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2010年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360009 光大增利收益债券C 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360008 光大增利收益债券A 1.0420 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320004 诺安优化收益债券C 1.1591 1.2337 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160612 鹏华丰收债券B 1.1330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160608 鹏华普天债券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660002 农银恒久增利债券A 1.0856 1.0886 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217203 招商安泰债券B 1.1617 1.5182 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.1649 1.5414 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0051 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0716 1.2316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.3780 3.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 573003 诺德增强收益债券 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020019 国泰双利债券A 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020020 国泰双利债券C 1.1510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519985 长信纯债壹号债券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050011 博时信用债券A/B 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050015 博时大中华亚太精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050111 博时信用债券C 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070009 嘉实超短债债券C 1.0011 1.1236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118001 易方达亚洲精选股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162299 宏利集利债券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150010 国泰优先 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040009 华安稳定收益债券A 1.1537 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040010 华安稳定收益债券B 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213917 宝盈增强收益债券C 1.1745 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1835 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162210 宏利集利债券A 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166004 中欧稳健收益债券C 1.0575 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166003 中欧稳健收益债券A 1.0612 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450006 国富强化收益债券C 1.0392 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450005 国富强化收益债券A 1.0416 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233005 大摩强收益债券 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420102 天弘永利债券B 1.0250 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420002 天弘永利债券A 1.0231 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485107 工银添利债券A 1.1309 1.2809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.1189 1.2689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090002 大成债券A/B 1.0574 1.4924 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 092002 大成债券C 1.0312 1.4662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080003 长盛积极配置债券A 1.1706 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050006 博时稳定价值债券B 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395001 中海稳健收益债券 1.0650 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350006 天治稳健双盈债券 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110017 易方达增强回报债券A 1.1150 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163806 中银增利债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0910 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560005 益民多利债券 1.0609 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550006 信诚经典优债债券A 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519672 银河蓝筹混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240013 华宝增强收益债券B 1.0584 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.1796 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240012 华宝增强收益债券A 1.0648 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001011 华夏希望债券A 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530009 建信收益增强债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253020 国联安增利债券A 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110018 易方达增强回报债券B 1.1120 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200009 长城稳健增利债券A 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 531009 建信收益增强债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040012 华安强化收益债券A 1.0640 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040013 华安强化收益债券B 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470078 汇添富增强收益债券C 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320008 诺安增利债券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485005 工银增强收益债券B 1.1231 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202103 南方多利增强债券A 1.0716 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202102 南方多利增强债券C 1.0654 1.2206 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强收益债券C 1.1262 1.6347 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485105 工银增强收益债券A 1.1402 1.3352 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519666 银河银信债券B 1.0237 1.2797 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580005 东吴进取策略混合A 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519667 银河银信债券A 1.0339 1.2899 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.2668 1.9718 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582201 东吴优信稳健债券C 1.0121 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 582001 东吴优信稳健债券A 1.0174 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217008 招商安本增利债券C 1.1800 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630003 华商收益增强债券A 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253021 国联安增利债券B 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410005 华富收益增强债券B 1.1516 1.2936 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410004 华富收益增强债券A 1.1526 1.3046 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400009 东方稳健回报债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0980 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550005 中信保诚三得益债券B 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550004 中信保诚三得益债券A 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0800 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070016 嘉实多元债券B 1.0740 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0845 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 291007 泰信债券增强收益C 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290007 泰信债券增强收益A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470009 汇添富民营活力混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110008 易方达稳健收益债券B 1.0990 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530008 建信稳定增利债券C 1.1820 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110007 易方达稳健收益债券A 1.0988 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519682 交银增利债券C 1.0465 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2634 1.9734 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9689 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519680 交银增利债券A/B 1.0531 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519024 海富通稳健添利债券A 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519023 海富通稳健添利债券C 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1030 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166007 中欧互通精选混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690202 民生增强收益债券C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290003 泰信双息双利债券C 1.0694 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288102 华夏稳定双利债券C 1.0683 1.4983 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100035 富国优化增强债券A/B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100037 富国优化增强债券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210004 金鹰稳健成长混合 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券A 1.1618 2.4018 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.40% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217011 招商安心收益债券C 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180015 银华增强收益债券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519989 长信利丰债券C 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070010 嘉实主题混合 1.3670 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0193 2.1193 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.52% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151002 银河收益混合 1.5724 2.0524 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.54% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163804 中银收益混合A 0.9292 2.1092 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 宏利风险预算混合 1.2371 2.3421 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.57% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320007 诺安成长混合A 1.1510 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6244 3.3344 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.61% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200007 长城安心回报混合A 0.6774 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.62% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002021 华夏回报二号混合 1.0870 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340001 兴全可转债混合 1.1703 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.64% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630001 华商领先企业混合 1.0673 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200011 长城景气行业龙头混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002001 华夏回报混合A 1.3320 3.3440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519700 交银主题优选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180001 银华优势企业混合 1.0630 2.6930 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000001 华夏成长混合 1.3780 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040016 华安行业轮动混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3910 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070019 嘉实价值优势混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090011 大成核心双动力混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253010 国联安安心成长混合 0.8710 1.8730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110001 易方达平稳增长混合 1.3660 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.80% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090007 大成策略回报混合A 1.0700 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580002 东吴双动力混合A 1.3057 1.8257 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.84% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050008 博时第三产业混合 1.0580 2.7610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290005 泰信优势增长混合 1.1840 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519187 万家稳健增利债券C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519186 万家稳健增利债券A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519017 大成积极成长混合A 1.0450 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.3715 2.8765 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690004 民生加银稳健成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630006 华商产业升级混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151001 银河稳健混合 0.9673 3.1422 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050007 博时平衡配置混合 1.1240 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020003 国泰金龙行业混合 0.8890 3.6530 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.4050 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.90% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340008 兴全有机增长混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.93% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070002 嘉实增长混合 4.5700 5.1610 0.0000 0.0000 -0.0430 -0.93% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240001 华宝宝康消费品 1.4011 4.2775 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.93% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050001 博时价值增长混合 0.7410 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1609 1.4309 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.95% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519670 银河行业混合A 1.1510 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150103 银河银泰混合 0.9615 3.5015 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.95% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420001 天弘精选混合A 0.5806 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.96% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100029 富国天成红利混合 1.2678 1.3428 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.99% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050201 博时价值增长贰号混合 0.7020 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.99% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320006 诺安灵活配置混合 1.0840 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0363 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206001 鹏华弘泰A 0.9868 3.7637 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070018 嘉实回报混合 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9786 2.3072 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080002 长盛创新先锋混合A 1.1056 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560002 益民红利成长混合 0.6364 1.7316 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560003 益民创新优势混合A 0.8393 0.8593 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.01% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121001 国投瑞银融华债券 1.3675 2.4195 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.02% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080001 长盛成长价值混合A 0.9700 2.8140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2010-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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