序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0240 | 1.0240 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0420 | 4.28% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0410 | 1.0410 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0420 | 4.20% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0236 | 3.62% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6701 | 0.6701 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0234 | 3.62% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7777 | 0.5787 | 0.7506 | 0.5516 | 0.0271 | 3.61% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8650 | 1.1240 | 0.8360 | 1.1060 | 0.0290 | 3.47% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0220 | 2.81% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3150 | 1.3450 | 1.2800 | 1.3100 | 0.0350 | 2.73% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.3200 | 1.3500 | 1.2850 | 1.3150 | 0.0350 | 2.72% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0200 | 2.42% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0140 | 2.33% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9810 | 1.9810 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0440 | 2.27% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8730 | 0.5930 | 0.8540 | 0.5820 | 0.0190 | 2.22% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0250 | 2.18% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6034 | 0.6034 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0128 | 2.17% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9910 | 0.7370 | 0.9700 | 0.7240 | 0.0210 | 2.16% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.4206 | 1.5040 | 3.3485 | 1.4741 | 0.0721 | 2.15% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.3599 | 1.4011 | 3.2891 | 1.3717 | 0.0708 | 2.15% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0270 | 2.14% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5340 | 3.6340 | 3.4610 | 3.5610 | 0.0730 | 2.11% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0287 | 2.09% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.3952 | 1.3952 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0286 | 2.09% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2330 | 1.3130 | 1.2080 | 1.2880 | 0.0250 | 2.07% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0250 | 2.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2471 | 1.2471 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0251 | 2.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2470 | 1.3270 | 1.2220 | 1.3020 | 0.0250 | 2.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9480 | 1.0330 | 0.9290 | 1.0140 | 0.0190 | 2.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0120 | 2.01% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0140 | 2.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8257 | 1.3194 | 0.8095 | 1.3032 | 0.0162 | 2.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2798 | 1.2798 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0248 | 1.98% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0200 | 1.97% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0250 | 1.97% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0246 | 1.96% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0227 | 1.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0224 | 1.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0226 | 1.94% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1757 | 1.1757 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0224 | 1.94% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.9307 | 0.9307 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0175 | 1.92% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9095 | 0.9095 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0171 | 1.92% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4446 | 1.4446 | 1.4179 | 1.4179 | 0.0267 | 1.88% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.4433 | 1.4433 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0266 | 1.88% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.2627 | 2.2627 | 2.2215 | 2.2215 | 0.0412 | 1.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2735 | 2.3325 | 2.2321 | 2.2911 | 0.0414 | 1.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3910 | 1.4660 | 1.3660 | 1.4410 | 0.0250 | 1.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3890 | 1.4640 | 1.3650 | 1.4400 | 0.0240 | 1.76% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0232 | 1.72% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.3090 | 1.2671 | 1.2870 | 1.2458 | 0.0220 | 1.71% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.3089 | 1.1955 | 1.2869 | 1.1754 | 0.0220 | 1.71% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5083 | 0.5083 | 0.0083 | 1.63% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6397 | 1.6397 | 1.6139 | 1.6139 | 0.0258 | 1.60% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6392 | 1.6392 | 1.6134 | 1.6134 | 0.0258 | 1.60% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0270 | 1.58% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2050 | 1.6110 | 1.1870 | 1.5930 | 0.0180 | 1.52% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.1320 | 2.7120 | 2.1000 | 2.6800 | 0.0320 | 1.52% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0210 | 1.48% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0170 | 1.46% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0260 | 1.44% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0550 | 3.4450 | 1.0400 | 3.4300 | 0.0150 | 1.44% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519195 | 万家品质 | 0.9873 | 1.4053 | 0.9736 | 1.3916 | 0.0137 | 1.41% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0170 | 1.40% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0210 | 1.40% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8650 | 1.0035 | 0.8532 | 0.9917 | 0.0118 | 1.38% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3950 | 1.5040 | 1.3760 | 1.4850 | 0.0190 | 1.38% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0140 | 1.37% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1920 | 1.5560 | 1.1760 | 1.5400 | 0.0160 | 1.36% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0149 | 1.35% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.5180 | 1.5180 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0200 | 1.34% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.3496 | 1.3496 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0178 | 1.34% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.1258 | 1.1258 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0149 | 1.34% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.3309 | 1.3309 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0175 | 1.33% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0131 | 1.33% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.2006 | 1.2006 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0158 | 1.33% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0210 | 1.33% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3800 | 1.3800 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0180 | 1.32% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0130 | 1.32% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.3970 | 1.4170 | 1.3790 | 1.3990 | 0.0180 | 1.31% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000452 | 南方医保 | 1.6510 | 1.8660 | 1.6300 | 1.8450 | 0.0210 | 1.29% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0152 | 1.29% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0140 | 1.29% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0125 | 1.27% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0144 | 1.26% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 0.8220 | 0.8220 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0102 | 1.26% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 0.8253 | 0.8253 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0102 | 1.25% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0120 | 1.23% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0170 | 1.23% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0100 | 1.23% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0122 | 0.0000 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0123 | 1.23% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3130 | 1.4630 | 1.2970 | 1.4470 | 0.0160 | 1.23% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.5745 | 1.5745 | 1.5556 | 1.5556 | 0.0189 | 1.22% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.5763 | 1.5763 | 1.5574 | 1.5574 | 0.0189 | 1.21% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0100 | 1.21% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0133 | 1.20% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0133 | 1.20% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1559 | 1.1559 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0136 | 1.19% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0135 | 1.19% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6943 | 2.0053 | 0.6862 | 1.9911 | 0.0081 | 1.18% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0146 | 1.17% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0110 | 1.16% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0085 | 1.16% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3080 | 1.4880 | 1.2930 | 1.4730 | 0.0150 | 1.16% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0140 | 1.15% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.0455 | 0.7142 | 1.0336 | 0.7067 | 0.0119 | 1.15% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.8828 | 10.0499 | 9.7708 | 9.9379 | 0.1120 | 1.15% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007460 | 华安成长创新混合 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0116 | 1.14% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.0274 | 10.0274 | 9.9140 | 9.9140 | 0.1134 | 1.14% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0126 | 1.13% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1722 | 0.2340 | 0.1703 | 0.2321 | 0.0019 | 1.12% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0120 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0088 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0114 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0113 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2200 | 1.4690 | 1.2070 | 1.4560 | 0.0130 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0029 | 1.0029 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0107 | 1.08% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0140 | 1.07% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2339 | 1.2339 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0131 | 1.07% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5538 | 1.5538 | 0.0166 | 1.07% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4160 | 1.8550 | 1.4010 | 1.8400 | 0.0150 | 1.07% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0120 | 1.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0500 | 1.2110 | 1.0390 | 1.2000 | 0.0110 | 1.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.0031 | 1.0031 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0105 | 1.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8560 | 0.8560 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0090 | 1.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.4280 | 1.7290 | 1.4130 | 1.7140 | 0.0150 | 1.06% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0100 | 1.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0104 | 1.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0060 | 1.05% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0087 | 1.03% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0086 | 1.03% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0110 | 1.02% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.0020 | 1.0970 | 0.9919 | 1.0869 | 0.0101 | 1.02% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 0.9958 | 1.0908 | 0.9857 | 1.0807 | 0.0101 | 1.02% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0106 | 1.02% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0107 | 1.02% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0114 | 1.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0140 | 1.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2703 | 1.2703 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0126 | 1.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2749 | 1.2749 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0126 | 1.00% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0180 | 0.99% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0095 | 1.0095 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0098 | 0.98% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9320 | 0.6460 | 0.9230 | 0.6410 | 0.0090 | 0.98% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1320 | 1.5020 | 1.1210 | 1.4910 | 0.0110 | 0.98% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0090 | 0.97% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0085 | 1.0985 | 0.9988 | 1.0888 | 0.0097 | 0.97% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0090 | 0.97% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0150 | 0.96% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0081 | 0.96% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8581 | 0.8581 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0081 | 0.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.2653 | 1.2653 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0119 | 0.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.2568 | 1.2568 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0118 | 0.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0090 | 0.95% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8210 | 1.8210 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0170 | 0.94% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0080 | 0.93% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3980 | 2.3980 | 2.3760 | 2.3760 | 0.0220 | 0.93% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.8910 | 1.0280 | 0.8830 | 1.0200 | 0.0080 | 0.91% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2190 | 1.3040 | 1.2080 | 1.2930 | 0.0110 | 0.91% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.1100 | 11.1100 | 11.0100 | 11.0100 | 0.1000 | 0.91% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0076 | 0.90% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.8517 | 0.8517 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0076 | 0.90% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0075 | 0.90% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0125 | 0.89% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0118 | 0.89% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9087 | 0.9087 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0080 | 0.89% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0085 | 0.88% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0085 | 0.88% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9152 | 0.9152 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0080 | 0.88% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0090 | 0.87% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9260 | 1.0760 | 0.9180 | 1.0680 | 0.0080 | 0.87% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0080 | 0.86% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0088 | 0.86% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0093 | 0.86% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0090 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0091 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0080 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.9488 | 0.9488 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0080 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0079 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1771 | 0.1771 | 0.0015 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1771 | 0.1771 | 0.0015 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9939 | 1.0439 | 0.9855 | 1.0355 | 0.0084 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0060 | 0.85% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0130 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0086 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8123 | 0.8123 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0068 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 0.9372 | 0.9372 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0078 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2847 | 1.2847 | 0.0108 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1970 | 1.1970 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0100 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8158 | 0.8158 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0068 | 0.84% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0090 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0102 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.2432 | 1.2712 | 1.2330 | 1.2610 | 0.0102 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0080 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0090 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.9600 | 11.0935 | 10.8700 | 11.0035 | 0.0900 | 0.83% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0070 | 0.82% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0070 | 0.82% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0079 | 0.82% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0076 | 0.82% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.9500 | 15.9500 | 15.8200 | 15.8200 | 0.1300 | 0.82% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2140 | 2.2140 | 0.0180 | 0.81% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0089 | 0.81% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0089 | 0.81% | 2019-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |