛元红利混合 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1167 1.1467 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7817 2.2477 0.0000 0.0000 0.0069 0.39% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560002 益民红利成长混合 0.7042 1.8541 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519008 汇添富优势精选混合 2.9568 4.5168 0.0000 0.0000 0.0108 0.37% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519001 银华价值优选混合 1.4698 4.9713 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 0.8130 2.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519993 长信增利动态策略混合 0.8729 2.1119 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1794 1.1794 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200010 长城双动力混合A 1.2766 1.2766 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260111 景顺长城公司治理混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 0.9553 3.4653 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160603 鹏华普天收益混合 0.8460 3.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002021 华夏回报二号混合 1.1030 2.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240001 华宝宝康消费品 1.4790 4.3469 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270006 广发策略优选混合 1.8398 2.5198 0.0000 0.0000 0.0062 0.34% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5748 2.8788 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1306 5.7018 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485105 工银增强收益债券A 1.1599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 4.0140 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 112002 易方达策略成长二号混合 1.5110 3.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 255010 国联安稳健混合A 1.8360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360006 光大新增长混合A 1.2777 2.5577 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162208 宏利首选企业股票A 1.5973 1.6473 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485005 工银增强收益债券B 1.1473 1.2473 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1395 1.1895 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.2540 1.6790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040002 华安中国A股增强指数 0.9340 3.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519180 万家180指数A 0.7809 3.1209 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 2.4950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080002 长盛创新先锋混合A 1.1122 1.3322 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110002 易方达策略成长混合 4.0930 4.9030 0.0000 0.0000 0.0130 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 483003 工银精选平衡混合 0.7465 1.9619 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2850 1.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202011 南方优选价值混合A 1.2930 1.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9964 2.3376 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110009 易方达价值精选混合 1.5267 2.5767 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202007 南方隆元产业主题混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360005 光大保德信红利混合A 2.5076 3.1656 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519091 新华泛资源优势混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报混合A 1.3560 3.3680 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481001 工银核心价值混合A 0.4482 3.8061 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200008 长城品牌优选混合A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166001 中欧新趋势混合A 1.0779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270021 广发聚瑞混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630003 华商收益增强债券A 1.0270 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020011 国泰沪深300指数A 0.6910 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161811 银华沪深300指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630103 华商收益增强债券B 1.0260 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0123 2.1123 0.0000 0.0000 0.0056 0.28% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288102 华夏稳定双利债券C 1.0531 1.4221 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580003 东吴行业轮动混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 0.9635 2.9072 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050012 博时策略混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210002 金鹰红利价值混合A 1.1315 1.4195 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040180 华安上证180ETF联接A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163804 中银收益混合A 0.9057 2.0857 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320001 诺安平衡混合A 0.7910 3.0510 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3318 4.1918 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.9479 1.9979 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162211 宏利品质生活混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420001 天弘精选混合A 0.6084 1.7695 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050201 博时价值增长贰号混合 0.7670 2.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630001 华商领先企业混合 1.0598 1.1648 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070010 嘉实主题混合 1.1990 2.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 0.9100 3.0866 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340008 兴全有机增长混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6290 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2257 2.5897 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519300 大成沪深300指数A 1.1429 2.4629 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340006 兴全全球视野股票 3.3729 3.3729 0.0000 0.0000 0.0081 0.24% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310328 申万菱信新动力混合A 0.8237 2.7124 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620002 金元顺安成长动力混合 1.2360 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481009 工银沪深300指数A 1.2500 1.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163805 中银动态策略混合A 1.3686 1.3686 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8820 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213006 宝盈核心优势混合A 1.0593 1.1793 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202103 南方多利增强债券A 1.0559 1.1691 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202102 南方多利增强债券C 1.0547 1.1679 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202101 南方宝元债券A 1.1537 2.3737 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240005 华宝多策略增长A 0.7442 4.3326 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206001 鹏华弘泰A 0.9974 3.7658 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000021 华夏优势增长混合 2.2490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660002 农银恒久增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080001 长盛成长价值混合A 0.9180 2.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 摩根中小盘混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050002 博时沪深300指数A 0.9330 2.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398031 中海蓝筹混合A 1.0486 1.3086 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 570001 诺德价值优势混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050009 博时新兴成长混合 0.9340 3.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.7164 2.6329 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519018 汇添富均衡增长混合 0.8739 2.4700 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519680 交银增利债券A/B 1.1151 1.1861 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 0.9053 2.2848 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0752 3.3852 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040010 华安稳定收益债券B 1.0776 1.1076 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519023 海富通稳健添利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 291007 泰信债券增强收益C 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290007 泰信债券增强收益A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206002 鹏华精选成长混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530005 建信优化配置混合A 0.9439 1.4939 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4184 3.3287 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2009-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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