基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 富国中证军工指数(LOF)A 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII) 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270007 广发大盘成长混合 0.6727 0.6727 0.0000 0.0000 0.0092 1.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.8301 0.9101 0.0000 0.0000 0.0096 1.17% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630005 华商动态阿尔法混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 570007 诺德优选30混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159909 招商深证TMT50ETF 2.5660 0.7890 0.0000 0.0000 0.0270 1.06% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510410 博时上证自然资源ETF 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0720 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4799 1.5199 0.0000 0.0000 0.0136 0.93% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7680 0.7930 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660011 农银中证500指数 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164809 工银中证500ETF联接A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9054 0.9754 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162711 广发中证500ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233009 大摩多因子策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159915 易方达创业板ETF 0.7217 0.8268 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510170 国联安上证商品ETF 2.4830 0.7700 0.0000 0.0000 0.0200 0.81% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 740001 长安宏观策略混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519983 长信量化先锋混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159918 嘉实中创400ETF 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630006 华商产业升级混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210002 金鹰红利价值混合A 0.8751 1.2631 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210005 金鹰主题优势混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050009 博时新兴成长混合 0.5600 2.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690004 民生加银稳健成长混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320016 诺安多策略混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110025 易方达资源行业混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7180 2.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510290 南方上证380ETF 0.8984 0.8984 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240017 华宝新兴产业混合 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8472 1.3372 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159905 工银深证红利ETF 0.7691 0.7691 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410009 华富量子生命力混合A 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110010 易方达价值成长混合 1.1854 1.2754 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0470 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202025 南方上证380ETF联接A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 0.6090 3.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6700 0.7300 0.0000 0.0000 0.0170 0.64% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 710001 富安达优势成长混合A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 2.2897 4.2097 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233010 大摩深证300指数增强 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长混合 0.8113 3.9191 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519698 交银先锋混合A 1.0197 1.0747 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481015 工银主题策略混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470059 汇添富可转换债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590007 中邮中证500指数增强A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 1.5116 1.5116 0.0000 0.0000 0.0088 0.59% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159912 汇添富深证300ETF 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6557 2.3346 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630010 华商价值精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 2.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050010 博时特许价值混合A 1.0620 1.4070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8880 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519039 长盛同德主题混合 0.7817 2.2400 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450003 国富潜力组合混合A 0.9146 1.3246 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040008 华安策略优选混合A 0.6143 2.1506 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6999 0.6999 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100026 富国天合稳健优选混合 0.8315 2.2490 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210004 金鹰稳健成长混合 0.7380 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210008 金鹰策略配置混合 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163804 中银收益混合A 0.8845 2.0845 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162201 宏利成长混合 0.8391 2.7541 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7300 2.2530 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100056 富国低碳环保混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 671010 西部利得策略优选混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070019 嘉实价值优势混合A 0.9560 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510130 中盘ETF 2.3913 0.8225 0.0000 0.0000 0.0125 0.53% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 0.9263 2.8263 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233006 大摩领先优势混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典混合 0.9590 3.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320006 诺安灵活配置混合 0.9670 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159908 博时创业板ETF 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260111 景顺长城公司治理混合 0.9920 1.3400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340007 兴全社会责任混合 1.1890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180029 银华永泰积极债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 700002 平安深证300指数增强 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660010 农银策略精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519994 长信金利趋势股票 0.6653 2.0201 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050106 博时稳定价值债券A 1.0080 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360007 光大优势配置混合A 0.6429 0.6429 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159907 广发国证2000ETF 0.8626 0.7837 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8397 0.8397 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470058 汇添富可转换债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163817 中银转债增强债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163816 中银转债增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213006 宝盈核心优势混合A 0.7031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240018 华宝可转债债券A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253060 国联安信心增长债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050021 博时创业板ETF联接A 0.7952 0.7952 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253061 国联安信心增长债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159913 交银深证300价值ETF 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519996 长信银利精选股票 0.6304 2.5504 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510090 建信上证社会责任ETF 0.8370 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6217 1.9549 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590002 中邮核心成长混合A 0.4947 0.4947 0.0000 0.0000 0.0023 0.47% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040190 华安上证50ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519099 新华灵活主题混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070099 嘉实优质企业混合 0.8640 1.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000031 华夏复兴混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510190 华安上证50ETF 2.1840 0.8370 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3531 0.8785 0.0000 0.0000 0.0016 0.46% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159901 易方达深证100ETF 0.6361 3.1338 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163809 中银蓝筹混合 0.9000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217016 招商深证100指数A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040011 华安核心优选混合A 0.8975 1.3975 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7529 2.3489 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8940 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519093 新华钻石品质企业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8334 0.8634 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8396 1.1746 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450007 国富成长动力混合 0.8516 1.0316 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519993 长信增利动态策略混合 0.6148 1.8538 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050019 博时转债增强债券A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519700 交银主题优选混合A 0.9080 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519026 海富通中小盘混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100051 富国可转债A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121001 国投瑞银融华债券 1.1393 2.4413 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450008 国富沪深300指数增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202021 南方小康ETF联接A 0.7905 0.8105 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040002 华安中国A股增强指数 0.6990 2.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519987 长信恒利优势混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519181 万家和谐增长混合A 0.4911 1.1332 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320001 诺安平衡混合A 0.6524 2.9124 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398031 中海蓝筹混合A 0.8376 1.2326 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410007 华富价值增长混合A 0.7051 0.7051 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7876 0.7876 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470008 汇添富策略回报混合 0.9350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 585001 东吴中证新兴指数 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240002 华宝宝康配置混合 1.2545 2.9445 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161818 银华消费主题混合A 0.9600 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7850 4.1650 0.0000 0.0000 0.0160 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9640 1.5090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320010 诺安中证A100指数A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9280 1.3440 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410001 华富竞争力优选混合A 0.5011 1.6583 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002011 华夏红利混合 1.4600 3.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040022 华安可转债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040023 华安可转债债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7186 1.7284 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519670 银河行业混合A 0.9690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200010 长城双动力混合A 0.8534 0.8784 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163808 中银中证A100指数增强 0.7480 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7580 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290010 泰信中证200指数 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340001 兴全可转债混合 1.0528 2.7948 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159916 建信深证基本面60ETF 1.7629 0.9605 0.0000 0.0000 0.0071 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 395012 中海增强收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690003 民生加银精选混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630003 华商收益增强债券A 0.9990 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630001 华商领先企业混合 0.9675 1.0725 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510270 中银上证国企100ETF 0.7540 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040025 华安科技动力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519686 交银上证180公司治理联接 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360001 光大保德信量化股票A 0.7814 2.7851 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519029 华夏稳增混合 1.2910 1.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350002 天治低碳经济混合 0.7781 3.3031 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590001 中邮核心优选混合A 0.9795 2.1995 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7680 2.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288002 华夏收入混合 2.3130 3.7130 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519180 万家180指数A 0.5701 2.9101 0.0000 0.0000 0.0022 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161604 融通深证100指数A 1.0400 2.4030 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070003 嘉实稳健混合 0.7720 2.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 2.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7936 0.7936 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110015 易方达行业领先混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481001 工银核心价值混合A 0.2902 3.7226 0.0000 0.0000 0.0011 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161811 银华沪深300指数A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏