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2017年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4300 0.4300 0.0140 3.26% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519961 长信利广混合A 1.2320 1.2320 1.2010 1.2010 0.0310 2.58% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519960 长信利广混合C 1.2110 1.2110 1.1810 1.1810 0.0300 2.54% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1320 2.2970 2.0810 2.2450 0.0510 2.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5750 2.1880 1.5410 2.1540 0.0340 2.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4280 1.4280 1.3980 1.3980 0.0300 2.15% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159930 汇添富中证能源ETF 0.8459 0.8459 0.8289 0.8289 0.0170 2.05% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519977 长信可转债债券A 1.3075 2.2675 1.2812 2.2412 0.0263 2.05% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519976 长信可转债债券C 1.2840 2.1910 1.2582 2.1652 0.0258 2.05% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9370 0.5760 0.9190 0.5650 0.0180 1.96% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004434 博时逆向投资混合A 0.9055 0.9055 0.8882 0.8882 0.0173 1.95% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004435 博时逆向投资混合C 0.9027 0.9027 0.8855 0.8855 0.0172 1.94% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 2.0713 2.4063 2.0318 2.3668 0.0395 1.94% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159945 广发中证全指能源ETF 0.7810 0.7810 0.7661 0.7661 0.0149 1.94% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0370 1.0370 0.0200 1.93% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0470 1.0960 1.0280 1.0770 0.0190 1.85% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002910 易方达供给改革混合 1.0417 1.0417 1.0231 1.0231 0.0186 1.82% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0130 1.4720 0.9950 1.4460 0.0180 1.81% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0070 1.0070 0.0180 1.79% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001553 天弘中证证券保险C 0.8679 0.8679 0.8529 0.8529 0.0150 1.76% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1062 2.1062 2.0698 2.0698 0.0364 1.76% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001552 天弘中证证券保险A 0.8732 0.8732 0.8581 0.8581 0.0151 1.76% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0520 1.0520 0.0180 1.71% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001667 南方转型增长混合A 0.8970 0.8970 0.8820 0.8820 0.0150 1.70% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519002 华安安信消费混合A 1.4970 1.8000 1.4720 1.7740 0.0250 1.70% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000251 工银金融地产混合A 2.4000 2.9190 2.3600 2.8790 0.0400 1.69% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040020 华安升级主题混合A 1.2640 1.7640 1.2430 1.7430 0.0210 1.69% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9277 0.9277 0.0155 1.67% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163803 中银持续增长混合A 0.4398 3.5888 0.4327 3.5707 0.0071 1.64% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2702 0.8213 1.2497 0.8080 0.0205 1.64% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398041 中海量化策略混合 0.9360 1.4730 0.9210 1.4580 0.0150 1.63% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519736 交银新成长混合 2.0520 2.4520 2.0190 2.4190 0.0330 1.63% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001127 中银宏观策略混合A 0.6840 0.6840 0.6730 0.6730 0.0110 1.63% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 960011 中银持续增长混合H 0.4396 0.4666 0.4326 0.4596 0.0070 1.62% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3430 1.8360 1.3220 1.8240 0.0210 1.59% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 167301 方正富邦中证保险A 1.3510 1.3920 1.3300 1.3700 0.0210 1.58% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9968 0.9968 0.9815 0.9815 0.0153 1.56% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1693 1.1693 1.1513 1.1513 0.0180 1.56% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0448 1.0448 1.0288 1.0288 0.0160 1.56% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512000 华宝券商ETF 0.9896 0.9896 0.9744 0.9744 0.0152 1.56% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1175 1.1175 1.1003 1.1003 0.0172 1.56% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9051 0.9051 0.0139 1.54% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000690 前海开源大海洋混合 0.9940 0.9940 0.9790 0.9790 0.0150 1.53% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8800 0.0000 0.8670 0.0000 0.0130 1.50% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9924 0.9924 0.9778 0.9778 0.0146 1.49% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0550 2.0550 2.0250 2.0250 0.0300 1.48% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.0000 0.9550 0.0000 0.0140 1.47% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0096 1.0096 0.9951 0.9951 0.0145 1.46% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519013 海富通风格优势混合 0.7660 1.8720 0.7550 1.8610 0.0110 1.46% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0126 1.0126 0.9980 0.9980 0.0146 1.46% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001487 宝盈优势产业混合A 1.1860 1.3360 1.1690 1.3190 0.0170 1.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0480 0.7130 1.0330 0.7030 0.0150 1.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0400 0.6490 1.0251 0.6397 0.0149 1.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 0.0000 1.1336 0.0000 0.0164 1.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001307 中欧永裕混合C 0.9800 0.9800 0.9660 0.9660 0.0140 1.45% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0540 1.7110 1.0390 1.6960 0.0150 1.44% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.1930 1.1930 0.0170 1.43% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9200 0.6010 0.9070 0.5930 0.0130 1.43% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8062 1.8062 1.7808 1.7808 0.0254 1.43% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001306 中欧永裕混合A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9218 1.9218 1.8950 1.8950 0.0268 1.41% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519150 新华优选消费混合 1.5110 2.4470 1.4900 2.4260 0.0210 1.41% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510230 国泰上证180金融ETF 6.3323 1.7984 6.2442 1.7734 0.0881 1.41% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050018 博时行业轮动混合 1.2970 1.2970 1.2790 1.2790 0.0180 1.41% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519133 海富通改革驱动混合 1.0840 1.2750 1.0690 1.2600 0.0150 1.40% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7230 0.7280 0.7130 0.7220 0.0100 1.40% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0515 1.0515 1.0370 1.0370 0.0145 1.40% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3850 1.4350 1.3660 1.4160 0.0190 1.39% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0458 1.7716 1.0315 1.7573 0.0143 1.39% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1827 0.1827 0.1802 0.1802 0.0025 1.39% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置混合 1.1680 4.1570 1.1520 4.1410 0.0160 1.39% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1827 0.1827 0.1802 0.1802 0.0025 1.39% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6920 1.6920 1.6690 1.6690 0.0230 1.38% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8840 1.2830 0.8720 1.2780 0.0120 1.38% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9192 1.9192 1.8930 1.8930 0.0262 1.38% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512660 国泰中证军工ETF 0.9032 0.9032 0.8909 0.8909 0.0123 1.38% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400032 东方主题精选混合 0.7891 0.7891 0.7784 0.7784 0.0107 1.37% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9596 0.9596 0.9466 0.9466 0.0130 1.37% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3681 1.3681 1.3497 1.3497 0.0184 1.36% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0420 1.0820 1.0280 1.0680 0.0140 1.36% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3823 2.6113 1.3637 2.5927 0.0186 1.36% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512680 广发中证军工ETF 0.8819 0.8819 0.8701 0.8701 0.0118 1.36% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3773 2.6063 1.3588 2.5878 0.0185 1.36% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000955 南方产业活力 1.2040 1.2040 1.1880 1.1880 0.0160 1.35% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9770 0.9770 0.9640 0.9640 0.0130 1.35% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001410 信澳新能源产业股票A 1.5790 1.5790 1.5580 1.5580 0.0210 1.35% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002891 华夏移动互联混合人民币 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020021 国泰金融ETF联接A 1.7230 1.7230 1.7003 1.7003 0.0227 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001543 宝盈新锐混合A 1.3640 1.3640 1.3460 1.3460 0.0180 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5442 1.5442 1.5238 1.5238 0.0204 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510110 海富通上证周期ETF 3.6430 1.4620 3.5950 1.4430 0.0480 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5601 1.5601 1.5394 1.5394 0.0207 1.34% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2286 0.2286 0.2256 0.2256 0.0030 1.33% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2286 0.2286 0.2256 0.2256 0.0030 1.33% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2920 1.7920 1.2750 1.7750 0.0170 1.33% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8460 0.0000 0.8350 0.0000 0.0110 1.32% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 0.5920 0.9860 0.5840 0.0130 1.32% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513600 南方恒指ETF 2.5637 1.3297 2.5304 1.3124 0.0333 1.32% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2432 1.2432 1.2270 1.2270 0.0162 1.32% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512700 南方中证银行ETF 1.0093 1.0093 0.9962 0.9962 0.0131 1.32% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002849 金信智能中国2025混合A 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1177 1.1177 1.1032 1.1032 0.0145 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2581 1.2581 1.2418 1.2418 0.0163 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7415 0.7415 0.7319 0.7319 0.0096 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8686 0.9165 0.8574 0.9047 0.0112 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160421 华安智增精选混合 0.9703 0.9703 0.9578 0.9578 0.0125 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7374 0.7374 0.7279 0.7279 0.0095 1.31% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0465 1.0465 1.0331 1.0331 0.0134 1.30% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1730 1.1730 1.1580 1.1580 0.0150 1.30% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0482 1.0482 1.0347 1.0347 0.0135 1.30% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512810 华宝中证军工ETF 0.8740 0.8740 0.8628 0.8628 0.0112 1.30% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001583 安信新常态股票A 1.3220 1.3220 1.3050 1.3050 0.0170 1.30% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002595 博时工业4.0主题股票 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161723 招商中证银行指数A 1.0180 1.0560 1.0050 1.0430 0.0130 1.29% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164402 前海开源中航军工指数A 0.7830 0.8440 0.7730 0.8340 0.0100 1.29% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5530 1.3254 2.5204 1.3085 0.0326 1.29% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9492 0.0000 0.9372 0.0000 0.0120 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5135 1.5135 1.4944 1.4944 0.0191 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164818 工银传媒指数A 0.8969 0.3678 0.8856 0.3635 0.0113 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512800 华宝中证银行ETF 0.9957 0.9957 0.9831 0.9831 0.0126 1.28% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6780 1.6880 1.6570 1.6670 0.0210 1.27% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8775 0.8775 0.8665 0.8665 0.0110 1.27% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2489 1.2489 1.2332 1.2332 0.0157 1.27% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5200 1.5200 1.5010 1.5010 0.0190 1.27% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2723 1.2723 1.2564 1.2564 0.0159 1.27% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519712 交银阿尔法核心混合A 1.8500 2.5100 1.8270 2.4870 0.0230 1.26% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2110 1.2490 1.1960 1.2430 0.0150 1.25% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519029 华夏稳增混合 1.7870 2.5920 1.7650 2.5700 0.0220 1.25% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2591 1.2591 1.2435 1.2435 0.0156 1.25% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519700 交银主题优选混合A 1.1320 2.0590 1.1180 2.0450 0.0140 1.25% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3080 2.3020 1.2920 2.2860 0.0160 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1962 0.1972 0.1938 0.1948 0.0024 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002387 工银沪港深股票A 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001072 华安智能装备主题股票A 1.1430 1.1430 1.1290 1.1290 0.0140 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6540 0.6540 0.6460 0.6460 0.0080 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519918 华夏兴和混合A 1.5470 3.8640 1.5280 3.8470 0.0190 1.24% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002067 诺安精选回报混合A 1.0740 1.2340 1.0610 1.2210 0.0130 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0097 1.0551 0.9974 1.0423 0.0123 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5497 1.5497 1.5309 1.5309 0.0188 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000591 中银健康生活混合A 1.5580 1.5580 1.5390 1.5390 0.0190 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0690 1.0890 1.0560 1.0760 0.0130 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1589 1.1589 1.1448 1.1448 0.0141 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002199 前海开源中证军工指数C 0.7400 1.7000 0.7310 1.6910 0.0090 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2330 1.3100 1.2180 1.2950 0.0150 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002450 平安睿享文娱混合A 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003119 博时鑫源混合A 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003120 博时鑫源混合C 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9451 0.0000 0.9337 0.0000 0.0114 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7370 1.7370 1.7160 1.7160 0.0210 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9090 0.9530 0.8980 0.9420 0.0110 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0991 1.0991 1.0859 1.0859 0.0132 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9938 0.9938 0.9818 0.9818 0.0120 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161606 融通行业景气混合A 1.0820 3.0220 1.0690 3.0090 0.0130 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9923 0.9923 0.9803 0.9803 0.0120 1.22% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001538 摩根科技前沿混合A 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0381 1.0381 1.0257 1.0257 0.0124 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519697 交银优势行业混合 2.7700 3.1760 2.7370 3.1430 0.0330 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9180 1.6800 0.9070 1.6730 0.0110 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0920 1.0920 1.0789 1.0789 0.0131 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040008 华安策略优选混合A 1.5844 3.1207 1.5655 3.1018 0.0189 1.21% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6010 1.8130 1.5820 1.7940 0.0190 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1910 2.2860 2.1650 2.2600 0.0260 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2482 1.2482 1.2334 1.2334 0.0148 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4170 1.4170 0.0170 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0621 1.0621 1.0495 1.0495 0.0126 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2195 1.2195 1.2050 1.2050 0.0145 1.20% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000596 前海开源中证军工指数A 1.4420 1.4420 1.4250 1.4250 0.0170 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004357 南方智慧混合 1.1647 1.1647 1.1510 1.1510 0.0137 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2281 1.2281 1.2136 1.2136 0.0145 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320016 诺安多策略混合A 1.7050 1.7050 1.6850 1.6850 0.0200 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2730 1.2730 1.2580 1.2580 0.0150 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1940 0.8170 1.1800 0.8080 0.0140 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590002 中邮核心成长混合A 0.6626 0.6626 0.6548 0.6548 0.0078 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000294 华安生态优先混合A 2.0390 2.0390 2.0150 2.0150 0.0240 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9390 0.9990 0.9280 0.9880 0.0110 1.19% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6860 0.6860 0.6780 0.6780 0.0080 1.18% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2810 2.2790 1.2660 2.2640 0.0150 1.18% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002653 泰康沪港深精选混合 1.3340 1.3340 1.3185 1.3185 0.0155 1.18% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519601 海富通中国海外混合 1.8940 2.1640 1.8720 2.1420 0.0220 1.18% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 1.1820 1.1820 0.0140 1.18% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510060 工银上证央企ETF 1.8792 1.2020 1.8574 1.1881 0.0218 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510410 博时上证自然资源ETF 0.8115 0.8115 0.8021 0.8021 0.0094 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 241001 华宝海外中国成长混合 1.9070 1.9070 1.8850 1.8850 0.0220 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512560 易方达中证军工ETF 1.0127 1.0127 1.0010 1.0010 0.0117 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7954 1.5205 0.7862 1.5113 0.0092 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5580 1.5810 1.5400 1.5630 0.0180 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110010 易方达价值成长混合 1.9212 2.1342 1.8990 2.1120 0.0222 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050015 博时大中华亚太精选 1.2990 1.3810 1.2840 1.3660 0.0150 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000589 光大保德信银发商机混合A 1.5630 1.8130 1.5450 1.7950 0.0180 1.17% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1936 1.1936 1.1799 1.1799 0.0137 1.16% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002451 平安睿享文娱混合C 1.1380 1.1380 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2016 1.2016 1.1878 1.1878 0.0138 1.16% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4000 1.4000 1.3840 1.3840 0.0160 1.16% 2017-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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