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2019年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0240 1.0240 0.9820 0.9820 0.0420 4.28% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0410 1.0410 0.9990 0.9990 0.0420 4.20% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6605 0.6605 0.6363 0.6363 0.0242 3.80% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6752 0.6752 0.6516 0.6516 0.0236 3.62% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6467 0.6467 0.0234 3.62% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7777 0.5787 0.7506 0.5516 0.0271 3.61% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8650 1.1240 0.8360 1.1060 0.0290 3.47% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.8060 0.7840 0.7840 0.0220 2.81% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3150 1.3450 1.2800 1.3100 0.0350 2.73% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3200 1.3500 1.2850 1.3150 0.0350 2.72% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6150 0.6150 0.6010 0.6010 0.0140 2.33% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510410 博时上证自然资源ETF 0.6066 0.6066 0.5931 0.5931 0.0135 2.28% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9810 1.9810 1.9370 1.9370 0.0440 2.27% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1730 1.1730 1.1480 1.1480 0.0250 2.18% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6034 0.6034 0.5906 0.5906 0.0128 2.17% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159934 易方达黄金ETF 3.3414 1.3613 3.2705 1.2904 0.0709 2.17% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159937 博时黄金ETF 3.3688 1.3228 3.2977 1.2517 0.0711 2.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518880 华安黄金ETF 3.3675 1.2716 3.2962 1.2003 0.0713 2.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518800 国泰黄金ETF 3.3397 1.2633 3.2690 1.1926 0.0707 2.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9910 0.7370 0.9700 0.7240 0.0210 2.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000929 博时黄金D 3.4206 1.5040 3.3485 1.4741 0.0721 2.15% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000930 博时黄金I 3.3599 1.4011 3.2891 1.3717 0.0708 2.15% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2880 1.2880 1.2610 1.2610 0.0270 2.14% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5340 3.6340 3.4610 3.5610 0.0730 2.11% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7220 2.7220 2.6660 2.6660 0.0560 2.10% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005138 前海开源弘丰债券A 1.4003 1.4003 1.3716 1.3716 0.0287 2.09% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005139 前海开源弘丰债券C 1.3952 1.3952 1.3666 1.3666 0.0286 2.09% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2330 1.3130 1.2080 1.2880 0.0250 2.07% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000217 华安黄金ETF联接C 1.2414 1.2414 1.2164 1.2164 0.0250 2.06% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2470 1.3270 1.2220 1.3020 0.0250 2.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000216 华安黄金ETF联接A 1.2471 1.2471 1.2220 1.2220 0.0251 2.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320013 诺安全球黄金 0.9480 1.0330 0.9290 1.0140 0.0190 2.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7140 0.7140 0.7000 0.7000 0.0140 2.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519196 万家新兴蓝筹A 0.8257 1.3194 0.8095 1.3032 0.0162 2.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2798 1.2798 1.2550 1.2550 0.0248 1.98% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002708 大摩健康产业混合A 1.2940 1.2940 1.2690 1.2690 0.0250 1.97% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002408 中信建投医改混合A 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513500 博时标普500ETF 1.8769 1.8769 1.8408 1.8408 0.0361 1.96% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2793 1.2793 1.2547 1.2547 0.0246 1.96% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002610 博时黄金ETF联接A 1.1884 1.1884 1.1657 1.1657 0.0227 1.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002611 博时黄金ETF联接C 1.1740 1.1740 1.1516 1.1516 0.0224 1.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1757 1.1757 1.1533 1.1533 0.0224 1.94% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1847 1.1847 1.1621 1.1621 0.0226 1.94% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9095 0.9095 0.8924 0.8924 0.0171 1.92% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9307 0.9307 0.9132 0.9132 0.0175 1.92% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005506 前海开源中药股票C 1.4433 1.4433 1.4167 1.4167 0.0266 1.88% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005505 前海开源中药股票A 1.4446 1.4446 1.4179 1.4179 0.0267 1.88% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006075 博时标普500ETF联接C 2.2627 2.2627 2.2215 2.2215 0.0412 1.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050025 博时标普500ETF联接A 2.2735 2.3325 2.2321 2.2911 0.0414 1.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003095 中欧医疗健康混合A 1.3910 1.4660 1.3660 1.4410 0.0250 1.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003096 中欧医疗健康混合C 1.3890 1.4640 1.3650 1.4400 0.0240 1.76% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004851 广发医疗保健股票A 1.3738 1.3738 1.3506 1.3506 0.0232 1.72% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003230 创金合信医疗保健股票A 1.3090 1.2671 1.2870 1.2458 0.0220 1.71% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3089 1.1955 1.2869 1.1754 0.0220 1.71% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510170 国联安上证商品ETF 1.6120 0.5000 1.5850 0.4730 0.0270 1.70% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5166 0.5166 0.5083 0.5083 0.0083 1.63% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6392 1.6392 1.6134 1.6134 0.0258 1.60% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6397 1.6397 1.6139 1.6139 0.0258 1.60% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7340 1.7340 1.7070 1.7070 0.0270 1.58% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2050 1.6110 1.1870 1.5930 0.0180 1.52% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320006 诺安灵活配置混合 2.1320 2.7120 2.1000 2.6800 0.0320 1.52% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4370 1.4370 1.4160 1.4160 0.0210 1.48% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1788 1.1788 1.1618 1.1618 0.0170 1.46% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 1.0550 3.4450 1.0400 3.4300 0.0150 1.44% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8320 1.8320 1.8060 1.8060 0.0260 1.44% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519195 万家品质生活混合A 0.9873 1.4053 0.9736 1.3916 0.0137 1.41% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000780 鹏华医疗保健股票 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001717 工银前沿医疗股票A 1.5250 1.5250 1.5040 1.5040 0.0210 1.40% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240022 华宝资源优选混合A 1.3950 1.5040 1.3760 1.4850 0.0190 1.38% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8650 1.0035 0.8532 0.9917 0.0118 1.38% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1920 1.5560 1.1760 1.5400 0.0160 1.36% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1217 1.1217 1.1068 1.1068 0.0149 1.35% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004496 前海开源多元策略混合A 1.3496 1.3496 1.3318 1.3318 0.0178 1.34% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1109 1.1109 0.0149 1.34% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000831 工银医疗保健股票 1.5180 1.5180 1.4980 1.4980 0.0200 1.34% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320017 诺安全球收益不动产 1.6010 1.6010 1.5800 1.5800 0.0210 1.33% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006240 国联医疗健康混合A 1.2006 1.2006 1.1848 1.1848 0.0158 1.33% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006228 中欧医疗创新股票A 1.0012 1.0012 0.9881 0.9881 0.0131 1.33% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004497 前海开源多元策略混合C 1.3309 1.3309 1.3134 1.3134 0.0175 1.33% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006229 中欧医疗创新股票C 0.9973 0.9973 0.9843 0.9843 0.0130 1.32% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3800 1.3800 1.3620 1.3620 0.0180 1.32% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163809 中银蓝筹混合 1.3970 1.4170 1.3790 1.3990 0.0180 1.31% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6510 1.8660 1.6300 1.8450 0.0210 1.29% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006241 国联医疗健康混合C 1.1925 1.1925 1.1773 1.1773 0.0152 1.29% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0976 1.0976 1.0836 1.0836 0.0140 1.29% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9978 0.9978 0.9853 0.9853 0.0125 1.27% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1595 1.1595 1.1451 1.1451 0.0144 1.26% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8118 0.8118 0.0102 1.26% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8253 0.8253 0.8151 0.8151 0.0102 1.25% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0122 0.0000 0.9999 0.0000 0.0123 1.23% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160719 嘉实黄金 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310518 申万菱信可转债债券A 1.3130 1.4630 1.2970 1.4470 0.0160 1.23% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5745 1.5745 1.5556 1.5556 0.0189 1.22% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5763 1.5763 1.5574 1.5574 0.0189 1.21% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005454 前海开源医疗健康C 1.1237 1.1237 1.1104 1.1104 0.0133 1.20% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005453 前海开源医疗健康A 1.1254 1.1254 1.1121 1.1121 0.0133 1.20% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1559 1.1559 1.1423 1.1423 0.0136 1.19% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1472 1.1472 1.1337 1.1337 0.0135 1.19% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519181 万家和谐增长混合A 0.6943 2.0053 0.6862 1.9911 0.0081 1.18% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2647 1.2647 1.2501 1.2501 0.0146 1.17% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7392 0.7392 0.7307 0.7307 0.0085 1.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3080 1.4880 1.2930 1.4730 0.0150 1.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007111 前海联合国民健康混合C 0.9600 0.9600 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2280 1.2280 1.2140 1.2140 0.0140 1.15% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0455 0.7142 1.0336 0.7067 0.0119 1.15% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007460 华安成长创新混合A 1.0321 1.0321 1.0205 1.0205 0.0116 1.14% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005112 银华中证全指医药卫生 1.1250 1.1250 1.1124 1.1124 0.0126 1.13% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1722 0.2340 0.1703 0.2321 0.0019 1.12% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512290 国泰中证生物医药ETF 1.0003 1.0003 0.9893 0.9893 0.0110 1.11% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005169 华泰保兴策略精选A 1.0625 1.0625 1.0511 1.0511 0.0114 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005170 华泰保兴策略精选C 1.0550 1.0550 1.0437 1.0437 0.0113 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005094 万家臻选混合A 0.8199 0.8199 0.8111 0.8111 0.0088 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0029 1.0029 0.9922 0.9922 0.0107 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002379 工银香港中小盘人民币 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2200 1.4690 1.2070 1.4560 0.0130 1.08% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4160 1.8550 1.4010 1.8400 0.0150 1.07% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000960 招商医药健康产业股票 1.3280 1.3280 1.3140 1.3140 0.0140 1.07% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5704 1.5704 1.5538 1.5538 0.0166 1.07% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2339 1.2339 1.2208 1.2208 0.0131 1.07% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001766 摩根医疗健康股票A 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0500 1.2110 1.0390 1.2000 0.0110 1.06% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0031 1.0031 0.9926 0.9926 0.0105 1.06% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470006 汇添富医药保健混合 1.4280 1.7290 1.4130 1.7140 0.0150 1.06% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0006 1.0006 0.9902 0.9902 0.0104 1.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003581 前海联合国民健康混合A 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8497 0.8497 0.8410 0.8410 0.0087 1.03% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8443 0.8443 0.8357 0.8357 0.0086 1.03% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002300 长盛医疗量化股票A 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0020 1.0970 0.9919 1.0869 0.0101 1.02% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006263 易方达香港小型股指数C 1.0548 1.0548 1.0442 1.0442 0.0106 1.02% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9958 1.0908 0.9857 1.0807 0.0101 1.02% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161124 易方达香港小型股指数A 1.0574 1.0574 1.0467 1.0467 0.0107 1.02% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004075 交银医药创新股票A 1.4124 1.4124 1.3984 1.3984 0.0140 1.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2749 1.2749 1.2623 1.2623 0.0126 1.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2703 1.2703 1.2577 1.2577 0.0126 1.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1529 1.1529 1.1415 1.1415 0.0114 1.00% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118002 易方达标普消费品指数A 1.8280 1.8280 1.8100 1.8100 0.0180 0.99% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1301 1.1301 1.1191 1.1191 0.0110 0.98% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9320 0.6460 0.9230 0.6410 0.0090 0.98% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1320 1.5020 1.1210 1.4910 0.0110 0.98% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0095 1.0095 0.9997 0.9997 0.0098 0.98% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003834 华夏能源革新股票A 0.9380 0.9380 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160125 南方香港优选股票 1.0085 1.0985 0.9988 1.0888 0.0097 0.97% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004533 民生加银港股通高股息C 0.8535 0.8535 0.8454 0.8454 0.0081 0.96% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000711 嘉实医疗保健股票 1.5720 1.5720 1.5570 1.5570 0.0150 0.96% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004532 民生加银港股通高股息A 0.8581 0.8581 0.8500 0.8500 0.0081 0.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006003 工银医药健康股票C 1.2568 1.2568 1.2450 1.2450 0.0118 0.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006002 工银医药健康股票A 1.2653 1.2653 1.2534 1.2534 0.0119 0.95% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005676 易方达标普消费品指数C 1.8210 1.8210 1.8040 1.8040 0.0170 0.94% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3980 2.3980 2.3760 2.3760 0.0220 0.93% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8695 0.8695 0.8615 0.8615 0.0080 0.93% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2190 1.3040 1.2080 1.2930 0.0110 0.91% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8910 1.0280 0.8830 1.0200 0.0080 0.91% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159944 广发中证全指原材料ETF 0.6787 0.6787 0.6726 0.6726 0.0061 0.91% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8332 0.8332 0.0075 0.90% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005328 前海开源价值策略股票 0.8547 0.8547 0.8471 0.8471 0.0076 0.90% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8517 0.8517 0.8441 0.8441 0.0076 0.90% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005176 富国精准医疗混合A 1.4169 1.4169 1.4044 1.4044 0.0125 0.89% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9087 0.9087 0.9007 0.9007 0.0080 0.89% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006113 汇添富创新医药混合A 1.3304 1.3304 1.3186 1.3186 0.0118 0.89% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9748 0.9748 0.9663 0.9663 0.0085 0.88% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9788 0.9788 0.9703 0.9703 0.0085 0.88% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005303 嘉实医药健康股票A 1.0477 1.0477 1.0387 1.0387 0.0090 0.87% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9260 1.0760 0.9180 1.0680 0.0080 0.87% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005304 嘉实医药健康股票C 1.0338 1.0338 1.0250 1.0250 0.0088 0.86% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006879 华安智能生活混合A 1.0867 1.0867 1.0774 1.0774 0.0093 0.86% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005483 博时创新驱动混合C 0.9372 0.9372 0.9293 0.9293 0.0079 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0630 1.0630 0.0090 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0806 1.0806 1.0715 1.0715 0.0091 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1786 0.1786 0.1771 0.1771 0.0015 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9939 1.0439 0.9855 1.0355 0.0084 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005402 广发资源优选股票A 0.9539 0.9539 0.9459 0.9459 0.0080 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005482 博时创新驱动混合A 0.9488 0.9488 0.9408 0.9408 0.0080 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1786 0.1786 0.1771 0.1771 0.0015 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165510 信诚四国配置 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8158 0.8158 0.8090 0.8090 0.0068 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2955 1.2955 1.2847 1.2847 0.0108 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 183001 银华全球优选 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004996 广发恒生中型股指数C 0.8123 0.8123 0.8055 0.8055 0.0068 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5550 1.5550 1.5420 1.5420 0.0130 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.9372 0.9372 0.9294 0.9294 0.0078 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0278 1.0278 1.0192 1.0192 0.0086 0.84% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000913 农银医疗保健股票 1.2329 1.2329 1.2227 1.2227 0.0102 0.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005689 中银医疗保健混合A 1.2432 1.2712 1.2330 1.2610 0.0102 0.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2019-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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