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2009年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090004 大成精选增值混合A 1.1138 3.0143 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660004 农银策略价值混合 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0495 1.5395 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519994 长信金利趋势股票 0.7807 2.3000 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377020 摩根内需动力混合A 1.2709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0132 1.05% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 2.6240 2.7240 0.0000 0.0000 0.0270 1.04% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519019 大成景阳领先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0311 2.2605 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 0.7240 2.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6372 2.3014 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入混合 2.6276 4.0276 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长混合 1.0610 3.9340 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 2.4720 3.0700 0.0000 0.0000 0.0230 0.94% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610001 信澳领先增长混合A 1.2499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519670 银河行业混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210002 金鹰红利价值混合A 1.1985 1.4865 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 2.7748 5.3948 0.0000 0.0000 0.0248 0.90% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210003 金鹰行业优势混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040007 华安中小盘成长混合 1.2220 2.5369 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3850 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519035 富国天博创新主题混合 0.8987 3.0954 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240011 华宝大盘精选混合 1.9024 1.9024 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450004 国富深化价值混合A 1.4366 1.6366 0.0000 0.0000 0.0119 0.84% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590002 中邮核心成长混合A 0.7896 0.7896 0.0000 0.0000 0.0066 0.84% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163803 中银持续增长混合A 0.8419 2.9528 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 0.9108 2.7608 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1594 3.0701 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630002 华商盛世成长混合 1.7056 1.9706 0.0000 0.0000 0.0138 0.82% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 1.6234 3.0484 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510180 华安上证180ETF 0.7520 2.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 379010 摩根中小盘混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200008 长城品牌优选混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100026 富国天合稳健优选混合 0.9568 2.3363 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590001 中邮核心优选混合A 1.5631 2.7831 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0922 2.5322 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213003 宝盈策略增长混合 1.1097 1.5097 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0096 2.3508 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 610002 信澳精华配置混合A 1.3180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519100 长盛中证A100指数 1.0464 1.6164 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.6851 1.4723 0.0000 0.0000 0.0052 0.76% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240008 华宝收益增长混合A 3.4154 3.4154 0.0000 0.0000 0.0256 0.76% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.9892 2.9329 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040180 华安上证180ETF联接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378010 摩根成长先锋混合A 1.7440 2.4240 0.0000 0.0000 0.0127 0.73% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180指数A 0.7774 3.1174 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519987 长信恒利优势混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200010 长城双动力混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070011 嘉实策略混合 1.2570 1.4470 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.0318 3.1718 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270005 广发聚丰混合A 0.8064 4.4769 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9200 4.7900 0.0000 0.0000 0.0280 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217012 招商行业领先混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200006 长城消费增值混合A 0.9697 2.4097 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1230 3.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240009 华宝先进成长混合 2.4830 2.4830 0.0000 0.0000 0.0175 0.71% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 483003 工银精选平衡混合 0.7574 1.9813 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050008 博时第三产业混合 1.2940 2.8620 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.1286 3.0536 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519017 大成积极成长混合A 1.0280 2.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163808 中银中证A100指数增强 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470007 汇添富上证综合指数A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360005 光大保德信红利混合A 2.5439 3.2019 0.0000 0.0000 0.0173 0.68% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206001 鹏华弘泰A 1.0363 3.9069 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530005 建信优化配置混合A 0.9412 1.4912 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值混合A 1.5054 2.6654 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5893 1.6893 0.0000 0.0000 0.0106 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090007 大成策略回报混合A 1.0570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202003 南方绩优成长混合A 1.6857 2.2357 0.0000 0.0000 0.0113 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166001 中欧新趋势混合A 1.0704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620004 金元顺安价值增长混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519087 新华优选分红混合A 0.8587 2.5723 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9481 2.9171 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1248 1.1548 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519068 汇添富成长焦点混合 1.2746 1.4246 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 0.7788 2.7288 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 2.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6927 3.6035 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481009 工银沪深300指数A 1.2620 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 0.9410 2.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 0.8380 3.4980 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2500 2.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530001 建信恒久价值混合 0.8280 2.3022 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040008 华安策略优选混合A 0.8165 2.3528 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400011 东方核心动力混合A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长混合 4.3110 4.8520 0.0000 0.0000 0.0270 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2870 3.7120 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 2.0389 2.6539 0.0000 0.0000 0.0127 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3180 1.6380 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450008 国富沪深300指数增强A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1360 2.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020015 国泰区位优势混合A 1.1390 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 0.8068 2.2068 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519300 大成沪深300指数A 1.1502 2.4702 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213008 宝盈资源优选混合 1.2544 1.3644 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519698 交银先锋混合A 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162208 宏利首选企业股票A 1.6145 1.6645 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6430 1.7830 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240004 华宝动力组合混合A 0.9808 3.4908 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9910 4.4000 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519089 新华优选成长混合 2.0105 2.0605 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519091 新华泛资源优势混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100020 富国天益价值混合A 0.9456 3.9569 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270001 广发聚富混合 1.2885 3.5985 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110010 易方达价值成长混合 1.4999 1.5599 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202005 南方成份精选混合A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3469 4.2069 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2093 1.3293 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240010 华宝行业精选混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1373 2.5498 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020011 国泰沪深300指数A 0.6970 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660001 农银行业成长混合 1.2722 1.6722 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4159 3.3262 0.0000 0.0000 0.0082 0.58% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162209 宏利市值优选混合A 0.7832 0.7832 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6488 2.7134 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050007 博时平衡配置混合 1.4020 2.4630 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270008 广发核心精选混合 1.5890 1.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217001 招商安泰偏股混合 0.8631 3.4771 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202009 南方盛元红利混合 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161611 融通内需驱动混合A 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161811 银华沪深300指数A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1521 3.4621 0.0000 0.0000 0.0121 0.57% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519069 汇添富价值精选混合 1.6200 1.6200 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360006 光大新增长混合A 1.3270 2.6070 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310328 申万菱信新动力混合A 0.8455 2.7520 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8031 3.3731 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270021 广发聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240001 华宝宝康消费品 1.5906 4.6245 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180010 银华优质增长混合 2.0147 3.2147 0.0000 0.0000 0.0112 0.56% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398001 中海优质成长混合 0.8061 2.9040 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 373020 摩根双核平衡混合A 1.2757 1.2757 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570005 诺德成长优势混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519688 交银精选混合 1.2088 3.2046 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240005 华宝多策略增长A 0.7530 4.3528 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233001 大摩基础行业混合 0.5817 2.1267 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000021 华夏优势增长混合 2.2520 2.3720 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002021 华夏回报二号混合 1.1260 2.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519668 银河成长混合 1.5358 1.6158 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9541 2.2288 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163804 中银收益混合A 0.9300 2.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040002 华安中国A股增强指数 0.9400 3.4550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050009 博时新兴成长混合 0.9510 3.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7934 3.0834 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180018 银华和谐主题混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180003 银华-道琼斯88指数 1.1212 2.9212 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2324 1.5024 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410001 华富竞争力优选混合A 0.8087 2.2220 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360007 光大优势配置混合A 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519690 交银稳健配置混合 2.2083 3.0383 0.0000 0.0000 0.0114 0.52% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002001 华夏回报混合A 1.3830 3.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1138 1.3038 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151001 银河稳健混合 0.9973 3.1766 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162211 宏利品质生活混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519008 汇添富优势精选混合 2.9953 4.5553 0.0000 0.0000 0.0149 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519021 国泰金鼎价值混合 0.9990 1.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340008 兴全有机增长混合 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8675 3.3475 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9813 3.2163 0.0000 0.0000 0.0098 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100032 富国中证红利指数增强A 1.6530 1.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410007 华富价值增长混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 1.8610 3.4910 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377010 摩根阿尔法混合A 5.4197 5.4597 0.0000 0.0000 0.0265 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398031 中海蓝筹混合A 1.0771 1.3371 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260111 景顺长城公司治理混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560003 益民创新优势混合A 0.9467 0.9667 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6230 3.1230 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000031 华夏复兴混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4964 2.4064 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400007 东方策略成长混合 1.4125 1.4125 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340006 兴全全球视野股票 3.4862 3.4862 0.0000 0.0000 0.0162 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160603 鹏华普天收益混合 0.8550 3.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050010 博时特许价值混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090009 大成行业轮动混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5903 2.1618 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320003 诺安先锋混合A 1.1009 2.9844 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050012 博时策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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