序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8671 | 2.0671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0354 | 1.93% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5656 | 1.5956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.60% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6960 | 1.9260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 | 1.50% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 288002 | 华夏收入 | 1.6137 | 1.7237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 1.46% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5740 | 1.6840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.42% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4607 | 1.7807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.38% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8840 | 2.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.34% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6721 | 1.8921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.24% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 310328 | 申万新动力 | 1.5957 | 1.6957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.13% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 360005 | 光大红利 | 1.1524 | 1.1924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.13% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6262 | 1.8662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.11% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 400003 | 东方精选 | 1.1725 | 1.5605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.11% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4005 | 1.4805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.08% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160106 | 南方高增长 | 1.5930 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.05% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5590 | 1.7570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.04% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 040001 | 华安创新 | 1.5300 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.99% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 320003 | 诺安股票 | 1.5752 | 1.6702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0155 | 0.99% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4936 | 1.5436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 0.99% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 050004 | 博时精选 | 1.4984 | 1.5584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.96% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7117 | 1.9467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 0.96% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4596 | 1.5696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 0.95% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5170 | 1.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.93% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.7518 | 1.8218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 0.90% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6420 | 1.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.88% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1971 | 1.6071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.87% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0677 | 1.0907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.87% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3200 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.86% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4177 | 1.5177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.85% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6880 | 1.8280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.84% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4031 | 1.4531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.84% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2350 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.84% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2928 | 1.3028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.83% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.3550 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 360006 | 光大新增长 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.81% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5320 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.80% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1956 | 1.2856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.79% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.77% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3495 | 1.4695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.77% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5707 | 1.7707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.76% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 151001 | 银河稳健 | 1.4341 | 1.6191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.74% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.6120 | 1.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.72% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 420001 | 天弘精选 | 1.0103 | 1.1553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.72% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1188 | 1.4228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4944 | 1.7194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.71% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1144 | 1.2244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.70% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.70% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.6604 | 1.8204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.69% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3290 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.68% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6847 | 1.9247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.68% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3462 | 1.7612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.68% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6669 | 1.8369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.67% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1420 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.63% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7214 | 1.8264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.63% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.62% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4473 | 1.6373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.62% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5337 | 1.5337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.57% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2046 | 1.5546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.56% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4480 | 1.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.56% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2700 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.55% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4955 | 1.6455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.55% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.55% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 270001 | 广发聚富 | 1.7179 | 2.0279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.55% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3991 | 1.4491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.55% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5914 | 1.6314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.54% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002011 | 华夏红利 | 1.6990 | 1.7490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.53% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5311 | 1.6221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.53% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3254 | 1.5204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.53% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3380 | 1.4580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.53% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.53% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5185 | 1.7435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.50% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 217005 | 招商先锋 | 1.4426 | 1.5676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.49% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5968 | 1.7718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.49% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519011 | 海富通精选 | 1.5407 | 1.8907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.48% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161604 | 融通深证100 | 1.0380 | 1.4480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2900 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.46% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4915 | 1.8315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.46% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519688 | 交银精选混合 | 1.5628 | 1.6628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.46% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5377 | 1.8377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.45% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.6711 | 1.8211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.45% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0655 | 2.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.44% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.44% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.44% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.43% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6750 | 1.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.42% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7605 | 1.8105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.42% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202201 | 南方避险 | 1.3057 | 1.5497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.41% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3586 | 1.3886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.40% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.39% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.39% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.2009 | 1.3609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.39% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2710 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5880 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.38% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3520 | 1.6120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6961 | 1.9161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.37% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2349 | 1.4349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.37% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002001 | 华夏回报 | 1.3810 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.36% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8520 | 2.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.33% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4124 | 1.5624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.32% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.32% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.9520 | 2.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.31% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5980 | 1.7580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.30% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0060 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7022 | 1.8622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.29% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3930 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7670 | 2.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.28% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4246 | 1.7446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.27% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.27% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0419 | 2.1419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.27% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4011 | 1.5511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.27% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5530 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.26% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6110 | 1.8810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6120 | 1.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0239 | 1.4639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2310 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4253 | 1.4553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.23% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3887 | 1.4187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2456 | 1.4056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.22% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4570 | 1.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0796 | 1.1066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5720 | 1.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5460 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 161603 | 融通债券A | 1.0400 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0320 | 1.5220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3529 | 1.4329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.18% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.9486 | 1.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.18% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2032 | 1.5132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.18% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3153 | 1.4953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.17% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.5338 | 1.5838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.17% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2450 | 1.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3390 | 1.5090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 050002 | 博时沪深300 | 1.3290 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1866 | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.15% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2298 | 1.4498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.15% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1003 | 1.2703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519180 | 万家180 | 1.2126 | 1.3426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0970 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.12% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1100 | 1.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1711 | 1.2911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.09% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1145 | 1.1925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0307 | 1.1857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4720 | 1.6470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 163804 | 中银收益 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0115 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 092002 | 大成债券C | 1.0087 | 1.1942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0102 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0018 | 1.0244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0017 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2735 | 1.2735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000004 | 中海可转债C | 1.3290 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0260 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001003 | 华夏债券C | 1.0230 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0930 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 040005 | 华安宏利 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0970 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0012 | 1.0168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0014 | 1.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0260 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0240 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0244 | 1.1359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0009 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0035 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0023 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0225 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1826 | 1.3226 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1117 | 1.4917 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.7473 | 1.8473 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.06% | 2006-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |