基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 天弘精选混合A 中海优质成长混合 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519093 新华钻石品质企业混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0310 3.06% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620005 金元顺安核心动力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 399001 中海上证50指数增强 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260111 景顺长城公司治理混合 1.3240 1.5140 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9670 4.9650 0.0000 0.0000 0.0430 1.10% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090010 大成中证红利指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1168 3.4268 0.0000 0.0000 0.0221 1.05% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1680 2.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217009 招商核心价值混合 1.0861 1.1761 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8474 2.2795 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257030 国联安优势混合 1.2160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150011 国泰进取 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡混合A 0.8062 3.0662 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163805 中银动态策略混合A 1.2374 1.4074 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450002 国富弹性市值混合A 1.3855 2.6455 0.0000 0.0000 0.0126 0.92% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213006 宝盈核心优势混合A 0.9981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110010 易方达价值成长混合 1.4754 1.5354 0.0000 0.0000 0.0131 0.90% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257050 国联安主题驱动混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080002 长盛创新先锋混合A 1.1793 1.3993 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257020 国联安精选混合 0.9790 2.8100 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050010 博时特许价值混合A 1.3480 1.4960 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1040 3.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选混合 1.1411 2.9411 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360005 光大保德信红利混合A 2.4730 3.1310 0.0000 0.0000 0.0191 0.78% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450007 国富成长动力混合 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450004 国富深化价值混合A 1.4226 1.6226 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159901 易方达深证100ETF 4.0600 3.9690 0.0000 0.0000 0.0300 0.74% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9830 2.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519089 新华优选成长混合 1.6950 2.0950 0.0000 0.0000 0.0122 0.72% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5952 2.2286 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206002 鹏华精选成长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161604 融通深证100指数A 1.3380 2.6880 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240004 华宝动力组合混合A 0.9961 3.5061 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290005 泰信优势增长混合 1.2250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350007 天治趋势精选混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530005 建信优化配置混合A 0.9192 1.4692 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630001 华商领先企业混合 1.0688 1.1738 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040008 华安策略优选混合A 0.7879 2.3242 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519991 长信双利优选混合A 0.9510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159903 南方深证成份ETF 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080005 长盛量化红利混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450003 国富潜力组合混合A 1.1155 1.4655 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1333 2.4933 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660001 农银行业成长混合 1.2838 1.6838 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240009 华宝先进成长混合 2.4149 2.4149 0.0000 0.0000 0.0144 0.60% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519015 海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240011 华宝大盘精选混合 1.7945 1.8745 0.0000 0.0000 0.0105 0.59% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217013 招商中小盘混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7074 1.7474 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110029 易方达科讯混合 0.7642 4.2723 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240008 华宝收益增长混合A 3.3431 3.3431 0.0000 0.0000 0.0191 0.57% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 1.0003 2.9858 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090006 大成2020生命周期混合A 0.7020 2.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519996 长信银利精选股票 0.8106 2.7306 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260101 景顺长城优选混合 1.1970 3.1077 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.9473 2.9210 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1763 1.2963 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570005 诺德成长优势混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1160 2.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6880 1.7180 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519001 银华价值优选混合 1.5645 5.2774 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240010 华宝行业精选混合 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 571002 诺德灵活配置混合 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0998 1.2898 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202005 南方成份精选混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100032 富国中证红利指数增强A 1.3690 1.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163803 中银持续增长混合A 0.8245 2.9085 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570001 诺德价值优势混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519019 大成景阳领先混合A 0.7980 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660003 农银平衡双利混合 1.1097 1.1597 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 1.0223 3.8924 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202003 南方绩优成长混合A 1.3768 2.1868 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4440 1.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162208 宏利首选企业股票A 1.5650 1.6150 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400001 东方龙混合 0.6931 2.4546 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋混合 0.7283 2.6783 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213008 宝盈资源优选混合 1.0322 1.3077 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070018 嘉实回报混合 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2630 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.4770 2.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.5950 3.4690 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090009 大成行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590001 中邮核心优选混合A 1.5713 2.7913 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398041 中海量化策略混合 1.0650 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400007 东方策略成长混合 1.5005 1.5005 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选混合 0.8661 3.7546 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240013 华宝增强收益债券B 1.0667 1.0767 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240012 华宝增强收益债券A 1.0715 1.0815 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长A 0.6997 4.3521 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8690 2.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410007 华富价值增长混合A 0.9345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰沪深300指数A 0.6770 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9377 2.5339 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288102 华夏稳定双利债券C 1.0937 1.4947 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6020 1.7420 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 3.4120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300指数A 0.9150 2.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210003 金鹰行业优势混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210002 金鹰红利价值混合A 1.2004 1.4884 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166001 中欧新趋势混合A 0.9873 1.2473 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 2.7700 2.8700 0.0000 0.0000 0.0120 0.44% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519013 海富通风格优势混合 1.1560 2.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3897 3.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8659 2.7339 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519993 长信增利动态策略混合 0.8636 2.1026 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6260 1.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481009 工银沪深300指数A 1.1980 1.3630 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 255010 国联安稳健混合A 1.6560 2.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3186 4.1786 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180018 银华和谐主题混合 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162209 宏利市值优选混合A 0.7491 0.7491 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000001 华夏成长混合 1.4670 3.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290003 泰信双息双利债券C 1.0511 1.1854 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 291007 泰信债券增强收益C 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519300 大成沪深300指数A 1.0282 2.4382 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7789 3.0689 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519671 银河沪深300价值指数A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162205 宏利风险预算混合 1.5206 2.4256 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202011 南方优选价值混合A 1.2940 1.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0360 1.2370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290007 泰信债券增强收益A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180010 银华优质增长混合 2.0293 3.2293 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180003 银华-道琼斯88指数 1.1030 2.9030 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161811 银华沪深300指数A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162202 宏利周期混合 0.9891 3.0141 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550007 信诚经典优债债券B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550006 信诚经典优债债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240002 华宝宝康配置混合 1.5109 3.2009 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5897 2.1606 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270002 广发稳健增长混合A 1.5532 3.1982 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610004 信澳中小盘混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050001 博时价值增长混合 0.7950 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9398 2.1972 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360007 光大优势配置混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290004 泰信优质生活混合 1.2346 1.7346 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0840 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450008 国富沪深300指数增强A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450001 国富中国收益混合A 0.6510 2.1547 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162711 广发中证500ETF联接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160603 鹏华普天收益混合 0.8460 3.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080003 长盛积极配置债券A 1.1253 1.1453 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320005 诺安价值增长混合A 0.9665 1.9115 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519029 华夏稳增混合 1.7160 2.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288002 华夏收入混合 2.5950 3.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350001 天治财富增长混合 0.7661 2.3114 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257010 国联安小盘精选混合 0.8520 2.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 3.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050004 博时精选混合A 1.4593 2.9643 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360006 光大新增长混合A 1.3481 2.6281 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2915 1.6015 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6465 3.3565 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530001 建信恒久价值混合 0.7786 2.3068 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.1335 1.1931 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 2.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519185 万家精选混合A 1.0241 1.1041 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9010 3.5460 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310328 申万菱信新动力混合A 0.7800 2.6875 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000061 华夏盛世混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519039 长盛同德主题混合 0.9155 2.6234 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040007 华安中小盘成长混合 1.1960 2.5109 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590002 中邮核心成长混合A 0.7766 0.7766 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163808 中银中证A100指数增强 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090001 大成价值增长混合A 0.8263 3.4863 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163809 中银蓝筹混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050012 博时策略混合 1.0130 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110008 易方达稳健收益债券B 1.1216 1.2182 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110007 易方达稳健收益债券A 1.1167 1.2103 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0998 1.2498 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0040 4.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470007 汇添富上证综合指数A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519688 交银精选混合 0.9797 3.1255 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690003 民生加银精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏