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2018年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003667 天弘安盈混合 1.1194 1.1194 1.0515 1.0515 0.0679 6.46% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.0907 1.0907 0.0483 4.43% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1245 1.1245 1.0769 1.0769 0.0476 4.42% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003353 信诚至优灵活配置混合A 1.0927 1.0927 1.0479 1.0479 0.0448 4.28% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003354 信诚至优灵活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0445 1.0445 0.0446 4.27% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003698 华夏新锦祥混合A 1.0545 1.0545 1.0133 1.0133 0.0412 4.07% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004518 信诚新丰A 1.0480 1.0480 1.0090 1.0090 0.0390 3.87% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0021 1.0301 0.9649 0.9929 0.0372 3.86% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004519 信诚新丰B 1.0490 1.0490 1.0100 1.0100 0.0390 3.86% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0044 1.0194 0.9672 0.9822 0.0372 3.85% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.3066 4.6879 1.2642 4.6455 0.0424 3.35% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0928 1.0928 1.0582 1.0582 0.0346 3.27% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0671 1.0671 0.0349 3.27% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5407 1.5407 1.4927 1.4927 0.0480 3.22% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000431 鹏华品牌传承混合 1.5620 1.6440 1.5140 1.5960 0.0480 3.17% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2890 1.8250 1.2500 1.7860 0.0390 3.12% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000854 鹏华养老产业股票 1.8260 1.8260 1.7720 1.7720 0.0540 3.05% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206007 鹏华消费优选混合 2.4420 2.4420 2.3720 2.3720 0.0700 2.95% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4413 2.0900 1.4006 2.0493 0.0407 2.91% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1910 1.1910 1.1574 1.1574 0.0336 2.90% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0320 1.0320 1.0030 1.0030 0.0290 2.89% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4630 1.4630 1.4220 1.4220 0.0410 2.88% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2102 1.2555 1.1768 1.2221 0.0334 2.84% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004986 鹏华策略回报混合 1.0537 1.2737 1.0247 1.2447 0.0290 2.83% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 1.0910 4.9390 1.0610 4.8200 0.0300 2.83% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002547 民生加银养老服务混合 1.2080 1.2080 1.1750 1.1750 0.0330 2.81% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519056 海富通内需热点混合 1.2830 1.2830 1.2480 1.2480 0.0350 2.80% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.4110 3.7810 1.3730 3.7430 0.0380 2.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110022 易方达消费行业股票 2.4730 2.4730 2.4090 2.4090 0.0640 2.66% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360007 光大优势配置混合A 0.9912 1.4504 0.9656 1.4248 0.0256 2.65% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040008 华安策略优选混合A 1.5371 3.0734 1.4980 3.0343 0.0391 2.61% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4053 2.0453 1.3701 2.0101 0.0352 2.57% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.8960 0.8960 0.0230 2.57% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0296 1.0296 1.0040 1.0040 0.0256 2.55% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0316 1.0316 1.0059 1.0059 0.0257 2.55% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160632 鹏华酒A 1.0250 1.5650 1.0000 1.5400 0.0250 2.50% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0420 1.0420 1.0170 1.0170 0.0250 2.46% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 1.7360 1.0160 1.7200 0.0250 2.46% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0410 1.0410 1.0160 1.0160 0.0250 2.46% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0858 1.0858 1.0598 1.0598 0.0260 2.45% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国成长混合 1.8900 1.8900 1.8450 1.8450 0.0450 2.44% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0426 1.0826 1.0181 1.0581 0.0245 2.41% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1700 2.2000 2.1190 2.1490 0.0510 2.41% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0464 1.0864 1.0218 1.0618 0.0246 2.41% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7240 1.3100 0.7070 1.2930 0.0170 2.40% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180012 银华富裕主题混合A 2.9152 3.8682 2.8469 3.7999 0.0683 2.40% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 1.4307 3.3007 1.3973 3.2673 0.0334 2.39% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004746 易方达上证50增强C 1.4279 1.4479 1.3946 1.4146 0.0333 2.39% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6276 1.6276 1.5903 1.5903 0.0373 2.35% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6166 1.6166 1.5795 1.5795 0.0371 2.35% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001040 新华策略精选股票A 1.1350 1.1350 1.1090 1.1090 0.0260 2.34% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510630 华夏消费ETF 2.5509 2.5509 2.4934 2.4934 0.0575 2.31% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167301 方正富邦中证保险A 1.1540 1.2100 1.1280 1.1830 0.0260 2.31% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 770001 德邦优化A 1.0531 1.8531 1.0293 1.8293 0.0238 2.31% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9336 0.9336 0.9127 0.9127 0.0209 2.29% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3094 4.6994 4.2142 4.6042 0.0952 2.26% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002085 长盛互联网+混合A 1.1770 1.1770 1.1510 1.1510 0.0260 2.26% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1809 2.1969 1.1548 2.1708 0.0261 2.26% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家新利灵活配置混合 1.0482 1.3298 1.0251 1.3067 0.0231 2.25% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519087 新华优选分红混合A 0.8323 3.5359 0.8141 3.5066 0.0182 2.24% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001892 长盛新兴成长混合 1.1900 1.1900 1.1640 1.1640 0.0260 2.23% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002844 金鹰多元策略混合A 1.0611 1.0611 1.0380 1.0380 0.0231 2.23% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001703 银华沪港深增长股票A 1.4750 1.5450 1.4430 1.5130 0.0320 2.22% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160624 鹏华消费领先混合 1.8420 1.7120 1.8020 1.6750 0.0400 2.22% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0180 1.0180 0.9960 0.9960 0.0220 2.21% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0563 1.0563 1.0336 1.0336 0.0227 2.20% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7101 1.8721 0.6951 1.8571 0.0150 2.16% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5630 1.5630 1.5300 1.5300 0.0330 2.16% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5680 1.5680 1.5350 1.5350 0.0330 2.15% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0006 1.0006 0.9798 0.9798 0.0208 2.12% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0154 1.0154 0.9944 0.9944 0.0210 2.11% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2771 1.2771 1.2508 1.2508 0.0263 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004156 中信保诚至泰中短债C 1.1138 1.1138 1.0909 1.0909 0.0229 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0542 1.0542 1.0325 1.0325 0.0217 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005006 中金瑞安混合发起C 0.9355 0.9355 0.9163 0.9163 0.0192 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005005 中金瑞安混合发起A 0.9390 0.9390 0.9197 0.9197 0.0193 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001382 易方达国企改革混合 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5230 1.5230 1.4920 1.4920 0.0310 2.08% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0556 1.0556 1.0341 1.0341 0.0215 2.08% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4494 2.4494 2.3996 2.3996 0.0498 2.08% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519185 万家精选混合A 1.2045 2.2925 1.1800 2.2680 0.0245 2.08% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5280 2.3880 1.4970 2.3570 0.0310 2.07% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0989 1.0989 1.0766 1.0766 0.0223 2.07% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000867 华宝品质生活股票 1.0890 1.1390 1.0670 1.1170 0.0220 2.06% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0339 1.1360 1.0130 1.1151 0.0209 2.06% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2143 1.2143 1.1898 1.1898 0.0245 2.06% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001076 易方达改革红利混合 1.0900 1.0900 1.0680 1.0680 0.0220 2.06% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4684 2.4684 2.4189 2.4189 0.0495 2.05% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000312 华安沪深300增强A 1.5115 1.8715 1.4813 1.8413 0.0302 2.04% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000313 华安沪深300增强C 1.4640 1.8240 1.4347 1.7947 0.0293 2.04% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002387 工银沪港深股票A 1.2600 1.2600 1.2350 1.2350 0.0250 2.02% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001195 工银农业产业股票 0.6610 0.6610 0.6480 0.6480 0.0130 2.01% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0772 1.0772 1.0561 1.0561 0.0211 2.00% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0754 1.0754 1.0543 1.0543 0.0211 2.00% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0026 1.0026 0.9830 0.9830 0.0196 1.99% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0013 1.0013 0.9818 0.9818 0.0195 1.99% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2113 1.2113 1.1877 1.1877 0.0236 1.99% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6890 1.6890 1.6560 1.6560 0.0330 1.99% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1850 1.1850 1.1620 1.1620 0.0230 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210009 金鹰核心资源混合A 0.9780 1.0780 0.9590 1.0590 0.0190 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2183 1.2183 1.1946 1.1946 0.0237 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9780 0.9780 0.9590 0.9590 0.0190 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001857 易方达现代服务业混合 1.0290 1.0290 1.0090 1.0090 0.0200 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6378 1.6378 1.6060 1.6060 0.0318 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0830 1.7880 1.0620 1.7670 0.0210 1.98% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1084 1.1084 1.0870 1.0870 0.0214 1.97% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1037 1.1037 1.0824 1.0824 0.0213 1.97% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002802 广发成长智选混合A 1.0003 1.0003 0.9810 0.9810 0.0193 1.97% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0400 1.0400 1.0200 1.0200 0.0200 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161714 招商标普金砖四国指数 1.0430 1.0430 1.0230 1.0230 0.0200 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001614 东方区域发展混合 0.7666 0.7666 0.7519 0.7519 0.0147 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5434 1.9134 1.5137 1.8837 0.0297 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000083 汇添富消费行业混合 3.4870 3.4870 3.4200 3.4200 0.0670 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0950 1.1150 1.0740 1.0940 0.0210 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005197 工银沪港深精选混合A 1.0036 1.0036 0.9843 0.9843 0.0193 1.96% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005198 工银沪港深精选混合C 0.9999 0.9999 0.9808 0.9808 0.0191 1.95% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5306 1.9006 1.5013 1.8713 0.0293 1.95% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0428 1.0428 1.0229 1.0229 0.0199 1.95% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9219 0.9219 0.0179 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160421 华安智增精选混合 0.9203 0.9203 0.9028 0.9028 0.0175 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1085 1.1085 1.0874 1.0874 0.0211 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0327 1.0327 1.0130 1.0130 0.0197 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8415 0.8415 0.8255 0.8255 0.0160 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1089 1.1089 1.0878 1.0878 0.0211 1.94% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3750 1.3750 1.3490 1.3490 0.0260 1.93% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160125 南方香港优选股票 1.1153 1.2053 1.0943 1.1843 0.0210 1.92% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.9960 0.9960 0.0190 1.91% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1936 3.4936 1.1712 3.4712 0.0224 1.91% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 118001 易方达亚洲精选股票 1.1200 1.1200 1.0990 1.0990 0.0210 1.91% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000057 中银消费主题混合A 1.5020 1.5020 1.4740 1.4740 0.0280 1.90% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001979 南方沪港深价值 0.9650 0.9650 0.9470 0.9470 0.0180 1.90% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2340 1.6580 1.2110 1.6350 0.0230 1.90% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000408 民生加银城镇化混合A 1.4470 2.3420 1.4200 2.3150 0.0270 1.90% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0829 1.0829 1.0628 1.0628 0.0201 1.89% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1760 3.3260 3.1170 3.2670 0.0590 1.89% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1770 3.1770 3.1180 3.1180 0.0590 1.89% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270022 广发内需增长混合A 0.8660 0.9660 0.8500 0.9500 0.0160 1.88% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.87% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0780 1.0780 0.0200 1.86% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159905 工银深证红利ETF 1.6671 1.6671 1.6367 1.6367 0.0304 1.86% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519702 交银趋势混合A 1.4870 1.9870 1.4600 1.9600 0.0270 1.85% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6144 1.6144 1.5851 1.5851 0.0293 1.85% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1395 1.1895 1.1189 1.1689 0.0206 1.84% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513600 南方恒指ETF 2.6578 1.3785 2.6103 1.3538 0.0475 1.82% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5080 1.6280 1.4810 1.6010 0.0270 1.82% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4570 1.4570 1.4310 1.4310 0.0260 1.82% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690005 民生加银内需增长混合 1.6760 1.6760 1.6460 1.6460 0.0300 1.82% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1820 1.3640 1.1610 1.3430 0.0210 1.81% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004148 圆信永丰多策略 1.1506 1.1506 1.1301 1.1301 0.0205 1.81% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 399001 中海上证50指数增强 1.1860 1.1860 1.1650 1.1650 0.0210 1.80% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519601 海富通中国海外混合 2.0450 2.3150 2.0090 2.2790 0.0360 1.79% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1897 0.1897 0.1864 0.1864 0.0033 1.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5582 1.5582 1.5311 1.5311 0.0271 1.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6357 1.3684 2.5898 1.3445 0.0459 1.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1897 0.1897 0.1864 0.1864 0.0033 1.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050015 博时大中华亚太精选 1.2750 1.3570 1.2530 1.3350 0.0220 1.76% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0980 1.2180 1.0790 1.1990 0.0190 1.76% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0450 3.0310 1.0270 3.0130 0.0180 1.75% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3573 1.5355 1.3339 1.5121 0.0234 1.75% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001898 易方达大健康混合 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.75% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260104 景顺长城内需增长混合A 5.5410 7.3970 5.4460 7.3020 0.0950 1.74% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002697 中欧消费主题股票C 1.4070 1.4070 1.3830 1.3830 0.0240 1.74% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0520 1.0520 1.0340 1.0340 0.0180 1.74% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002653 泰康沪港深精选混合 1.2208 1.3468 1.1999 1.3259 0.0209 1.74% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2895 1.2895 1.2674 1.2674 0.0221 1.74% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 13.8790 18.0590 13.6430 17.8230 0.2360 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.0970 1.0970 0.0190 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 1.0976 1.0976 0.0190 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000532 景顺长城优势企业混合A 2.0000 2.0000 1.9660 1.9660 0.0340 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001542 国泰互联网+股票 1.8830 1.8830 1.8510 1.8510 0.0320 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1157 1.1157 1.0967 1.0967 0.0190 1.73% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1011 1.1011 1.0825 1.0825 0.0186 1.72% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000825 圆信永丰双利C 1.1850 2.0770 1.1650 2.0570 0.0200 1.72% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2410 1.3410 1.2200 1.3200 0.0210 1.72% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 512200 南方中证房地产ETF 0.8730 0.8730 0.8583 0.8583 0.0147 1.71% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4300 2.9670 1.4060 2.9430 0.0240 1.71% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001192 摩根整合驱动混合A 0.7130 0.7130 0.7010 0.7010 0.0120 1.71% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9837 0.9837 0.9672 0.9672 0.0165 1.71% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004076 国联安锐意成长混合 1.1413 1.1413 1.1221 1.1221 0.0192 1.71% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9297 3.0036 0.9142 2.9881 0.0155 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.0345 1.0345 1.0172 1.0172 0.0173 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2540 1.2540 1.2330 1.2330 0.0210 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000824 圆信永丰双利A 1.1980 2.1370 1.1780 2.1170 0.0200 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510050 华夏上证50ETF 2.6880 3.6530 2.6430 3.6000 0.0450 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9580 0.0000 0.9420 0.0000 0.0160 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004996 广发恒生中型股指数C 0.9839 0.9839 0.9675 0.9675 0.0164 1.70% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000969 前海开源大安全混合 1.0820 1.0820 1.0640 1.0640 0.0180 1.69% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510710 博时上证50ETF 2.8540 0.8823 2.8068 0.8677 0.0472 1.68% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519099 新华灵活主题混合 1.3920 1.8730 1.3690 1.8500 0.0230 1.68% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4510 4.1790 1.4270 4.1550 0.0240 1.68% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002621 中欧消费主题股票A 1.3940 1.3940 1.3710 1.3710 0.0230 1.68% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001487 宝盈优势产业混合A 1.1490 1.2990 1.1300 1.2800 0.0190 1.68% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001543 宝盈新锐混合A 1.3410 1.3410 1.3190 1.3190 0.0220 1.67% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510800 建信上证50ETF 0.9160 0.9160 0.9010 0.9010 0.0150 1.66% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2670 1.2670 0.0210 1.66% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510680 万家上证50ETF 2.2297 2.2297 2.1933 2.1933 0.0364 1.66% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001473 建信大安全战略精选股票 1.3886 1.3886 1.3662 1.3662 0.0224 1.64% 2018-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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