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2013年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450009 国富中小盘股票A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7590 2.4790 0.0000 0.0000 0.0081 1.08% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519996 长信银利精选股票 0.6354 2.5554 0.0000 0.0000 0.0067 1.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9313 0.9813 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450007 国富成长动力混合 0.9921 1.1721 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377010 摩根阿尔法混合A 2.1821 4.1021 0.0000 0.0000 0.0179 0.83% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290014 泰信现代服务业混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 483003 工银精选平衡混合 0.5281 1.7502 0.0000 0.0000 0.0036 0.69% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481006 工银红利混合 0.8788 0.9188 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值混合A 0.8108 2.2508 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519994 长信金利趋势股票 0.6543 1.9934 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.7349 4.8049 0.0000 0.0000 0.0099 0.57% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470006 汇添富医药保健混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6844 2.0747 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020021 国泰金融ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290004 泰信优质生活混合 0.8698 1.4698 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090016 大成消费主题混合A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510230 国泰上证180金融ETF 3.5480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0170 0.48% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510090 建信上证社会责任ETF 0.9040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240020 华宝医药生物混合A 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 0.7138 2.5638 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510110 海富通上证周期ETF 2.3280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 0.43% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510150 招商上证消费80ETF 2.6300 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50指数增强 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450008 国富沪深300指数增强A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450011 国富研究精选混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163406 兴全合润混合A 1.0778 1.0708 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519068 汇添富成长焦点混合 1.2049 1.4649 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 1.8580 2.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519008 汇添富优势精选混合 2.4930 4.6730 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 2.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.2374 3.5474 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7671 2.2971 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510020 博时上证超大盘ETF 1.8800 0.6934 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7376 2.4706 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519991 长信双利优选混合A 1.0360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6990 0.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7058 0.7058 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050001 博时价值增长混合 0.7300 3.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510270 中银上证国企100ETF 0.7490 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510030 华宝上证180价值ETF 2.5710 0.8800 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200007 长城安心回报混合A 0.7026 1.8917 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1620 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110009 易方达价值精选混合 1.0648 2.4168 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159916 建信深证基本面60ETF 1.6797 0.9152 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8040 2.3180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519686 交银上证180公司治理联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530003 建信优选成长混合A 0.8733 2.3233 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580005 东吴进取策略混合A 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110025 易方达资源行业混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 0.7081 2.4696 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040190 华安上证50ETF联接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8980 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1100 3.5158 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9182 2.8872 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580002 东吴双动力混合A 1.3062 1.8862 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9520 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162213 宏利沪深300指数A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6821 3.2521 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159923 大成中证A100ETF 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210003 金鹰行业优势混合A 0.8091 0.8391 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0550 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161117 易方达永旭定开债 1.0310 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020011 国泰沪深300指数A 0.5350 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0580 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200008 长城品牌优选混合A 0.7518 0.7518 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7717 0.7717 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证A100指数 0.7653 1.3853 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217011 招商安心收益债券C 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1430 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510190 华安上证50ETF 2.2770 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8693 0.8693 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1900 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7595 0.7595 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400007 东方策略成长混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.7155 2.6955 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519300 大成沪深300指数A 0.8079 2.2179 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410006 华富策略精选混合A 0.8507 1.0107 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481009 工银沪深300指数A 0.9268 1.1218 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.5897 2.9297 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.6372 2.3445 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320010 诺安中证A100指数A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660008 农银沪深300指数A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159919 嘉实沪深300ETF 2.6169 1.0002 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233007 大摩卓越成长混合 1.2436 1.2436 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161612 融通深证成份指数A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9035 1.0635 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510330 华夏沪深300ETF 2.6231 1.0737 0.0000 0.0000 0.0035 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163808 中银中证A100指数增强 0.7700 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6979 2.5659 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6213 0.9846 0.0000 0.0000 0.0035 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510060 工银上证央企ETF 1.1377 0.7277 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519671 银河沪深300价值指数A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202005 南方成份精选混合A 0.8936 0.9136 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1071 1.1384 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9100 1.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180001 银华优势企业混合 1.1223 2.7823 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9220 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050008 博时第三产业混合 0.9320 2.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100038 富国沪深300指数增强A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000007 鹏华国企债债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590010 中邮稳定收益债券C 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210014 金鹰元丰债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233006 大摩领先优势混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240022 华宝资源优选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020033 国泰民安增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9730 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450005 国富强化收益债券A 1.1266 1.2096 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9760 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070037 嘉实纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166902 民生加银平稳增利A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166903 民生加银平稳增利C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550006 信诚经典优债债券A 1.0800 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.1988 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360014 光大信用添益债券C 1.0570 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0590 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160608 鹏华普天债券B 1.1140 1.4980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160217 国泰信用互利债券A 1.0760 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163823 中银稳健策略混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206004 鹏华信用增利债券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1010 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519690 交银稳健配置混合 1.2322 2.8672 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360013 光大信用添益债券A 1.0630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110030 易方达沪深300量化增强 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100032 富国中证红利指数增强A 1.0850 1.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1440 1.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159905 工银深证红利ETF 0.7624 0.7624 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110002 易方达策略成长混合 3.5900 4.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530018 建信深证100指数增强 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180003 银华-道琼斯88指数 0.8071 2.6071 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 3.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519035 富国天博创新主题混合 0.8498 2.9646 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166007 中欧互通精选混合A 0.8599 0.9049 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510410 博时上证自然资源ETF 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0359 3.8959 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6263 0.6929 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510170 国联安上证商品ETF 1.9260 0.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159903 南方深证成份ETF 0.9612 0.7092 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519186 万家稳健增利债券A 1.1210 1.2310 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1020 1.3530 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162210 宏利集利债券A 1.0468 1.1548 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519187 万家稳健增利债券C 1.1049 1.2149 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162299 宏利集利债券C 1.0278 1.1308 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健收益债券B 1.1659 1.4395 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9301 3.2401 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.1556 1.4202 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519188 万家信用恒利债券A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 571002 诺德灵活配置混合 1.1936 1.1936 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160123 南方中债10年期国债A 1.0793 1.1093 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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