序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1200 | 1.4720 | 1.0890 | 1.4410 | 0.0310 | 2.85% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1580 | 0.1600 | 0.1540 | 0.1560 | 0.0040 | 2.60% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9665 | 0.9665 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0229 | 2.43% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0229 | 2.43% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2470 | 1.2470 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0260 | 2.13% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1767 | 0.1767 | 0.0035 | 1.98% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0247 | 1.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0176 | 1.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0175 | 1.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2120 | 0.2120 | 0.0036 | 1.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2120 | 0.2120 | 0.0036 | 1.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0252 | 1.68% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.4988 | 1.4988 | 0.0251 | 1.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0168 | 1.66% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0172 | 1.61% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0173 | 1.61% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2030 | 1.3260 | 1.1840 | 1.3070 | 0.0190 | 1.60% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0154 | 1.59% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0154 | 1.59% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9860 | 0.9860 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0150 | 1.54% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1392 | 0.1392 | 0.1371 | 0.1371 | 0.0021 | 1.53% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0025 | 1.48% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0025 | 1.48% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1685 | 1.1685 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0169 | 1.47% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2132 | 1.2132 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0174 | 1.46% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0169 | 1.46% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1996 | 1.1996 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0172 | 1.45% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0094 | 1.0094 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0142 | 1.43% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0141 | 1.43% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1414 | 0.1414 | 0.1394 | 0.1394 | 0.0020 | 1.43% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0138 | 1.42% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9804 | 0.9804 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0137 | 1.42% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1425 | 0.1425 | 0.1405 | 0.1405 | 0.0020 | 1.42% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0138 | 1.42% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0136 | 1.41% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1600 | 1.2240 | 1.1440 | 1.2080 | 0.0160 | 1.40% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0162 | 1.39% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1807 | 1.1807 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0162 | 1.39% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0127 | 1.34% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9504 | 0.9504 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0126 | 1.34% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0145 | 1.34% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8935 | 0.8935 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0116 | 1.32% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8876 | 0.8876 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0116 | 1.32% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0108 | 1.30% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0127 | 1.29% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9983 | 1.1254 | 0.9856 | 1.1127 | 0.0127 | 1.29% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0125 | 1.28% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006391 | 信达安和纯债 | 1.7821 | 1.7821 | 1.7596 | 1.7596 | 0.0225 | 1.28% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1832 | 0.1832 | 0.0023 | 1.26% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9700 | 1.0700 | 0.9580 | 1.0580 | 0.0120 | 1.25% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9582 | 0.9582 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0118 | 1.25% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0118 | 1.25% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0160 | 1.23% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1620 | 1.1820 | 1.1480 | 1.1680 | 0.0140 | 1.22% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.5080 | 1.5080 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0180 | 1.21% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0111 | 1.20% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.5270 | 1.5270 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0180 | 1.19% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7132 | 1.0232 | 0.7048 | 1.0148 | 0.0084 | 1.19% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9243 | 0.9243 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0107 | 1.17% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0106 | 1.17% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.5300 | 0.0000 | 9.4200 | 0.0000 | 0.1100 | 1.17% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0120 | 1.16% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.7500 | 0.0000 | 9.6400 | 0.0000 | 0.1100 | 1.14% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9962 | 0.9962 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0109 | 1.11% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0108 | 1.10% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0039 | 1.0039 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0109 | 1.10% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4900 | 0.0000 | 9.3900 | 0.0000 | 0.1000 | 1.07% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1320 | 0.1320 | 0.0014 | 1.06% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.7100 | 0.0000 | 9.6100 | 0.0000 | 0.1000 | 1.04% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0080 | 1.03% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0098 | 1.02% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.1000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 1.00% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0110 | 0.99% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0093 | 0.99% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0070 | 0.99% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 10.3300 | 0.0000 | 10.2300 | 0.0000 | 0.1000 | 0.98% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1867 | 0.1867 | 0.1849 | 0.1849 | 0.0018 | 0.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4915 | 1.4915 | 0.0145 | 0.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0127 | 0.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9380 | 0.9380 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0090 | 0.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9400 | 0.6780 | 0.9310 | 0.6720 | 0.0090 | 0.97% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2344 | 0.2344 | 0.2322 | 0.2322 | 0.0022 | 0.95% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6606 | 1.6606 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0156 | 0.95% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1932 | 0.1932 | 0.1914 | 0.1914 | 0.0018 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.5188 | 2.5188 | 2.4953 | 2.4953 | 0.0235 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3555 | 0.3555 | 0.3522 | 0.3522 | 0.0033 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1840 | 1.2660 | 1.1730 | 1.2550 | 0.0110 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0070 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.5266 | 2.7966 | 2.5030 | 2.7730 | 0.0236 | 0.94% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3566 | 0.3965 | 0.3533 | 0.3932 | 0.0033 | 0.93% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0140 | 0.93% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0120 | 0.92% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0120 | 0.92% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1671 | 0.1681 | 0.1656 | 0.1666 | 0.0015 | 0.91% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9114 | 0.6589 | 0.9033 | 0.6535 | 0.0081 | 0.90% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0080 | 0.90% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0081 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.4960 | 2.4960 | 2.4740 | 2.4740 | 0.0220 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3523 | 0.3523 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0031 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3523 | 0.3523 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0031 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0121 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0180 | 0.7120 | 1.0090 | 0.7060 | 0.0090 | 0.89% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9170 | 0.0000 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0080 | 0.88% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0093 | 0.87% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0170 | 0.86% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0064 | 0.85% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0080 | 0.85% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0001 | 0.6391 | 0.9918 | 0.6338 | 0.0083 | 0.84% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2187 | 0.2356 | 0.2169 | 0.2338 | 0.0018 | 0.83% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0084 | 0.83% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9340 | 1.9340 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0160 | 0.83% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0836 | 1.0836 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0089 | 0.83% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9260 | 1.9260 | 0.0160 | 0.83% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0083 | 0.82% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3851 | 1.3851 | 0.0113 | 0.82% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3953 | 1.3953 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0113 | 0.82% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0672 | 0.0000 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0087 | 0.82% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2741 | 0.2741 | 0.2719 | 0.2719 | 0.0022 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0082 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1193 | 0.7143 | 1.1103 | 0.7112 | 0.0090 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9633 | 1.9797 | 0.9556 | 1.9720 | 0.0077 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0083 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0083 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.0887 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0087 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9898 | 0.0000 | 0.9818 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0110 | 0.5940 | 1.0030 | 0.5900 | 0.0080 | 0.80% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0030 | 0.6000 | 0.9950 | 0.5980 | 0.0080 | 0.80% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0130 | 0.6610 | 1.0050 | 0.6560 | 0.0080 | 0.80% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5490 | 1.6590 | 1.5370 | 1.6470 | 0.0120 | 0.78% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 399001 | 中海上证50 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0110 | 0.76% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1360 | 0.1360 | 0.1350 | 0.1350 | 0.0010 | 0.74% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2330 | 1.2330 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0090 | 0.74% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9118 | 0.0000 | 0.9051 | 0.0000 | 0.0067 | 0.74% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 096001 | 大成标普500 | 1.9260 | 2.1420 | 1.9120 | 2.1280 | 0.0140 | 0.73% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9620 | 1.0440 | 0.9550 | 1.0370 | 0.0070 | 0.73% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8306 | 0.0000 | 0.8246 | 0.0000 | 0.0060 | 0.73% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.4770 | 1.4770 | 1.4666 | 1.4666 | 0.0104 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2265 | 1.2265 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0087 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0159 | 1.0159 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0072 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0072 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0421 | 1.1458 | 1.0348 | 1.1378 | 0.0073 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2830 | 1.8270 | 1.2740 | 1.8220 | 0.0090 | 0.71% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8763 | 0.8763 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0061 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.4715 | 1.4715 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0103 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2177 | 1.2177 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0085 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8788 | 0.9777 | 0.8727 | 0.9716 | 0.0061 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1049 | 1.6697 | 1.0972 | 1.6620 | 0.0077 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0061 | 0.70% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0090 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1893 | 1.1893 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0082 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0081 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1907 | 0.1907 | 0.1894 | 0.1894 | 0.0013 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0064 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.0495 | 1.5758 | 1.0423 | 1.5686 | 0.0072 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1257 | 1.1257 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0077 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0076 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1016 | 1.1016 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0076 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9770 | 0.0000 | 0.9703 | 0.0000 | 0.0067 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0769 | 1.1597 | 1.0695 | 1.1523 | 0.0074 | 0.69% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.3890 | 2.3890 | 2.3729 | 2.3729 | 0.0161 | 0.68% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.4014 | 2.4604 | 2.3852 | 2.4442 | 0.0162 | 0.68% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3512 | 1.3512 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0091 | 0.68% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8920 | 0.9910 | 0.8860 | 0.9850 | 0.0060 | 0.68% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2561 | 1.2561 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0083 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2516 | 1.2516 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0083 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0059 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.8813 | 0.8813 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0059 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2068 | 1.7368 | 1.1988 | 1.7288 | 0.0080 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2407 | 0.8396 | 1.2325 | 0.8341 | 0.0082 | 0.67% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9299 | 0.9299 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0061 | 0.66% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.7520 | 1.7520 | 1.7405 | 1.7405 | 0.0115 | 0.66% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.7513 | 1.7513 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0115 | 0.66% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9394 | 0.9394 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0061 | 0.65% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0780 | 1.7820 | 1.0710 | 1.7750 | 0.0070 | 0.65% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0076 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4060 | 1.4060 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0090 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0080 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0060 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0065 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.1993 | 1.1993 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0076 | 0.64% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0080 | 0.63% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0090 | 0.62% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.1290 | 1.9490 | 1.1220 | 1.9420 | 0.0070 | 0.62% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0070 | 0.61% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0120 | 0.61% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0050 | 0.61% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 202801 | 南方全球精选 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.60% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9484 | 0.9484 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0054 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0054 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0963 | 1.1863 | 1.0901 | 1.1801 | 0.0062 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.8423 | 0.0000 | 9.7867 | 0.0000 | 0.0556 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.6487 | 0.0000 | 9.5942 | 0.0000 | 0.0545 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.8334 | 0.0000 | 9.7778 | 0.0000 | 0.0556 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.6367 | 0.0000 | 9.5819 | 0.0000 | 0.0548 | 0.57% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0055 | 0.56% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0770 | 1.1630 | 1.0710 | 1.1570 | 0.0060 | 0.56% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9189 | 0.9189 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0050 | 0.55% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1286 | 0.1286 | 0.1279 | 0.1279 | 0.0007 | 0.55% | 2019-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |