序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8547 | 0.8747 | 0.7775 | 0.7975 | 0.0772 | 9.93% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8634 | 0.8834 | 0.7856 | 0.8056 | 0.0778 | 9.90% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1195 | 0.1195 | 0.0115 | 9.62% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1195 | 0.1195 | 0.0115 | 9.62% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1933 | 0.1933 | 0.1766 | 0.1766 | 0.0167 | 9.46% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9293 | 0.9293 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0796 | 9.37% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3710 | 1.3710 | 1.2560 | 1.2560 | 0.1150 | 9.16% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1281 | 0.1938 | 0.1174 | 0.1831 | 0.0107 | 9.11% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9090 | 1.3420 | 0.8350 | 1.2680 | 0.0740 | 8.86% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9610 | 1.2420 | 0.8880 | 1.1690 | 0.0730 | 8.22% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1002 | 0.1002 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0074 | 7.97% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0510 | 7.73% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0285 | 0.0285 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0020 | 7.55% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0700 | 7.40% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2023 | 0.2023 | 0.1884 | 0.1884 | 0.0139 | 7.38% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2024 | 0.2024 | 0.1885 | 0.1885 | 0.0139 | 7.37% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 096001 | 大成标普500 | 1.4740 | 1.7480 | 1.3740 | 1.6480 | 0.1000 | 7.28% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2359 | 0.2359 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0159 | 7.23% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6737 | 1.6737 | 1.5643 | 1.5643 | 0.1094 | 6.99% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2334 | 0.2952 | 0.2183 | 0.2801 | 0.0151 | 6.92% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.9073 | 0.9073 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0575 | 6.77% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2360 | 0.2360 | 0.2211 | 0.2211 | 0.0149 | 6.74% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.9058 | 0.9058 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0571 | 6.73% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4570 | 3.9570 | 3.2400 | 3.7400 | 0.2170 | 6.70% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6560 | 2.0950 | 1.5520 | 1.9910 | 0.1040 | 6.70% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3539 | 0.3539 | 0.3317 | 0.3317 | 0.0222 | 6.69% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0227 | 6.67% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0227 | 6.67% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3555 | 0.3954 | 0.3333 | 0.3732 | 0.0222 | 6.66% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0509 | 1.0509 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0642 | 6.51% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1933 | 0.1933 | 0.1815 | 0.1815 | 0.0118 | 6.50% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6740 | 1.6740 | 1.5720 | 1.5720 | 0.1020 | 6.49% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0102 | 6.46% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.5103 | 2.5103 | 2.3587 | 2.3587 | 0.1516 | 6.43% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0050 | 6.43% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.5220 | 2.7920 | 2.3697 | 2.6397 | 0.1523 | 6.43% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.8138 | 0.8138 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0490 | 6.41% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5750 | 2.5750 | 2.4200 | 2.4200 | 0.1550 | 6.41% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.6650 | 1.6650 | 1.5650 | 1.5650 | 0.1000 | 6.39% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0049 | 6.36% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1361 | 2.1361 | 2.0101 | 2.0101 | 0.1260 | 6.27% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1532 | 2.2122 | 2.0261 | 2.0851 | 0.1271 | 6.27% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0702 | 6.26% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3716 | 1.3716 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0808 | 6.26% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.6252 | 1.6252 | 1.5296 | 1.5296 | 0.0956 | 6.25% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.5811 | 0.5811 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0334 | 6.10% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.5872 | 0.5872 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0337 | 6.09% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6780 | 1.6780 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0950 | 6.00% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9500 | 0.9500 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0530 | 5.91% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9750 | 1.9750 | 1.8650 | 1.8650 | 0.1100 | 5.90% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0430 | 1.0430 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0580 | 5.89% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0250 | 1.0250 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0570 | 5.89% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0098 | 5.81% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7470 | 0.7470 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0410 | 5.81% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9520 | 1.9520 | 1.8470 | 1.8470 | 0.1050 | 5.68% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0740 | 5.67% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0740 | 5.67% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4960 | 1.5260 | 1.4160 | 1.4460 | 0.0800 | 5.65% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9450 | 0.9450 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0503 | 5.62% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9412 | 0.9412 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0500 | 5.61% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4890 | 1.5190 | 1.4100 | 1.4400 | 0.0790 | 5.60% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0666 | 5.55% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.6600 | 0.0000 | 14.8400 | 0.0000 | 0.8200 | 5.53% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0740 | 1.0740 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0560 | 5.50% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0413 | 1.0413 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0541 | 5.48% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.7400 | 0.0000 | 13.9800 | 0.0000 | 0.7600 | 5.44% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0820 | 5.39% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0591 | 5.32% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.1778 | 1.1778 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0594 | 5.31% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.3549 | 1.3549 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0679 | 5.28% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0270 | 5.28% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 0.8404 | 0.8404 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0421 | 5.27% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9190 | 0.9190 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0460 | 5.27% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 0.8399 | 0.8399 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0420 | 5.26% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.5571 | 1.5571 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0772 | 5.22% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.5801 | 1.5801 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0783 | 5.21% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0500 | 5.20% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 9.3100 | 9.3100 | 8.8500 | 8.8500 | 0.4600 | 5.20% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0382 | 5.18% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0380 | 5.18% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.8098 | 0.8098 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0397 | 5.16% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0360 | 5.14% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.6230 | 1.6230 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0790 | 5.12% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.6010 | 1.6010 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0780 | 5.12% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2390 | 2.2390 | 2.1300 | 2.1300 | 0.1090 | 5.12% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 9.2800 | 9.2800 | 8.8300 | 8.8300 | 0.4500 | 5.10% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.8903 | 1.8903 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0913 | 5.08% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.8884 | 1.8884 | 1.7972 | 1.7972 | 0.0912 | 5.07% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0669 | 5.07% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1667 | 0.1667 | 0.0084 | 5.04% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3230 | 1.3230 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0630 | 5.00% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1611 | 0.1611 | 0.0079 | 4.90% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9066 | 0.9066 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0423 | 4.89% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.2119 | 4.4539 | 1.1559 | 4.3999 | 0.0560 | 4.84% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.9166 | 0.9166 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0423 | 4.84% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161606 | 融通行业景气 | 1.8670 | 3.8070 | 1.7810 | 3.7210 | 0.0860 | 4.83% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2420 | 1.2420 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0570 | 4.81% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.9495 | 1.9495 | 1.8613 | 1.8613 | 0.0882 | 4.74% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.2449 | 1.2449 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0561 | 4.72% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.8690 | 0.0000 | 0.8298 | 0.0000 | 0.0392 | 4.72% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 0.9782 | 0.0000 | 0.9341 | 0.0000 | 0.0441 | 4.72% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.2297 | 1.2297 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0553 | 4.71% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.5859 | 1.5859 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0709 | 4.68% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9352 | 0.9352 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0418 | 4.68% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0536 | 4.68% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0480 | 4.67% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0380 | 4.66% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9314 | 0.9314 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0415 | 4.66% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0490 | 4.65% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 7.8700 | 0.0000 | 7.5200 | 0.0000 | 0.3500 | 4.65% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 7.4200 | 0.0000 | 7.0900 | 0.0000 | 0.3300 | 4.65% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1231 | 0.1231 | 0.0057 | 4.63% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1231 | 0.1231 | 0.0057 | 4.63% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0420 | 4.62% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0565 | 4.59% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.4097 | 1.4097 | 1.3479 | 1.3479 | 0.0618 | 4.58% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0280 | 4.58% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2295 | 0.2295 | 0.2195 | 0.2195 | 0.0100 | 4.56% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.7825 | 0.0000 | 0.7485 | 0.0000 | 0.0340 | 4.54% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.6778 | 0.0000 | 0.6484 | 0.0000 | 0.0294 | 4.53% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 7.8500 | 0.0000 | 7.5100 | 0.0000 | 0.3400 | 4.53% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1110 | 0.1110 | 0.0050 | 4.50% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1110 | 0.1110 | 0.0050 | 4.50% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0650 | 4.49% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2790 | 1.9100 | 1.2240 | 1.8550 | 0.0550 | 4.49% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 7.4500 | 0.0000 | 7.1300 | 0.0000 | 0.3200 | 4.49% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3520 | 1.4370 | 1.2940 | 1.3790 | 0.0580 | 4.48% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 2.4780 | 2.7980 | 2.3723 | 2.6923 | 0.1057 | 4.46% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8500 | 2.3900 | 1.7710 | 2.3110 | 0.0790 | 4.46% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0760 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.7349 | 3.0849 | 2.6183 | 2.9683 | 0.1166 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2.3924 | 2.3924 | 2.2905 | 2.2905 | 0.1019 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1.4126 | 1.4126 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0602 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3669 | 1.3669 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0582 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1270 | 1.6440 | 1.0790 | 1.5960 | 0.0480 | 4.45% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0509 | 4.44% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3597 | 1.3597 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0578 | 4.44% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 0.9138 | 0.9138 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0386 | 4.41% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1410 | 1.3230 | 1.0930 | 1.2750 | 0.0480 | 4.39% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.8654 | 0.8654 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0363 | 4.38% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 9.3200 | 9.3200 | 8.9300 | 8.9300 | 0.3900 | 4.37% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000828 | 泰达转型机遇 | 1.1980 | 1.4180 | 1.1480 | 1.3680 | 0.0500 | 4.36% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9330 | 0.9330 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0390 | 4.36% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9876 | 0.9876 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0412 | 4.35% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.1030 | 1.1880 | 1.0570 | 1.1420 | 0.0460 | 4.35% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0414 | 4.35% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0438 | 4.34% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0331 | 1.0331 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0430 | 4.34% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1562 | 0.1562 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0065 | 4.34% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1373 | 0.1373 | 0.1316 | 0.1316 | 0.0057 | 4.33% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1547 | 0.1547 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0064 | 4.32% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.6280 | 1.6280 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0670 | 4.29% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 1.5138 | 1.5138 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0622 | 4.28% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.5700 | 1.5700 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0645 | 4.28% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1882 | 0.1882 | 0.0080 | 4.25% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1882 | 0.1882 | 0.0080 | 4.25% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003145 | 中融竞争优势 | 1.0237 | 1.0237 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0416 | 4.24% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.4279 | 1.4279 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0579 | 4.23% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0430 | 4.23% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0427 | 4.23% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.4288 | 1.4288 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0579 | 4.22% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.4320 | 2.1620 | 1.3740 | 2.1040 | 0.0580 | 4.22% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1390 | 1.2390 | 1.0930 | 1.1930 | 0.0460 | 4.21% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8378 | 0.8378 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0338 | 4.20% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8318 | 0.8318 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0335 | 4.20% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.1094 | 1.1594 | 1.0647 | 1.1147 | 0.0447 | 4.20% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7670 | 1.7670 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0710 | 4.19% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.0972 | 1.1472 | 1.0531 | 1.1031 | 0.0441 | 4.19% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.2270 | 1.2270 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0490 | 4.16% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0400 | 4.16% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2.0800 | 2.7930 | 1.9970 | 2.7100 | 0.0830 | 4.16% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0436 | 4.15% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8560 | 2.3910 | 1.7820 | 2.3170 | 0.0740 | 4.15% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0444 | 4.14% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8180 | 1.8180 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0720 | 4.12% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.3214 | 1.3214 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0523 | 4.12% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9165 | 0.9165 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0361 | 4.10% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3736 | 1.6183 | 1.3195 | 1.5642 | 0.0541 | 4.10% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.1289 | 1.1289 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0443 | 4.08% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0470 | 4.07% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0451 | 4.07% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.1080 | 1.1080 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0433 | 4.07% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1422 | 1.1422 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0446 | 4.06% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0428 | 4.06% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8210 | 0.8210 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0320 | 4.06% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.2546 | 1.3096 | 1.2058 | 1.2608 | 0.0488 | 4.05% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.2283 | 1.2833 | 1.1806 | 1.2356 | 0.0477 | 4.04% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0372 | 1.0372 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0403 | 4.04% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.4710 | 1.5390 | 1.4140 | 1.4820 | 0.0570 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.8270 | 0.9270 | 0.7950 | 0.8950 | 0.0320 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.1603 | 1.1603 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0450 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0377 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1620 | 1.5940 | 1.1170 | 1.5760 | 0.0450 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9810 | 0.9860 | 0.9430 | 0.9480 | 0.0380 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 2.4540 | 2.4540 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0950 | 4.03% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0420 | 4.02% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0372 | 4.02% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1.1284 | 1.1284 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0436 | 4.02% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2420 | 1.2420 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0480 | 4.02% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8530 | 0.6390 | 0.8200 | 0.6180 | 0.0330 | 4.02% | 2020-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |