序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0430 | 1.0430 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0440 | 4.40% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0540 | 3.85% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.0500 | 1.0500 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0360 | 3.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0360 | 3.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050029 | 博时新机遇混合 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0350 | 3.43% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0320 | 3.36% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0370 | 2.97% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1210 | 1.4410 | 1.0930 | 1.4130 | 0.0280 | 2.56% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0350 | 2.34% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8360 | 0.8510 | 0.8180 | 0.8330 | 0.0180 | 2.20% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0207 | 2.03% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.0384 | 1.0384 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0206 | 2.02% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0200 | 2.02% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0200 | 2.01% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8362 | 1.4105 | 0.8198 | 1.3941 | 0.0164 | 2.00% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0180 | 1.78% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.1150 | 1.2870 | 1.0960 | 1.2650 | 0.0190 | 1.73% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0180 | 1.72% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0170 | 1.71% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0170 | 1.65% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0140 | 1.62% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.1940 | 0.7660 | 1.1750 | 0.7530 | 0.0190 | 1.62% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0130 | 1.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0540 | 1.1040 | 1.0380 | 1.0880 | 0.0160 | 1.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0214 | 1.49% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7923 | 7.8877 | 2.7519 | 7.7872 | 0.0404 | 1.47% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8122 | 0.8285 | 0.8005 | 0.8168 | 0.0117 | 1.46% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8828 | 0.8971 | 0.8704 | 0.8845 | 0.0124 | 1.42% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9290 | 0.9470 | 0.9160 | 0.9340 | 0.0130 | 1.42% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.7193 | 1.7193 | 1.6952 | 1.6952 | 0.0241 | 1.42% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0140 | 1.41% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8508 | 0.0000 | 0.8390 | 0.0000 | 0.0118 | 1.41% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0150 | 1.39% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8760 | 0.8910 | 0.8640 | 0.8790 | 0.0120 | 1.39% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0250 | 1.39% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.2041 | 1.2041 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0165 | 1.39% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0132 | 1.38% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8810 | 0.8960 | 0.8690 | 0.8840 | 0.0120 | 1.38% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0131 | 1.37% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9659 | 0.9659 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0130 | 1.36% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0140 | 1.34% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8350 | 0.8520 | 0.8240 | 0.8410 | 0.0110 | 1.34% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.5530 | 1.9170 | 1.5330 | 1.8970 | 0.0200 | 1.30% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519651 | 银河转型混合 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0110 | 1.30% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000480 | 东方红新动力混合 | 1.9670 | 2.0550 | 1.9420 | 2.0300 | 0.0250 | 1.29% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0133 | 1.28% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0132 | 1.28% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.8690 | 2.1580 | 1.8460 | 2.1350 | 0.0230 | 1.25% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.3080 | 3.1040 | 1.2920 | 3.0880 | 0.0160 | 1.24% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001773 | 招商丰庆混合A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0130 | 1.22% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.6600 | 7.4760 | 5.5920 | 7.4080 | 0.0680 | 1.22% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0140 | 1.21% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0120 | 1.20% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.8080 | 2.0080 | 1.7870 | 1.9870 | 0.0210 | 1.18% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160632 | 鹏华酒A | 0.8590 | 0.8750 | 0.8490 | 0.8650 | 0.0100 | 1.18% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0120 | 1.17% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1210 | 2.1210 | 0.0240 | 1.13% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0170 | 1.13% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519678 | 银河消费驱动 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0230 | 1.12% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0120 | 1.11% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0180 | 1.1000 | 1.0070 | 1.0890 | 0.0110 | 1.09% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.2530 | 0.0000 | 1.2396 | 0.0000 | 0.0134 | 1.08% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0130 | 1.07% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.4421 | 1.4421 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0151 | 1.06% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0143 | 2.0986 | 1.0038 | 2.0881 | 0.0105 | 1.05% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0120 | 1.04% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0100 | 1.03% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.5810 | 1.6590 | 1.5650 | 1.6430 | 0.0160 | 1.02% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001068 | 华融新锐 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0100 | 1.02% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.5150 | 1.5350 | 1.5000 | 1.5200 | 0.0150 | 1.00% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.6822 | 1.7022 | 1.6656 | 1.6856 | 0.0166 | 1.00% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0109 | 0.99% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.4310 | 2.4310 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0230 | 0.96% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0100 | 0.94% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000031 | 华夏复兴 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0200 | 0.93% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.3060 | 1.8660 | 1.2940 | 1.8580 | 0.0120 | 0.93% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.1000 | 1.1700 | 1.0900 | 1.1600 | 0.0100 | 0.92% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0089 | 0.92% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0088 | 0.91% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1572 | 0.1582 | 0.1558 | 0.1568 | 0.0014 | 0.90% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0090 | 0.90% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.7009 | 2.6539 | 1.6857 | 2.6387 | 0.0152 | 0.90% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0080 | 0.89% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.8037 | 0.8037 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0069 | 0.87% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.8022 | 0.8022 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0069 | 0.87% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0110 | 0.87% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000887 | 上投摩根稳进回报 | 1.1840 | 1.2350 | 1.1740 | 1.2250 | 0.0100 | 0.85% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.8390 | 2.6610 | 0.8320 | 2.6540 | 0.0070 | 0.84% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 165312 | 建信央视50 | 1.3744 | 1.4406 | 1.3631 | 1.4293 | 0.0113 | 0.83% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0170 | 0.83% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0100 | 0.83% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.2010 | 2.3670 | 2.1830 | 2.3490 | 0.0180 | 0.82% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.1479 | 1.9479 | 1.1386 | 1.9386 | 0.0093 | 0.82% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050021 | 博时深证200联接 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0104 | 0.81% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0099 | 0.81% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0110 | 0.80% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.8860 | 1.4720 | 0.8790 | 1.4650 | 0.0070 | 0.80% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.9398 | 0.9518 | 0.9323 | 0.9443 | 0.0075 | 0.80% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 1.0190 | 1.7700 | 1.0110 | 1.7560 | 0.0080 | 0.79% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.0340 | 1.0840 | 1.0260 | 1.0760 | 0.0080 | 0.78% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.3040 | 1.3040 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0100 | 0.77% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0080 | 0.77% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0100 | 0.77% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0510 | 1.0580 | 1.0430 | 1.0500 | 0.0080 | 0.77% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0110 | 0.77% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0110 | 0.76% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2.0000 | 2.1830 | 1.9850 | 2.1680 | 0.0150 | 0.76% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0103 | 0.76% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0110 | 0.76% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 530010 | 建信责任联接 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0114 | 0.75% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2.6910 | 3.0610 | 2.6710 | 3.0410 | 0.0200 | 0.75% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0820 | 0.7270 | 1.0740 | 0.7220 | 0.0080 | 0.74% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.7790 | 1.8300 | 1.7660 | 1.8170 | 0.0130 | 0.74% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0110 | 0.74% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000884 | 民生加银优选 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0090 | 0.73% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0070 | 0.73% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0101 | 0.73% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9716 | 0.9716 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0069 | 0.72% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0060 | 0.72% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.1210 | 2.1210 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0150 | 0.71% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4681 | 3.5131 | 1.4578 | 3.5028 | 0.0103 | 0.71% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.9403 | 0.5417 | 0.9337 | 0.5379 | 0.0066 | 0.71% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.1190 | 2.1190 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0150 | 0.71% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0120 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2940 | 1.2940 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0090 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.0010 | 1.1930 | 0.9940 | 1.1850 | 0.0070 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0070 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0070 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160916 | 大成优选股票 | 2.2960 | 1.8050 | 2.2800 | 1.7930 | 0.0160 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4350 | 1.4650 | 1.4250 | 1.4550 | 0.0100 | 0.70% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1680 | 1.1680 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0080 | 0.69% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000550 | 广发新动力股票 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6440 | 2.6440 | 0.0180 | 0.68% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.7780 | 2.4080 | 1.7660 | 2.3960 | 0.0120 | 0.68% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.9360 | 1.9860 | 1.9230 | 1.9730 | 0.0130 | 0.68% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2065 | 1.2065 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0080 | 0.67% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0700 | 1.2640 | 1.0630 | 1.2560 | 0.0070 | 0.66% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0079 | 0.66% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.4194 | 4.4201 | 2.4035 | 4.4042 | 0.0159 | 0.66% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.2270 | 0.0000 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0080 | 0.66% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 2.4770 | 2.7770 | 2.4610 | 2.7610 | 0.0160 | 0.65% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 630002 | 华商盛世成长 | 3.7496 | 5.4046 | 3.7254 | 5.3804 | 0.0242 | 0.65% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0050 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001420 | 南方大数据300A | 0.9965 | 0.9965 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0063 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 2.0410 | 2.3670 | 2.0280 | 2.3540 | 0.0130 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 410008 | 华富中证100 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0068 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0070 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.8230 | 3.4390 | 2.8050 | 3.4210 | 0.0180 | 0.64% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0090 | 0.63% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0059 | 0.63% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001426 | 南方大数据300C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0062 | 0.63% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0050 | 0.63% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0053 | 0.62% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0090 | 0.62% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.2840 | 2.4340 | 2.2700 | 2.4200 | 0.0140 | 0.62% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0070 | 0.61% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.4850 | 1.7000 | 1.4760 | 1.6910 | 0.0090 | 0.61% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0060 | 0.61% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.9790 | 2.3760 | 1.9670 | 2.3640 | 0.0120 | 0.61% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 1.0020 | 1.1280 | 0.9960 | 1.1220 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8670 | 2.0060 | 1.8560 | 1.9950 | 0.0110 | 0.59% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.1632 | 1.2457 | 1.1564 | 1.2389 | 0.0068 | 0.59% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 399001 | 中海上证50 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0060 | 0.59% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 2.2640 | 2.3590 | 2.2510 | 2.3460 | 0.0130 | 0.58% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4795 | 1.4795 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0085 | 0.58% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0370 | 1.0460 | 1.0310 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0459 | 1.7069 | 1.0399 | 1.7009 | 0.0060 | 0.58% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 630010 | 华商价值精选 | 3.1230 | 3.1930 | 3.1050 | 3.1750 | 0.0180 | 0.58% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0100 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0052 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0046 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.4030 | 1.1840 | 1.3950 | 1.1790 | 0.0080 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0060 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 240014 | 华宝中证100 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0061 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 320010 | 诺安中证100 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0060 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.1915 | 0.0000 | 1.1848 | 0.0000 | 0.0067 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519692 | 交银成长 | 4.9648 | 5.4858 | 4.9366 | 5.4576 | 0.0282 | 0.57% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 162307 | 海富通中证100 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0060 | 0.56% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0690 | 1.6090 | 1.0630 | 1.6030 | 0.0060 | 0.56% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.0023 | 3.2483 | 1.9912 | 3.2372 | 0.0111 | 0.56% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0079 | 0.56% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4353 | 1.4353 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0079 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.9119 | 0.9119 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0050 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.9108 | 0.9108 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0050 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 040025 | 华安科技动力 | 3.1040 | 3.1040 | 3.0870 | 3.0870 | 0.0170 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.7640 | 3.1440 | 2.7490 | 3.1290 | 0.0150 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1040 | 0.6580 | 1.0980 | 0.6550 | 0.0060 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0050 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 370023 | 上投中证消费指数 | 1.4530 | 1.6330 | 1.4450 | 1.6250 | 0.0080 | 0.55% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9011 | 0.9011 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0048 | 0.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8815 | 0.8815 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0047 | 0.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8802 | 0.8802 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0047 | 0.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0060 | 0.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0080 | 0.54% | 2015-12-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |