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2006年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2172 1.4972 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 1.4707 1.6957 0.0000 0.0000 0.0128 0.88% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 1.4933 1.6333 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 1.2702 1.6852 0.0000 0.0000 0.0103 0.82% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4771 1.6341 0.0000 0.0000 0.0102 0.70% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3510 1.5360 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 288002 华夏收入混合 1.4516 1.5616 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320003 诺安先锋混合A 1.4250 1.5200 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 1.0840 1.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400001 东方龙混合 1.1083 1.5183 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 1.4370 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070010 嘉实主题混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 1.0873 1.1473 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320001 诺安平衡混合A 1.4882 1.6632 0.0000 0.0000 0.0087 0.59% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.4482 1.7982 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 1.3130 1.3730 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159902 华夏中小企业100ETF 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 0.9923 1.9488 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.9449 1.9649 0.0000 0.0000 0.0096 0.50% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519003 海富通收益增长混合 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.2650 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1219 1.4319 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5180 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519001 银华价值优选混合 1.5284 1.7484 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519087 新华优选分红混合A 1.0330 1.3370 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2476 1.3676 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 1.1284 1.1884 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519688 交银精选混合 1.4640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 1.4400 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8070 1.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510180 华安上证180ETF 3.0750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0120 0.39% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长A 1.2890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 1.3122 1.3622 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 1.4214 1.4814 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4063 1.4973 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 宏利周期混合 1.5780 1.8130 0.0000 0.0000 0.0055 0.35% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 1.1289 1.2589 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.7630 2.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1740 1.5340 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 1.3695 1.5195 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 1.1357 1.2257 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2270 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163803 中银持续增长混合A 1.2177 1.2277 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.5699 1.7499 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270001 广发聚富混合 1.6290 1.9390 0.0000 0.0000 0.0054 0.33% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450002 国富弹性市值混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.4956 1.5356 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4144 1.4144 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长混合A 1.6289 1.8489 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519007 海富通强化回报混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3660 1.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202101 南方宝元债券A 1.1580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550001 中信保诚四季红混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 1.4500 1.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4858 1.6058 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 1.3477 1.6677 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长混合 1.4449 1.4949 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519690 交银稳健配置混合 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519996 长信银利精选股票 1.0593 1.4393 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 1.6077 1.6777 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 1.4042 1.7442 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3266 1.3566 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.5626 1.7126 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350001 天治财富增长混合 1.2796 1.3596 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519300 大成沪深300指数A 1.1132 1.1132 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253010 国联安安心成长混合 1.1990 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270006 广发策略优选混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 1.2410 1.2910 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240008 华宝收益增长混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160603 鹏华普天收益混合 1.3680 1.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 1.4772 1.5772 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110009 易方达价值精选混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略混合 1.3292 1.3792 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002021 华夏回报二号混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 1.5110 1.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.5893 1.7493 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4521 1.5021 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.5753 1.7453 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270005 广发聚丰混合A 1.6488 1.7538 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002011 华夏红利混合 1.5810 1.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180010 银华优质增长混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0535 1.0805 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377010 摩根阿尔法混合A 1.8207 1.8607 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410001 华富竞争力优选混合A 1.3099 1.4599 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债混合 1.0726 1.4016 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 1.2908 1.3708 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益混合A 1.1518 1.2768 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 1.2470 1.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360005 光大保德信红利混合A 1.0507 1.0907 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481001 工银核心价值混合A 1.4459 1.6459 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 1.3270 1.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161902 万家增强收益债券C 1.1136 1.1786 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5100 1.6700 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.3950 1.6450 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373010 摩根双息平衡混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1668 1.3268 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510081 长盛动态精选混合 1.5286 1.5486 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040004 华安宝利配置混合 1.5880 1.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 1.2787 1.3087 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519018 汇添富均衡增长混合 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3669 1.5569 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利混合 1.0242 1.4242 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050007 博时平衡配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200007 长城安心回报混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519008 汇添富优势精选混合 1.6730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519029 华夏稳增混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420001 天弘精选混合A 1.0101 1.1101 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519994 长信金利趋势股票 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350002 天治低碳经济混合 1.1752 1.3352 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040005 华安宏利混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288102 华夏稳定双利债券C 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151002 银河收益混合 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202102 南方多利增强债券C 1.0049 1.0077 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090004 大成精选增值混合A 1.3737 1.6937 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 宏利成长混合 1.5524 1.7824 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 483003 工银精选平衡混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.0049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121001 国投瑞银融华债券 1.2747 1.4547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4475 1.4775 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290003 泰信双息双利债券C 1.0005 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320004 诺安优化收益债券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020003 国泰金龙行业混合 1.4860 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040001 华安创新混合 1.4370 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080001 长盛成长价值混合A 1.5070 1.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110001 易方达平稳增长混合 1.5400 1.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0177 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 112002 易方达策略成长二号混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161603 融通债券A/B 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161604 融通深证100指数A 1.0270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200006 长城消费增值混合A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217008 招商安本增利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090002 大成债券A/B 1.0117 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 092002 大成债券C 1.0096 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2969 1.3269 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530001 建信恒久价值混合 1.1712 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240003 华宝宝康债券A 1.0252 1.1702 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2139 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000011 华夏大盘精选混合A 1.6830 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长混合 1.6500 1.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162205 宏利风险预算混合 1.2552 1.3202 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070003 嘉实稳健混合 1.4080 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217003 招商安泰债券A 1.0209 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159901 易方达深证100ETF 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3498 1.4998 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100018 富国天利增长债券A 1.1228 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090001 大成价值增长混合A 1.5557 1.7957 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4368 1.7368 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.2664 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 1.4105 1.6355 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6936 1.8936 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.21% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151001 银河稳健混合 1.3334 1.5184 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.22% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2420 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070001 嘉实成长收益混合A 1.5886 1.8286 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.26% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217005 招商先锋混合 1.3703 1.4953 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.28% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 1.3560 1.6260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1619 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162203 宏利稳定混合 1.5515 1.7115 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400003 东方精选混合 1.0611 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020005 国泰金马稳健混合A 1.5260 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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