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2011年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势混合A 0.8432 3.4319 0.0000 0.0000 0.0109 1.31% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002031 华夏策略混合 2.7190 2.7190 0.0000 0.0000 0.0280 1.04% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 13.4530 14.0330 0.0000 0.0000 0.1270 0.95% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 0.9250 2.7890 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050012 博时策略混合 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 2.6195 5.6895 0.0000 0.0000 0.0201 0.77% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519089 新华优选成长混合 1.8001 2.2001 0.0000 0.0000 0.0133 0.74% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040016 华安行业轮动混合 1.1503 1.1503 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610002 信澳精华配置混合A 1.4370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257030 国联安优势混合 1.0350 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519091 新华泛资源优势混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217009 招商核心价值混合 1.0355 1.1555 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.2300 3.5550 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.7150 2.4200 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580005 东吴进取策略混合A 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0270 5.1630 0.0000 0.0000 0.0230 0.57% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519181 万家和谐增长混合A 0.6347 1.3842 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9846 2.2962 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400007 东方策略成长混合 1.5065 1.5065 0.0000 0.0000 0.0084 0.56% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0870 2.4130 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 0.7223 2.4838 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510110 海富通上证周期ETF 2.6520 1.0640 0.0000 0.0000 0.0140 0.53% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5860 3.3490 0.0000 0.0000 0.0083 0.53% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253010 国联安安心成长混合 0.7720 1.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519097 新华中小市值优选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240009 华宝先进成长混合 2.2801 2.2801 0.0000 0.0000 0.0111 0.49% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217013 招商中小盘混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.0600 2.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 2.1890 2.7650 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.9812 2.9849 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510030 华宝上证180价值ETF 2.8820 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 0.45% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9110 2.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050014 博时创业成长混合A 1.1290 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070003 嘉实稳健混合 0.9070 2.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 399001 中海上证50指数增强 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510180 华安上证180ETF 0.7090 2.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519026 海富通中小盘混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 2.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110009 易方达价值精选混合 1.2656 2.6056 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50增强A 0.8341 2.6841 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550001 中信保诚四季红混合A 1.0414 2.2534 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040180 华安上证180ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257040 国联安红利混合 1.0520 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040190 华安上证50ETF联接A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8174 2.5500 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510190 华安上证50ETF 2.7350 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.37% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233007 大摩卓越成长混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340006 兴全全球视野股票 3.7785 3.7785 0.0000 0.0000 0.0137 0.36% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217012 招商行业领先混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0888 1.4238 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 1.2110 3.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值混合A 0.3699 4.0120 0.0000 0.0000 0.0012 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4250 1.6470 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180指数A 0.7245 3.0645 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100026 富国天合稳健优选混合 0.9736 2.3911 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519671 银河沪深300价值指数A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519686 交银上证180公司治理联接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040007 华安中小盘成长混合 1.1980 2.5129 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9760 4.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050018 博时行业轮动混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377530 摩根行业轮动混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋混合 0.7343 2.6843 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620005 金元顺安核心动力混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590005 中邮核心主题混合A 1.0140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217018 招商安瑞进取债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050119 博时转债增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630007 华商稳健双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233006 大摩领先优势混合 1.2602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630006 华商产业升级混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630107 华商稳健双利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510090 建信上证社会责任ETF 1.0440 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320012 诺安主题精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050019 博时转债增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000031 华夏复兴混合A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070018 嘉实回报混合 1.0560 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050111 博时信用债券C 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8281 0.8281 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100037 富国优化增强债券C 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410007 华富价值增长混合A 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470009 汇添富民营活力混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288001 华夏经典混合 1.1170 3.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162213 宏利沪深300指数A 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050009 博时新兴成长混合 0.7610 3.4250 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6166 2.2131 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570005 诺德成长优势混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519100 长盛中证A100指数 0.9170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530005 建信优化配置混合A 0.9722 1.5222 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320010 诺安中证A100指数A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2870 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9633 1.4533 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 0.9260 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2857 4.1457 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 3.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217008 招商安本增利债券C 1.1430 1.4930 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470007 汇添富上证综合指数A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2815 1.3315 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 291007 泰信债券增强收益C 1.0199 1.0659 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161811 银华沪深300指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290007 泰信债券增强收益A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002011 华夏红利混合 1.9830 4.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050116 博时宏观回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050011 博时信用债券A/B 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257050 国联安主题驱动混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202009 南方盛元红利混合 1.0450 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530001 建信恒久价值混合 0.8097 2.3879 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202005 南方成份精选混合A 1.0009 1.0209 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630002 华商盛世成长混合 2.2824 2.5474 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162711 广发中证500ETF联接A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450008 国富沪深300指数增强A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0787 1.1787 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200008 长城品牌优选混合A 0.8741 0.8741 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420005 天弘周期策略混合A 1.1610 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519185 万家精选混合A 1.0045 1.0845 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2978 3.6078 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2290 1.3490 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4679 1.1641 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519011 海富通精选混合 0.9915 4.1745 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202021 南方小康ETF联接A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.1464 1.6563 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070010 嘉实主题混合 1.3800 2.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377010 摩根阿尔法混合A 3.2120 5.1320 0.0000 0.0000 0.0049 0.15% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020011 国泰沪深300指数A 0.6690 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8587 2.7267 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378010 摩根成长先锋混合A 1.4741 2.1541 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050201 博时价值增长贰号混合 0.7370 2.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080003 长盛积极配置债券A 1.1170 1.2870 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481009 工银沪深300指数A 1.1611 1.3461 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350001 天治财富增长混合 0.7813 2.3266 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.1851 1.2747 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519025 海富通领先成长混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4140 1.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1311 1.2911 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519300 大成沪深300指数A 1.0066 2.4166 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040001 华安创新混合 0.7800 3.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590002 中邮核心成长混合A 0.7206 0.7206 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481004 工银稳健成长混合A 1.4789 1.7289 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050001 博时价值增长混合 0.7940 3.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510210 上证综指ETF 3.0380 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8691 2.5891 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590001 中邮核心优选混合A 1.5041 2.7241 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519015 海富通精选贰号混合 0.7720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100018 富国天利增长债券A 1.2306 2.0106 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519007 海富通强化回报混合 0.8030 2.2990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217003 招商安泰债券A 1.1193 1.5558 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398051 中海环保新能源混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217203 招商安泰债券B 1.1330 1.5295 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050002 博时沪深300指数A 0.9050 2.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040002 华安中国A股增强指数 0.9010 3.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519035 富国天博创新主题混合 0.9878 3.3339 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160605 鹏华中国50混合 1.7460 3.5360 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202003 南方绩优成长混合A 1.3471 2.2638 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0239 1.0439 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550005 中信保诚三得益债券B 1.0130 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202019 南方策略优化混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485011 工银瑞信双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001003 华夏债券C 1.0420 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3180 1.8280 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100051 富国可转债A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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