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2017年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004128 前海联合泳隆混合A 1.1354 1.1354 1.0001 1.0001 0.1353 13.53% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4000 0.4000 0.0120 3.00% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1516 0.1516 0.1473 0.1473 0.0043 2.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9740 0.9740 0.0270 2.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1866 0.1866 0.1816 0.1816 0.0050 2.75% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1310 0.1310 0.1276 0.1276 0.0034 2.66% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2315 1.2315 1.2001 1.2001 0.0314 2.62% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210009 金鹰核心资源混合A 1.0220 1.1220 0.9960 1.0960 0.0260 2.61% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1306 0.1306 0.1273 0.1273 0.0033 2.59% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3700 0.3700 0.3610 0.3610 0.0090 2.49% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 0.8623 0.8623 0.8414 0.8414 0.0209 2.48% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161129 易方达原油A类人民币 0.8646 0.8646 0.8437 0.8437 0.0209 2.48% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 0.8602 0.8602 0.8413 0.8413 0.0189 2.25% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7049 2.3499 0.6901 2.3351 0.0148 2.14% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003834 华夏能源革新股票A 1.0840 1.0840 1.0630 1.0630 0.0210 1.98% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1160 1.4660 1.0960 1.4460 0.0200 1.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5550 2.1680 1.5280 2.1410 0.0270 1.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0000 2.0000 1.9660 1.9660 0.0340 1.73% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470028 汇添富社会责任混合A 1.8230 1.8230 1.7930 1.7930 0.0300 1.67% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1676 0.1676 0.1649 0.1649 0.0027 1.64% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0756 0.0756 0.0744 0.0744 0.0012 1.61% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票混合 0.7010 2.6500 0.6900 2.6390 0.0110 1.59% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000970 东方红睿元混合 2.0070 2.0070 1.9760 1.9760 0.0310 1.57% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001410 信澳新能源产业股票A 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2300 2.2300 2.1970 2.1970 0.0330 1.50% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519026 海富通中小盘混合 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1062 1.1062 1.0900 1.0900 0.0162 1.49% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210008 金鹰策略配置混合 1.1664 1.7664 1.1494 1.7494 0.0170 1.48% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0147 1.0147 1.0000 1.0000 0.0147 1.47% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519033 海富通国策导向混合A 1.4610 2.0280 1.4400 2.0070 0.0210 1.46% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001449 华商双驱优选混合 1.0500 1.2400 1.0350 1.2250 0.0150 1.45% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320006 诺安灵活配置混合 2.4440 3.0240 2.4090 2.9890 0.0350 1.45% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610007 信澳消费优选混合A 1.3430 1.8330 1.3240 1.8140 0.0190 1.44% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001158 工银新材料新能源股票 0.7860 0.7860 0.7750 0.7750 0.0110 1.42% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4990 0.4990 0.4920 0.4920 0.0070 1.42% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1962 0.2131 0.1935 0.2104 0.0027 1.40% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001438 易方达瑞享混合E 1.1600 1.1600 1.1440 1.1440 0.0160 1.40% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163818 中银中小盘成长混合 1.4560 1.4560 1.4360 1.4360 0.0200 1.39% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960018 大成内需增长混合H 2.6200 2.6200 2.5840 2.5840 0.0360 1.39% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9610 0.9610 0.9480 0.9480 0.0130 1.37% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001437 易方达瑞享混合I 1.4110 1.4110 1.3920 1.3920 0.0190 1.36% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001072 华安智能装备主题股票A 1.0450 1.0450 1.0310 1.0310 0.0140 1.36% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2510 1.2510 0.0170 1.36% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090015 大成内需增长混合A 2.6190 2.6190 2.5840 2.5840 0.0350 1.35% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000127 农银行业领先混合 2.0821 2.0821 2.0546 2.0546 0.0275 1.34% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519727 交银成长30混合 1.0090 1.4690 0.9960 1.4560 0.0130 1.31% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519193 万家消费成长 1.1384 1.1384 1.1237 1.1237 0.0147 1.31% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660010 农银策略精选混合 1.0196 1.0196 1.0068 1.0068 0.0128 1.27% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2950 1.4050 1.2790 1.3890 0.0160 1.25% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002910 易方达供给改革混合 1.1093 1.1093 1.0958 1.0958 0.0135 1.23% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002189 农银汇理国企改革混合 1.2322 1.2322 1.2174 1.2174 0.0148 1.22% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377530 摩根行业轮动混合A 2.2560 2.2560 2.2290 2.2290 0.0270 1.21% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960006 摩根行业轮动混合H 2.2690 2.2690 2.2420 2.2420 0.0270 1.20% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003624 创金合信资源股票发起式A 1.3270 1.3270 1.3114 1.3114 0.0156 1.19% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003625 创金合信资源股票发起式C 1.3189 1.3189 1.3037 1.3037 0.0152 1.17% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5532 2.7255 0.5468 2.7115 0.0064 1.17% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1926 2.0496 1.1789 2.0359 0.0137 1.16% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090020 大成健康产业混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410007 华富价值增长混合A 1.0925 1.8925 1.0801 1.8801 0.0124 1.15% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5080 1.7560 1.4910 1.7390 0.0170 1.14% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003145 国联竞争优势 0.9853 0.9853 0.9742 0.9742 0.0111 1.14% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.12% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4410 1.4410 1.4250 1.4250 0.0160 1.12% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001760 嘉实创新成长混合 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519960 长信利广混合C 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 700003 平安策略先锋混合 1.7550 1.8550 1.7360 1.8360 0.0190 1.09% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7570 1.7570 1.7380 1.7380 0.0190 1.09% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000822 东海美丽中国A 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040020 华安升级主题混合A 1.2200 1.7200 1.2070 1.7070 0.0130 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512000 华宝券商ETF 1.0683 1.0683 1.0569 1.0569 0.0114 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0777 1.0777 1.0662 1.0662 0.0115 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1297 1.1297 1.1176 1.1176 0.0121 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002142 博时外延增长混合A 1.3060 1.3060 1.2920 1.2920 0.0140 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4930 1.6230 1.4770 1.6070 0.0160 1.08% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519778 交银经济新动力混合A 1.0624 1.0624 1.0513 1.0513 0.0111 1.06% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3480 0.9190 1.3340 0.9100 0.0140 1.05% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0874 1.0874 1.0761 1.0761 0.0113 1.05% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519196 万家新兴蓝筹A 1.4129 1.4129 1.3982 1.3982 0.0147 1.05% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6720 0.6720 0.6650 0.6650 0.0070 1.05% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0898 1.0898 1.0785 1.0785 0.0113 1.05% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001763 广发多策略混合 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519002 华安安信消费混合A 1.4510 1.7530 1.4360 1.7380 0.0150 1.04% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519025 海富通领先成长混合 1.3570 1.5070 1.3430 1.4930 0.0140 1.04% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257040 国联安红利混合 1.2700 2.2230 1.2570 2.2100 0.0130 1.03% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0712 1.0712 1.0603 1.0603 0.0109 1.03% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590005 中邮核心主题混合A 1.8800 2.0400 1.8610 2.0210 0.0190 1.02% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0770 2.0770 2.0560 2.0560 0.0210 1.02% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210003 金鹰行业优势混合A 1.1396 1.5296 1.1282 1.5182 0.0114 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001167 金鹰科技创新股票A 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001576 国泰智能装备股票A 1.1040 1.1040 1.0930 1.0930 0.0110 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2342 0.0000 1.2218 0.0000 0.0124 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1293 0.7047 1.1180 0.6977 0.0113 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5940 2.1220 1.5780 2.1060 0.0160 1.01% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4110 2.8530 1.3970 2.8390 0.0140 1.00% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519150 新华优选消费混合 1.4170 2.3530 1.4030 2.3390 0.0140 1.00% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9100 0.9520 0.9010 0.9430 0.0090 1.00% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 0.6480 1.0090 0.6420 0.0100 0.99% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519961 长信利广混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610005 信澳红利回报混合A 1.0310 1.2310 1.0210 1.2210 0.0100 0.98% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000279 华商红利优选混合 1.0350 1.8980 1.0250 1.8880 0.0100 0.98% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1400 0.7730 1.1290 0.7660 0.0110 0.97% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3059 0.8918 1.2933 0.8835 0.0126 0.97% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2725 0.3124 0.2699 0.3098 0.0026 0.96% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001719 工银国家战略股票 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0490 0.0000 1.0390 0.0000 0.0100 0.96% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001279 中海积极增利混合 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 0.9580 1.4950 0.9490 1.4860 0.0090 0.95% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320016 诺安多策略混合A 1.6920 1.6920 1.6760 1.6760 0.0160 0.95% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240022 华宝资源优选混合A 1.4920 1.6010 1.4780 1.5870 0.0140 0.95% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002595 博时工业4.0主题股票 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0080 4.0080 3.9710 3.9710 0.0370 0.93% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0820 0.6390 1.0720 0.6340 0.0100 0.93% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1343 1.1343 1.1239 1.1239 0.0104 0.93% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5510 3.0320 0.5460 3.0270 0.0050 0.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1343 1.8601 1.1240 1.8498 0.0103 0.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8430 0.8430 0.8353 0.8353 0.0077 0.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519089 新华优选成长混合 1.3854 2.4454 1.3728 2.4328 0.0126 0.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519692 交银成长混合A 4.2643 5.0703 4.2260 5.0320 0.0383 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8436 0.8436 0.8360 0.8360 0.0076 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 960016 交银成长混合H 4.2884 4.2884 4.2499 4.2499 0.0385 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5428 3.3958 2.5199 3.3729 0.0229 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481015 工银主题策略混合A 2.1010 2.1010 2.0820 2.0820 0.0190 0.91% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3440 1.3880 1.3320 1.3810 0.0120 0.90% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001297 平安智慧中国混合 0.5610 0.5610 0.5560 0.5560 0.0050 0.90% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7840 0.7640 0.7770 0.7590 0.0070 0.90% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200011 长城景气行业龙头混合 1.2330 1.2580 1.2220 1.2470 0.0110 0.90% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519195 万家品质生活混合A 1.5382 1.5382 1.5246 1.5246 0.0136 0.89% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000936 博时产业新动力混合A 1.3790 1.4050 1.3670 1.3930 0.0120 0.88% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001476 中银智能制造股票A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8450 1.8450 1.8290 1.8290 0.0160 0.87% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001313 摩根智慧互联股票A 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290008 泰信发展主题混合 1.1740 1.6130 1.1640 1.6030 0.0100 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020001 国泰金鹰增长混合 1.2687 4.9517 1.2579 4.9409 0.0108 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4150 0.9850 1.4030 0.9770 0.0120 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001394 博时新趋势混合A 1.1260 1.1260 1.1164 1.1164 0.0096 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9330 2.9140 0.9250 2.9030 0.0080 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0301 2.0301 2.0127 2.0127 0.0174 0.86% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1840 1.2540 1.1740 1.2440 0.0100 0.85% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9321 0.9321 0.0079 0.85% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9341 0.9341 0.9262 0.9262 0.0079 0.85% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7990 2.0690 1.7840 2.0540 0.0150 0.84% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3033 1.3033 1.2925 1.2925 0.0108 0.84% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3566 1.7235 1.3454 1.7123 0.0112 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001236 博时丝路主题股票A 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002556 博时丝路主题股票C 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4540 1.4540 1.4420 1.4420 0.0120 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8908 0.8908 0.8835 0.8835 0.0073 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3440 0.8230 1.3330 0.8160 0.0110 0.83% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7190 2.3790 1.7050 2.3650 0.0140 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9383 0.9383 0.0077 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6980 2.7980 2.6760 2.7760 0.0220 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0820 2.0820 2.0650 2.0650 0.0170 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260101 景顺长城优选混合 2.6906 4.7213 2.6688 4.6995 0.0218 0.82% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001975 景顺长城环保优势股票 1.4880 1.4880 1.4760 1.4760 0.0120 0.81% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050020 博时抗通胀增强回报 0.5000 0.5000 0.4960 0.4960 0.0040 0.81% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 摩根中小盘混合A 2.2380 2.2780 2.2200 2.2600 0.0180 0.81% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004434 博时逆向投资混合A 0.9634 0.9634 0.9558 0.9558 0.0076 0.80% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162202 宏利周期混合 1.5104 3.5554 1.4986 3.5436 0.0118 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5280 1.7400 1.5160 1.7280 0.0120 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100022 富国天瑞强势混合A 0.6013 4.3291 0.5966 4.3179 0.0047 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519698 交银先锋混合A 1.2347 1.6387 1.2250 1.6290 0.0097 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004435 博时逆向投资混合C 0.9613 0.9613 0.9538 0.9538 0.0075 0.79% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9050 0.9510 0.8980 0.9440 0.0070 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001558 天弘医疗健康混合A 0.8765 0.8765 0.8697 0.8697 0.0068 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377240 摩根新兴动力混合A 2.8590 2.8590 2.8370 2.8370 0.0220 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001701 国联产业升级混合 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003299 嘉实物流产业股票C 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.78% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001559 天弘医疗健康混合C 0.8714 0.8714 0.8647 0.8647 0.0067 0.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002340 富国价值优势混合A 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000294 华安生态优先混合A 1.9740 1.9740 1.9590 1.9590 0.0150 0.77% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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