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2013年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000073 摩根成长动力混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8426 0.8926 0.0000 0.0000 0.0210 2.56% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6956 2.4156 0.0000 0.0000 0.0116 1.70% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580006 东吴新经济混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253060 国联安信心增长债券A 1.0960 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 253061 国联安信心增长债券B 1.0910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6571 0.6571 0.0000 0.0000 0.0074 1.14% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159905 工银深证红利ETF 0.6468 0.6468 0.0000 0.0000 0.0073 1.14% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050119 博时转债增强债券C 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050019 博时转债增强债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450007 国富成长动力混合 0.9190 1.0990 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 0.8152 0.8552 0.0000 0.0000 0.0072 0.89% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 483003 工银精选平衡混合 0.4878 1.6782 0.0000 0.0000 0.0041 0.85% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162213 宏利沪深300指数A 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253010 国联安安心成长混合 0.5450 1.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510110 海富通上证周期ETF 1.9380 0.7780 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040007 华安中小盘成长混合 0.8410 2.1559 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519050 海富通安颐收益混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.7050 2.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159903 南方深证成份ETF 0.8092 0.5971 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2919 0.7262 0.0000 0.0000 0.0020 0.69% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050106 博时稳定价值债券A 1.0260 1.2970 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050201 博时价值增长贰号混合 0.5840 2.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 1.6490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 531020 建信转债增强债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6215 0.6215 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5319 0.5985 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530020 建信转债增强债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202021 南方小康ETF联接A 0.6589 0.6789 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510170 国联安上证商品ETF 1.5320 0.4750 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5670 3.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530011 建信内生动力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560005 益民多利债券 0.9827 1.1037 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161612 融通深证成份指数A 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 0.6550 3.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0140 1.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519671 银河沪深300价值指数A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159913 交银深证300价值ETF 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7000 2.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530019 建信社会责任混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7696 3.0796 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510030 华宝上证180价值ETF 2.1640 0.7410 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050111 博时信用债券C 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159916 建信深证基本面60ETF 1.3846 0.7544 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6921 0.6921 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050011 博时信用债券A/B 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7574 0.7574 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400003 东方精选混合 0.9752 3.2361 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161624 融通可转债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 1.5780 2.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040016 华安行业轮动混合 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8100 0.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510410 博时上证自然资源ETF 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5984 0.5984 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159923 大成中证A100ETF 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 399001 中海上证50指数增强 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0570 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320010 诺安中证A100指数A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020021 国泰金融ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510270 中银上证国企100ETF 0.6380 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6367 0.6367 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530016 建信恒稳价值混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519100 长盛中证A100指数 0.6548 1.2748 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0930 0.8870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 0.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202005 南方成份精选混合A 0.7757 0.7957 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.6183 2.4683 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6602 0.6602 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6920 2.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510230 国泰上证180金融ETF 2.9760 0.8450 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100051 富国可转债A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7484 0.7484 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9471 0.9693 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530018 建信深证100指数增强 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9470 0.6440 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519996 长信银利精选股票 0.6206 2.5406 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161625 融通可转债债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159908 博时创业板ETF 0.6381 0.6381 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510190 华安上证50ETF 1.9530 0.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510020 博时上证超大盘ETF 1.5126 0.5579 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6940 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000014 华夏聚利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000065 国富焦点驱动混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000118 广发聚鑫债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000119 广发聚鑫债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163210 诺安纯债定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163211 诺安纯债定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450009 国富中小盘股票A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233013 大摩多元收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233012 大摩多元收益债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040023 华安可转债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240018 华宝可转债债券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050021 博时创业板ETF联接A 0.6501 0.6501 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400001 东方龙混合 0.6628 2.4243 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040022 华安可转债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 0.8413 3.8526 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5738 0.5738 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400007 东方策略成长混合 1.3153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510060 工银上证央企ETF 0.9692 0.6199 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660013 农银信用添利债券 1.0200 1.0560 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450008 国富沪深300指数增强A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180003 银华-道琼斯88指数 0.7313 2.5313 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050012 博时策略混合 0.8460 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165806 东吴沪深300指数A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160718 嘉实多利收益债券A 0.9839 1.0644 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161911 万家强化收益定开债 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217018 招商安瑞进取债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000047 华夏双债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000048 华夏双债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9930 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610002 信澳精华配置混合A 0.9880 1.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270001 广发聚富混合 1.1962 3.5062 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470058 汇添富可转换债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310518 申万菱信可转债债券A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470059 汇添富可转换债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163808 中银中证A100指数增强 0.6580 0.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400009 东方稳健回报债券A 1.0790 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110008 易方达稳健收益债券B 1.1540 1.4276 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110007 易方达稳健收益债券A 1.1431 1.4077 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.7930 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519983 长信量化先锋混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7330 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6212 1.9538 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320004 诺安优化收益债券C 1.0919 1.3615 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0099 1.0891 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7560 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7490 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519300 大成沪深300指数A 0.7051 2.1151 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2614 0.8511 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163817 中银转债增强债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040180 华安上证180ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090010 大成中证红利指数A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0099 1.0639 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217016 招商深证100指数A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510090 建信上证社会责任ETF 0.7610 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510330 华夏沪深300ETF 2.2616 0.9257 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159919 嘉实沪深300ETF 2.2599 0.8638 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100038 富国沪深300指数增强A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6075 2.4755 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519976 长信可转债债券C 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481001 工银核心价值混合A 0.2827 3.6954 0.0000 0.0000 0.0007 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519977 长信可转债债券A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8450 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233005 大摩强收益债券 1.1866 1.2216 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8420 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162714 广发深证100ETF联接A 0.8267 0.8496 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8540 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530003 建信优选成长混合A 0.7975 2.2475 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161604 融通深证100指数A 0.8830 2.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660008 农银沪深300指数A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050002 博时沪深300指数A 0.6201 2.6001 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660109 农银增强收益债券C 1.1017 1.1367 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519680 交银增利债券A/B 1.0581 1.3581 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020011 国泰沪深300指数A 0.4640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7829 0.9429 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8986 3.7586 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660009 农银增强收益债券A 1.1095 1.1445 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7187 2.2487 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100032 富国中证红利指数增强A 0.9250 1.4920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050008 博时第三产业混合 0.9180 2.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050010 博时特许价值混合A 0.9240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 1.0550 1.3330 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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