基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0125 1.0125 1.0011 1.0011 0.0114 1.14% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0116 1.0116 1.0003 1.0003 0.0113 1.13% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 167301 方正富邦中证保险A 0.9820 1.0140 0.9740 1.0060 0.0080 0.82% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4711 1.4711 1.4592 1.4592 0.0119 0.82% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161723 招商中证银行指数A 0.8840 0.9220 0.8770 0.9150 0.0070 0.80% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5947 1.5947 1.5824 1.5824 0.0123 0.78% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510230 国泰上证180金融ETF 5.2303 1.4855 5.1901 1.4740 0.0402 0.77% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9522 0.9522 0.9450 0.9450 0.0072 0.76% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9565 0.9565 0.9493 0.9493 0.0072 0.76% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7795 0.8234 0.7736 0.8175 0.0059 0.76% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9230 0.9630 0.9160 0.9560 0.0070 0.76% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8625 0.9013 0.8561 0.8946 0.0064 0.75% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8463 0.0000 0.8400 0.0000 0.0063 0.75% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.8520 0.8020 0.8460 0.0060 0.75% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000815 鑫元合享纯债A 0.9700 1.1140 0.9630 1.1060 0.0070 0.73% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020021 国泰金融ETF联接A 1.4379 1.4379 1.4275 1.4275 0.0104 0.73% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3004 1.3004 1.2911 1.2911 0.0093 0.72% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8550 0.8920 0.8490 0.8860 0.0060 0.71% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003024 平安惠金定开债A 0.9956 0.9956 0.9888 0.9888 0.0068 0.69% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6497 1.6497 1.6384 1.6384 0.0113 0.69% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003046 招商信用定开债人民币 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4637 1.4637 1.4538 1.4538 0.0099 0.68% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9170 1.5740 0.9110 1.5680 0.0060 0.66% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510110 海富通上证周期ETF 3.0570 1.2270 3.0370 1.2190 0.0200 0.66% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0909 1.0909 1.0838 1.0838 0.0071 0.66% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399001 中海上证50指数增强 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7965 0.7965 0.7917 0.7917 0.0048 0.61% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.60% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510030 华宝上证180价值ETF 4.0090 1.3720 3.9850 1.3640 0.0240 0.60% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.60% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2243 1.2243 1.2172 1.2172 0.0071 0.58% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4170 1.4470 1.4090 1.4390 0.0080 0.57% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 2.3110 3.1430 2.2980 3.1280 0.0130 0.57% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6960 1.9980 2.6810 1.9880 0.0150 0.56% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002072 长安鑫利优选混合C 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001281 长安鑫利优选混合A 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7290 0.0000 0.7250 0.0000 0.0040 0.55% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510710 博时上证50ETF 2.3317 0.7208 2.3191 0.7169 0.0126 0.54% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9380 0.0000 0.9330 0.0000 0.0050 0.54% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6893 1.6893 1.6803 1.6803 0.0090 0.54% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3090 1.3090 1.3020 1.3020 0.0070 0.54% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8861 0.8861 0.8814 0.8814 0.0047 0.53% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2145 1.2145 1.2081 1.2081 0.0064 0.53% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000728 工银目标收益一年定开C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1700 0.0000 1.1640 0.0000 0.0060 0.52% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1511 0.0000 1.1452 0.0000 0.0059 0.52% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510680 万家上证50ETF 1.8088 1.8088 1.7995 1.7995 0.0093 0.52% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8696 0.8696 0.0045 0.52% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7668 0.7668 0.7629 0.7629 0.0039 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8699 0.8699 0.8655 0.8655 0.0044 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001237 博时上证50ETF联接A 0.7829 0.7829 0.7789 0.7789 0.0040 0.51% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519671 银河沪深300价值指数A 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.50% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.50% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001553 天弘中证证券保险C 0.7411 0.7411 0.7375 0.7375 0.0036 0.49% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001552 天弘中证证券保险A 0.7441 0.7441 0.7405 0.7405 0.0036 0.49% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0580 1.1170 1.0530 1.1130 0.0050 0.47% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000310 安信永利信用债券A 1.0720 1.3120 1.0670 1.3070 0.0050 0.47% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159923 大成中证A100ETF 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519100 长盛中证A100指数 0.9684 1.6594 0.9641 1.6551 0.0043 0.45% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0836 0.7006 1.0787 0.6975 0.0049 0.45% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003573 中信建投稳裕定开债A 0.9908 0.9908 0.9865 0.9865 0.0043 0.44% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 0.9912 0.9101 0.9872 0.0040 0.44% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.44% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1640 1.7360 1.1590 1.7330 0.0050 0.43% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0127 1.0127 1.0084 1.0084 0.0043 0.43% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9790 0.9790 0.9749 0.9749 0.0041 0.42% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9740 1.0840 0.9700 1.0800 0.0040 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160125 南方香港优选股票 0.8288 0.9188 0.8254 0.9154 0.0034 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003776 南方宣利定开债A 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519758 交银丰硕收益债券C 0.9810 1.0140 0.9770 1.0100 0.0040 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510090 建信上证社会责任ETF 1.3091 1.5617 1.3038 1.5554 0.0053 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9774 0.9774 0.9734 0.9734 0.0040 0.41% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001906 东方红6个月定开债 1.0020 1.0340 0.9980 1.0300 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320010 诺安中证A100指数A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003777 南方宣利定开债C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2610 1.2840 1.2560 1.2790 0.0050 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510270 中银上证国企100ETF 1.0090 1.1770 1.0050 1.1730 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1559 0.1569 0.1553 0.1563 0.0006 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0410 1.2130 1.0370 1.2090 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0360 1.1670 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163808 中银中证A100指数增强 1.0330 1.0430 1.0290 1.0390 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510060 工银上证央企ETF 1.5904 1.0173 1.5843 1.0134 0.0061 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000272 中邮定开债券C 1.0320 1.2670 1.0280 1.2630 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0440 1.2350 1.0400 1.2310 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000335 安信永利信用债券C 1.0560 1.2960 1.0520 1.2920 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4665 1.4665 1.4609 1.4609 0.0056 0.38% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000271 中邮定开债券A 1.0450 1.2800 1.0410 1.2760 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519686 交银上证180公司治理联接 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001425 博时新起点混合C 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1378 1.1378 1.1336 1.1336 0.0042 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001424 博时新起点混合A 1.0132 1.0132 1.0095 1.0095 0.0037 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1309 1.1309 1.1267 1.1267 0.0042 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165530 中信保诚惠泽A 0.9794 0.9794 0.9759 0.9759 0.0035 0.36% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000553 中加纯债一年C 1.1230 1.2950 1.1190 1.2910 0.0040 0.36% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000552 中加纯债一年A 1.1360 1.3080 1.1320 1.3040 0.0040 0.35% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002704 德邦锐兴债券A 0.9950 0.9950 0.9916 0.9916 0.0034 0.34% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150166 国富恒利分级债券B 1.4830 1.4830 1.4780 1.4780 0.0050 0.34% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4270 1.4270 1.4221 1.4221 0.0049 0.34% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4287 1.4287 1.4238 1.4238 0.0049 0.34% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118002 易方达标普消费品指数A 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.34% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000583 江信聚福定开债 1.0151 1.3151 1.0118 1.3118 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519136 海富通瑞丰债券型 1.0047 1.0047 1.0014 1.0014 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162213 宏利沪深300指数A 1.1716 1.6116 1.1678 1.6078 0.0038 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510020 博时上证超大盘ETF 2.3664 0.8728 2.3586 0.8699 0.0078 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003331 博时乐臻定开混合 0.9620 0.9620 0.9588 0.9588 0.0032 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161129 易方达原油A类人民币 0.9910 0.0000 0.9877 -0.0033 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9819 0.9819 0.9788 0.9788 0.0031 0.32% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003321 易方达原油C类人民币 0.9908 0.0000 0.9876 -0.0032 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003660 中加纯债两年债券A 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002705 德邦锐兴债券C 0.9925 0.9925 0.9893 0.9893 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0848 1.0848 1.0814 1.0814 0.0034 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002380 工银香港中小盘美元 0.1628 0.1628 0.1623 0.1623 0.0005 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002423 华宝标普美国消费美元 0.1634 0.1634 0.1629 0.1629 0.0005 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8814 0.8814 0.8787 0.8787 0.0027 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2920 1.2920 1.2880 1.2880 0.0040 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 0.6690 1.0688 0.6670 0.0033 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9820 1.6840 0.9790 1.6820 0.0030 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003661 中加纯债两年债券C 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7334 1.8680 0.7311 1.8657 0.0023 0.31% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002552 华夏恒利定开债 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002491 银华添益定期开放债券A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0140 1.0370 1.0110 1.0340 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.0000 0.9980 0.0000 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003426 江信添福C 0.9914 0.9914 0.9884 0.9884 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519779 交银沪港深价值精选混合 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002782 富国祥利定开债发起式 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9950 1.2100 0.9920 1.2070 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620005 金元顺安核心动力混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510180 华安上证180ETF 2.9715 3.0142 2.9626 3.0059 0.0089 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003425 江信添福A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.6070 1.0220 0.6050 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0290 2.5430 1.0260 2.5400 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0510 1.2260 1.0480 1.2230 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0400 1.2790 1.0370 1.2760 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0390 1.2630 1.0360 1.2600 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0190 1.0490 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0260 1.1340 1.0230 1.1310 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0520 1.2130 1.0490 1.2100 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0421 1.0421 1.0391 1.0391 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040180 华安上证180ETF联接A 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0880 0.7390 1.0850 0.7370 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110003 易方达上证50增强A 1.0548 2.9048 1.0519 2.9019 0.0029 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519013 海富通风格优势混合 0.7160 1.8220 0.7140 1.8200 0.0020 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519943 长信利率A 1.0084 1.0084 1.0056 1.0056 0.0028 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519180 万家180指数A 0.7917 3.1317 0.7895 3.1295 0.0022 0.28% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1090 1.3090 1.1060 1.3060 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7510 0.7440 0.7490 0.7430 0.0020 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 0.9925 0.9925 0.9898 0.9898 0.0027 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519942 长信利率C 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0132 1.0132 1.0106 1.0106 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512000 华宝券商ETF 0.9722 0.9722 0.9697 0.9697 0.0025 0.26% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002940 中欧强惠债券 0.9942 0.9942 0.9916 0.9916 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0098 1.0098 1.0072 1.0072 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1585 0.0000 1.1556 0.0000 0.0029 0.25% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162203 宏利稳定混合 0.8671 2.8071 0.8649 2.8049 0.0022 0.25% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2730 1.2730 1.2700 1.2700 0.0030 0.24% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001708 东兴改革精选混合A 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002188 鹏华丰华债券 0.9950 1.0237 0.9926 1.0213 0.0024 0.24% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002985 中银季季红定开债 0.9949 0.9949 0.9925 0.9925 0.0024 0.24% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9920 0.9920 0.9897 0.9897 0.0023 0.23% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1014 1.8047 1.0989 1.8022 0.0025 0.23% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519209 万家3-5年政金债纯债C 0.9740 0.9740 0.9719 0.9719 0.0021 0.22% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9898 0.9898 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9977 0.9977 0.9955 0.9955 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519208 万家3-5年政金债纯债A 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3990 1.4770 1.3960 1.4740 0.0030 0.21% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏