序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2099 | 0.2099 | 0.0057 | 2.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2099 | 0.2099 | 0.0057 | 2.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0370 | 2.54% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4960 | 1.4960 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0370 | 2.54% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5917 | 0.5917 | 0.5772 | 0.5772 | 0.0145 | 2.51% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5922 | 0.5922 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0144 | 2.49% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.3974 | 1.7874 | 1.3638 | 1.7538 | 0.0336 | 2.46% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0130 | 2.45% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.4738 | 1.4738 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0341 | 2.37% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9800 | 1.2080 | 0.9580 | 1.1950 | 0.0220 | 2.30% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0329 | 2.25% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4347 | 1.4347 | 0.0321 | 2.24% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1766 | 0.1766 | 0.1728 | 0.1728 | 0.0038 | 2.20% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1750 | 0.1750 | 0.1713 | 0.1713 | 0.0037 | 2.16% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0163 | 2.11% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.7802 | 0.7802 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0161 | 2.11% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.2230 | 1.2230 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0248 | 2.07% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.2124 | 1.2124 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0245 | 2.06% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1443 | 0.1443 | 0.1414 | 0.1414 | 0.0029 | 2.05% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.8485 | 0.6437 | 0.8318 | 0.6327 | 0.0167 | 2.01% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.2616 | 1.2616 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0247 | 2.00% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0194 | 1.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1276 | 1.1276 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0212 | 1.92% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1468 | 1.1468 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0215 | 1.91% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0260 | 1.71% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0260 | 1.71% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.1870 | 1.1870 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0200 | 1.71% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0170 | 1.69% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 1.3320 | 0.9060 | 1.3100 | 0.8930 | 0.0220 | 1.68% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0220 | 1.62% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0170 | 1.61% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4010 | 1.4310 | 1.3790 | 1.4090 | 0.0220 | 1.60% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3950 | 1.4250 | 1.3730 | 1.4030 | 0.0220 | 1.60% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.7530 | 1.7530 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0270 | 1.56% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.8920 | 1.8920 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0290 | 1.56% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3800 | 1.7500 | 1.3590 | 1.7290 | 0.0210 | 1.55% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005094 | 万家臻选混合 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0196 | 1.54% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3620 | 1.3620 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0200 | 1.49% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9310 | 0.6370 | 0.9180 | 0.6300 | 0.0130 | 1.42% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.1455 | 1.1455 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0156 | 1.38% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.0670 | 2.3370 | 2.0390 | 2.3090 | 0.0280 | 1.37% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0110 | 1.36% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0090 | 1.36% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.7535 | 1.7535 | 1.7301 | 1.7301 | 0.0234 | 1.35% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.2346 | 1.7283 | 1.2184 | 1.7121 | 0.0162 | 1.33% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.3050 | 1.3250 | 1.2880 | 1.3080 | 0.0170 | 1.32% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 0.2166 | 0.2166 | 0.2138 | 0.2138 | 0.0028 | 1.31% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 0.2166 | 0.2166 | 0.2138 | 0.2138 | 0.0028 | 1.31% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.1570 | 1.2420 | 1.1420 | 1.2270 | 0.0150 | 1.31% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0170 | 1.30% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2508 | 0.3126 | 0.2476 | 0.3094 | 0.0032 | 1.29% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0151 | 1.29% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.4333 | 1.8933 | 1.4150 | 1.8750 | 0.0183 | 1.29% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.4991 | 1.4991 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0189 | 1.28% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0150 | 1.27% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.0544 | 2.6347 | 1.0412 | 2.6117 | 0.0132 | 1.27% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2705 | 0.2705 | 0.0034 | 1.26% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4500 | 1.4500 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0180 | 1.26% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1620 | 0.1670 | 0.1600 | 0.1650 | 0.0020 | 1.25% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519195 | 万家品质 | 1.4882 | 1.9062 | 1.4700 | 1.8880 | 0.0182 | 1.24% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5786 | 1.6786 | 1.5592 | 1.6592 | 0.0194 | 1.24% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.5471 | 1.5471 | 1.5284 | 1.5284 | 0.0187 | 1.22% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.5156 | 1.5156 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0183 | 1.22% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2371 | 0.2371 | 0.2343 | 0.2343 | 0.0028 | 1.20% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 1.0942 | 1.3082 | 1.0814 | 1.2954 | 0.0128 | 1.18% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1250 | 0.8400 | 1.1120 | 0.8310 | 0.0130 | 1.17% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4091 | 0.4490 | 0.4044 | 0.4443 | 0.0047 | 1.16% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 270023 | 广发全球精选 | 1.7370 | 2.1760 | 1.7170 | 2.1560 | 0.0200 | 1.16% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0440 | 1.1940 | 1.0320 | 1.1820 | 0.0120 | 1.16% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0170 | 1.15% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.5206 | 1.5206 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0173 | 1.15% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.4991 | 1.4991 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0170 | 1.15% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4074 | 0.4074 | 0.4028 | 0.4028 | 0.0046 | 1.14% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0080 | 1.14% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | 1.1179 | 1.1179 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0125 | 1.13% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.8971 | 1.8971 | 1.8759 | 1.8759 | 0.0212 | 1.13% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6186 | 3.7465 | 0.6117 | 3.7294 | 0.0069 | 1.13% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0120 | 1.11% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0150 | 1.10% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2184 | 0.2184 | 0.0024 | 1.10% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6570 | 1.9050 | 1.6390 | 1.8870 | 0.0180 | 1.10% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0170 | 1.08% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0127 | 1.08% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.1749 | 1.1749 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0125 | 1.08% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0100 | 1.08% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1795 | 0.2413 | 0.1776 | 0.2394 | 0.0019 | 1.07% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0170 | 1.07% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 1.0886 | 1.0886 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0114 | 1.06% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4022 | 0.4022 | 0.3980 | 0.3980 | 0.0042 | 1.06% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4022 | 0.4022 | 0.3980 | 0.3980 | 0.0042 | 1.06% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0120 | 1.06% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0170 | 1.05% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.8360 | 4.3360 | 3.7960 | 4.2960 | 0.0400 | 1.05% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 1.5800 | 1.6050 | 1.5637 | 1.5887 | 0.0163 | 1.04% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0120 | 1.04% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.8221 | 2.8221 | 2.7934 | 2.7934 | 0.0287 | 1.03% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.8335 | 3.1035 | 2.8047 | 3.0747 | 0.0288 | 1.03% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0090 | 1.03% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1566 | 0.1566 | 0.0016 | 1.02% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0113 | 1.02% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 1.1265 | 1.1265 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0113 | 1.01% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1070 | 1.1070 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0110 | 1.00% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.4996 | 1.4996 | 1.4848 | 1.4848 | 0.0148 | 1.00% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.4791 | 1.4791 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0146 | 1.00% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0110 | 0.99% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5145 | 1.5145 | 0.0150 | 0.99% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0190 | 0.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0100 | 0.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0101 | 0.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.4673 | 1.5153 | 1.4531 | 1.5011 | 0.0142 | 0.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.4651 | 1.5096 | 1.4509 | 1.4954 | 0.0142 | 0.98% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.2090 | 2.2090 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0210 | 0.96% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0128 | 0.96% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1599 | 1.1799 | 1.1489 | 1.1689 | 0.0110 | 0.96% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.4810 | 1.5800 | 1.4670 | 1.5660 | 0.0140 | 0.95% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0140 | 0.95% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1490 | 1.1690 | 1.1382 | 1.1582 | 0.0108 | 0.95% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.7860 | 2.7860 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0260 | 0.94% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9447 | 1.0832 | 0.9359 | 1.0744 | 0.0088 | 0.94% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.4220 | 1.4620 | 1.4090 | 1.4490 | 0.0130 | 0.92% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.9182 | 1.9362 | 1.9011 | 1.9191 | 0.0171 | 0.90% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0013 | 0.90% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) | 1.0296 | 1.0296 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0092 | 0.90% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2430 | 1.6490 | 1.2320 | 1.6380 | 0.0110 | 0.89% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.9270 | 1.9270 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0170 | 0.89% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0058 | 0.89% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0088 | 0.89% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.6000 | 1.7090 | 1.5860 | 1.6950 | 0.0140 | 0.88% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501077 | 富国科创主题混合 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0117 | 0.88% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.2340 | 2.2340 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0190 | 0.86% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4543 | 1.4543 | 0.0125 | 0.86% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.3530 | 2.9330 | 2.3330 | 2.9130 | 0.0200 | 0.86% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0060 | 0.85% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.7872 | 2.4772 | 1.7722 | 2.4622 | 0.0150 | 0.85% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.4271 | 1.4271 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0119 | 0.84% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.9370 | 2.3370 | 1.9210 | 2.3210 | 0.0160 | 0.83% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.3290 | 1.6120 | 1.3180 | 1.6010 | 0.0110 | 0.83% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3062 | 0.3062 | 0.3037 | 0.3037 | 0.0025 | 0.82% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0076 | 0.82% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1835 | 0.1835 | 0.0015 | 0.82% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1835 | 0.1835 | 0.0015 | 0.82% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0080 | 0.82% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1865 | 0.1875 | 0.1850 | 0.1860 | 0.0015 | 0.81% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.9527 | 0.9527 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0077 | 0.81% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1190 | 1.4950 | 1.1100 | 1.4860 | 0.0090 | 0.81% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5977 | 3.6427 | 1.5850 | 3.6300 | 0.0127 | 0.80% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0093 | 0.79% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0996 | 1.0996 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0086 | 0.79% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0150 | 0.78% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0045 | 0.78% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0086 | 0.77% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519017 | 大成积极成长 | 1.3050 | 3.1120 | 1.2950 | 3.1020 | 0.0100 | 0.77% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8450 | 2.3800 | 1.8310 | 2.3660 | 0.0140 | 0.76% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3032 | 1.3032 | 1.2934 | 1.2934 | 0.0098 | 0.76% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001064 | 广发环保指数 | 0.6354 | 0.6354 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0047 | 0.75% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.1935 | 1.1935 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0089 | 0.75% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0140 | 0.75% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002984 | 广发环保指数C | 0.6298 | 0.6298 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0046 | 0.74% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.4358 | 1.4358 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0105 | 0.74% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.4217 | 1.4217 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0104 | 0.74% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 1.3820 | 1.8050 | 1.3720 | 1.7950 | 0.0100 | 0.73% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002281 | 建信安心保本三号混合 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0088 | 0.73% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.1110 | 2.1110 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0150 | 0.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160634 | 鹏华环保分级 | 0.8410 | 0.6260 | 0.8350 | 0.6220 | 0.0060 | 0.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.2610 | 0.9150 | 1.2520 | 0.9080 | 0.0090 | 0.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0085 | 0.72% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.1210 | 2.1210 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0150 | 0.71% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002681 | 金鹰元和保本A | 1.2295 | 1.2545 | 1.2210 | 1.2460 | 0.0085 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002682 | 金鹰元和保本C | 1.2129 | 1.2279 | 1.2045 | 1.2195 | 0.0084 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004935 | 国都智能制造 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0062 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2812 | 1.2812 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0089 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2920 | 1.3740 | 1.2830 | 1.3650 | 0.0090 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2960 | 1.5610 | 1.2870 | 1.5520 | 0.0090 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 1.2008 | 1.5461 | 1.1924 | 1.5377 | 0.0084 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.8042 | 0.6002 | 0.7986 | 0.5968 | 0.0056 | 0.70% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0090 | 0.69% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0110 | 0.69% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0104 | 0.69% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519097 | 新华中小市值优选 | 2.0470 | 2.8090 | 2.0330 | 2.7950 | 0.0140 | 0.69% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2085 | 0.2085 | 0.2071 | 0.2071 | 0.0014 | 0.68% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0077 | 0.68% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0070 | 0.67% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.1933 | 1.1933 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0080 | 0.67% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.1766 | 1.1766 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0078 | 0.67% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.5090 | 1.5090 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0100 | 0.67% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3740 | 1.4240 | 1.3650 | 1.4150 | 0.0090 | 0.66% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0080 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0080 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.9202 | 0.9202 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0059 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0040 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2370 | 1.2570 | 1.2290 | 1.2490 | 0.0080 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 486002 | 工银全球精选 | 2.6340 | 2.6340 | 2.6170 | 2.6170 | 0.0170 | 0.65% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.9262 | 0.9262 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0059 | 0.64% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0090 | 0.64% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0100 | 0.64% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0065 | 0.63% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0070 | 0.63% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006031 | 南方昌元C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0064 | 0.62% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.3459 | 1.3459 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0083 | 0.62% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1.3295 | 1.3295 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0082 | 0.62% | 2020-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |