基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 泰达宏利周期 1.2510 3.2960 1.2186 3.2636 0.0324 2.66% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2400 0.7170 1.2080 0.6990 0.0320 2.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210005 金鹰主题优势 1.2880 1.2880 1.2560 1.2560 0.0320 2.55% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206011 鹏华美国房地产 1.1090 1.2360 1.0820 1.2090 0.0270 2.50% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1090 0.6320 1.0830 0.6180 0.0260 2.40% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502053 长盛中证证券公司分级 1.1160 1.1160 1.0900 1.0900 0.0260 2.39% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.8980 0.8980 0.0210 2.34% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1690 0.7064 1.1429 0.6803 0.0261 2.28% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257050 国联安主题驱动混合 1.6170 1.6170 1.5820 1.5820 0.0350 2.21% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590006 中邮中小盘配置 1.9840 1.9840 1.9420 1.9420 0.0420 2.16% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502010 易方达证券公司分级 0.7802 0.0000 0.7639 0.0000 0.0163 2.13% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163113 申万证券行业指数分级 1.1925 1.8808 1.1688 1.8571 0.0237 2.03% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160625 鹏华证券保险分级 1.2150 1.7470 1.1920 1.7340 0.0230 1.93% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001158 工银新材料新能源股票 0.8050 0.8050 0.7900 0.7900 0.0150 1.90% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310368 申万竞争优势 1.5480 2.0180 1.5191 1.9891 0.0289 1.90% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001702 东方创新科技混合 1.0341 1.0341 1.0153 1.0153 0.0188 1.85% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2790 1.2790 1.2560 1.2560 0.0230 1.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001552 天弘中证证券保险A 0.7545 0.7545 0.7410 0.7410 0.0135 1.82% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001553 天弘中证证券保险C 0.7536 0.7536 0.7401 0.7401 0.0135 1.82% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519672 银河蓝筹精选 1.7620 1.7620 1.7310 1.7310 0.0310 1.79% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160512 博时卓越品牌 1.8910 2.0510 1.8580 2.0170 0.0330 1.78% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1294 0.7109 1.1102 0.6988 0.0192 1.73% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7582 0.7582 0.7456 0.7456 0.0126 1.69% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690003 民生精选 1.1690 1.1690 1.1500 1.1500 0.0190 1.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160633 鹏华证券分级 0.7010 0.7010 0.6900 0.6900 0.0110 1.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630006 华商产业升级 1.4550 1.4550 1.4330 1.4330 0.0220 1.54% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690004 民生稳健成长 1.3300 1.3300 1.3100 1.3100 0.0200 1.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球不动产 1.4120 1.4120 1.3910 1.3910 0.0210 1.51% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690005 民生内需增长 1.4110 1.4110 1.3900 1.3900 0.0210 1.51% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数 1.3140 1.3140 1.2950 1.2950 0.0190 1.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5900 1.5900 1.5670 1.5670 0.0230 1.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001542 国泰互联网+股票 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100060 富国高新技术产业股票 2.1690 2.1690 2.1390 2.1390 0.0300 1.40% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163813 中银全球策略 0.6510 0.6510 0.6420 0.6420 0.0090 1.40% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350008 天治成长精选 1.8790 1.8790 1.8530 1.8530 0.0260 1.40% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620004 金元惠理价值增长 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233008 大摩消费领航 1.5853 1.5853 1.5641 1.5641 0.0212 1.36% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400032 东方主题精选混合 0.8470 0.8470 0.8357 0.8357 0.0113 1.35% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000594 大摩进取优选股票 1.7410 1.7410 1.7180 1.7180 0.0230 1.34% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2068 0.2068 0.2041 0.2041 0.0027 1.32% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益 1.2780 3.7240 1.2620 3.7080 0.0160 1.27% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0934 1.1134 1.0799 1.0999 0.0135 1.25% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产 1.0660 1.1850 1.0530 1.1720 0.0130 1.23% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000294 华安生态优先股票 1.6000 1.6000 1.5810 1.5810 0.0190 1.20% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 690011 民生加银积极成长混合 1.3620 1.3620 1.3460 1.3460 0.0160 1.19% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050018 博时行业轮动混合 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161629 融通证券分级 0.8000 0.8000 0.7910 0.7910 0.0090 1.14% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610005 信达澳银红利回报 1.0620 1.2220 1.0500 1.2100 0.0120 1.14% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000924 宝盈先进制造混合 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090018 大成新锐产业 1.6410 1.8410 1.6230 1.8230 0.0180 1.11% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001135 益民品质升级混合 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160215 国泰价值经典 1.4780 1.4780 1.4620 1.4620 0.0160 1.09% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001628 招商体育文化休闲股票 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000706 中邮多策略混合 1.2470 1.2470 1.2340 1.2340 0.0130 1.05% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001128 宝盈新兴产业混合 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长 0.6710 2.3600 0.6643 2.3484 0.0067 1.01% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000824 圆信永丰双红利A 1.0450 1.7280 1.0350 1.7180 0.0100 0.97% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000825 圆信永丰双红利C 1.0370 1.7020 1.0270 1.6920 0.0100 0.97% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519979 长信内需成长 1.4500 1.9000 1.4360 1.8860 0.0140 0.97% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长 1.3920 4.5370 1.3790 4.5240 0.0130 0.94% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080007 长盛同鑫行业配置 1.2870 1.3180 1.2750 1.3060 0.0120 0.94% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华道琼斯88 0.9472 2.7472 0.9384 2.7384 0.0088 0.94% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000965 汇丰晋信新动力 0.8709 0.8709 0.8630 0.8630 0.0079 0.92% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160640 鹏华新能源分级 0.9880 0.5760 0.9790 0.5710 0.0090 0.92% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161611 融通内需驱动 1.0990 1.2190 1.0890 1.2090 0.0100 0.92% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选 4.1994 6.5154 4.1616 6.4776 0.0378 0.91% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000803 工银研究精选股票 1.4620 1.4620 1.4490 1.4490 0.0130 0.90% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001188 鹏华改革红利股票 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240011 华宝大盘精选 1.9756 2.0556 1.9580 2.0380 0.0176 0.90% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000073 上投成长动力 1.3630 1.3630 1.3510 1.3510 0.0120 0.89% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162211 泰达宏利品质生活 1.1400 1.6000 1.1300 1.5900 0.0100 0.89% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置 1.6020 4.1550 1.5880 4.1410 0.0140 0.88% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610002 信达澳银精华配置 1.5170 1.9370 1.5040 1.9240 0.0130 0.86% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164821 工银中证新能源指数分级 0.8618 0.8618 0.8545 0.8545 0.0073 0.85% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000592 建信改革红利股票 1.8050 1.8050 1.7900 1.7900 0.0150 0.84% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040016 华安行业轮动 1.8701 1.8701 1.8546 1.8546 0.0155 0.84% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001000 中欧明睿新起点混合 1.0960 1.0960 1.0870 1.0870 0.0090 0.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1490 1.1990 1.1395 1.1895 0.0095 0.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161907 万家中证红利指数 1.4376 1.4376 1.4257 1.4257 0.0119 0.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1483 1.1983 1.1389 1.1889 0.0094 0.83% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398061 中海消费精选 2.1160 2.3260 2.0990 2.3090 0.0170 0.81% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580008 东吴新产业精选 1.9830 1.9830 1.9670 1.9670 0.0160 0.81% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8583 0.8583 0.8515 0.8515 0.0068 0.80% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090010 大成中证红利指数 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000017 财通可持续混合 2.0310 2.3810 2.0150 2.3650 0.0160 0.79% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8050 1.8050 1.7910 1.7910 0.0140 0.78% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8110 1.8110 1.7970 1.7970 0.0140 0.78% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270042 广发纳斯达克100指数 1.5640 1.5740 1.5520 1.5620 0.0120 0.77% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217012 招商行业领先 1.3310 1.6310 1.3210 1.6210 0.0100 0.76% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470028 汇添富社会责任 1.7470 1.7470 1.7340 1.7340 0.0130 0.75% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519001 银华核心价值优选 2.1452 7.1546 2.1292 7.1028 0.0160 0.75% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519089 新华优选成长 1.4643 2.5243 1.4534 2.5134 0.0109 0.75% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110022 易方达消费行业股票 1.2310 1.2310 1.2220 1.2220 0.0090 0.74% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560003 益民创新优势 1.1094 1.1294 1.1013 1.1213 0.0081 0.74% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 730001 方正富邦创新动力 1.3540 2.1040 1.3440 2.0940 0.0100 0.74% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001005 中海合鑫灵活配置 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 1.0511 3.8543 1.0436 3.8468 0.0075 0.72% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164905 交银国证新能源指数分级 1.2630 0.8540 1.2540 0.8480 0.0090 0.72% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470008 汇添富策略回报 1.6810 1.7510 1.6690 1.7390 0.0120 0.72% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001496 工银聚焦30股票 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000173 汇添富美丽30股票 2.1500 2.1500 2.1350 2.1350 0.0150 0.70% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001071 华安媒体互联网混合 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470009 汇添富民营活力 3.0110 3.2610 2.9900 3.2400 0.0210 0.70% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519665 银河美丽股票C 1.7250 1.7250 1.7130 1.7130 0.0120 0.70% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620005 金元惠理核心动力 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163807 中银行业优选 1.5952 2.0002 1.5843 1.9893 0.0109 0.69% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519664 银河美丽股票A 1.7510 1.7510 1.7390 1.7390 0.0120 0.69% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000778 鹏华先进制造股票 1.3250 1.3250 1.3160 1.3160 0.0090 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001186 富国文体健康股票 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.8865 0.8865 0.8805 0.8805 0.0060 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160624 鹏华消费领先混合 1.6320 1.5170 1.6210 1.5070 0.0110 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210003 金鹰行业优势 1.4005 1.4305 1.3910 1.4210 0.0095 0.68% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100032 富国中证红利指数增强 1.6900 2.4170 1.6790 2.4040 0.0110 0.66% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400003 东方精选 1.6959 5.1991 1.6848 5.1688 0.0111 0.66% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000524 上投摩根民生需求 2.1530 2.1530 2.1390 2.1390 0.0140 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162201 泰达宏利成长 1.5528 3.7478 1.5427 3.7377 0.0101 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9360 1.5410 0.9300 1.5350 0.0060 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213006 宝盈核心优势混合A 1.2311 2.1711 1.2232 2.1632 0.0079 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630008 华商策略精选 1.4010 1.4010 1.3920 1.3920 0.0090 0.65% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000849 汇丰晋信双核策略A 1.4871 1.4871 1.4776 1.4776 0.0095 0.64% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000850 汇丰晋信双核策略C 1.4728 1.4728 1.4634 1.4634 0.0094 0.64% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163822 中银主题策略股票 2.2160 2.2160 2.2020 2.2020 0.0140 0.64% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000241 宝盈核心优势混合C 1.2169 1.9469 1.2093 1.9393 0.0076 0.63% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070012 嘉实海外中国 0.6410 0.6410 0.6370 0.6370 0.0040 0.63% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1459 0.1459 0.1450 0.1450 0.0009 0.62% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161831 银华恒生国企指数分级 0.9853 1.0061 0.9792 1.0000 0.0061 0.62% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519091 新华泛资源优势混合 1.7810 1.7810 1.7700 1.7700 0.0110 0.62% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2462 0.2462 0.2447 0.2447 0.0015 0.61% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001061 华夏海外收益债券A 1.1520 1.1760 1.1450 1.1690 0.0070 0.61% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110031 易方达恒生ETF联接 1.0431 1.0431 1.0368 1.0368 0.0063 0.61% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519698 交银先锋 1.7037 1.8077 1.6933 1.7973 0.0104 0.61% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000545 中邮核心竞争力混合 1.9990 1.9990 1.9870 1.9870 0.0120 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001222 鹏华外延成长混合 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040046 华安纳斯达克100指数 1.3460 1.3460 1.3380 1.3380 0.0080 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5813 4.1213 1.5719 4.1119 0.0094 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481012 工银深证红利联接 1.0251 1.0251 1.0190 1.0190 0.0061 0.60% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001606 农银工业4.0混合 1.0771 1.0771 1.0708 1.0708 0.0063 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160717 嘉实恒生中国企业 0.7470 0.7470 0.7426 0.7426 0.0044 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161210 国投瑞银新兴市场 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481008 工银大盘蓝筹 1.1860 1.5960 1.1790 1.5890 0.0070 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519602 海富通大中华精选 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540003 汇丰晋信动态策略 2.0104 2.1304 1.9987 2.1187 0.0117 0.59% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000547 建信健康民生混合 1.9140 1.9140 1.9030 1.9030 0.0110 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5520 1.5520 1.5430 1.5430 0.0090 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163818 中银中小盘成长 1.5560 1.5560 1.5470 1.5470 0.0090 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310308 申万盛利精选 1.1969 2.9938 1.1900 2.9869 0.0069 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320015 诺安保本 1.2200 1.4840 1.2130 1.4750 0.0070 0.58% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000541 华商创新成长灵活配置 1.9370 2.0320 1.9260 2.0210 0.0110 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2320 1.2320 1.2250 1.2250 0.0070 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163804 中银收益 1.6451 2.9951 1.6357 2.9857 0.0094 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213010 宝盈中证100增强 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519697 交银行业灵活配置 2.2750 2.4150 2.2620 2.4020 0.0130 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7610 1.7610 1.7510 1.7510 0.0100 0.57% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000462 农银主题轮动混合 1.1023 1.1023 1.0962 1.0962 0.0061 0.56% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000697 汇添富移动互联股票A 1.7810 1.7810 1.7710 1.7710 0.0100 0.56% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160216 国泰商品 0.5420 0.5420 0.5390 0.5390 0.0030 0.56% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630001 华商领先企业 1.0738 2.2848 1.0678 2.2788 0.0060 0.56% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001518 万家瑞兴 1.5448 1.5448 1.5364 1.5364 0.0084 0.55% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165310 建信双利分级 1.2870 1.3830 1.2800 1.3760 0.0070 0.55% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180001 银华优势企业 1.5266 3.2837 1.5182 3.2753 0.0084 0.55% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540004 汇丰晋信2026周期 1.2926 1.9126 1.2856 1.9056 0.0070 0.54% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001063 华夏海外收益债券C 1.1390 1.1630 1.1330 1.1570 0.0060 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040018 华安香港精选 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160613 鹏华盛世创新 1.7100 2.1070 1.7010 2.0980 0.0090 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160813 长盛同盛成长优选 0.9450 3.4210 0.9400 3.4160 0.0050 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 262001 景顺长城大中华 1.1440 1.1540 1.1380 1.1480 0.0060 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 539002 建信新兴市场 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020010 国泰金牛创新 1.7350 2.1080 1.7260 2.0990 0.0090 0.52% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162208 泰达宏利首选企业 1.7539 2.0739 1.7449 2.0649 0.0090 0.52% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377016 上投亚太优势 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.51% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540006 汇丰晋信大盘 2.1817 2.2417 2.1706 2.2306 0.0111 0.51% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.3800 1.6700 1.3730 1.6630 0.0070 0.51% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040005 华安宏利 3.9846 4.6046 3.9646 4.5846 0.0200 0.50% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050007 博时平衡配置 1.0070 2.4430 1.0020 2.4380 0.0050 0.50% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160812 长盛同益成长回报 1.6070 4.9220 1.5990 4.9140 0.0080 0.50% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110032 易方达恒生联接现汇 0.1642 0.1642 0.1634 0.1634 0.0008 0.49% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110033 易方达恒生联接现钞 0.1642 0.1642 0.1634 0.1634 0.0008 0.49% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163302 大摩资源优选 2.4997 4.0747 2.4876 4.0626 0.0121 0.49% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519915 富国消费主题混合 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.48% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2119 0.2119 0.2109 0.2109 0.0010 0.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2119 0.2119 0.2109 0.2109 0.0010 0.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9300 2.0300 1.9210 2.0210 0.0090 0.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217017 招商上证消费80联接 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.47% 2015-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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