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2011年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166004 中欧稳健收益债券C 0.9973 1.0963 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166003 中欧稳健收益债券A 1.0066 1.1082 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163804 中银收益混合A 0.9002 2.1002 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180013 银华领先策略混合 1.1428 1.5228 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050201 博时价值增长贰号混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 4.4509 4.6909 0.0000 0.0000 0.0197 0.44% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610004 信澳中小盘混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162209 宏利市值优选混合A 0.7128 0.7128 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233009 大摩多因子策略混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240008 华宝收益增长混合A 2.6606 2.6606 0.0000 0.0000 0.0109 0.41% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 483003 工银精选平衡混合 0.5844 1.8508 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7875 0.8075 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510190 华安上证50ETF 2.1390 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590001 中邮核心优选混合A 1.1122 2.3322 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620006 金元顺安消费主题混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1327 1.6427 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 0.6523 2.5923 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3624 0.9016 0.0000 0.0000 0.0012 0.33% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202021 南方小康ETF联接A 0.8137 0.8337 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213006 宝盈核心优势混合A 0.7489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5160 4.6520 0.0000 0.0000 0.0110 0.31% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270007 广发大盘成长混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519026 海富通中小盘混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6080 3.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206008 鹏华丰盛债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580006 东吴新经济混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0284 1.0884 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0130 1.5580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 2.3000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660003 农银平衡双利混合 0.9702 1.0802 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 0.7260 3.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.4450 1.9900 0.0000 0.0000 0.0012 0.27% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202019 南方策略优化混合 0.7690 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000021 华夏优势增长混合 1.6420 2.4620 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620004 金元顺安价值增长混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040190 华安上证50ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163809 中银蓝筹混合 0.8890 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570007 诺德优选30混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 11.4820 12.0620 0.0000 0.0000 0.0250 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050019 博时转债增强债券A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050119 博时转债增强债券C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510130 中盘ETF 2.5428 0.8746 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100051 富国可转债A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002031 华夏策略混合 2.3820 2.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590002 中邮核心成长混合A 0.5599 0.5599 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050008 博时第三产业混合 0.9620 2.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050011 博时信用债券A/B 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050014 博时创业成长混合A 0.9720 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050111 博时信用债券C 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9470 2.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410007 华富价值增长混合A 0.7685 0.7685 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159907 广发国证2000ETF 0.9528 0.8657 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550007 信诚经典优债债券B 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 0.9970 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050106 博时稳定价值债券A 1.0130 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050116 博时宏观回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519087 新华优选分红混合A 0.7702 2.4299 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典混合 1.0060 3.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470059 汇添富可转换债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470058 汇添富可转换债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180015 银华增强收益债券A 1.0530 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020011 国泰沪深300指数A 0.5310 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210008 金鹰策略配置混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 570001 诺德价值优势混合 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162208 宏利首选企业股票A 0.9888 1.3088 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100032 富国中证红利指数增强A 1.0630 1.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159908 博时创业板ETF 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8265 0.8265 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 571002 诺德灵活配置混合 1.1903 1.1903 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050021 博时创业板ETF联接A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080003 长盛积极配置债券A 1.0855 1.2555 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270021 广发聚瑞混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162211 宏利品质生活混合 1.1640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420102 天弘永利债券B 0.9911 1.1277 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420002 天弘永利债券A 0.9871 1.1120 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340006 兴全全球视野股票 3.4132 3.4132 0.0000 0.0000 0.0057 0.17% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202007 南方隆元产业主题混合 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0585 3.4493 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040011 华安核心优选混合A 0.9178 1.4178 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510150 招商上证消费80ETF 2.6010 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163808 中银中证A100指数增强 0.7400 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3723 3.3323 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7390 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519686 交银上证180公司治理联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320010 诺安中证A100指数A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350005 天治中国制造2025 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000061 华夏盛世混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660008 农银沪深300指数A 0.7964 0.7964 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630006 华商产业升级混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 585001 东吴中证新兴指数 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050018 博时行业轮动混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162202 宏利周期混合 0.8745 2.9195 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7700 2.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159905 工银深证红利ETF 0.7843 0.7843 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159902 华夏中小企业100ETF 2.3730 2.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8949 1.0549 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610005 信澳红利回报混合A 0.8010 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210001 金鹰成份优选混合 0.6055 2.2961 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040008 华安策略优选混合A 0.6522 2.1885 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240003 华宝宝康债券A 1.1176 1.6276 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 宏利风险预算混合 1.0472 2.3722 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161811 银华沪深300指数A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161612 融通深证成份指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势混合A 0.6966 3.0840 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 3.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630007 华商稳健双利债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610006 信澳产业升级混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217016 招商深证100指数A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217018 招商安瑞进取债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162214 宏利领先中小盘混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162213 宏利沪深300指数A 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257070 国联安优选行业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9460 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519300 大成沪深300指数A 0.7978 2.2078 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519093 新华钻石品质企业混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288102 华夏稳定双利债券C 1.0053 1.5103 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1289 1.9389 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290005 泰信优势增长混合 0.9050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320007 诺安成长混合A 0.9140 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121001 国投瑞银融华债券 1.1636 2.4656 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159901 易方达深证100ETF 0.6490 3.1950 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690202 民生增强收益债券C 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0248 3.8848 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240012 华宝增强收益债券A 1.0071 1.0271 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161813 银华信用债券(LOF) 1.0170 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9770 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6839 2.5519 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3364 2.7634 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 371120 摩根纯债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050002 博时沪深300指数A 0.7142 2.6942 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519091 新华泛资源优势混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090013 大成竞争优势混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550006 信诚经典优债债券A 0.9860 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100035 富国优化增强债券A/B 1.0040 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100037 富国优化增强债券C 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481009 工银沪深300指数A 0.9118 1.1068 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 570005 诺德成长优势混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580005 东吴进取策略混合A 0.9603 1.0303 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161604 融通深证100指数A 1.0610 2.4240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1220 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530008 建信稳定增利债券C 1.1400 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519690 交银稳健配置混合 1.2508 2.7058 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6613 0.6613 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340008 兴全有机增长混合 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240013 华宝增强收益债券B 0.9959 1.0159 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519180 万家180指数A 0.5720 2.9120 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6360 1.9045 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040016 华安行业轮动混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270002 广发稳健增长混合A 1.3309 3.0859 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110001 易方达平稳增长混合 1.2390 2.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159903 南方深证成份ETF 1.0202 0.7528 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8670 0.7840 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519680 交银增利债券A/B 0.9449 1.2019 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519682 交银增利债券C 0.9446 1.1846 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8985 1.3885 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长混合A 0.8508 2.3008 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7376 0.7376 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159916 建信深证基本面60ETF 1.7930 0.9769 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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